Úprava buněk definice řádku

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek popisuje informace, které jsou nutné pro každou buňku v definici řádku ve finanční sestavě, a vysvětluje, jak tyto informace zadat.

Určení kódu řádku v definici řádku

V definicích řádku čísla nebo popisky v buňce Kód řádku identifikují každý řádek v definici řádku. Můžete určit kód řádku pro odkaz na data ve výpočtech a součtech.

Požadavky na kód řádku

Kód řádku je vyžadován pro všechny řádky. Můžete kombinovat číselné, alfanumerické a nenastavené (prázdné) kódy řádků v definici řádku. Kód řádku může být jakékoli kladné celé číslo (méně než 100 000 000) nebo popisek, který identifikuje daný řádek. Popisek musí respektovat tato pravidla:

  • Popisek musí začínat abecedním znakem (a až z nebo A až Z) a může být libovolnou kombinací číslic a písmen do maximálně 16 znaků. > [!NOTE] > Popisek může zahrnovat znak podtržítka (_), ale nejsou povoleny žádné jiné speciální znaky.
  • Popisek nesmí používat žádné z následujících rezervovaných slov: AND, OR, IF, THEN, ELSE, PERIODS, TO, BASEROW, UNIT, NULL, CPO nebo RPO.

Následující příklady jsou platné kódy řádků:

  • 320
  • TL_NET_PŘÍJEM
  • TL_NET_94

Změna kódu řádku v definici řádku

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádku a potom otevřete definici řádku ke změně.
  2. V odpovídajícím řádku zadejte novou hodnotu do buňky ve sloupci Kód řádku.

Obnovení číselných kódů řádku

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom otevřete definici řádku ke změně.
  2. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Přečíslovat řádky.
  3. V dialogovém okně Přečíslovat řádky zadejte nové hodnoty pro počáteční kód řádku a přírůstek kódu řádku. Můžete obnovit číselné kódy řádků na rovnoměrně rozložené hodnoty. Návrhář sestav však přečísluje pouze kódy řádků začínající číslicemi (například 130 nebo 246). Nepřečísluje kódy řádků, které začínají písmeny (například INCOME_93 nebo TP0693) > [!NOTE] > Při přečíslování kódů řádků návrhář sestav automaticky aktualizuje odkazy TOT and CAL. Pokud například řádek TOT odkazuje na rozmezí, které začíná kódem řádku 100, a přečíslujete řádky počínaje od 90, počáteční odkaz TOT se změní ze 100 na 90.

Přidání popisu

Buňka popisu obsahuje popis finančních dat v řádku sestavy, například „Výnosy“ nebo „Čistý příjem“. Text v buňce Popis se zobrazí v sestavě přesně tak, jak ho zadáte do definice řádku.

Poznámka

Šířka sloupce popisu v sestavě je nastavena v definici sloupce. Pokud je text ve sloupci Popis v definici řádku dlouhý, ověřte šířku sloupce DESC. Když používáte dialogové okno Vložit řádky z dimenzí, hodnoty ve sloupci Popis jsou hodnoty segmentu nebo hodnoty dimenze z finančních dat. Můžete vložit řádky a přidat popisný text, jako je například záhlaví oddílu nebo součet oddílu a přidat formátování, jako je například linka před řádkem součtu. Obsahuje-li sestava strom výkaznictví, můžete zahrnout další text, který je definovaný pro jednotky výkaznictví ve stromu výkaznictví. Dále je možné omezit dodatečný text na určitou jednotku výkaznictví.

Přidání popisu pro řádek v sestavě

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom otevřete definici řádku ke změně.
  2. Vyberte buňku Popis a poté zadejte název řádku sestavy.
  3. Použijte formátování.

Přidání dalšího textu ze stromu výkaznictví do popisu

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom otevřete definici řádku ke změně.
  2. Zadejte kód doplňkového textu a jakýkoli další text do příslušné buňky Popis.
  3. Použijte formátování.

Omezení dodatečného textu na určitou jednotku výkaznictví

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom otevřete definici řádku ke změně.
  2. Vyhledejte řádek, ve kterém má být vytvořen doplňkový text, a pak dvakrát klikněte na buňku ve sloupci Související vzorce/řádky/jednotky.
  3. V dialogovém okně Výběr jednotky výkaznictví v poli Strom výkaznictví vyberte strom výkaznictví.
  4. V poli Vyberte jednotku výkaznictví pro omezení rozbalte nebo sbalte strom výkaznictví a vyberte jednotku výkaznictví.

Přidání kódu formátu

Buňka Kód formátu nabízí výběr předem naformátovaných voleb pro obsah daného řádku. Pokud je buňka Kód formátu prázdná, řádek bude interpretován jako řádek podrobností finančních dat.

Poznámka

Pokud sestava obsahuje řádky s formátováním bez částky, které souvisejí s řádky s částkami, které byly potlačeny (například z důvodu nulových zůstatků), lze použít sloupec Související vzorce/řádky/jednotky k zabránění tisku řádků názvu a formátu.

