Finanční sestavy předvah

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek popisuje výchozí sestavy pro předvahy. Popisuje také stavební bloky, které jsou přidruženy k těmto sestavám, a způsob změn sestav tak, aby odpovídaly vašim obchodním požadavkům.

Výchozí finanční sestavy předvah

Ve finančním vykazování v aplikaci Microsoft Dynamics AX 7 existují tři sestavy předvah.

Výchozí sestava Jak funguje
Podrobná předvaha – výchozí Obsahuje informace o zůstatku na všech účtech, včetně zůstatků má dáti a dal a jejich čisté hodnoty, spolu s datem transakce, dokladu a popisem deníku.
Souhrnná předvaha – výchozí Obsahuje informace o zůstatku pro všechny účty a zahrnuje počáteční a závěrkové zůstatky a zůstatky za má dáti a dal spolu s jejich čistým rozdílem.
Souhrnná roční předvaha – výchozí Obsahuje informace o zůstatku pro všechny účty a zahrnuje počáteční a závěrkové zůstatky a zůstatky za má dáti a dal spolu s jejich čistým rozdílem pro aktuální a minulý rok.

Stavební bloky

Finanční sestavy předvahy používají následující stavební bloky.

Výchozí sestava Definice řádku Definice sloupce
Podrobná předvaha – výchozí Předvaha – výchozí Podrobná předvaha – výchozí
Souhrnná předvaha – výchozí Předvaha – výchozí Souhrnná předvaha – výchozí
Souhrnná roční předvaha – výchozí Předvaha – výchozí Souhrnná roční předvaha – výchozí

Definice řádku

Definice řádku, předvaha – výchozí nastavení, obsahuje jediný řádek, který se shromažďuje ve všech hlavních účtech. Z toho vyplývá, že každý může generovat sestavu bez nutnosti provádět změny. Při zobrazení sestavy přejděte do jednoho řádku a podívejte se na podrobnosti o jednotlivých účtech. Definici řádku můžete upravit tak, aby obsahovala více podrobností. Chcete-li změnit řádek definice Předvaha – výchozí, aby obsahoval řádky všech účtů, postupujte takto.

  1. Klikněte na tlačítko Upravit a poté klikněte na tlačítko Vložit řádky z dimenzí. Příkaz Vložit řádky z dimenzí umožňuje vybrat dimenze, které mají být v definici řádku. Pro tuto definici řádku použijete hlavní účet.
  2. Ujistěte se, že hlavní účet obsahuje všechny ampersandy (&), a klikněte na tlačítko OK.

Definice řádku nyní obsahuje všechny hlavní účty pro výchozí právnickou osobu.

Definice sloupce

Každá sestavu předvahy používá jinou definici sloupců. Tyto definice sloupců obsahují různé typy sloupců, které poskytují různé úrovně podrobností a finanční údaje.

  • Podrobná předvaha – výchozí typy sloupce:
    • DESC – popis z definice řádku
    • ACCT – kódy účtů
    • ATTR (3) – atributy:
      • Datum transakce
      • Doklad
      • Popis deníku
    • FD – finanční data, která obsahují pouze položky má dáti
    • FD – finanční data, která obsahují pouze položky dal
    • CALC – čistý rozdíl
  • Podrobná předvaha – výchozí typy sloupců:
    • ACCT – kódy účtů
    • DESC – popis z definice řádku
    • ATTR – atribut:
      • Doklad
    • FD – počáteční zůstatek finančních dat
    • FD – finanční data, která obsahují pouze položky má dáti
    • FD – finanční data, která obsahují pouze položky dal
    • CALC – čistý rozdíl
    • CALC – konečný zůstatek
  • Souhrnná roční předvaha – výchozí
    • ACCT – kódy účtů
    • DESC – popis z definice řádku
    • ATTR – atribut
      • Doklad
    • FD – Finanční zůstatek od začátku roku pro aktuální rok
    • FD – finanční data, která obsahují pouze položky má dáti pro aktuální rok
    • FD – finanční data, která obsahují pouze položky dal pro aktuální rok
    • CALC – čistý rozdíl
    • CALC – konečný zůstatek
    • FD – finanční data, která obsahují pouze položky má dáti pro předchozí rok
    • FD – finanční data, která obsahují pouze položky dal pro předchozí rok

Viz také

Finanční výkaznictví

Zobrazení finančních sestav

Blog o finančním výkaznictví v Dynamics