Konfigurace modulu Pohledávky a Kredit a inkasa

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Konfigurujte modul Pohledávky a Kredit a inkasa pro sledování faktur a příchozích plateb od odběratelů.

Můžete vytvořit skupiny odběratelů, odběratele, účetní profily, různé možnosti platby, oznámení úroků, upomínky, provize, parametry týkající se odběratelů, poplatků, dodání a míst určení, cizí směnky nebo další typy informací o pohledávkách a kreditu a inkasu. V následující tabulce jsou uvedeny stránky, které slouží ke konfiguraci a údržbě pohledávek a úvěrů a inkas. Položky těchto tabulek jsou uspořádány podle úkolů a poté abecedně podle názvu stránky.

PoznámkaPoznámka
Aby bylo možné na některé stránky v následující tabulce přejít, jsou nutné určité informace nebo nastavení parametrů.
Úkol Název webové stránky Použití
Konfigurace požadovaných informací o pohledávkách Parametry pohledávek Nastavení parametrů modulu Pohledávky.
Workflowy pohledávek Vytvoření workflowu nebo jeho úprava.
Skupiny odběratelů Vytváření a správa skupin odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry. Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, skladového zaúčtování v účtech hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu.
Účetní profily odběratelů Nastavení profilů zaúčtování, které určují zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy
Nastavení formuláře Definice formátu informací o různých dokumentech souvisejících s odběrateli, například nákupní objednávky, výdejky, dodací listy nebo faktury
Způsob platby – odběratel Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele
Platební podmínky Definice platebních podmínek, které přiřadíte prodejním objednávkám, nákupním objednávkám, odběratelům a dodavatelům v pohledávkách nebo závazcích
Konfigurace deníků pohledávek Názvy deníků Vytváření a správa šablon deníků. To zahrnuje omezení zaúčtování pro vybrané uživatele nebo skupiny uživatelů.
Konfigurace faktur odběratele Účtovací kódy Nastavení volitelných kódů pro účtování nákladů, které mají být použity pro řádky volné faktury.
Kód nákladů Nastavení kódů pro náklady, které chcete použít pro prodejní a nákupní objednávky (například poplatky faktur, dopravné nebo pojištění)
Text zápatí Zadání textu zápatí pro řízení tisku záznamu ve více jazycích. Při tisku dokumentu určuje jazyk dokumentu text zápatí.
Poznámky na formulářích Úprava standardního textu, který se objevuje na různých stránkách, které používá vaše společnost, jako například faktury, prodejní objednávky nebo oznámení úroků
Nastavení formuláře Definice parametrů poznámek stránky pro nabídky, potvrzení, výdejky, dodací listy, faktury odběratele, volné faktury a oznámení úroků
Parametry třídění formuláře Nastavení pořadí třídění pro tisk několika faktur, například podle účtu faktury nebo čísla prodejní objednávky
Nastavení správy tisku Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu ověření.
Konfigurace plateb odběratele Platební slevy Nastavení a správa kódů platebních slev, které jsou připojeny k účtům odběratelů a dodavatelů a které jsou použity v prodejních a nákupních objednávkách
Procesory kreditních karet Nastavení informací pro procesory kreditních karet, které zajišťují autorizaci kreditních karet odeslaných pro platbu prodejních objednávek.
Měny Vytvořte a prohlédněte si měny, které vaše organizace používá.
Směnné kurzy měn Vytvořte a udržuje odpovídající směnné kurzy mezi měnou účetnictví a ostatními měnami.
Mezipodnikové účetnictví Vytvoření seznamu účtů, na které může účtovat aktuální právnická osoba. Musíte nastavit debetní a kreditní účty, dále je třeba nastavit deníky druhé právnické osoby, do které budou transakce přijímány.
Způsob platby – odběratel Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele
Organizační hierarchie Nastavte organizační hierarchii pro centralizované platby.
Účely organizační hierarchie Zadejte účel centralizované platby.
Dny platby Definice dnů platby, které se používají pro výpočet data splatnosti pro platby, které jste obdrželi od odběratelů nebo zaslali dodavatelům
Platební poplatek Vytvoření a správa platebních poplatků, které souvisejí s odběrateli (například platby za vlastní směnky)
Nastavení platebních poplatků Nastavení platebních poplatků pro různé kombinace bank, typy úhrad, platebních metod, určení plateb, měn a intervalů dat
Platební kalendáře Vytvoření platebních kalendářů, které můžete použít při plánování splátkových plateb pro odběratele nebo dodavatele