Přidání kódu formátu k řádku sestavy

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom vyberte definici řádku ke změně.
  2. Dvakrát klikněte na buňku Kód formátu.
  3. V seznamu vyberte kód formátu. Následující tabulka popisuje kódy formátu a jejich akce. | Kód formátu | Interpretace kódu formátu | Akce| |---|---|---| | (žádný) | | Vymaže buňku Kód formátu. | | TOT | Celkem | Identifikuje řádek, který používá matematické operátory ve sloupci Související vzorce/řádky/jednotky. Součty obsahují jednoduché operátory, například + nebo -. | | CAL | Výpočet | Identifikuje řádek, který používá matematické operátory ve sloupci Související vzorce/řádky/jednotky. Výpočty obsahují složité operátory, například +, -, \, **/* a IF/THEN/ELSE. | | DES | popis | Identifikuje řádek záhlaví nebo prázdný řádek v sestavě. | | LFT RGT CEN | Doleva Doprava Na střed | Zarovná text popisu řádku na stránce sestavy bez ohledu na umístění textu v definici sloupce. | | CBR | Změna základního řádku | Identifikuje řádek určující základní řádek pro výpočet sloupce. | | SLOUPEC | Zalomení sloupce | Začne nový sloupec v sestavě. | | STRANA | Konec strany | Začne novou stránku v sestavě. | | --- | Jednoduché podtržení | Vloží jednoduchou linku pod všechny sloupce částek v sestavě. | | === | Dvojité podtržení | Vloží dvojitou linku pod všechny sloupce částek v sestavě. | | LINE1 | Tenká linka | Na stránce vytvoří jednoduchou tenkou linku. | | LINE2 | Silná linka | Na stránce vytvoří jednoduchou silnou linku. | | LINE3 | Tečkovaná linka | Na stránce vytvoří jednoduchou tečkovanou linku. | | LINE4 | Silná linka a tenká linka | Na stránce vytvoří dvojitou linku. Horní linka je silná a dolní je tenká. | | LINE5 | Tenká linka a silná linka | Na stránce vytvoří dvojitou linku. Horní linka je tenká a dolní je silná. | | BXB BXC | Ohraničený řádek | Vytvoří ohraničení kolem řádků sestavy, které začínají řádkem BXB a končí řádkem BXC. | | REM | Poznámka | Identifikuje řádek, který je řádkem komentáře a nemá být na sestavě vytisknut. Řádek poznámky může být například vysvětlením technik formátování. | | SORT ASORT SORTDESC ASORTDESC | Seřadit | Seřadí výdaje nebo výnosy, seřadí sestavu skutečné nebo rozpočtové odchylky podle největší odchylky, nebo abecedně seřadí popisy řádků. |

Buňka Související vzorce/řádky/jednotky má více účelů. V závislosti na typu řádku může buňka Související vzorce/řádky/jednotky provést některou z následujících funkcí:

  • definovat řádky, které chcete zahrnout do výpočtu při používání kódu formátu TOT nebo CAL;
  • propojit řádek formátování s řádkem částky tak, aby bylo formátování vytištěno pouze v případě, že je vytisknuta související částka;
  • omezit řádek na určitou jednotku výkaznictví;
  • definovat základní řádek pro výpočty při použití kódu formátu BASEROW;
  • definovat řádky, které chcete řadit při použití jakéhokoli z kódů formátu třídění.

Použití součtu řádku v definici řádku

Použijte vzorec součtu řádku k přičtení nebo odečtení částek v dalších řádcích. Vzorec pro vytvoření součtu řádku může obsahovat operátory + a - ke kombinaci jednotlivých řádků a rozmezí. Rozmezí jsou označena dvojtečkou (:). Vzorec může obsahovat až 1 024 znaků. Zde je příklad standardního sčítacího vzorce: 400+420+430+450+460LIABILITIES+EQUITY520:546520:546-LIABILITIES

Komponenty vzorce součtu řádku

Při vytvoření vzorce součtu řádku musíte použít kódy řádků k určení řádků, které chcete přičíst nebo odečíst v aktuální definici řádku, musíte použít operátory k určení toho, jak se budou kombinovat řádky. Řádky součtů a řádky částek lze libovolně kombinovat. Poznámka: Všechny řádky součtů, které jsou v rozmezí, jsou vyloučeny. Chcete-li vytvořit celkovou hodnotu, můžete určit rozsah řádků. Pokud je první řádek rozsahu řádkem součtu, tento řádek bude zahrnut do nového součtu. Následující tabulka popisuje použití operátorů ve vzorcích součtů řádků.

Operátor Příklad vzorce popis
+ 100+330 Přičte částku v řádku 100 k částce v řádku 330.
: 100:330 Sečte součty všech řádků mezi řádkem 100 a řádkem 330.
- 100-330 Odečte částku v řádku 100 od částky v řádku 330.

Vytvoření součtu řádku

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom otevřete definici řádku ke změně.
  2. Dvakrát klikněte na buňku Kód formátu v definici řádku a vyberte možnost TOT.
  3. V buňce Související vzorce/řádky/jednotky zadejte vzorec součtu.

Spojení řádku formátu s řádkem částky

Ve sloupci Kód formátu v definici řádku kódy formátu DES, LFT, RGT, CEN, --- a === aplikují formátování na řádky bez částek. Chcete-li zabránit tisku tohoto formátování při potlačení souvisejících řádků částky (například protože řádky s částkami obsahují nulové hodnoty nebo nemají žádnou aktivitu v období), musíte spojit řádky formátu s odpovídajícími řádky částek. Tato funkce je užitečná, pokud chcete zabránit tisku záhlaví nebo formátování souvisejícího s mezisoučty, když neexistují žádné podrobnosti k tisku pro dané období.

Poznámka

You can also prevent the detailed amount rows from being printed by clearing the option to display rows without amounts. This option is located on the Settings tab of the report definition. By default, transaction detail accounts that have a zero balance or no period activity are suppressed in reports. To show these transaction detail accounts, select the Display rows without an amounts check box on the Settings tab of the report definition.

Spojení řádku formátu s řádkem částky

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom vyberte definici řádku ke změně.
  2. Do řádku formátování v buňce Související vzorce/řádky/jednotky zadejte kód řádku částky k potlačení. Poznámka: Aby bylo možné potlačit řádek částky, zůstatek na řádku musí být 0 (nula). Řádek částky, který má zůstatek, není potlačen.
  3. V nabídce Soubor klikněte na možnost Uložit.

