Nastavení sady pravidel párování pro odsouhlasení banky

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek vysvětluje, jak lze nastavit odpovídající pravidla vyrovnání a sady odpovídajících pravidel vyrovnání pro usnadnění procesu bankovního odsouhlasení. Odpovídající pravidla odsouhlasení představují sadu kritérií, které se používají k filtru řádků bankovního výpisu a řádků dokladu banky během odsouhlasení.

Můžete nastavit odpovídající pravidla vyrovnání a sady odpovídajících pravidel vyrovnání pro usnadnění procesu bankovního odsouhlasení. Odpovídající pravidlo odsouhlasení představuje sadu kritérií, které se používají k filtru řádků bankovního výpisu a řádků bankovních transakcí aplikace Microsoft Dynamics 365 for Operations během odsouhlasení. Použijte stránku Pravidla párování pro odsouhlasení k nastavení pravidel párování odsouhlasení. Můžete nastavit více než jedno pravidlo párování a potom vytvořit sadu pravidel párování pro odsouhlasení na stránce Sady pravidel párování pro odsouhlasení.

Poznámka

Pravidla pro bankovní odsouhlasení se používají, pokud provádíte odsouhlasení elektronického bankovního výpisu pomocí předběžného bankovního odsouhlasení.

Na stránce Pravidla párování pro odsouhlasení můžete vybrat, které akce a kritéria výběru jsou použity při spuštění pravidla pro porovnání. Ve skupině polí Akce vyberte akci, která bude provedena při spuštění pravidla porovnání během odsouhlasení.

Poznámka

Možnost, kterou vyberete, určuje pole, které se zobrazí.

Akce Kritéria výběru, která jsou k dispozici, když je vybrána akce
Spárovat s bankovním dokumentem Vytvořte kritéria k určení, jak se bankovní doklady a řádky výkazu banky shodují při spuštění pravidla porovnání ze stránky List odsouhlasení banky. Řádky transakce se volí podle dalších kritérií nastavených na pevných záložkách. Krok 1: Definujte pravidlo párování – vyberte kritéria v k určení, které bankovních výpisy mají být spárovány s bankovními transakcemi aplikace Dynamics 365 for Operations. Krok 2 (volitelný): vyberte řádky výkazu, na které se mají pravidla párování spustit: Použijte filtr k určení, na které řádky výkazu se mají pravidla spustit.
Vymažte řádky výpisu s položkou storno Vytvořte kritéria k určení, jak se řádky výpisu s položkou storno mají odebrat ze stránky List odsouhlasení banky při spuštění pravidla porovnání. Tato možnost se používá, když chyba banky způsobí, že dva řádky bankovního výpisu jsou uvedené v importovaném bankovním výpisu a řádky musí být odsouhlaseny. Krok 1:Najděte řádky výpisu s položkou storno– Přidejte výběr kritérií pro výběr řádků bankovního výpisu s položkou storno. Například chcete-li vybrat pouze šeky, vyberte možnost Kód bankovní transakce v poli Pole, vyberte symbol plus (+) v poli Operátor a zapište Šeky do pole Hodnota. Krok 2: nalezení původních řádků výpisu – Můžete přidat kritéria výběru odpovídajících řádkům dokladu banky do řádků bankovního výpisu. **Krok 3: nalezení bankovních transakcí aplikace Dynamics 365 for Operations ** – Můžete přidat kritéria výběru odpovídajících bankovním transakcím aplikace Dynamics 365 for Operations do řádků bankovního výpisu.
Označení nových transakcí Vytvořte kritéria k určení, jak se nové transakce mají označit na stránce List odsouhlasení banky při spuštění pravidla porovnání. Krok 1: nalezení řádků výpisu– přidejte pole výběru, abyste upřesnili, které řádky bankovního výpisu se mají vybrat na stránce List odsouhlasení banky. **Krok 2: Vyhledání bankovních transakcí aplikace Dynamics 365 for Operations ** – Můžete přidat kritéria výběru pro hledání řádků dokumentů. Není-li nalezen žádný bankovní dokument, bude označen řádek výpisu jako nová transakce.