Publicar pagos detallados de proveedores y clientes

La función capacidad de registrar pagos detallados de proveedores y clientes, pero resumir los montos en la cuenta bancaria. contabiliza los pagos de proveedores y clientes como comprobantes separados, pero resume los pagos cuando el saldo de la cuenta bancaria es actualizado.

Por ejemplo, su banco paga a tres proveedores 100 euros (EUR) cada uno en nombre de su organización. Cuando el banco completa las transacciones, el extracto bancario puede mostrar los tres pagos en detalle o puede mostrar un retiro resumido de 300 EUR. Si su banco resume los pagos en un solo retiro, esta función se puede utilizar para imitar esa funcionalidad. Por lo tanto, puede ayudar a agilizar el proceso de conciliación bancaria.

Importante

Esta característica elimina la necesidad de registrar pagos de múltiples proveedores o clientes en un único número de comprobante. Para determinar si los parámetros se pueden definir para que se prohíban múltiples transacciones del libro auxiliar en un solo comprobante, consulte Un comprobante.

Configurar

En el espacio de trabajo Administración de funciones , habilite la función denominada Capacidad para publicar pagos detallados de proveedores y clientes, pero resumir los montos en la cuenta bancaria.

Nombres de diarios

La capacidad de resumir pagos al libro mayor auxiliar del banco se admite para los siguientes tipos de diario:

• Diario (diario general)
• Desembolso de proveedores (Diario de pagos de proveedores)
• Pago del cliente (Diario de pagos del cliente)

En la página Nombres de revistas , hay dos nuevos campos disponibles en la sección Banco : Resumir importes en la cuenta bancaria y Criterios de resumen.

Cuando la opción Resumir importes en la cuenta bancaria está configurada en No (el valor predeterminado), los pagos en un diario El grupo por lotes actualizará la cuenta bancaria en detalle o en resumen, dependiendo de si los pagos se ingresan en un único número de comprobante. La publicación en la cuenta bancaria funciona igual que cuando la nueva función está desactivada. Cuando la función esté activada, le recomendamos que ya no ingrese múltiples pagos en un solo número de comprobante.

La opción Resumir importes en la cuenta bancaria se puede configurar en Sí solo si el El nuevo campo comprobante para el nombre del diario se establece en En relación con el saldo. En este caso, la opción promueve (pero no garantiza) el uso de un vale único por pago de proveedor o cliente. Cuando se activa la nueva función, no se realizará el resumen si el comprobante contiene más de un proveedor o cliente.

Nota

Si el campo Nuevo cupón está configurado en un valor distinto de En relación con el saldo, e intenta establecer la opción Resumir montos en cuenta bancaria a Sí, recibirá el siguiente mensaje de error: "Resumir montos en la configuración de la cuenta bancaria debe ser No cuando Nuevo comprobante está configurado en Manual o Solo un número de comprobante".

Si la opción Resumir importes en la cuenta bancaria está configurada en Sí e intenta cambiar el valor del Nuevo campo de comprobante a algo que no sea En relación con el saldo, recibirá el siguiente mensaje de error: "El La configuración del nuevo comprobante debe ser En relación con el saldo cuando Resumir montos en la cuenta bancaria está establecido en Sí".

Si configura la opción Resumir importes en la cuenta bancaria en Sí, la opción Resumen El campo criterios pasa a estar disponible. Este campo permite a su organización especificar los criterios que se utilizan para resumir los pagos a la cuenta bancaria. Los siguientes valores están disponibles:

• No resumir : los pagos no se resumirán, incluso si la opción Resumir montos en la cuenta bancaria está configurada en Sí.
• Criterios predeterminados : los pagos que tengan la misma cuenta bancaria, método de pago, código de moneda, tipo de cuenta (ya sea cliente o proveedor) y fecha de transacción se agruparán para su resumen.
• Criterios predeterminados con número de documento : los pagos que tengan la misma cuenta bancaria, método de pago, código de moneda, tipo de cuenta (ya sea cliente o proveedor), fecha de transacción y número de documento se agruparán para su resumen. Si el número de documento de más de un pago está en blanco, el valor en blanco se tratará como un número de documento válido y esos pagos se resumirán juntos.
• Criterios predeterminados con referencia de pago : los pagos que tengan la misma cuenta bancaria, método de pago, código de moneda, tipo de cuenta (cliente o proveedor), fecha de transacción y referencia de pago se agruparán para su resumen. Si la referencia de pago para más de un pago está en blanco, el valor en blanco se tratará como una referencia de pago válida y esos pagos se resumirán juntos.

Parámetros

Cuando se resumen los pagos de proveedores o clientes, se asigna un nuevo número a la transacción de la cuenta bancaria única.

En la página Parámetros de gestión de efectivo y bancos , en la pestaña Secuencias numéricas , defina una secuencia numérica para el ID de resumen de transacciones bancarias referencia.

Introducir pagos en un diario

Cuando se utiliza esta función, los pagos se pueden resumir en la cuenta bancaria cuando se ingresan desde cualquiera de los siguientes diarios:

• Cuentas por pagar - Pagos - Diario de pagos de proveedores
• Cuentas por cobrar - Pagos - Diario de pagos del cliente
• Libro mayor - Asientos de diario - Diarios generales

Después de crear un diario, verifique la configuración de resumen en la pestaña Configuración del encabezado del lote del diario. La configuración predeterminada se toma del nombre del diario, pero puede anularla para números de lote de diarios individuales.

Después de ingresar todos los pagos en el diario, se utilizan los siguientes criterios durante la contabilización para determinar qué pagos se pueden considerar para el resumen. Estos criterios afectan cómo se deben ingresar los pagos en el diario.