Příklad zabránění tisku řádků

V následujícím příkladu Pavla chce zabránit vytištění záhlaví a podtržení v řádku Hotovost celkem ve své sestavě, protože nebyla zaznamenána žádná aktivita v žádném z pokladních účtů. Proto se v řádku 220 (který je podle kódu formátu --- řádkem formátování) v buňce Související vzorce/řádky/jednotky zadá 250, což je kód řádku s částkou, který chce potlačit. RelatedRowsRowDefinition

Vyberte základní řádek pro výpočet sloupce

V relačním vykazování přiřadíte jeden nebo více základních řádků v definici řádku pomocí kódu formátu CBR (změna základního řádku). Na základní řádek poté odkazuje výpočet v definici sloupce. Následuje několik typických příkladů výpočtů CBR:

  • procento celkových výnosů, jak souvisí s jednotlivými položkami výnosů;
  • procento celkových výdajů, jak souvisí s jednotlivými položkami výdajů;
  • procento hrubé marže, jak souvisí s dělením podrobností oddělení.

Jeden nebo více základních řádků je definováno v definici řádku a definice sloupce potom určuje vztah, který je o základním řádku hlášen. Kód, který se používá ve vzorci sloupce, je BASEROW. Následující základní matematické operace, které se používají u funkce BASEROW: dělení, násobení, sčítání nebo odčítání. Operace, která se používá nejčastěji, je dělení podle funkce BASEROW, kde je výsledek zobrazen v procentech. Výpočty sloupců, které používají funkci BASEROW ve vzorci, používají definici řádku pro související kódy základních řádků. Řádky CBR mají následující charakteristiky:

  • řádky CBR nejsou vytištěny v dokončené sestavě;
  • kód formátu CBR a související kód řádku jsou umístěny nad řádkem nebo oddílem zobrazujícím související výpočty.

V definici sloupce určuje typ sloupce CALC sloupec, který určuje vzorec v řádku Vzorec . Tento vzorec pracuje s daty tohoto sloupce sestavy a používá klíčové slovo Baserow k založení výpočtů na kódech formátu CBR v řádku. V definici řádku definuje kód formátu CBR základní řádek pro sloupce, které vypočítávají procento základního řádku nebo násobí základním řádkem pro každý řádek v sestavě. Můžete mít více kódů formátu CBR v řádku formátu, například jeden pro čistý prodej, jeden pro hrubý prodej a jeden pro celkové výdaje. Obvykle kód formátu CBR slouží k vytvoření procentuální hodnoty pro účty, které jsou porovnány s řádkem součtu. Základní řádek bude používán pro všechny výpočty, dokud nebude definován jiný základní řádek. Je nutné definovat počáteční kód formátu CBR a konečný kód formátu CBR. Například pro určení výdajů jako procenta z čistého prodeje můžete vydělit hodnotu v každém řádku výdajů hodnotou v řádku čistého prodeje. V takovém případě je řádek čistého prodeje základním řádkem. Můžete definovat definici sloupce, která vykazuje aktuální výsledky a výsledky od začátku roku spolu se základním procentem každého výsledku, jak je uvedeno v následujícím příkladu. Začněte podrobným výkazem příjmu.

Výběr základního řádku v definici řádku pro výpočet sloupce

  1. V Návrháři sestav, klikněte na tlačítko Definice sloupce a potom otevřete definici sloupce pro výkaz zisků.
  2. Přidejte nový sloupec do definice sloupce a nastavte typ sloupce na možnost CALC.
  3. V buňce Vzorec nového sloupce zadejte vzorec X/BASEROW, kde X je typ sloupce FD pro zobrazení v procentech.
  4. Dvakrát klikněte na buňku Přepsání formátu/měny.
  5. V dialogovém okně Přepsání formátu v seznamu Kategorie formátu vyberte možnostProcento a klikněte na tlačítko OK.
  6. V nabídce Soubor klikněte na tlačítko Uložit jako a uložte definici sloupce pod novým názvem. Připojte kód CBR k aktuálnímu názvu souboru (například CUR_YTD_CBR). Tato definice sloupce je vaše definice sloupce základního řádku.
  7. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom otevřete definici řádku ke změně použitím výpočtu základního řádku.
  8. Vložte nový řádek nad řádek, kde by měl začít výpočet základního řádku.
  9. Dvakrát klikněte na buňku Kód formátu v definici řádku a vyberte možnost CBR.
  10. V buňce Související vzorce/řádky/jednotky zadejte číslo kódu řádku pro základní řádek.

Příklad výpočtu základního řádku

V následujícím příkladu definice řádku ukazuje řádek 100, že základní řádek pro výpočty je řádek 280. Příklad výpočtu základního řádku. V následujícím příkladu definice sloupce se použije při výpočtech formát kódu CBR. Výpočet ve sloupci C vydělí hodnotu ve sloupci B sestavy hodnotou v řádku 280 sloupce B. Přepsání formátu ve sloupci B vytiskne výsledek výpočtu jako procento. Obdobně je každá částka ve sloupci E částkou ve sloupci D ve formě procenta z čistého prodeje. Příklad definice sloupce. Následující příklad ukazuje sestavu, která může být vygenerována na základě předchozích výpočtů. Příklad sestavy založené na výpočtech předchozích příkladů.

Výběr kódu třídění pro definici řádku

Kódy třídění seřadí účty nebo hodnoty, seřadí skutečné nebo rozpočtové odchylky podle největší odchylky, nebo abecedně seřadí popisy řádků. K dispozici jsou následující kódy třídění:

  • SORT – seřadí sestavu vzestupně podle hodnot ve vybraném sloupci.
  • ASORT – seřadí sestavu vzestupně podle absolutní hodnoty hodnot ve vybraném sloupci. Jinak řečeno, znaménko každé hodnoty je při třídění hodnot ignorováno. Tento kód formátu řadí hodnoty podle velikosti odchylky bez ohledu na to, zda je odchylka kladná nebo záporná.
  • SORTDESC – seřadí sestavu sestupně podle hodnot ve vybraném sloupci.
  • ASORTDESC – seřadí sestavu sestupně podle absolutní hodnoty hodnot ve vybraném sloupci.

