Přehled rozšířeného odsouhlasení banky

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Funkce Rozšířené odsouhlasení banky umožňuje importovat elektronické bankovní výpisy a automaticky je odsouhlasit z bankovních transakcí v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Tento článek vysvětluje nastavení procesů odsouhlasení.

Existuje několik prvků, které musí být nastaveny před použitím funkce Rozšířené bankovního odsouhlasení. Další informace o nastavení importu bankovního výpisu naleznete v tématu Nastavení procesu importu výpisu banky. Požadavky pro nastavení procesu odsouhlasení jsou podrobně popsány níže.

Kódy transakce

Kódy transakcí lze použít jako součást pravidel párování pro odsouhlasení banky. Kódy transakcí vám pomohou spárovat pouze stejné typy transakcí mezi aplikací Dynamics 365 for Operations a vaším bankovním výpisem. Abyste mohli provést tento typ párování, je nutné nejprve definovat typy transakcí pro bankovní transakce z aplikace 365 Dynamics for Operations a potom namapovat tyto typy na kódy transakcí výpisu používané vaší bankou. Typy transakcí pro bankovní transakce aplikace Dynamics 365 for Operations jsou definovány na stránce Typ bankovní transakce. To je také místo, kde můžete definovat hlavní účet pro účtování přiřazený k tomuto typu transakce.

Jakmile jsou definovány vaše kódy bankovních transakcí aplikace Dynamics 365 for Operations, namapujte je na kódy transakcí používané ve vašich elektronických bankovních výpisech. Tento proces mapování se provádí pomocí stránky Mapování kódu transakce. Mapování kódu transakce je dokončeno samostatně pro každý bankovní účet.

Pravidla spárování a sady pravidel párování

Pravidla párování vám umožňují definovat kritéria pro automatické odsouhlasení mezi bankovními transakcemi aplikací Dynamics 365 for Operations a transakcemi bankovního výpisu. Nastavení pravidel párování se provádí na stránce Pravidla párování pro odsouhlasen. Další informace naleznete v tématu Nastavení sady pravidel párování pro odsouhlasení banky.

Sady pravidel párování se používají pro definování skupiny pravidel párování, která se spustí v pořadí v průběhu procesu odsouhlasení banky. Sady pravidel párování jsou konfigurovány na stránce Sady pravidel párování pro odsouhlasení.

Parametry pokladny a banky

Existuje několik parametrů specifických pro proces rozšířeného bankovního odsouhlasení na stránce Parametry pokladny a banky. Možnost Zobrazit částku řádku výpisu ve formátu Má dáti/Dal změní zobrazení částek na stránce Bankovní výpis. Pokud je vybrána tato možnost, zobrazí se v samostatných sloupcích Má dáti a Dal částky transakce bankovního výpisu. Pokud není vybrána, zobrazí se částky transakce bankovního výpisu v jednom sloupci částky s příslušným znaménkem.

Možnosti ověřování, které jsou nastaveny na stránce parametrů, přepíší volby nastavené na pravidla párování. Nelze například ručně nebo automaticky spárovat dokumenty nad rámec rozdílu dat nastaveného na stránce parametrů. Zároveň pokud je vybrána možnost Ověřit mapování typu transakce, typy transakcí musí být namapovány mezi bankovními transakcemi aplikace Dynamics 365 for Operations a transakcemi bankovního výpisu, aby mohly být transakce párovány ručně nebo automaticky.

Je také nutné nakonfigurovat potřebné číselné řady na stránce Parametry pokladny a banky. Na kartě Číselné řady nastavte kódy číselných řad pro stažení odkazů ID, ID výpisu, ID odsouhlasení a bankovního odsouhlasení.

Možnosti odsouhlasení bankovního účtu

Nejdříve musíte povolit rozšířené odsouhlasení banky pro bankovní účet. Jakmile je povolena funkce Rozšířené bankovního odsouhlasení, bude k dispozici na stránce Bankovní účet k dispozici několik dalších možností.

Funkce Použít bankovní výpisy jako potvrzení elektronické platby integruje funkci odsouhlasení banky se stavem elektronické platby. Pokud je tato možnost povolena, vytvoří se automaticky bankovní dokument pro elektronické platby se stavem nastaveným na Odesláno. Kromě toho se stav elektronické platby aktualizuje z Odesláno na Přijato poté, co bude platba spárována, odsouhlasena a zaúčtována.

Pole Název bankovního účtu v příkazech představuje název používaný pro bankovní účet ve vašich elektronických bankovních výpisech. Tento název se používá při určování transakcí, které mají být importovány do bankovního účtu z příkazu, který může obsahovat informace pro více bankovních účtů.

Možnost Po importu odsouhlasit automaticky ověří bankovní výpis, vytvoří nové odsouhlasení banky a list a spustí výchozí sadu pravidel párování. Tato funkce automatizuje proces až do okamžiku, kdy musíte odpovídající transakce ručně spárovat. Při importu bude nastaveno výchozí nastavení bankovního účtu