• Solo se consideran para el resumen los pagos que tienen las siguientes combinaciones de una cuenta y una cuenta de compensación: Proveedor/Banco, Banco/Proveedor, Cliente/Banco y Banco/Cliente. Los pagos que se contabilizan en una cuenta contable (pagos puenteados) no se consideran para el resumen.
• Cada comprobante de pago debe contener un solo proveedor o cliente. Si un número de comprobante contiene varios proveedores o clientes, no se considerará para el resumen.
• Debe existir más de un pago, en comprobantes separados, en el número de lote del diario.
• Los pagos en diferentes números de lote de diario no se consideran para el resumen.

Publicar pagos en un diario

Durante la contabilización, el grupo de líneas de pago se considera para el resumen como se describe en la sección anterior. Una vez determinado el grupo de líneas de pago, se produce el resumen, según la configuración del encabezado del lote del diario.

• El resumen de transacciones bancarias no se realizará si la opción Resumir montos en la cuenta bancaria está configurada en No, o si el campo Criterios de resumen en el encabezado del lote del diario está configurado en No resumir.

  Si se definió un nombre de diario para que los pagos se registren en la cuenta bancaria en resumen, pero el campo Criterios de resumen en el encabezado del lote del diario está establecido en No resumir, las transacciones no se resumirán.

• El resumen de transacciones bancarias se producirá cuando la opción Resumir montos en la cuenta bancaria esté configurada en Sí y la opción El campo Criterios de resumen está establecido en Criterios predeterminados, Criterios predeterminados con número de documento, o Criterios predeterminados con referencia de pago. Para obtener más información, consulte la descripción del campo Criterios de resumen en la sección Nombres de revistas .

Se puede registrar más de un grupo de pagos resumidos en una cuenta bancaria. Por ejemplo, si el diario contiene un grupo de pagos de proveedores y un grupo de pagos de clientes, puede tener dos o más pagos resumidos. Se pueden crear una o más transacciones de cuentas bancarias resumidas para los pagos de proveedores y una o más transacciones de cuentas bancarias resumidas para los pagos de clientes.

Para el siguiente ejemplo, los siguientes pagos a proveedores se ingresaron en un diario. El número de lote del diario se configuró para que el campo Criterios de resumen esté establecido en Criterios predeterminados con número de documento. Durante la contabilización, los pagos se resumen o no se resumen, como se muestra aquí.

Número de asiento	Fecha de transacción	Cuenta	Divisa	Débito	Crédito	Cuenta de contrapartida	Método de pago	Número de documento	¿Qué se resume?
1	15 de agosto	Proveedor A	EUR	100		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico		Vales 1 y 2 resumidos
2	15 de agosto	Proveedor B	EUR	200		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico		Vales 1 y 2 resumidos
3	Agosto de 17	Proveedor C	CANALLA	300		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico		Publicado en la cuenta bancaria en detalle
4	Agosto de 18	Proveedor B	EUR	400		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico		Publicado en la cuenta bancaria en detalle
5	Agosto de 28	Proveedor D	EUR	500		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico	1	Vales 5 y 6 resumidos
6	Agosto de 28	Proveedor Z	EUR	600		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico	1	Vales 5 y 6 resumidos
7	Agosto de 28	Proveedor Z	EUR	700		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico	2	Vales 7, 8 y 9 resumidos
8	Agosto de 28	Proveedor B	EUR	800		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico	2	Vales 7, 8 y 9 resumidos
9	Agosto de 28	Proveedor A	EUR	900		OPERADOR DE LA MFMU	Electrónico	2	Vales 7, 8 y 9 resumidos

Se contabilizarán cinco transacciones en la cuenta bancaria. Para dos, se mantendrán los datos de pago originales. Para los otros tres, los pagos se resumirán según las reglas de resumen.

Después de que los pagos se publiquen en un diario

Una vez completada la contabilización, podrá encontrar los pagos resumidos (o detallados) en las transacciones de la cuenta bancaria. Vaya a Gestión de efectivo y de banco>Cuentas bancarias>Cuentas bancarias.

Para cualquier pago resumido, se mostrará un asterisco (*) en el campo Número de vale . Cada pago todavía se registra en detalle en el libro mayor.

Todas las transacciones resumidas de cuentas bancarias tendrán un ID de resumen único. Si el campo Criterios de resumen se configuró en Criterios predeterminados con número de documento, el número de documento de las líneas de pago utilizarse como ID de resumen. De lo contrario, el ID de resumen se generará a partir de la secuencia numérica que se configuró en la página Parámetros de gestión de efectivo y bancos . Si el ID de resumen que se asignará a una transacción bancaria resumida ya lo utiliza otra transacción bancaria resumida, se seleccionará una nueva de la secuencia numérica. La referencia de pago no se utiliza como ID de resumen.

Los usuarios pueden ver los detalles de pago de una transacción de cuenta bancaria resumida seleccionando Ver detalles del resumen sobre el Detalles de resumen de pago página.

Mientras ve los detalles del resumen, puede ver el comprobante del libro mayor de cada pago, regresar a la transacción resumida de la cuenta bancaria o ver la información de liquidación del pago seleccionado.

Las transacciones resumidas de la cuenta bancaria también se mostrarán en el extracto bancario. Por tanto, la conciliación bancaria es más sencilla, independientemente de si se utiliza la conciliación de cuentas manual o la conciliación bancaria avanzada. Ambos procesos de conciliación muestran el ID del resumen bancario. Si la conciliación bancaria avanzada está habilitada para la cuenta bancaria, un documento bancario del Transacción resumida Se generará el tipo para la cuenta bancaria. Los usuarios pueden cotejar y conciliar transacciones de la misma manera para otros tipos de documentos bancarios.