Výběr kódu třídění

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice řádkua potom otevřete definici řádku ke změně.
  2. Dvakrát klikněte na buňku Kód formátu a vyberte kód třídění.
  3. V buňce Související vzorce/řádky/jednotky stanovte rozmezí kódů řádků ke třídění. Definujte rozsah zadáním kódu prvního řádku, dvojtečky (:) a kódu posledního řádku. Zadáním například hodnoty 160:490 určete rozmezí od řádku 160 po řádek 490.
  4. V buňce Omezení sloupce zadejte písmeno sloupce sestavy k použití pro řazení. > [!NOTE] > Do výpočtu řazení zahrnujte pouze řádky částek.

Příklady vzestupných a sestupných hodnot sloupců

V následujícím příkladu budou hodnoty ve sloupci D sestavy seřazeny ve vzestupném pořadí řádků 160 až 490. V následujícím příkladu budou absolutní hodnoty ve sloupci G sestavy seřazeny v sestupném pořadí řádků 610 až 940.

Kód řádku Popis Kód formátu Související vzorce/řádky/jednotky Normální zůstatek Omezení sloupce Odkaz na finanční dimenze
100 Řazení podle měsíční odchylky ve vzestupném pořadí DES
130 SORT 160:490 P
160 Prodeje K 4100
190 Prodejní vratky 4110
...
490 Příjmy z úroků K 7000
520 DES
550 Řazení podle absolutní odchylky YTD v sestupném pořadí DES
580 ASORTDESC 610:940 G.
610 Prodeje K 4100
640 Prodejní vratky 4110
...
940 Příjmy z úroků K 7000

Následuje příklad sestavy, která je vygenerována.

||||||||| |---|---|---|---|---|---|---| |Analýza odchylek (seřazená podle odchylky)|||||||

|Oblasti Peking a Atlanta|||||||

|Za sedm měsíců do 31. července 2013|||||||

||Červenec|Od začátku roku|||||

||Skutečné|Rozpočet|Odchylka|Skutečné|Rozpočet|Odchylka|

|Řazení podle měsíční odchylky ve vzestupném pořadí|||||||

|COGS|873,872|236,144|(637,728)|4,864,274|1,590,315|(3,273,959)|

|Platy a mzdy|97,624|65,573|(32,051)|653,884|441,664|(212,220)| |Prodejní slevy|36,383|24,152|(12,231)|241,562|162,670|(78,892)| |Prodejní vratky|10,917|7,246|(3,671)|62,809|48,803|(14,006)| |Nájemní výdaje|12,052|9,019|(3,033)|80,444|60,748|(19,696)| |Kancelářské výdaje|5,023|3,291|(1,732)|33,420|22,098|(11,322)| |Cestovní výdaje|7,656|7,641|(15)|51,062|51,469|407| |Prodej|1,240,119|410,389|829,730|7,139,288|2,764,549|4,374,739| |Řazení podle absolutní odchylky YTD v sestupném pořadí||||||| |Prodej|1,240,119|410,389|829,730|7,139,288|2,764,549|4,374,739| |Cestovní výdaje|7,656|7,641|(15)|51,062|51,469|407| |Kancelářské výdaje|5,023|3,291|(1,732)|33,420|22,098|(11,322)| |Prodejní vratky|10,917|7,246|(3,671)|62,809|48,803|(14,006)| |Nájemní výdaje|12,052|9,019|(3,033)|80,444|60,748|(19,696)| |Prodejní slevy|36,383|24,152|(12,231)|241,562|162,670|(78,892)| |Platy a mzdy|97,624|65,573|(32,051)|653,884|441,664|(212,220)| |COGS|873,872|236,144|(637,728)|4,864,274|1,590,315|(3,273,959)|

Určení buňky přepsání formátu

Buňka Přepsání formátu určuje formátování použité pro řádek při vytištění sestavy. Toto formátování přepíše formátování určené v definici sloupce a definici sestavy. Ve výchozím nastavení je formátování, které je uvedeno v těchto definicích, měnové. Pokud jeden řádek sestavy uvádí počet položek majetku, například počet budov, a jiný řádek uvádí peněžní hodnotu tohoto majetku, můžete přepsat měnové formátování a zadat číselné formátování pro řádek, který určuje počet budov. Tyto informace můžete zadat v dialogovém okně Přepsání formátu. Dostupné možnosti závisí na kategorii formátu, kterou jste vybrali. Oblast Ukázka dialogového okna zobrazuje příklady formátů. K dispozici jsou následující kategorie formátů:

  • Měnové formátování
  • Číselné formátování
  • Procentuální formátování
  • Vlastní formátování

Přepsání formátování buněk

  1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku k úpravě.
  2. V řádku pro přepsání formátu dvakrát klikněte na buňku ve sloupci Přepsání formátu.
  3. V dialogovém okně Přepsání formátu vyberte možnosti formátování pro použití v daném řádku v sestavě.
  4. Klepněte na tlačítko OK.

Měnové formátování

Formátování měny se použije na fiskální hodnotu a obsahuje symbol měny. Existují tyto možnosti:

  • Symbol měny – symbol měny v sestavě. Tato hodnota přepíše nastavení Možnosti místního nastavení pro informace o společnosti.
  • Záporná čísla – záporná čísla mohou obsahovat záporné znaménko (-), mohou se zobrazovat v závorkách nebo mají trojúhelník (∆).
  • Desetinná místa – počet číslic, které chcete zobrazit za desetinnou čárkou.
  • Text přepsání nulové hodnoty – text, který bude zahrnut do sestavy, pokud je částka 0 (nula). Tento text se zobrazí jako poslední řádek oblasti Ukázka. > [!NOTE] > Je-li tisk pro nulové hodnoty potlačen nebo nebyla žádná aktivita v období, tento text bude potlačen.

