إنشاء كشف حساب لمتجر بيع بالتجزئة وحسابه وترحيله

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يتناول هذا الإجراء الخطوات اليدوية لإنشاء كشف حساب وحسابه وترحيله لمتجر. هناك أيضا وظائف دفعية والتي يمكن تكوينها لنفس المهام. يمكن العثور على الخطوات لتكوين الوظائف الدفعية وتشغيلها في مواضيع أخرى. ولإكمال هذا الإجراء، يجب أن يكون لديك حركات تم إكمالها في نقطة البيع ثم سحبها إلى Dynamics AX. ويستخدم هذا التسجيل شركة USRT في بيانات العرض التوضيحي. قد يشير هذا الإجراء إلى Microsoft Dynamics AX. تجدر الإشارة إلى أن Dynamics AX يسمى الآن Microsoft Dynamics 365 for Operations.

  1. انتقل إلى كل مساحات العمل > .. > ماليات متجر البيع بالتجزئة.
  2. انقر فوق كشف حساب جديد.
  3. في حقل "‏‫رقم المتجر‬"، انقر فوق زر القائمة المنسدلة لفتح البحث.
  4. في القائمة، انقر فوق الارتباط في الصف المحدد.
  5. انقر فوق "موافق".
    • تتضمن مجموعة الإعداد الإعدادات التي تتحكم في الحركات التي يتم تضمينها في كشف الحساب وكيفية تجميعها في بنود كشف الحساب. يمكنك فتح مجموعة الإعداد وتغيير هذه الإعدادات، أو يمكنك استخدام الإعدادات الافتراضية.
    • يحدد حقل "‏‫طريقة كشف الحساب‬" كيف سيتم تجميع بنود كشف الحساب.
    • حدد أحد الموظفين أو السجلات إذا أردت حساب كشف حساب لموظف أو سجل معين فقط.
  6. في حقل "‬‏‫أسلوب الإقفال"، حدد خيارًا.
  7. انقر فوق حساب كشف الحساب.
  8. انقر فوق نعم.
    • بعد حساب كشف الحساب، ينبغي أن تكون هناك بنودًا تم إنشاؤها باستخدام المبالغ الإجمالية لكل طريقة دفع وطريقة كشف حساب تم استخدامها.
    • أدخل المبلغ المحسوب في كل بند إذا كان يحتاج إلى أن يتم إدخاله أو تحديثه. يتم ملء الحقل المحسوب بمبالغ من إقرارات الدفع التي تمت في نقطة البيع.
  9. انقر فوق ترحيل كشف الحساب.
  10. انقر فوق "إغلاق".
  11. انتقل إلى البيع بالتجزئة والتجارة > القنوات > ‏‫ماليات متجر البيع بالتجزئة‬.
  12. انقر فوق علامة التبويب ‏‫كشوف الحسابات المرحلة.