Definice stromu výkaznictví ve finančních sestavách

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek obsahuje informace o definicích stromu výkaznictví. Definice stromu výkaznictví je součástí sestavy nebo stavební blok, který pomáhá definovat strukturu a hierarchii vaší organizace.

Finanční sestavy podporují flexibilní vykazování, takže lze snadno provádět změny podle změn struktury vaší firmy. Sestavy jsou sestaveny z různých komponent nebo stavebních bloků. Jedním z těchto stavebních bloků je definice stromu výkaznictví. Definice stromu výkaznictví pomáhá definovat strukturu a hierarchii organizace. Jedná se o strukturu hierarchie s více dimenzemi na základě vztahů mezi dimenzemi ve finančních datech. Poskytuje informace na úrovni výkazové jednotky a na souhrnné úrovni pro všechny jednotky ve stromu. Definice stromu výkaznictví lze kombinovat s definicemi sloupců a definicemi sestav a vytvořit skupinu stavebních bloků, které může používat více společností. Jednotka výkaznictví se používá pro každé pole v organizačním grafu. Jednotka výkaznictví může být jednotlivé oddělení z finančních dat nebo může být souhrnná jednotka vyšší úrovně, která kombinuje informace z ostatních jednotek výkaznictví. Pro definici sestavy obsahující strom výkaznictví je vytvořena jedna sestava pro každou jednotku výkaznictví a pro úroveň souhrnu. Všechny tyto sestavy používají definice řádků a sloupců, které jsou určené v definici sestavy, pokud definice sestavy nespecifikuje použití stromu výkaznictví z definice řádku. Definice řádků a sloupců jsou důležité součásti pro plánování a fungování finančních sestav. Stromy výkaznictví rozšiřují možnosti komponent a podporují flexibilní vykazování při změnách firemní struktury. Finanční sestavy, které nejsou založeny na stromu výkaznictví, používají pouze některé možnosti finančního výkaznictví. Více definic stromu výkaznictví se stejnými definicemi řádků a sloupců můžete použít k zobrazení dat organizace různými způsoby.

Doporučené postupy stromu výkaznictví

Před vytvořením stromu výkaznictví zvažte následující doporučené postupy:

  • Určete nejdříve, které dimenze výkaznictví vaše právnická osoba nebo společnost vyžaduje.
  • Zvažte, jak je nastavena vaše struktura, a potom vytvořte organizační graf vaší společnosti. Organizační graf vám pomůže vizualizovat způsob seskupení jednotek výkaznictví do jednoho nebo více stromů výkaznictví.
  • Začněte nejnižší dostupnou úrovní podrobností, jako jsou například oddělení a projekty definované ve finančních datech. Přidáním požadovaného počtu polí do úrovně podrobností můžete zobrazit divize nebo oblasti vyšší úrovně. Každé pole představuje potenciální jednotku výkaznictví ve stromu výkaznictví, který vytvoříte.
  • Rovněž je třeba zvážit nejlepší způsob, jak budovat stromy. Můžete použít automatizovaný proces sestavení k vytvoření stromu výkaznictví, nebo ho můžete vytvořit ručně. Je důležité rozumět oběma způsobům dříve, než budete vytvářet stromové struktury.
  • Můžete použít jednotky výkaznictví, které jsou definovány ve vašem systému finančních dat, k přidání jednotek výkaznictví k definici sestavy stromu výkaznictví.

Tvorba více stromů výkaznictví

Můžete vytvořit neomezený počet stromů výkaznictví k zobrazování dat vaší organizace různými způsoby. Každý strom výkaznictví může obsahovat jakoukoli kombinací oddělení a souhrnných jednotek. Definice sestavy může obsahovat odkaz vždy na pouze jeden strom výkaznictví. Změnou uspořádání struktury jednotek výkaznictví můžete vytvořit různé stromy výkaznictví. Potom můžete použít stejné definice řádku a sloupce pro každý strom výkaznictví. Tímto způsobem lze rychle vytvořit různé rozložení finančního výkaznictví. Pokud vytváříte několik různých stromů výkaznictví, můžete vytisknout řadu finančních výkazů každý měsíc, které analyzují a prezentují provoz vaší společnosti různými způsoby. Další informace viz příklady struktury jednotek výkaznictví na konci tohoto článku.