Číselné formátování

Číselné formátování se použije na jakoukoli hodnotu a neobsahuje symbol měny. Existují tyto možnosti:

  • Záporná čísla – záporná čísla mohou obsahovat záporné znaménko (-), mohou se zobrazovat v závorkách nebo mají trojúhelník (∆).
  • Desetinná místa – počet číslic, které chcete zobrazit za desetinnou čárkou.
  • Text přepsání nulové hodnoty – text, který bude zahrnut do sestavy, pokud je částka 0 (nula). Tento text se zobrazí jako poslední řádek oblasti Ukázka. > [!NOTE] > Je-li tisk pro nulové hodnoty potlačen nebo nebyla žádná aktivita v období, tento text bude potlačen.

Procentuální formátování

Procentuální formátování zahrnuje znak procenta (%). Existují tyto možnosti:

  • Záporná čísla – záporná čísla mohou obsahovat záporné znaménko (-), mohou se zobrazovat v závorkách nebo mají trojúhelník (∆).
  • Desetinná místa – počet číslic, které chcete zobrazit za desetinnou čárkou.
  • Text přepsání nulové hodnoty – text, který bude zahrnut do sestavy, pokud je částka 0 (nula). Tento text se zobrazí jako poslední řádek oblasti Ukázka. > [!NOTE] > Je-li tisk pro nulové hodnoty potlačen nebo nebyla žádná aktivita v období, tento text bude potlačen.

Vlastní formátování

Použijte vlastní kategorii formátování k vytvoření vlastního přepsání formátu. Existují tyto možnosti:

  • Typ – vlastní formát.
  • Text přepsání nulové hodnoty – text, který bude zahrnut do sestavy, pokud je částka 0 (nula). Tento text se zobrazí jako poslední řádek oblasti Ukázka. > [!NOTE] > Je-li tisk pro nulové hodnoty potlačen nebo nebyla žádná aktivita v období, tento text bude potlačen.

Typ by měl představovat kladnou hodnotu a poté zápornou hodnotu. Obvykle zadáte podobný formát, který odlišuje kladné a záporné hodnoty. Pokud chcete například určit, že kladné i záporné hodnoty mají mít dvě desetinná místa, ale záporné hodnoty se zobrazí v závorkách, zadejte hodnotu 0,00;(0,00). Následující tabulka obsahuje vlastní formáty, které můžete použít ke kontrole formátu hodnot. Všechny příklady začínají hodnotou 1234,56.

Formát Kladný Záporný Nula
0 1235 -1235 0
0;0 1235 1235 0
0;(0);- 1235 1235 -
#,###;(#,###);“” 1,235 (1 235) (Prázdné)
#,##0,00;(#,##0.00);nula 1,234.56 (1 234,56) nula
0,00 %;(0,00 %) 123456,00 % (123456,00 %) 0,00 %

Určení buňky normálního zůstatku

Buňka Normální zůstatek v definici řádku řídí znaménka částek v řádku. Chcete-li obrátit znaménko řádku nebo pokud je normální zůstatek účtu na straně Dal, zadejte C do buňky Normální zůstatek pro daný řádek. Aplikace Návrhář sestav obrátí znaménka na všech rozvahových účtech na straně Dal v daném řádku. Když návrhář sestav převádí tyto účty, odstraní charakteristiky Má dáti / Dal ze všech částek a tím pádem zjednoduší sčítání. Například pro výpočet čistého příjmu stačí odečíst výdaje od příjmů. Obvykle nejsou sečtené a vypočtené řádky ovlivněny kódem C. Ovládací prvek tisku XCR v definici sloupce obrátí znaménko jakéhokoli řádku obsahujícího hodnotu C ve sloupci Normální zůstatek. Toto formátování je zvlášť důležité, když chcete zobrazit všechny nepříznivé odchylky jako záporné částky. Pokud má sečtené nebo vypočtené číslo nesprávné znaménko, zadáním hodnoty C do buňky Normální zůstatek pro řádek obrátíte znaménko.

Určení buňky modifikátoru řádku

Obsah buňky Modifikátor řádku v definici řádku přepíše fiskální roky, období a další informace, které jsou určeny v definici sloupce pro daný řádek. Vybraný modifikátor platí pro každý účet v řádku. Každý řádek můžete upravit pomocí jednoho nebo více z následujících typů modifikátorů:

  • modifikátory účtů,
  • modifikátory kódu knihy,
  • atributy účtů a transakcí.

Přepsání definice sloupce

  1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku k úpravě.
  2. V řádku, ve kterém chcete přepsat definici sloupce, klikněte dvakrát na buňku Modifikátor řádku.
  3. V dialogovém okně Modifikátor řádku vyberte jednu z možností v poli Modifikátor účtu. Popis možností naleznete v části „Modifikátory účtu“.
  4. V poli Modifikátory kódu knihy vyberte kód knihy pro použití v tomto řádku.
  5. V části Atributy pomocí následujících kroků přidejte záznam pro každý atribut, který má být zahrnut s kódem řádku:

    1. Klikněte dvakrát na buňku Atribut a vyberte název atributu. Upozornění: Nahraďte křížek (#) číselnou hodnotou.
    2. Dvakrát klikněte na buňku Od a zadejte první hodnotu rozsahu.
    3. Dvakrát klikněte na buňku Do a zadejte poslední hodnotu rozsahu.
  6. Klepněte na tlačítko OK.

modifikátory účtů,

Vyberete-li určitý účet, návrhář sestav obvykle spojí účet a fiskální roky, období a další informace, které zadáte do definice sloupce. Různé informace, například různá fiskální období, můžete použít pro určité řádky. Následující tabulka ukazuje modifikátory účtů, které jsou k dispozici. Nahraďte křížek (#) hodnotou, která je menší nebo rovna počtu období ve fiskálním roku.

