Domovská stránka Finance Insights
Důležité
Aplikace Dynamics 365 for Finance and Operations se vyvinula do účelových aplikací za účelem usnadnění správy určitých obchodních funkcí. Další informace o těchto změnách licencování v části Průvodce licencováním Dynamics 365.
Důležité
Některé nebo všechny funkce pojednávané v tomto tématu jsou k dispozici jako součást verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit. Další informace o předchozích verzích naleznete v tématu Dostupnost aktualizací služby.
Finance Insights poskytují konfigurovatelné a rozšiřitelné modely, které vám pomohou inteligentně předpovědět peněžní tok vaší společnosti, předpovědět, kdy obdržíte platbu za nevyrovnané pohledávky, a vygenerovat návrh rozpočtu, který může urychlit váš proces rozpočtování. Všechny tyto funkce jsou založeny na inteligentních modelech strojového učení. Když jsou tyto nové funkce kombinovány s automatizací plateb a inkas od dodavatelů, poskytují bohatý a inteligentní finanční systém, který řídí rozhodování a pomáhá vám podniknout kroky k efektivní reakci na aktuální a očekávané obchodní výzvy.
Poznámka
Preview Finance Insights je k dispozici pro nasazení v USA, Kanadě, Spojeném království, Evropě, Asii a Tichomoří, Japonsku, Austrálii a Novém Zélandu. Microsoft postupně přidává podporu pro další regiony.
Předpoklady
V této části jsou uvedeny požadavky na používání Finančních přehledů. Kdekoli je to možné, jsou poskytovány odkazy na zdroje dalších informací.
Právní požadavky
Chcete-li požádat o program náhledu, vyplňte Náhled finančních přehledů pro smlouvu Dynamics 365 Finance.
Systémové požadavky
Pro zobrazení náhledu Finančních přehledů je vyžadováno prostředí úrovně 2 (multi-box). Základní informace o prostředích naleznete v části Plánování prostředí.
Požadavky verzí
Toto téma se týká Microsoft Dynamics 365 Finance verze 10.0.21 a novější.
Požadavky na historické údaje
K správnému trénování modelu strojového učení, který se používá pro funkci předpovědi plateb zákazníka, je zapotřebí alespoň jeden rok faktur zákazníka. Pro prognózy peněžních toků se doporučují tři roky historických dat. Pro inteligentní návrhy rozpočtu se doporučují tři roky historického rozpočtu a/nebo skutečnosti.
Konfigurace Finance insights
Než budete moci používat Finance Insights, musíte dokončit některé konfigurační kroky. Pro další informace o tom, jak konfigurovat Finanční přehledy, viz Konfigurace pro Finanční přehledy.
Vytvořte projekt integrátora dat
Budete muset vytvořit projekt integrátoru dat, aby do něj mohla proudit data, která generuje model strojového učení Dynamics 365 Finance. Kroky k vytvoření tohoto projektu najdete v části Vytvořte projekt integrátoru dat.
Povolit funkce Finanční přehledy
Po dokončení konfiguračních kroků a nastavení demo dat musíte zapnout a nastavit všechny funkce, které plánujete použít: předpovědi plateb zákazníků, prognózy peněžních toků a návrhy rozpočtu.
Povolit předpovědi plateb od zákazníka
Pokud používáte demo data k testování předpovědí plateb zákazníků, možná budete muset importovat další demo data, abyste mohli úspěšně vytvořit svůj model AI.
Chcete-li povolit předpovědi plateb od zákazníka, musíte dokončit sadu kroků k vytvoření modelu strojového učení, který využívá data vaší organizace k vygenerování předpovědí o tom, kdy zákazníci pravděpodobně zaplatí neuhrazené faktury a kdy budou pravděpodobně zaplaceny konkrétní faktury. Další informace a konkrétní kroky k dokončení najdete v části Povolit předpovědi plateb od zákazníka.
Povolit prognózu cashflow
Chcete-li povolit předpovídání peněžních toků, musíte dokončit sadu kroků k vytvoření modelu strojového učení, který využívá údaje vaší organizace k vygenerování předpovědí peněžních toků. Další informace a konkrétní kroky k dokončení najdete v části Povolit předpovědi cashflow.
Povolit návrhy rozpočtu
Funkce Rozpočtové návrhy používá k vygenerování návrhu rozpočtu model strojového učení spolu s historickými daty vaší organizace. Vygenerovaný návrh vám pomůže zahájit proces rozpočtování, který je efektivnější než manuální proces. Konkrétní kroky k povolení této funkce najdete v části Povolit návrhy rozpočtu.
Používání funkcí Finančních přehledů
Používání předpovědí plateb od zákazníka
- Pokud se chcete dozvědět, jak předpovědi plateb od zákazníka mohou poskytnout informace potřebné k proaktivnímu začátku shromažďování, přečtěte si téma Použijte předpovědi plateb zákazníka.
- Informace, které vám pomohou vyhodnotit účinnost predikčního modelu po zahájení používání této funkce, najdete v tématu Vyhodnoťte model predikce počátečních plateb zákazníka.
- Informace, které vám mohou pomoci upravit data, která se používají k sestavení predikce, a tím zlepšit její účinnost, najdete v části Vylepšete predikční model.
- Informace o výsledcích predikčních modelů AI naleznete ve Výsledcích modelů strojového učení.
Použití prognóz cashflow
Možnost předpovědi peněžních toků vám pomůže přesněji odhadnout vaši peněžní pozici. Inteligentní předpovídání peněžních toků je postaveno na existující funkčnosti předpovídání peněžních toků v Dynamics 365 Finance. Chcete-li zkontrolovat stávající možnosti, přečtěte si Prognózu peněžních toků.
- Informace o nových funkcích v předpovědích peněžních toků najdete v části Předpověď peněžních toků.
- Informace o importu externích dat, která chcete zahrnout do prognózy peněžních toků, naleznete v tématu V předpovědích peněžních toků použijte externí data.
- Informace o tom, jak použít model AI k promítnutí krátkodobých peněžních toků, najdete v části Peněžní pozice.
- Informace o ukládání pozic peněžních toků a předpovědi peněžních toků jako snímků a porovnání snímku se skutečnými najdete v části Přehled snímků.
Pomocí návrhu rozpočtu
Informace o urychlení tvorby rozpočtu viz Návrhy rozpočtu.
Zpětná vazba a podpora
Pokud máte zájem o poskytnutí zpětné vazby nebo pokud vyžadujete technickou podporu, zašlete prosím e-mail na Finance Insights.