Vytvoření definice stromu výkaznictví

Definice stromu výkaznictví obsahuje sloupce popsané v následující tabulce.

Sloupec sestavy výkaznictví popis
Společnost Název společnosti pro jednotku výkaznictví. Hodnota @ANY, která je obvykle přiřazena pouze na úrovni souhrnu, umožňuje strom výkaznictví používat pro všechny společnosti. Všechny podřízené větve mají přiřazenou společnost.
Název jednotky Kód identifikující tuto jednotku výkaznictví v grafickém stromu výkaznictví. Nezapomeňte vytvořit jedinečný systém kódování, který je konzistentní, a které bude snadno pochopitelný pro uživatele.
Popis jednotky Název jednotky výkaznictví se zobrazí v záhlaví nebo zápatí sestavy, když zadáte hodnotu UnitDesc jako kód na kartě Záhlaví a zápatí v definici sestavy. Nadpis se zobrazí v sestavě v řádku popisu, pokud zadáte hodnotu UnitDesc do buňky Popis v definici řádku.
Dimenze Jednotka výkaznictví, která získává informace přímo z finančních dat. Definuje logické umístění a délky pro účet a související segmenty. Každý řádek sestavy musí mít uveden rozměr v tomto sloupci. Dimenzi můžete vložit také do řádku Souhrn jednotky (například pro výdaje, které přímo souvisejí s touto jednotkou). Zadáte-li dimenzi v řádku jednotky souhrnu, účty, které se používají v nadřazených jednotkách nepoužívejte v podřízených jednotkách. Jinak může docházet ke zdvojování částek.
Definice řádku Název definice řádku pro jednotku výkaznictví. Pro každou jednotku stromu výkaznictví se používá stejná definice řádku. Při generování sestavy se tato definice řádku používá pro každou jednotku vykazování. Definice řádku může zahrnovat více propojení finančních dimenzí. Je-li zadána definice řádku ve stromové struktuře vykazování, zaškrtněte pole Použít definici řádku ze stromu výkaznictví na kartě Sestava v definici sestavy.
Odkaz řádku Odkaz řádku pro jednotku výkaznictví. Odkazy řádků jsou definovány pro definici řádku k identifikaci finančních dimenzí k propojení.
Externí odkaz Odkaz řádku pro tuto jednotku výkaznictví. Odkazy řádků jsou definovány pro definici řádku k identifikaci sestavy k propojení.
Externí soubor Cesta k souboru na listu finančního vykazování, ze kterého se budou získávat data.
Možnosti stránky Tento sloupec určuje, zda jsou potlačeny informace zpravodajské jednotky při zobrazení nebo tisku sestavy.
% shrnutí Procento jednotky výkaznictví, které má být přiděleno nadřazené jednotce. Procento, které zadáte v tomto sloupci, se vztahuje na každý řádek definice řádku před přidáním hodnoty řádku do nadřazené sestavy. Například pokud má být podřízená jednotka rozdělena rovnoměrně mezi dvě oddělení, částky na každém řádku budou vynásobeny 50 procenty před přidáním hodnoty do sestavy oddělení. Jedna jednotka výkaznictví nemůže mít dvě nadřazené jednotky. Přidělit částky z jednotky výkaznictví do dvou nadřazených jednotek můžete vytvořením jiné jednotky výkaznictví se stejnou dimenzí k zahrnutí dalších 50 procent. Zadejte celá procenta bez desetinného místa. Například 25 představuje 25procentní přidělení k nadřazené jednotce. Pokud přidáte desetinnou čárku (.25), k nadřazené jednotce je přiděleno 0,25 %. K použití hodnoty menší než jedno procento použijte možnost Povolit shrnutí <1% v definici sestavy. Tato možnost se nachází na kartě Další možnosti v dialogovém okně Nastavení sestavy. Přístup k tomuto dialogovému oknu nabízí tlačítko Jiné na kartě Nastavení v definici sestavy.
Zabezpečení jednotky Omezuje přístup uživatelů a skupin k informacím pro jednotku výkaznictví.
Doplňkový text Text, který je zahrnutý do sestavy.