Modifikátor účtu Co bude vytištěno
/BB Počáteční zůstatek účtu
/# Zůstatek pro určené období
/-# Zůstatek pro období, které zahrnuje # období před aktuálním obdobím
/+# Zůstatek pro období, které zahrnuje # období po aktuálním období
/C Zůstatek pro aktuální období
/C-# Zůstatek pro období, které zahrnuje # období před aktuálním obdobím
/C+# Zůstatek pro období, které zahrnuje # období po aktuálním období
/Y Zůstatek od začátku roku do aktuálního období.
/Y-# Zůstatek od začátku roku do období, které zahrnuje # období před aktuálním obdobím.
/Y+# Zůstatek od začátku roku do období, které zahrnuje # období po aktuálním období.

modifikátory kódu knihy,

Řádek můžete omezit na existující kód knihy. Definice sloupce musí zahrnovat alespoň jeden sloupec FD, který má kód knihy.

Poznámka

Omezení kódu knihy pro řádek přepíše omezení kódu knihy v definici sloupce pro daný řádek.

atributy účtů a transakcí.

Některé účetní systémy podporují atributy účtu a atributy transakcí ve finančních datech. Tyto atributy fungují jako segmenty virtuálního účtu a mohou obsahovat další informace o účtu nebo transakci. Tyto doplňkové informace mohou být ID účtů, ID dávek, poštovní směrovací čísla nebo jiné atributy. Pokud váš účetní systém podporuje atributy, můžete atributy účtu nebo atributy transakce používat jako modifikátory řádků v definici řádku. Informace o tom, jak přepsat informace řádku, naleznete v části „Přepsání definice sloupce“ dříve v tomto článku.

Buňka Odkaz na finanční dimenze obsahuje odkazy na finanční data, která mají být zahrnuta v každém řádku sestavy. Tato buňka obsahuje hodnoty dimenzí, ale můžete určit také buňky v listu aplikace Microsoft Excel namísto nebo navíc k hodnotám segmentů či dimenzí. Otevřete dialogové okno Dimenze kliknutím dvakrát na buňku Odkaz na finanční dimenze.

Poznámka

Návrhář sestav nemůže vybrat účty, dimenze nebo pole ze systému Microsoft Dynamics ERP, které obsahují kterékoli z následujících vyhrazených znaků: : & *, [, ], {, nebo }. Chcete-li zadat informace pro řádek, které je již v definici řádku, přidejte informace do buňky Odkaz na finanční dimenze. Chcete-li přidat nové řádky, které odkazují na finanční data, použijte dialogové okno Vložit řádky z pro vytvoření nových řádků v definici sestavy. Název sloupce se změní v závislosti na konfiguraci sloupce, jak je uvedeno v následující tabulce.

Typ odkazu, který je vybrán Popis změn tohoto sloupce odkazu pro
Finanční dimenze Odkaz na finanční dimenze
Externí list Odkaz na list
Finanční dimenze + list Odkaz na finanční dimenze + list
Sestava aplikace Management Reporter Sestava aplikace Management Reporter

Určete dimenzi nebo rozsah

  1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku k úpravě.
  2. Klikněte dvakrát na buňku sloupce Odkaz na finanční dimenze.
  3. V dialogovém okně Dimenze klikněte dvakrát na buňku pod názvem dimenze.
  4. V dialogovém okně pro dimenzi vyberte položku Jednotlivec nebo rozsah.
  5. V poli Od zadejte počáteční dimenzi nebo klikněte na tlačítko Procházet a vyhledejte dostupné dimenze. Chcete-li zadat rozsah dimenzí, zadejte koncové dimenze do pole Do.
  6. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno pro dimenzi. Dialogové okno Dimenze zobrazuje aktualizovanou dimenzi nebo rozsah.
  7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Dimenze.

Zobrazení účtů s nulovým zůstatkem v definici řádku

Ve výchozím nastavení návrhář sestav netiskne řádky, které nemají odpovídající zůstatek ve finančních datech. Proto můžete vytvořit jednu definici řádku, která zahrnuje všechny přirozené hodnoty segmentů nebo všechny hodnoty dimenzí, a poté použít tuto definici řádku pro kterékoli z vašich oddělení.

Úprava nastavení nulového zůstatku

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sestavy k úpravě.
  2. Na kartě Nastavení v části Další formátování vyberte možnosti pro definici řádku, která se používá v definici sestavy.
  3. Chcete-li uložit změny, klikněte v nabídce Soubor na tlačítko Uložit.

Použití zástupných znaků a rozsahů v definici řádku

Když zadáte přirozenou hodnotu segmentu do dialogového okna Dimenze můžete použít zástupný znak (? nebo *) na jakékoli pozici segmentu. Aplikace Návrhář sestav extrahuje všechny hodnoty definovaných pozic bez zohlednění zástupných znaků. Například definice řádku obsahuje pouze přirozené hodnoty segmentu a přirozené segmenty mají čtyři znaky. Zadáním hodnoty 6??? na řádku dáte Návrháři sestav pokyn k zahrnutí všech účtů, které mají hodnotu přirozeného segmentu začínající 6. Pokud zadáte 6\, budou vráceny stejné výsledky, ale výsledky budou obsahovat také hodnoty proměnné šířky, jako je například **60* a 600000. Návrhář sestav nahradí každý zástupný znak (?) úplným rozsahem možných hodnot, které zahrnují písmena a speciální znaky. Například v rozsahu od 12?0 do 12?4 bude zástupný znak v hodnotě 12?0 nahrazen nejnižší hodnotou ve znakové sadě a zástupný znak v hodnotě 12?4 bude nahrazen nejvyšší hodnotou ve znakové sadě.

Poznámka

Měli byste se vyhnout používání zástupných znaků pro počáteční a koncové účty v rozsazích. Pokud použijete zástupné znaky ve počátečním účtu nebo koncovém účtu, mohou se vám zobrazit neočekávané výsledky.