Určení platby Vytvoření a zobrazení kódů specifikace platby pro metodu platby vybranou na stránce Metody platby. Kódy specifikace platby se určují podle dohody s bankou, která je určena pro vybranou metodu platby.
Text transakce Vytvoření textu transakce pro automatické zaúčtování do hlavní knihy. Texty transakce můžete nastavit v různých jazycích.
Překlady Vytvoření textu v jiném jazyku. Všechny texty lze přeložit pro externí použití (například platební podmínky, dodací podmínky a způsoby dodání) do jednoho a více jazyků.
Konfigurace formátů plateb odběratele Rozvržení cizí směnky Nastavení rozvržení cizí směnky pro bankovní účet, který jste vybrali na stránce Bankovní účty.
Rozvržení šeku Nastavení rozvržení šeků pro bankovního účet, který jste vybrali na stránce Bankovní účty.
Formáty souboru pro způsoby platby Výběr formátů souboru pro import, export, vrácení nebo úhrady, které chcete použít pro platby odběratele
Způsob platby – odběratel Vytvoření a správa informací o způsobech platby pro odběratele
Podpis Přidání, provádění změn nebo odstranění souborů obrázku podpisového vzoru, jako jsou například soubory s příponou BMP, JPG nebo GIF. Soubory obrázku podpisu se vytisknou na šeky jako oficiální podpisy právnické osoby.
Konfigurace statistiky pohledávek Definice období pro sledování splatnosti Nastavení a správa uživatelských definic pro sledování splatnosti, které slouží k analýze splatnosti účtů odběratelů a dodavatelů na základě zadaného data.
Obchodní statistika Nastavení obchodní statistiky, která vám pomůže při analýze výkonu vaší společnosti
Statistická data prodeje Zobrazení dat v mřížkovém formátu pro vybranou obchodní statistiku
Správa informací o odběrateli Adresář Zadání nebo zobrazení informací o potenciálních zákaznících, kontaktech, příležitostech, odběratelích, kontaktních uživatelích, konkurentech nebo zaměstnancích
Bankovní účty odběratele Vytvoření nebo správa bankovních účtů odběratelů
Skupiny odběratelů Vytváření a správa skupin odběratelů, kteří sdílejí klíčové parametry. Ty zahrnují platební podmínky, období vyrovnání, skladového zaúčtování v účtech hlavní knihy, skupiny DPH a výchozí nastavení účtu.
Zákazníci Vytvoření a správa účtů pro odběratele, se kterými organizace obchoduje.
Nastavení správy tisku Nastavení správy tisku originálu nebo kopie a podmíněné nastavení. Tyto informace určují způsob tisku dokumentů, například prodejních a nákupních objednávek, během procesu zaúčtování.
Konfigurace modulu Kredit a inkasa Parametry pohledávek Nastavte parametry pro modul Kredit a inkasa.
Kategorie případů Nastavte kategorii případu, která bude použita pro případy inkasa.
Upomínka Vytvoření nebo správa posloupnosti upomínek a jejich propojení řádky upomínek
Inkasní agent Nastavte inkasní agenty určené pro použití na stránce Inkasa.
Tým inkasa Nastavte tým inkasa představující pracovníky, kteří mohou být nastaveni jako zástupci. Pokud neexistuje žádný tým, bude v parametrech modulu Pohledávky automaticky nastaven tým s názvem Inkasa.
Snímek sledování splatnosti odběratele Vytvořte snímky sledování splatnosti snímků pro odběratele. Snímek sledování splatnosti obsahuje vypočtené splatné zůstatky pro skupinu odběratelů v jednom bodu v čase. Pro tento krok je nutné, aby byla nastavena definice období pro sledování splatnosti.
Nastavení kontaktů odběratelů a e-mailu Nastavte kontakty pro odběratele společně s jejich e-mailovými adresami. Tyto adresy se zobrazí na stránce Inkasa a použijí se k vytvoření e-mailů zasílaných odběratelům. Dále pro každého odběratele nastavte také výchozí kontakt inkas, který se na stránce Inkasa zobrazí jako první.
Fondy zákazníků Nastavte fondy zákazníků představující dotazy, které definují skupinu odběratelských účtů, které lze zobrazit a spravovat v rámci procesu inkasa nebo sledování splatnosti.
Účetní profil odběratele Nastavení profilů, které určují zaúčtování transakcí odběratelů do hlavní knihy
Kódy důvodů odběratele Nastavení kódů důvodů odběratele.
Kódy důvodu odpisu odběratele Nastavte kódy důvodů odpisu odběratele, které budou použity pro transakce odpisů.
Nastavení formuláře Definice parametrů poznámek formuláře pro nabídky, potvrzení, výdejky, dodací listy, faktury odběratele, volné faktury a oznámení úroků
Zájmy Nastavení a správa kódů úroků
Informace o NFP. U bankovního účtu nastavte informace o NFP, které budou na stránce Inkasa použity při označení platby jako transakce NFP.
Informace o prodejci Nastavte e-mailovou adresu pro prodejce. Tyto adresy se zobrazí na stránce inkasa a můžete je použít k odeslání e-mailu prodejci z této stránky.

Další informace naleznete v tématu Úvěr a inkasa v modulu Pohledávky.