Pomocí následujících kroků vytvořte definici stromu výkaznictví.

  1. Otevřete Návrhář sestav.
  2. Klikněte na Soubor > Nový > Definice stromu výkaznictví.
  3. Klikněte na Upravit > Vložit jednotky výkaznictví z dimenzí.
  4. V dialogovém okně Vložit jednotky výkaznictví z dimenzí zaškrtněte políčka všech dimenzí, které mají být zahrnuty ve stromu výkaznictví. Dialogové okno Vložit jednotky výkaznictví z dimenzí obsahuje následující oddíly.

    Sekce Popis
    Segmentace dimenze vykazování Pomocí tlačítka Rozdělit segmenty a Kombinovat segmenty můžete změnit počet a délku segmentů. Poznámka: Slučovat můžete pouze segmenty, které jste rozdělili. Sloučit více dimenzí můžete použitím zástupných znaků ve vašich hodnotách dimenzí.
    Zahrnout / pozice znaku Tato sekce obsahuje seznam dimenzí definovaných ve finančních datech a uvádí počet znaků v nejdelší definované hodnotě pro každou dimenzi. Zaškrtněte políčko pro dimenzi k zahrnutí dané dimenze do hierarchie stromu výkaznictví.
    Hierarchie a rozsahy segmentů Tento oddíl ukazuje hierarchii dimenze. Dimenze lze přesunout v seznamu a změnit jejich pořadí vykazování. V polích Od dimenze a Do dimenze stanovte rozmezí hodnot v rámci jednotlivých dimenzích. Pokud neurčíte rozsah, všechny hodnoty dimenzí budou vloženy do stromu výkaznictví. Poznámka: Pokud používáte více než jednu dimenzi, pouze kombinace dimenzí, které byly zaúčtovány se vrátí ve výsledcích.

    Pokud vás zajímá snímek obrazovky, který ukazuje příklad pole Vložit jednotky výkaznictví z dimenzí, přejděte k části „Příklad vložení jednotky výkaznictví z dialogového okna Dimenze“ dále v tomto článku.

  5. Chcete-li vytvořit další segmenty, například rozdělením jednoho segmentu na dva kratší segmenty, klikněte na odpovídající místo v poli Pozice znaku a poté klikněte na tlačítko Rozdělit segmenty.
  6. Pro sloučení dvou segmentů v jeden segment klikněte do pole některého ze segmentů ke sloučení a klikněte na tlačítko Sloučit segmenty.
  7. Hierarchie definuje, jak jsou dimenze vykazovány mezi sebou, a určuje rozsah pro každou dimenzi. Chcete-li změnit hierarchii dimenzí v oblasti Hierarchie a rozsahy segmentů, vyberte dimenzi, kterou chcete přesunout, a poté klikněte na tlačítko Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.
  8. Chcete-li definovat rozsah hodnot dimenze k přidání do nového stromu výkaznictví, v oblasti Hierarchie a rozsahy segmentů, postupujte následujícím způsobem:

    1. V poli Od dimenze pro tuto dimenzi zadejte první hodnotu v rozsahu.
    2. V poli Do dimenze zadejte poslední hodnotu v rozsahu.
  9. Pro každou dimenzi v oblasti Hierarchie a rozsahy segmentů zopakujte krok 7 a 8.

  10. Po dokončení definování způsobu zanášení jednotek výkaznictví do nového stromu výkaznictví klikněte na tlačítko OK.
  11. Chcete-li uložit strom výkaznictví, klikněte na Soubor > Uložit. Zadejte jedinečný název a popis stromu výkaznictví a klikněte na tlačítko OK.

