Domovská stránka Pohledávky
Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a příchozích plateb.
Můžete vytvořit faktury odběratelů, které jsou založeny na prodejních objednávkách nebo na dodacích listech. Můžete také zadat volné faktury, které nesouvisejí s prodejními objednávkami. Platby lze přijímat pomocí několika různých typů plateb. Mezi ně patří cizí směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby. Pokud vaše organizace zahrnuje více právnických osob, můžete použít centralizované platby k záznamu plateb v jedné právnické osobě jménem ostatních právnických osob.
Obchodní procesy
Nastavení modulu Pohledávky
Modul Pohledávky lze použít při sledování faktur odběratelů a plateb přijatých od odběratelů. Můžete vytvořit skupiny odběratelů, odběratele, účetní profily, oznámení úroků, upomínky, provize, parametry týkající se odběratelů, poplatků, dodání a místa určení, cizí směnky nebo další typy informací o modulu Pohledávky.
- Rozúčtování a položky dílčích hlavních knih deníku pro textové faktury
- Účetní profily odběratele
- Nastavení platební karty, autorizace a záznam
- Vytvoření faktury odběratele
- Nastavení a zpracování opakovaných faktur
- Oprava volné faktury
- Nastavení cizích směnek
- Nastavení úrokových sazeb pro kód úroku
- Vzdát, obnovit nebo změnit úrokové poplatky
- Přehled přímého inkasa SEPA
- Nastavení zmocnění přímého inkasa SEPA
- Uzavření modulu Pohledávky
Fakturace předplatného
Fakturace předplatného umožňuje organizacím spravovat příležitosti k výnosům z předplatného a opakovaně fakturovat prostřednictvím plánů fakturace.
Nastavení kreditu a inkas
Informace o inkasu pohledávek jsou spravovány v jednom ústředním zobrazení pomocí stránky Inkasa. Vedoucí úvěrů a inkasa mohou používat toto centrální zobrazení ke správě inkas. Inkasní agenti mohou zahájit proces kolekce ze seznamů odběratelů, které jsou generovány pomocí použitím předem definované kolekce kritérií nebo stránky Zákazníci.
- Úvěr a inkasa v modulu Pohledávky
- Konfigurace modulů Pohledávky a Kredit a inkasa
- Nastavení kreditu a inkas
Nastavení plateb a vyrovnání
Přijměte různé typy plateb od odběratelů, jako například cizí směnky, hotovost, šeky, kreditní karty a elektronické platby.
- Použití jedné platby odběratele na úhradu několika faktur, které zasahují do více období slevy
- Centralizované platby pro modul Pohledávky
- Vyrovnání částečné platby odběratele a konečné platby před datem slevy
- Vyrovnání částečné platby odběratele před datem slevy s konečnou platbou po datu slevy
- Vyrovnání částečné platby zákazníka, u níž jsou slevy pro dobropisy dodavatele
- Vyrovnání částečné platby zákazníka, u níž je více období slev
- Refundace odběratelům
- Platby částečných částek zákazníkům
Další zdroje
Co je nového a na čem se pracuje
Přejděte na Přehled Microsoft Dynamics 365 a zjistěte, jaké nové funkce se plánují.
Blogy
Názory, novinky a jiné informace o pohledávkách a jiných řešeních naleznete na blogu Microsoft Dynamics 365 a blogu Microsoft Dynamics 365 finanční a provozní aplikace – Finance.
Blog komunity partnerů Microsoft Dynamics Operations představuje pro partnery Microsoft Dynamics jediný zdroj informací o tom, co je nového a co se chystá v rámci Dynamics 365.
Průvodci záznamem úloh
V aplikaci je k dispozici další nápověda v podobě průvodců záznamem úloh. Průvodce záznamem úloh zobrazíte kliknutím na tlačítko Nápověda na kterékoliv stránce.
Videa
Prohlédněte si instruktážní videa, která jsou nyní k dispozici na kanálu Microsoft Dynamics 365 YouTube.