Zůstatky účtu hlavní knihy

  • Článek

V tomto článku jsou vysvětleny dva způsoby pro zobrazení zůstatků účtů hlavní knihy – stránka se seznamem Předvaha a finanční sestavy. Také popisuje, jak aktualizovat zůstatky pro sadu dimenzí.

Existuje mnoho způsobů, kterými mohou uživatelé zobrazit zůstatky v hlavní knize. Nejběžnější možnosti jsou:

  • Předvaha
  • Finanční sestavy
  • Transakce dokladu
  • Sestavy hlavní knihy

Nejběžnějšími způsoby jsou stránka seznamu předvah a finanční výkazy.

Předvaha

Předvaha je stránka seznamu zobrazující všechny zůstatky účet a/nebo dimenze za dané časové období. Při prvním otevření předvahy se aktualizují zůstatky k datům a vlastnostem, které jsou nastavené v Parametrech. Vlastnosti, které lze změnit v Parametrech, jsou data, účtovací vrstva, způsob zobrazení počátečních zůstatků a výběr typů uzávěrkových transakcí k zobrazení.

Pokud uživatel změní parametry, zůstatky se aktualizují. Uživatel může také vybrat, pro jakou sadu dimenzí se mají zůstatky zobrazit a zda se mají jednotlivé dimenze zobrazit v samostatných sloupcích.

Uživatelé mohou procházet zůstatky a zobrazit transakce, které zůstatek tvoří.

Snímky předvahy

V Microsoft Dynamics 365 Finance verze 10.0.39 jsou snímky předvahy přidány na stránku seznamu Předvaha. Snímek předvahy vypočítá zůstatky vybraných finančních dimenzí. Tyto zůstatky lze exportovat do Excelu pomocí entity Open Data Protocol (OData). Každý snímek předvahy má externí ID sledování, které lze použít ke zpřístupnění snímku externím systémům pro účely vykazování.

Zpracování snímku předvahy

Chcete-li zpracovat snímek předvahy, proveďte tyto kroky.

  1. Na stránce seznamu Předvaha v podokně akcí vyberte Snímky předvahy.

  2. Poté v podokně akcí vyberte Přidat snímek předvahy.

  3. V dialogovém okně Přidat snímek předvahy v poli Hlavní kniha vyberte hlavní knihu (právnickou osobu) pro snímek.

  4. V poli Sada finančních dimenzí vyberte sadu finančních dimenzí pro snímek. V poli Účtovací vrstva vyberte účtovací vrstvu.

  5. V poli Fiskální roky ke zpracování vyberte některou z následujících hodnot:

    • Vybraný fiskální rok
    • Aktuální fiskální rok
    • Aktuální a předchozí fiskální rok
    • Aktuální a dva předchozí fiskální roky

    Pokud vyberete Vybraný fiskální rok, bude k dispozici výběr fiskálního roku.

  6. Výběrem OK vytvoříte položku snímku.

Chcete-li vytvořit jednorázový snímek, v podokně akcí vyberte možnost Spustit snímek jednou. Dávková úloha Zpracovat data předvahy za daný fiskální rok podle období se vytvoří ve frontě dávek.

Chcete-li zobrazit externí ID pro sledování libovolného snímku v seznamu, vyberte Zobrazit externí ID sledování. Protože externí ID sledování zůstává stejné při každém generováním stejné, toto ID mohou používat externí systémy vykazování.

Chcete-li stáhnout obsah snímku do Excelu, v podokně akcí vyberte Otevřít v aplikaci Excel. Je použita entita OData LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity. Tuto entitu lze použít k zobrazení dat v Excelu nebo jiných nástrojích pro vykazování.

Použití automatizace procesu se snímky předvahy

Chcete-li vytvořit snímek předvahy podle pravidelného plánu, postupujte takto.

  1. Přejděte na Správa systému>Nastavení>Automatizace procesů.
  2. V podokně akcí vyberte možnost Vytvořit novou automatizaci procesů.
  3. V poli Typ plánu vyberte Aktualizace snímků předvahy.
  4. Vyberte společnost (hlavní knihu) a poté vyberte Vytvořit řady.
  5. Do pole Název zadejte název řady. V poli Čas plánu zadejte čas plánu. Poté podle potřeby aktualizujte všechna další nastavení automatizace procesů.
  6. Zvolte Další.
  7. Nastavte pole Sada finančních dimenzí, Účtovací vrstva a Fiskální roky ke zpracování. Tato pole jsou stejná jako pole, která se nacházejí na stránce Snímek předvahy.
  8. Vyberte Dokončit.

Tento postup vytváří plánovanou automatizaci procesů, která běží denně, týdně nebo měsíčně. Zobrazení kalendáře obsahuje naplánovanou práci v jednoduchém zobrazení včetně stavu.

Po dokončení procesu tlačítko Zobrazit výsledky nezobrazí výsledky snímku předvahy.

Chcete-li zobrazit výsledky, přejděte na Hlavní kniha>Dotazy a sestavy>Předvaha a vyberte Snímky předvahy. Zobrazí se všechny definované snímky. Všechny snímky, které vytvořila automatizace procesu, mají zaškrtnutí ve sloupci Automatizace procesů. Výsledky můžete prohlédnout volbou Otevřít v aplikaci Excel.

Další informace naleznete v tématu Zobrazení finančních sestav.