Otevření existující definice stromu výkaznictví

  1. V Návrháři sestav v navigačním podokně klikněte na tlačítko Definice stromu výkaznictví.
  2. Otevřete strom výkaznictví kliknutím dvakrát na název v seznamu.
  3. Chcete-li zobrazit jakékoli stavební bloky, které jsou přidruženy ke stromu výkaznictví, klikněte pravým tlačítkem myši na definici stromu výkaznictví a poté vyberte možnost Přidružení.

Shrnutí dat ve stromu výkaznictví

Díky použití stromu výkaznictví můžete agregovat částky z podřízených jednotek výkaznictví na úrovni nadřazené jednotky výkaznictví. Tato agregace je označována jako shrnutí dat. Pro shrnutí částek do nadřazených jednotek ve stromu výkaznictví se používají následující pravidla:

  • V rámci stromu sestav musí podřízené jednotky obsahovat dimenze, pokud se nejedná o strom výkaznictví s jednou úrovní. Nadřazené jednotky obvykle neobsahují dimenze ve stromu výkaznictví. Poznámka: Určení dimenzí pro podřízené jednotky i nadřazené jednotky může způsobit duplikaci dat v sestavě.
  • Jednotky výkaznictví, které obsahují dimenze ve stromu výkaznictví, odpovídají dimenzím, které se používají v definicích řádků a sloupců. Kombinace dimenzí určuje částky vrácené pro danou jednotku. Například u příkladu č. 2 dále v tomto článku se na řádku 6 a 7 vrátí hodnoty pouze pro oddělení 00 a 01.
  • Částky nadřazených jednotek výkaznictví, které neobsahují žádné dimenze ve stromu výkaznictví, se určují na základě sestavy podřízené jednotky a zahrnují částku do určené nadřazené jednotky. Například pokud má nadřazená jednotka (viz Contoso USA v příkladu 2 Shrnutí dat) dvě podřízené jednotky (022 a 023) a neobsahuje dimenze, sestava bude vygenerována pro každou podřízenou a nadřazenou položku. Nadřazený součet je součtem částek dvou podřízených položek.

Správa jednotek výkaznictví

Každá definice stromu vykazování se zobrazí v jedinečném zobrazení. K dispozici je grafické zobrazení pro vizualizaci hierarchie nadřízených a podřízených položek a zobrazení listu uvádějící konkrétní informace pro každou jednotku výkaznictví. Grafické zobrazení a zobrazení listu jsou připojena. Když vyberete jednotku výkaznictví v jednom zobrazení, vybere se také ve druhém zobrazení. Je možné vytvářet hierarchie s více dimenzemi na základě vztahů mezi dimenzemi ve finančních datech. Při vytváření definice stromu výkaznictví můžete použít stejné definice řádku opakovaně, ať už generujete výkaz příjmů oddělení nebo konsolidovaný souhrnný výkaz příjmů. Dimenze, které jsou definovány v definici řádku, lze kombinovat s dimenzemi v definici stromu výkaznictví za účelem získání řady přehledů výsledků vaší organizace.

Struktura jednotky výkaznictví

Ve finančním výkaznictví se používají následující typy jednotek výkaznictví:

  • Jednotka podrobností získává informace přímo z finančních dat, z tabulky aplikace Excel nebo z jiného listu pro finanční výkaznictví.
  • Jednotka souhrnu obsahuje souhrn dat z jednotek nižší úrovně.