Rozsahy s jedním segmentem nebo jedou dimenzí

Lze určit rozsah hodnot segmentů nebo hodnot dimenzí. Výhodou zadání rozsahu je, že nemusíte aktualizovat definici řádku pokaždé, když je přidána nová hodnota segmentu nebo hodnota dimenze do finančních dat. Například rozsah +Účet=[6100:6900] získá hodnoty z účtů 6100 až 6900 do částky řádku. Když rozsah zahrnuje zástupný znak (?), nebude návrhář sestav hodnotit rozsah znak po znaku. Místo toho určí dolní a horní konec rozsahu a potom zahrne koncové hodnoty a veškeré hodnoty mezi nimi.

Poznámka

Návrhář sestav nemůže vybrat účty, dimenze nebo pole ze systému Microsoft Dynamics ERP, které obsahují kterékoli z následujících vyhrazených znaků: : & *, [, ], {, nebo }. Můžete přidat ampersand (&) pouze při automatickém vytváření definic řádku pomocí dialogového okna Vložit řádky z dimenzí.

Rozsahy s více segmenty nebo více dimenzemi

Při zadání rozsahu kombinací více hodnot dimenzí se provádí porovnání rozsahu po jednotlivých dimenzích. Porovnání rozsahu nelze provést po znacích nebo částečných segmentech. Například rozsah +Účet=[5000:6000], Oddělení=[1000:2000], Nákladové středisko=[00] zahrnuje pouze účty, které odpovídají každému segmentu. V tomto případě první dimenze musí být v rozmezí od 5000 až 6000, druhá dimenze musí být v rozmezí 1000 až 2000 a poslední dimenze musí být 00. Například + účet =[5100], oddělení =[1100], nákladové středisko =[01] není zahrnuto v sestavě, protože poslední segment je mimo zadaný rozsah. Pokud hodnota segmentu zahrnuje mezery, vložte ji do hranatých závorek ([ ]). Následující hodnoty jsou platné pro čtyřmístný segment: [ 234], [123 ], [1 34]. Hodnoty dimenze mají být zadávány do hranatých závorek ([ ]) a návrhář sestav tyto závorky přidá za vás. Pokud rozsah segmentu více nebo více dimenzí obsahuje zástupné znaky (? nebo *), bude určen horní a dolní konec celého násobného segmentu a potom budou zahrnuty koncové hodnoty a veškeré hodnoty mezi nimi. Pokud máte velký rozsah, například celý rozsah účtů od 40000 do 99999, zadejte platný počáteční účet a koncový účet, kdykoli je to možné.

Poznámka

Návrhář sestav nemůže vybrat účty, dimenze nebo pole ze systému Microsoft Dynamics ERP, které obsahují kterékoli z následujících vyhrazených znaků: : & *, [, ], {, nebo }. Můžete přidat ampersand (&) pouze při automatickém vytváření definic řádku pomocí dialogového okna Vložit řádky z dimenzí.

Přičítání nebo odečítání od jiných účtů v definici řádku

Chcete-li přičítat nebo odečítat peněžní částky jednoho účtu od peněžních částek jiného účtu, můžete použít znaménko plus (+) a znaménko minus (-) v buňce Odkaz na finanční dimenze. Následující tabulka uvádí přípustné formáty pro přičítání a odečítání odkazů na finanční údaje.

Operace Použijte tento formát
Součet dvou plně kvalifikovaných účtů +Divize=[000], Účet=[1205], Oddělení=[00]+Divize=[100], Účet=[1205], Oddělení=[00]
Součet dvou hodnot segmentů +Účet=[1205]+Účet=[1210]
Součet hodnot segmentů obsahujících zástupné znaky. +Účet=[120?+Účet=[11??]
Součet rozsahu plně kvalifikovaných účtů +Divize=[000:100], Účet=[1205], Oddělení=[00]
Součet rozsahu hodnot segmentů +Účet=[1200:1205]
Součet rozsahu hodnot segmentů obsahujících zástupné znaky. +Účet=[120?:130?]
Odečtení jednoho plně kvalifikovaného účtu od jiného plně kvalifikovaného účtu +Divize=[000], Účet=[1205], Oddělení=[00]-Divize=[100], Účet=[1205], Oddělení=[00]
Odečtení jedné hodnoty segmentu od jiné hodnoty segmentu. +Účet=[1205]-Účet=[1210]
Odečtení hodnoty segmentu, která obsahuje zástupný znak, od jiné hodnoty segmentu. +Účet=[1200]-Účet=[11??]
Odečtení rozsahu plně kvalifikovaných účtů -Divize=[000:100], Účet=[1200:1205], Oddělení=[00:01]
Odečtení rozsahu hodnot segmentů -Účet=[1200:1205]
Odečtení rozsahu hodnot segmentů obsahujících zástupné znaky. -Účet=[120?:130?]

Ačkoli můžete upravovat účty přímo, můžete použít také dialogové okno Dimenze k aplikaci správného formátování na vaše odkazy na finanční údaje. Všechny hodnoty mohou obsahovat zástupné znaky (? nebo *). Návrhář sestav však nemůže vybrat účty, dimenze nebo pole ze systému Microsoft Dynamics ERP, které obsahují kterékoli z následujících vyhrazených znaků: : &, *, [, ], {, or }.

Poznámka

K odečtení hodnot musíte tyto hodnoty umístit do závorek. Zadáte-li například hodnotu 450?-(4509), bude zobrazena jako +Účet==[4509]-Účet=[450?] a říká návrháři sestav, aby odečetl částku segmentu účtu 4509 od částky jakéhokoli segmentu účtu, který má na začátku 450.

