Saldos de cuentas de la contabilidad general

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En este artículo se explican dos formas de ver los saldos de la cuenta de contabilidad general: la página de lista Saldo de comprobación y los informes financieros. También se describe cómo actualizar los saldos del conjunto de dimensiones.

Hay varias maneras en que los usuarios pueden ver saldos en la contabilidad general. Algunas de las opciones más comunes son:

  • Saldo de comprobación
  • Informes financieros
  • Transacciones de asiento
  • Informes de contabilidad

Las maneras más comunes son la página de lista de saldo de comprobación y los informes financieros.

Saldo de comprobación

El saldo de comprobación es una página de lista que muestra todos los saldos de una cuenta y/o las dimensiones para un período de tiempo determinado. Cuando el saldo de comprobación se abre primero, se actualiza con los saldo para las fechas y las propiedades que se establecen en los parámetros. Las propiedades que se pueden cambiar en los parámetros son las fechas, la capa de registro, cómo desean que aparezcan los saldos de apertura y qué tipos de transacciones de cierre se van a mostrar.

Cuando un usuario cambia los parámetros, se actualizan los saldos. El usuario también puede seleccionar para qué conjunto de dimensiones desea ver los saldos y si cada una de las dimensiones se muestran en columnas independientes.

Los usuarios pueden explorar en profundidad los saldos para ver las transacciones que componen el saldo.

Instantáneas de saldo de comprobación

En Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.39, instantáneas del saldo de comprobación se agregan a la página de lista Saldo de comprobación. Una instantánea del saldo de comprobación calcula los saldos de las dimensiones financieras seleccionadas. Estos saldos se pueden exportar a Excel utilizando una entidad de Open Data Protocol (OData). Cada instantánea del saldo de comprobación tiene un ID de seguimiento externo que se puede utilizar para que la instantánea esté disponible para sistemas externos con fines de generación de informes.

Procesar una instantánea del saldo de comprobación

Para procesar una instantánea del saldo de comprobación, siga estos pasos.

  1. En la página de lista Saldo de comprobación, en el Panel de acciones, seleccione Instantáneas del saldo de comprobación.

  2. En el panel de acciones, seleccione Agregar instantánea del saldo de comprobación.

  3. En el cuadro de diálogo Agregar instantánea del saldo de comprobación, en el campo Libro mayor, seleccione el libro mayor (entidad jurídica) para la instantánea.

  4. En el campo Conjunto de dimensiones financieras, seleccione el grupo de dimensión financiera para la instantánea. En el campo Capa de registro, seleccione la capa de registro.

  5. En el campo Ejercicios a procesar, seleccione uno de los siguientes valores:

    • Ejercicio seleccionado
    • Ejercicio actual
    • Ejercicio actual y anterior
    • Ejercicios actuales y los dos anteriores

    Si selecciona Ejercicio seleccionado, el ejercicio estará disponible para su selección.

  6. Seleccione Aceptar para crear la entrada de instantánea.

Para crear una instantánea de un uso, seleccione Ejecutar instantánea una vez en el panel de acciones. Se creará un trabajo por lotes Procesar datos del saldo de comprobación para un ejercicio determinado por período en la cola por lotes.

Para mostrar el ID de seguimiento externo de cualquier instantánea de la lista, seleccione Mostrar ID de seguimiento externo. Debido a que el ID de seguimiento externo permanece igual cada vez que se genera, es un ID que los sistemas de informes externos pueden usar.

Para descargar el contenido de la instantánea a Excel, seleccione Abrir en Excel en el Panel de acciones. Se utiliza la entidad OData LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity. Esta entidad se puede utilizar para ver los datos en Excel u otras herramientas de informes.

Utilice la automatización de procesos con instantáneas del balance de comprobación

Para crear una instantánea del saldo de comprobación de forma regular, siga estos pasos.

  1. Vaya a Administración del sistema>Configuración>Automatización de procesos.
  2. En el panel de acciones, seleccione Crear nueva automatización de procesos.
  3. En el campo Tipo de programación, seleccione Actualización de instantáneas del saldo de comprobación.
  4. Seleccione la empresa (libro mayor) y luego seleccione Crear serie.
  5. En el campo Nombre, especifique un nombre para la serie. En el campo Hora programada, especifique una hora programada. Luego actualice cualquier otra configuración de automatización de procesos según sea necesario.
  6. Seleccione Siguiente.
  7. Establezca los campos Conjunto de dimensiones financieras, Capa de registro y Ejercicios a procesar. Estos campos son los mismos que los campos que aparecen en la página Instantánea del saldo de comprobación.
  8. Seleccione Fin.

Este procedimiento crea una automatización de procesos programada que se ejecuta diariamente, semanalmente o mensualmente. La vista de calendario muestra el trabajo programado en una vista simple que incluye el estado.

Una vez finalizado el proceso, el botón Ver resultados no muestra los resultados de la instantánea del saldo de comprobación.

Para ver los resultados, vaya a Libro mayor>Consultas e informes.>Saldo de comprobación y seleccione Instantáneas del saldo de comprobación. Se muestran todas las instantáneas definidas. Cualquier instantánea creada por la automatización de procesos tiene una marca de verificación en la columna Automatización de procesos. Puede ver los resultados seleccionando Abrir en Excel.

Para obtener más información, consulte Ver informes financieros.