Nadřazená jednotka výkaznictví je jednotka souhrnu, která agreguje souhrnné informace z jednotky podrobností. Jednotka souhrnu může být zároveň jednotkou podrobností i jednotkou souhrnu. To znamená, že jednotka souhrnu může získávat informace z jednotky nižší úrovně, finančních dat nebo tabulky aplikace Excel. Nadřazená jednotka může být podřízenou jednotkou vyšší nadřazené jednotky. Podřízená jednotka výkaznictví může být jednotkou podrobností, která získává informace přímo z finančních dat nebo tabulky aplikace Excel. Podřízená jednotka vykazování může být také zprostředkující jednotkou souhrnu. Jinými slovy může být nadřazená jednotka jednotky nižší úrovně, ale také podřízená jednotka souhrnné jednotky na vyšší úrovni. Nejběžnější scénář pro jednotky výkaznictví je použití nadřazených jednotek s prázdnou buňkou ve sloupci Dimenze a podřízených jednotek s odkazy na konkrétní nebo zástupné kombinace dimenzí.

Uspořádání jednotek výkaznictví

Můžete změnit uspořádání organizační struktury definice stromu výkaznictví přesunutím jednotek výkaznictví v grafickém zobrazení. Můžete také povyšovat jednotky výkaznictví na vyšší úrovně ve stromu výkaznictví a přesunovat je na nižší úrovně.

  1. V Návrháři sestav otevřete definici stromu výkaznictví k úpravě.
  2. V grafickém zobrazení definice stromu výkaznictví vyberte jednotku výkaznictví.
  3. Přetáhněte jednotku na nové místo. Případně klikněte pravým tlačítkem na jednotku a vyberte možnost Zvýšit úroveň jednotky výkaznictví nebo Snížit úroveň jednotky výkaznictví.
  4. Klepnutím na Soubor > Uložit uložte změny.

Přidání textu o jednotce výkaznictví

Záznam dodatečného textu je statický textový řetězec o nejvýše 255 znacích, který přidá informace do definice stromu výkaznictví. Příkladem dodatečného textu je například stručný popis společnosti. Můžete vytvořit maximálně deset položek doplňkového textu pro každou jednotku výkaznictví v definici stromu výkaznictví. Doplňkový text se zobrazí v sestavě pro jednotku výkaznictví, k níž je přiřazen. Můžete přidat textové položky ze sloupce Popis v definici řádku a z karty Záhlaví a zápatí v definici sestavy.

  1. V Návrháři sestav otevřete definici stromu výkaznictví k úpravě.
  2. Klikněte dvakrát na buňku Doplňkový text pro řádek jednotky výkaznictví.
  3. V dialogovém okně Doplňkový text na prvním prázdném řádku zadejte text. První řádek, který obsahuje text, je odkazován jako UnitText1, bez ohledu na pozici v dialogovém okně Doplňkový text.
  4. Přidat další položky textu pro tuto jednotku výkaznictví můžete zadáním textu do prázdného řádku.
  5. Klepněte na tlačítko OK.

Odebrání doplňkového textu z jednotky výkaznictví

  1. V Návrháři sestav otevřete definici stromu výkaznictví k úpravě.
  2. Klikněte dvakrát na buňku Doplňkový text pro řádek jednotky výkaznictví.
  3. V dialogovém okně Doplňkový text vyberte položku k odstranění a klikněte na položku Vymazat. Případně klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte možnost Vyjmout.
  4. Klepněte na tlačítko OK.

Omezení přístupu k jednotce výkaznictví

Můžete zabránit určitým uživatelům a skupinám v přístupu k jednotkám výkaznictví. Můžete také definovat omezení, aby se vztahovaly na podřízené jednotky vykazování v jednotce vykazování.

  1. V Návrháři sestav otevřete definici stromu výkaznictví k úpravě.
  2. Klikněte dvakrát na buňku Zabezpečení jednotky pro řádek jednotky výkaznictví, jejíž přístup chcete omezit.
  3. V dialogovém okně Zabezpečení jednotky klikněte na tlačítko Uživatelé a skupiny.
  4. Vyberte uživatele nebo skupiny, které budou mít přístup k jednotce výkaznictví a klikněte na tlačítko OK.
  5. Chcete-li omezit přístup k podřízeným jednotkám výkaznictví, zaškrtněte políčko Přidat zabezpečení k podřízeným jednotkám výkaznictví.
  6. Klepněte na tlačítko OK.

