Automatické vyrovnání a stanovení priority

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek popisuje způsob vyrovnání transakcí, pokud vyberete možnost Automatické vyrovnání na straně Parametry pohledávek. Vysvětluje také, jak lze automatické vyrovnání použít v kombinaci s prioritou platby.

Při vyrovnání plateb pomocí faktur a ostatních transakcí, máte k dispozici dvě možnosti. Transakce pro vyrovnání je možné vybrat ručně, nebo aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations tyto transakce vybere automaticky pomocí funkce automatického vyrovnání. Můžete také upravit, jak je automatické vyrovnání zpracováno, pomocí možnosti Určit prioritu vyrovnání. Všechny z těchto možností jsou součástí parametrů vyrovnání , které jsou definovány na stránce Parametry pohledávek. Způsob automatického vyrovnání transakcí se může lišit v závislosti na metodě, kterou používáte pro automatické vyrovnání. K dispozici jsou následující metody:

  • Priorita vyrovnání definovaná uživatelem
  • Výchozí automatické vyrovnání

Následuje části popisují způsob vyrovnání transakcí pro každou z metod.

Příklady transakcí

Příklady vyrovnání dále v tomto článku jsou založeny na následujících transakcích. Všechny transakce jsou pro odběratele 2050.

Transakce Datum Částka Podmínky platební slevy Datum platební slevy Poznámky
Faktura 1 15. srpna 100,00 2%14, netto 30 29. srpna
Faktura 2 1. září 250,00 2%14, netto 30 15. září
Faktura 3 15. října 500,00 2% 14/netto 30 29. října
Oznámení úroků 15. října 7:00 Toto oznámení úroků je pro fakturu 1 a fakturu 2. Částka se počítá jako 2% úrok z částek, které jsou 30 nebo více dnů po splatnosti. Například 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00.

Priorita vyrovnání definovaná uživatelem

Nastavíte-li Použít prioritu pro automatické vyrovnání na Ano na stránce Parametry pohledávek, priorita vyrovnání, která je definována na stránce Priorita vyrovnání, se použije při výběru transakcí pro automatické vyrovnání. V tomto příkladu je definována následující priorita vyrovnání:

  1. Typ transakce

    • Platební poplatky
    • Upomínky
    • Oznámení úroků
    • Faktury
  2. Datum transakce, Vzestupně

  3. Doklad

Pokud zaúčtujete platbu ve výši 700,00 ke dni 25. října, platba se vyrovná pro transakce v následujícím pořadí.

Doklad Datum Faktura Částka v měně transakce Částka k vyrovnání Zůstatek Měna
Oznámení úroků 15. 10. 2015 7:00 7:00 0,00 USD
Faktura 1 15. 8. 2015 10001 100,00 100,00 0,00 USD
Faktura 2 1. 9. 2015 10002 250,00 250,00 0,00 USD
Faktura 3 15. 10. 2015 500,00 343,00 157,00 USD

Výchozí automatické vyrovnání

Pokud nejsou uvedeny žádné uživatelem definované priority vyrovnání, transakce jsou automaticky vybrány k vyrovnání na základě data splatnosti. Vyrovnané transakce musí mít stejnou měnu jako transakce, se kterou je vyrovnána. Pokud zaúčtujete platbu ve výši 700,00 ke dni 25. října, následující transakce budou vybrány pro k vyrovnání.

Doklad Datum Faktura Částka v měně transakce Částka k vyrovnání Zůstatek Měna
Faktura 1 15. 8. 2015 10001 100,00 100,00 0,00 USD
Faktura 2 1. 9. 2015 10002 250,00 250,00 0,00 USD
Faktura 3 15. 10. 2015 500,00 350,00 150,00 USD
Oznámení úroků 15. 10. 2015 7:00 0,00 0,00 USD