إنشاء حساب بنكي للمورّد

ملاحظة

لنا نقبل بإدخال عمليات تحرير على هذا الموضوع، نظراً لأنه يتم إنشاؤه من عملية تجارية في Lifecycle Services.

يوضح هذا الإجراء كيفية إنشاء حساب بنكي للمورّد. يمكنك تنفيذ هذا الإجراء في شركة بيانات العرض التوضيحي USMF.

  1. انتقل إلى ‏‫التدبير والتوريد > الموردون > جميع الموردين.
  2. حدد المورّد الذي تريد إنشاء حساب بنكي له، ثم انقر فوق الارتباط على معرف حساب المورّد.
  3. في جزء الإجراءات، انقر فوق "المورّد".
  4. انتقل إلى "الحسابات البنكية".
  5. انقر فوق "جديد".
  6. في الحقل "الحساب البنكي"، اكتب قيمة.
    • سيتم استخدام هذا المعرف لتعريف الحساب البنكي في سجل المورّد.
  7. في حقل "الاسم"، اكتب قيمة.
  8. في الحقل "مجموعات بنكية‬"، أدخل قيمة أو حددها.
  9. في الحقل "نوع رقم التوجيه"، حدد خيارًا.
    • هذا هو نوع رقم التوجيه المستخدم للمدفوعات الدولية.
  10. في الحقل "رقم الحساب البنكي"، اكتب قيمة.
  11. في الحقل "كود التحويل الإلكتروني‬"، اكتب قيمة.
  12. في الحقل "IBAN‬"، اكتب قيمة.
    • يجب أن يكون رقم IBAN بالتنسيق الصحيح. على سبيل المثال، يمكنك استخدام DE89370400440532013000.
    • تكون حالة الحساب البنكي "نشط" إذا تم بلوغ تاريخ السريان، ولم يتم تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية. كما يكون الحساب البنكي نشطًا عندما يكون حقل تاريخ السريان وحقل تاريخ انتهاء الصلاحية فارغين. إذا كانت التواريخ في حقلي تاريخ السريان وتاريخ انتهاء الصلاحية تواريخ مستقبلية، فلن تكون الدفعات الإلكترونية متوفرة. تتوفر أنواع دفعات أخرى ويكون الحساب البنكي نشطًا.
  13. قم بتوسيع قسم "الإعداد".
  14. في الحقل "كود النص‬"، اكتب قيمة.
    • يحدد هذا الحقل الكود الذي سيظهر في كشف الحساب البنكي الخاص بالمستلم.
  15. في الحقل "رسالة إلى البنك"، اكتب قيمة.
  16. في الحقل "مرجع سعر الصرف"، اكتب قيمة.
    • هذا هو الرقم المرجعي لأي سعر صرف ذي استحقاق آجل أو ثابت.
  17. في الحقل "العملة"، أدخل قيمة أو حددها.
    • عندما يتم إصدار إشعارات مسبقة، يوفر هذا المقطع نظرة عامة حول حالتها (معلقة أو تمت الموافقة عليها).
  18. قم بتوسيع المقطع "عنوان".
  19. قم بتوسيع مقطع "الإشعارات المسبقة‬".
  20. ‏‫قم بتوسيع المقطع "معلومات الاتصال‬‬".
  21. في حقل الهاتف، أدخل قيمة.
  22. قم بإغلاق الصفحة.
  23. انقر فوق "تحرير".
  24. قم بتوسيع قسم الدفع.
  25. في حقل "الحساب البنكي"، حدد الحساب الذي أنشأته للتوّ.
  26. انقر فوق "حفظ".
    • قد يتم توارث العنوان من المجموعة البنكية، إذا تم تحديد واحد، أو يمكنك إضافته هنا.