Odebrání přístupu k jednotce výkaznictví

  1. V Návrháři sestav otevřete definici stromu výkaznictví k úpravě.
  2. Klikněte dvakrát na buňku Zabezpečení jednotky pro řádek jednotky výkaznictví, jejíž přístup chcete odebrat.
  3. V dialogovém okně Zabezpečení jednotky zvolte název a klikněte na tlačítko Odebrat.
  4. Klepněte na tlačítko OK.

Po vytvoření sloupce Sestava v definici řádku a určení sestavy k zahrnutí v sestavě musíte aktualizovat stromu výkaznictví pomocí propojeného sloupce a informací o sestavě. Sestavu lze importovat do jakékoli jednotky ve stromu výkaznictví.

Identifikace sestavy ve stromu výkaznictví

  1. V Návrháři sestav otevřete definici stromu výkaznictví k úpravě.
  2. Buňky ve sloupci Definice řádku zobrazují informace na základě informací vybraného řádku, protože stejná definice řádku musí být použita ve všech jednotkách stromu výkaznictví. Klikněte dvakrát na buňku Definice řádku a poté vyberte definici řádku, která obsahuje informace o sestavě.
  3. V buňce Odkaz listu pro jednotku výkaznictví, vyberte název odkazu, který odpovídá sestavě.
  4. V buňce Cesta sešitu nebo sestavy pro jednotku výkaznictví zadejte název sestavy nebo vyhledejte a vyberte sestavu.
  5. Chcete-li určit list v sestavě, zadejte název listu do buňky Název listu.
  6. Zopakujte kroky 3 až 5 pro každou jednotku výkaznictví, která má získat data ze sestavy. Abyste zabránili zobrazení nesprávných dat v sestavě, ujistěte se, že se správné názvy sestav zobrazují v odpovídající jednotce stromu výkaznictví.

Příklad

Struktura jednotky výkaznictví – příklad 1

V následujícím stromu výkaznictví je uvedena struktura jednotek výkaznictví:

  • Jednotka výkaznictví Japonska Contoso je nadřazená jednotka podřízené jednotky Prodej Contoso Japonsko a Konzultace Contoso Japonsko.
  • Jednotka divize Prodej Contoso Japonsko je zároveň podřízená jednotce Contoso Japonsko a nadřazená jednotkám Domácí prodej a Automatický prodej.
  • Jednotky výkaznictví podrobností na nejnižší úrovni (Domovní prodej, Automatický prodej, Klientské služby a Provoz) představují oddělení ve finančních datech. Tyto jednotky výkaznictví jsou v šedé oblasti diagramu.
  • Jednotky souhrnu na vyšší úrovni shrnují informace z jednotek podrobností.

ContosoEntertainmentSummaryReportStructure

Struktura jednotky výkaznictví – příklad 2

Následující diagram znázorňuje strom výkaznictví zobrazující organizační strukturu, která je rozdělena podle firemní funkce. summaryofallunitscontoso

Příklad dialogového okna Vložit jednotky výkaznictví z dimenzí

V následujícím příkladu dialogové okno Vložit jednotky výkaznictví z dimenzí obsahuje následující informace. V tomto příkladu vrátí výsledky kombinaci obchodních jednotek, nákladových středisek a oddělení. InsertReportingUnits Výsledná definice stromu výkaznictví je řazena podle organizační jednotky, potom podle nákladového střediska a nakonec podle oddělení. Dimenze páté jednotky výkaznictví je Obchodní jednotka = [001], Nákladové středisko =[], Oddělení = [022], a identifikuje jednotky výkaznictví pro účty, které jsou specifické pro obchodní jednotku 001 a oddělení 022. Strom výkaznictví

Příklady shrnutí dat

Následující příklady ukazují možné informace, které jsou použity v definici stromu výkaznictví pro shrnutá data.

Příklad 1

MutliCompanyRollUp

Příklad 2

CrossCompanyDepartmentRollUp

Viz také

Finanční výkaznictví