Odsouhlasení bankovního výpisu pomocí rozšířeného odsouhlasení banky

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Funkce rozšířeného odsouhlasení banky umožňuje importovat elektronické bankovní výpisy a automaticky je odsouhlasit z bankovních transakcí v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Toto téma popisuje proces odsouhlasení.

Import elektronického bankovního výpisu

Import bankovních výpisů je možný pomocí akce Import výpisu na stránce Bankovní výpisy. V bankovním výpisu je bankovní účet identifikován skrze kombinaci hodnot, které jsou nastaveny v údajích o bankovním účtu. Mezi tyto hodnoty patří název banky, číslo bankovního účtu, směrovací číslo, kód SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) a číslo IBAN (International Bank Account Number).

Můžete odeslat bankovní výpis, který obsahuje informace pro jeden účet nebo více účtů. Pokud existuje více účtů, účty mohou náležet k různým právnickým osobám.

  • Chcete-li importovat jeden soubor bankovního příkazu pro jeden účet, nastavte možnost Importovat výpis pro více bankovních účtů se všemi právnickými osobami na Ne a vyberte bankovní účet, který je spojen s výpisem. Kliknutím na tlačítko Procházet vyberte přiřazený soubor bankovního výpisu a klepněte na tlačítko Odeslat.
  • Chcete-li importovat jeden soubor bankovního výpisu pro více účtů, nastavte možnost Importovat výpis pro více bankovních účtů se všemi právnickými osobami na Ano. Kliknutím na tlačítko Procházet vyberte přiřazený soubor bankovního výpisu a klepněte na tlačítko Odeslat.

Pokud některý výpis v elektronickém souboru nelze přiřadit k bankovnímu účtu pomocí identifikačních polí, nebude importován. Lze však stále importovat jiné výpisy v souboru. Uživatel obdrží zprávu, že se import bankovních výpisů pro konkrétní bankovní účty nezdařil. Mějte prosím na paměti, že uživatel, který importuje soubor s bankovním výpisem, musí mít přístup k právnické osobě, aby mohl importovat výpisy z bankovních účtů této právnické osoby.

Více souborů výpisu lze také uložit do aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations v jediném procesu, a to pomocí souboru zip. Chcete-li importovat více souborů bankovního výpisu pro více účtů, zkombinujte všechny soubory bankovních výpisů do jednoho souboru zip. V dialogovém okně Importovat bankovní výpisy nastavte Importovat výpis pro více bankovních účtů ve všech právnických osobách na Ano. Kliknutím na tlačítko Procházet vyberte soubor zip obsahující soubory bankovního výpisu a klepněte na tlačítko Odeslat. Proces importu rozpozná soubor .zip a nahraje každý zahrnutý výpis, bez ohledu na bankovní účet právnické osoby.

Je k dispozici možnost Po importu odsouhlasit. Pokud tuto možnost nastavíte na Ano, systém automaticky ověří bankovní výpis, vytvoří nové odsouhlasení bankovního účtu a list a spustí po odeslání bankovního výpisu Výchozí sadu pravidel párování. Tato funkce automatizuje proces až do okamžiku, kdy musíte odpovídající transakce ručně spárovat.

Ověření bankovního výpisu

K ověření příkazu klepněte na stránce Bankovní výpisy na tlačítko Ověřit. Bankovní výpisy musí být ověřeny dříve, než mohou být odsouhlaseny. Tento krok je dokončen automaticky, pokud nastavíte možnost Po importu odsouhlasit na Ano v době importu.

Ověření bankovního výpisu ověří následující podrobnosti:

  • Bankovní výpis odpovídá vybranému bankovnímu účtu.
  • Měna bankovního výpisu odpovídá měně bankovního účtu.
  • Počáteční zůstatek výpisu se rovná konečnému zůstatku předchozího výpisu pro bankovní účet.
  • Datum nepřekrývá datum pro další bankovní výpis ze stejného bankovního účtu.
  • Nejsou žádné mezery v datech pro výpisy bankovního účtu.
  • Data na řádcích výpisu jsou v rozsahu „od data“ a „do data“ z bankovního výpisu.
  • Počáteční zůstatek a souhrnné částky na řádku se rovnají konečnému zůstatku.

Po dokončení ověření se stav bankovního výpisu aktualizuje na Ověřeno. Bankovní výpis musí být ověřen dříve, než může být odsouhlasen.

Odsouhlasení bankovního výpisu

Po importu elektronického bankovního výpisu a ověření výpisu na stránce Bankovní výpisy je možné odsouhlasit bankovní výpis s použitím stránky Odsouhlasení banky a List odsouhlasení banky.

Na stránce Odsouhlasení banky klepněte na tlačítko Nové a vytvořte tak nové odsouhlasení, a potom vyberte bankovní účet výpisu, který byl importován. Bankovní účet může mít pouze jedno otevřené bankovní odsouhlasení. Datum přerušení určí transakce bankovního výpisu a bankovní transakce Operations, které jsou součástí listu odsouhlasení. Standardně se používá aktuální systémové datum jako datum přerušení, ale můžete datum odsouhlasení změnit. Zbývající informace v záhlaví jsou automaticky převzaty z příkazu. Tento krok je dokončen automaticky, pokud nastavíte možnost Po importu odsouhlasit na Ano v době importu.

