كشوف حساب البيع بالتجزئة

في Microsoft Dynamics 365 for Retail، يتم استخدام عملية ترحيل كشف الحساب لحساب الحركات التي تحدث في نقطة بيع المجموعة (POS) أو نقطة البيع الحديثة (MPOS). تستخدم عملية ترحيل كشف الحساب جدول توزيع لاستخراج مجموعة من حركات نقاط البيع إلى عميل المقر الرئيسي (HQ). تُستخدم المعلمات التي تم تعريفها في الصفحتين معلمات البيع بالتجزئة‬ والمتاجر لتحديد الحركات المستخرجة لكشوف حساب فردية.

يوضح الرسم التوضيحي التالي عملية ترحيل كشف الحساب. في هذه العملية، ترسل الحركات التي يتم تسجيلها في نقطة البيع إلى العميل باستخدام مجدول البيع بالتجزئة. بعد تلقي العميل الحركات، يمكنك إنشاء وحساب وترحيل كشف الحركات للمتجر.

عملية ترحيل كشف حساب

إنشاء الكشوف وتحديثها

يمكنك إنشاء كشف حساب يدويًا أو باستخدام معالجات الدُفعة التي يتم إعدادها للتشغيل بشكل دوري طوال اليوم. في كلتا الحالتين، يتم استخدام الخطوات التالية لإنشاء وترحيل الكشوف.

‎إنشاء كشف حساب

تحدد هذه الخطوة المتجر الذي يتم إنشاء كشف حساب فيه يدويًا. إذا قمت بتكوين معالجة دُفعة، يمكنك تلقائيًا إنشاء البيانات لكافة المتاجر، استنادًا إلى الجدول الذي تقوم بتحديده.

حساب كشف الحساب

في هذه الخطوة، يتم تحديد بنود الحركة استنادًا إلى المعايير المحددة لكل متجر في الصفحتين معلمات البيع بالتجزئة‬ والمتاجر‬. على هاتين الصفحتين، يمكنك تحديد المعايير وكيفية حساب الحركات. لعرض قائمة بالحركات التي تم تضمينها في كشف الحساب قبل حساب كشف الحساب، استخدم صفحة الحركات.

تستخدم عملية حساب كشف الحساب إقرارات الدفع من السجلات كمبلغ محتسب. بدلاً من ذلك، يمكن إدخال المبلغ المحسوب يدويًا. يعرض كشف الحساب الفرق بين مبلغ المبيعات للحركات والمبلغ الفعلي المحتسب في أساليب الدفع. يتم ترحيل كشف الحساب فقط إذا كان هذا الفرق أقل من الحد الأقصى لفرق الترحيل المحدد للمتجر.

ملاحظة

تستخدم عملية كشف الحساب التسلسل الرقمي العالمي.

عند حساب كشف حساب عبارة، يتضمن الحساب المهام التالية:

  • بالنسبة إل نطاق التاريخ المحدد، ضع علامة على الحركات التي لم يتم تضمينها في كشف حساب سابق.
  • حساب إجمالي المبالغ التي تم الدفع لها في الحركات المحددة. يتم عرض النتائج في بنود كشف الحساب، استنادًا إلى طريقة كشف الحساب:

    • إذا كانت طريقة كشف الحساب إجمالي، فسيتم إنشاء بند لكل طريقة دفع في الحركات المحددة.
    • إذا كانت طريقة كشف الحساب فريق العمل‬، فسيتم إنشاء بند لكل طريقة دفع في الحركات التي يتم تنفيذها من قِبل عضو الفريق المحدد.
    • إذا كانت طريقة كشف الحساب محطة POS الطرفية‬، فسيتم إنشاء بند لكل طريقة دفع في الحركات التي يتم تنفيذها على السجل المحدد.
    • إذا كانت طريقة كشف الحساب الوردية‬، فسيتم إنشاء بند لكل طريقة دفع في الحركات التي يتم تنفيذها خلال الوردية‬.

إذا كانت خانة الاختيار التقسيم حسب طريقة كشف الحساب‬ محددة في صفحة المتاجر، فسيتم إنشاء كشف حساب منفصل استنادًا إلى القيمة المحددة في حقل طريقة كشف الحساب.

إذا تم تمديد ساعات العمل في المتجر بعد منتصف الليل، فيمكنك تكوين ترحيل كشف الحساب بحيث يستند إلى نهاية يوم العمل بدلاً من نهاية يوم التقويم.

في صفحة المتاجر، على علامة التبويب السريعة كشف الحساب/الإقفال‬، في الحقل نهاية يوم العمل‬ أدخل الوقت الذي يجب تسجيل آخر حركة فيه لتضمينها في كشف حساب يوم العمل. حدد خانة الاختيار الترحيل كيوم عمل‬ لترحيل الحركات في نفس يوم العمل. عند ترحيل كشف الحساب، يمكن تضمين الحركات التي تم تسجيلها في نفس يوم العمل، في نفس أمر المبيعات، حتى في حال حدوث بعض الحركات قبل منتصف الليل وحركات أخرى بعد منتصف الليل.

على سبيل المثال: ترحيل كشف حساب ليوم عمل يمتد على مدى يومين من أيام التقويم

هناك متجر مفتوح بين الساعة 8:00 صباحًا و3:00 صباحًا، وتم تحديد خانة الاختيار الترحيل كيوم عمل‬ في تكوين المتجر. بتاريخ 31 مايو، يسجل المتجر حركات بين الساعة 8:00 صباحًا ومنتصف الليل. يسجل المتجر أيضًا حركات بين 12:01 صباحًا و3:00 صباحًا في 1 يونيو.

عند يقوم المتجر بترحيل كشف حسابه لإغلاق يوم العمل، يتضمن أمر المبيعات الذي يتم إنشاؤه كل الحركات التي تم تسجيلها أثناء ساعات العمل أي بين 8:00 صباحًا و3:00 صباحًا، حتى وإن وقعت هذه الحركات في يومي 31 مايو و1 يونيو.

إذا تم إلغاء تحديد خانة الاختيار الترحيل كيوم عمل للمتجر نفسه، يتم إنشاء أوامر مبيعات منفصلة عندما يقوم المتجر بترحيل كشف الحساب الخاص به لإغلاق يوم العمل. يتضمن أحد أوامر المبيعات الحركات التي تم تسجيلها أثناء ساعات العمل أي من 8:00 صباحًا إلى منتصف ليل يوم 31 مايو، ويتضمن أمر المبيعات الثاني الحركات التي تم تسجيلها بين ساعات العمل 12:01 صباحًا و3:00 صباحًا في 1 يونيو.

ملاحظة

قبل إنشاء كشوف الحساب، يجب عليك إغلاق التحولات في فترة كشف الحساب.

ترحيل كشف الحساب

عند ترحيل كشف حساب، يتم إنشاء أوامر مبيعات وفواتير لمبيعات البيع بالتجزئة في كشف الحساب.

  • يتم تجميع المبيعات النقدية والمبالغ في أمر مبيعات، وتتم فوترتها للعميل الافتراضي الذي تم تعيينه إلى المتجر.
  • ينشئ البيع بالتجزئة، التي أضيف لها عميل إلى الحركة في Microsoft Dynamics 365 for Retail POS أوامر مبيعات وفواتير منفصلة، أي واحد لكل عميل فريد.

يتم تلقائيًا إنشاء دفاتر دفع يومية للمدفوعات في كشف الحساب، ويتم تحديث المخزون لمتجر نقطة البيع.