Přičítání nebo odečítání účtů od jiných účtů

  1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku k úpravě.
  2. V odpovídajícím řádku klikněte dvakrát na buňku ve sloupci Odkaz na finanční dimenze.
  3. V prvním řádku dialogového okna Dimenze proveďte tyto kroky:

    1. V prvním poli vyberte všechny dimenze (výchozí) nebo kliknutím otevřete dialogové okno Správa sad dimenzí, kde můžete vytvořit, upravit, kopírovat nebo odstranit sadu.
    2. Klikněte dvakrát na buňku Operátor +/- a vyberte znaménko plus (+) nebo mínus (-), které platí pro jednu nebo více hodnot nebo sad dimenzí v řádku.
    3. Ve sloupci hodnoty příslušné dimenze kliknutím dvakrát na buňku otevřete dialogové okno Dimenze a vyberte, zda je tato hodnota dimenze pro jednotlivce nebo rozsah, sadu hodnot dimenze nebo účty součtů. Popisy polí v dialogovém okně Dimenze naleznete v části „Popis dialogového okna Dimenze“.
    4. Zadejte hodnoty segmentů do sloupců Od a Do.
  4. Opakováním kroků 2 až 3 přidejte další operace.

Poznámka

Operátor platí pro všechny dimenze v řádku.

Popis dialogového okna Dimenze

Pole dialogového okna Dimenze jsou popsána v následující tabulce.

Položka Popis
Jednotlivec nebo rozsah Do pole Od zadejte název účtu nebo klikněte na tlačítko Procházet Procházet k vyhledání účtu. K výběru rozsahu zadejte nebo vyhledejte hodnotu pro pole Do.
Sada hodnot dimenze Do pole Název zadejte název sady hodnot dimenze. Chcete-li vytvořit, upravit, kopírovat nebo odstranit sadu, klikněte na tlačítko Správa sad hodnot dimenzí. Pole Vzorec je vyplněno vzorcem z buňky Odkaz na finanční dimenze pro tuto sadu hodnot dimenze v definici řádku.
Účty součtů V poli Název zadejte nebo vyhledejte dimenzi účtů součtů. Pole Vzorec je vyplněno vzorcem z buňky Odkaz na finanční dimenze pro tento účet součtů v definici řádku.

Přidání sad hodnot dimenzí do definice řádku

Sada hodnot dimenze je pojmenovaná skupina hodnot dimenze. Sada hodnot dimenze může obsahovat hodnoty v jedné dimenzi, ale můžete použít sadu hodnot dimenze ve více definicích řádku, definicích sloupce, definicích stromu výkaznictví a definicích sestav. Také můžete kombinovat sady hodnot dimenzí v definici sestavy. Když změna finančních dat vyžaduje změnu sady hodnot dimenze, je možné aktualizovat definice sady hodnot dimenze a tato aktualizace se bude vztahovat na všechny oblasti, které používají tuto sadu hodnot dimenze. Například pokud často udáváte určitý rozsah hodnot k propojení s finančními daty, například hodnoty od 5100 do 5600, můžete přiřadit tento rozsah do sady účtů s názvem Prodeje. Po vytvoření sady hodnot dimenze můžete tuto sadu vybrat jako odkaz na finanční data. Například pokud je rozsah hodnot 5100 až 5600 přiřazený k prodeji a 4175 je přiřazen ke slevám, můžete určit celkový prodej odečtením slevy z prodeje. Tato operace je označena jako (5100:5600)-4175.

Vytvoření sady hodnot dimenze

  1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku, sloupce nebo stromu k úpravě.
  2. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Správa sad hodnot dimenzí.
  3. V dialogovém okně Správa sad hodnot dimenzí v poli Dimenze vyberte typ sady hodnot dimenze k vytvoření a klikněte na tlačítko Nová.
  4. V dialogovém okně Nová zadejte název a popis sady.
  5. Ve sloupci Od klikněte dvakrát na buňku.
  6. V dialogovém okně Účet vyberte v seznamu název účtu nebo vyhledejte položku v poli Hledat. Poté klikněte na tlačítko OK.
  7. Opakováním kroků 5 až 6 ve sloupci Do navrhněte vzorec pro daný operátor.
  8. Po dokončení vzorce klikněte na tlačítko OK.
  9. V dialogovém okně Správa sad dimenzí klikněte na tlačítko Zavřít.

Aktualizace sady hodnot dimenze

  1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku, sloupce nebo stromu k úpravě.
  2. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Správa sad hodnot dimenzí.
  3. V dialogovém okně Správa sad hodnot dimenzí v poli Dimenze vyberte typ dimenze.
  4. V seznamu vyberte sadu hodnot dimenze k aktualizaci a poté klikněte na tlačítko Upravit.
  5. V dialogovém okně Upravit upravte hodnoty vzorce k zahrnutí do sady. > [!NOTE] > Pokud přidáte nové účty nebo dimenze, nezapomeňte upravit existující sady hodnot dimenzí tak, aby změny zohledňovaly.
  6. Klikněte dvakrát na buňku a vyberte odpovídající operátor, účet Od a účet Do.
  7. Kliknutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Upravit a uložte změny.

Kopírování sady dimenzí

  1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku, sloupce nebo stromu k úpravě.
  2. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Správa sad hodnot dimenzí.
  3. V dialogovém okně Správa sad hodnot dimenzí v poli Dimenze vyberte typ dimenze.
  4. V seznamu vyberte sadu ke zkopírování a poté klikněte na tlačítko Uložit jako.
  5. Zadejte nový název zkopírované sady a klikněte na tlačítko OK.

Odstranění sady dimenzí

  1. V Návrháři sestav otevřete definici řádku, sloupce nebo stromu k úpravě.
  2. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Správa sad hodnot dimenzí.
  3. V dialogovém okně Správa sad hodnot dimenzí v poli Dimenze vyberte typ dimenze.
  4. Vyberte sadu, která má být odebrána, a klikněte na tlačítko Odstranit. Kliknutím na tlačítko Ano trvale odstraňte sadu hodnot dimenze.

Viz také

Finanční výkaznictví