Na stránce Odsouhlasení banky klepněte na tlačítko List a otevřete tak stránku List odsouhlasení banky. Pokud možnost Po importu odsouhlasit nastavíte na Ano, bude pro odsouhlasení automaticky spuštěna Výchozí sada pravidel párování. Pro ruční spuštění pravidel párování kliknutím na tlačítko Spustit pravidla párování vyberte odpovídající sady pravidel nebo pravidel párování, které chcete spustit pro bankovních transakce. Pokud máte mnoho transakcí ke zpracování, můžete provést tento krok jako dávkový proces.

Stránka List odsouhlasení banky obsahuje čtyři mřížky, které obsahují transakce. Dvě horní mřížky zobrazují transakce z bankovního výpisu a aplikace Operations, které nebyly dosud spárovány. Dva dolní mřížky zobrazují odpovídající transakce. Karta Podrobnosti transakce bankovního výpisu popisuje podrobnosti o nespárované transakci bankovního výpisu, která je vybrána v horní mřížce.

Existují tři způsoby spárování nebo odsouhlasení transakcí bankovního výpisu:

  • Spárování transakcí s bankovními transakcemi Operations.
  • Spárování transakcí s transakcemi storna bankovního výpisu.
  • Označte transakce jako Nové, aby je bylo možné zaúčtovat později jako bankovní transakce v aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Pokud chcete transakce spárovat ručně, vyberte je v mřížce Transakce bankovního výpisu, vyberte příslušené transakce v mřížce Bankovní transakce v aplikaci Operations a klikněte na Spárovat. Vybrané transakce jsou přesunuty z horních mřížek pro nespárované transakce do dolních mřížek pro spárované transakce. Kromě toho jsou aktualizovány celkové počty spárovaných a nespárovaných transakcí. Párování transakcí umožňuje stav 1:1, n:1 a n:n. Shody musí dodržovat pravidla pro povolené rozdíly dat a mapování typu transakce. Tato pravidla jsou nastavena na stránce Parametry pokladny a banky.

V odsouhlasení se mohou objevit haléřové rozdíly. Můžete spárovat jednu transakci bankovního výpisu a jednu bankovní transakce Operations s haléřovými rozdíly za předpokladu, že jsou haléřové rozdíly v rámci částky tolerance, která je definována v poli Povolený haléřový rozdíl u bankovního účtu. Částka je uvedena v poli Částka opravy ve spárované bankovní transakci v aplikaci Operations. Když je odsouhlasení banky označena jako odsouhlaseno, jsou opravy automaticky zaúčtovány s použitím hlavního účtu, který je definován v přidruženém typu bankovní transakce. Opravy nejsou podporovány pro typy dokumentů Šek a Vklad.

Stornování transakcí bankovního výpisu je párováno pomocí listu odsouhlasení. Dva řádky z výpisu lze spárovat, pokud jsou částky opačné, a pokud je jedna transakce označena jako Storno. Můžete také nastavit pravidlo párování pro akci Vymazat řádky výpisu s položkou storno.

Stornované bankovní transakce Operations musí být odsouhlaseny pomocí stránky Bankovní transakce Operations. Dvě bankovní transakce Operations je možné odsouhlasit společně, pokud mají dokumenty stejný bankovní účet, typ dokumentu a platební reference, a pokud mají opačné částky. Také je možné odsouhlasit jeden zrušený šek s cílem zabránit, aby se tyto transakce zobrazily v listě odsouhlasení.

Pokud existují nové bankou zahájené transakce, jako jsou úroky, poplatky nebo náklady, které dosud nejsou uvedeny v aplikaci Dynamics 365 for Operations, můžete je přidat do deníku, který je přidružen k vybranému odsouhlasení bankovního výpisu. Vyberte transakci bankovního výpisu v mřížce Transakce bankovního výpisu pro nespárované transakce a potom klepněte na tlačítko Označit jako nové. Stav transakce je nastaven na Nový a transakce je přesunuta do mřížky Transakce bankovního výpisu pro spárované transakce. Transakce, které jsou označeny jako Nové, se účtují později na stránce Bankovní výpis.

Můžete zrušit párování transakcí, které byly spárovány nesprávně. Vyberte spárovanou transakci bankovního výpisu a potom klepněte na tlačítko Zrušit párování. Všechny přidružené transakce jsou přesunuty zpět do horní mřížky pro nespárované transakce a aktualizuje se celkový počet spárovaných a nespárovaných transakcí.

Po zpracování všech řádků výpisu je vhodné označit list odsouhlasení banky jako odsouhlasený.

Zaúčtování nových transakcí, které jsou přidruženy k odsouhlasení

Transakce bankovního výpisu, které jste označili jako Nový v listě odsouhlasení, jsou zaúčtovány na stránce Bankovní výpis. Na stránce Bankovní výpis výběrem ID výpisu zobrazte podrobnosti výkazu. V nabídce Účetnictví můžete pomocí možnosti Zobrazit rozdělení a Zobrazit účetnictví zobrazit podrobnosti za novými transakcemi a souvisejícími položkami v hlavní knize. Výběrem možnosti Zaúčtovat zaúčtujete řádky bankovního výpisu, které jsou označeny jako Nové, do hlavní knihy. Mějte na paměti, že zaúčtování může být provedeno pouze jednou pro každý bankovní výpis.