Vyrovnávací deníky pro mezijednotkové účetnictví

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek ukazuje, jak je deník automaticky vyrovnán pro výběru možnosti vyrovnávací finanční dimenzi na stránce hlavní knihy.

Pokud účetní zápisy nejsou vyrovnány na úrovni hodnot finančních dimenzí, jsou automaticky vytvořeny další položky účtu za účelem vyrovnání deníku. Použijte tyto účetní položky v typech zaúčtování Mezijednotkové účetnictví – má dáti aMezijednotkové účetnictví – dal na stránce Účty pro automatické transakce. Například pobočka, tj. druhý segment účtu hlavní knihy, bude vybrána jako vyrovnávací finanční dimenze, a budou vytvořeny následující účetní položky.

6100 – MSP – OU_256 100.00 OŘ
6100 – NY – OU_249 100.00 OŘ
2100 – MSP – OU_256 200.00 CR

V tomto případě dojde k určení následujících zůstatků:

  • Pro pobočku MSP = 100,00 CR
  • Pro pobočku NY = 100,00 DR

Následující účetní položky jsou proto vytvořeny automaticky tak, aby vyrovnaly deník na úrovni hodnot finančních dimenzí.

(Mezijednotkový debit) – MSP – OU_256 100.00 OŘ
(Interunit Credit) – NY – OU_249 100.00 CR