Definice sloupce ve finančních sestavách

Tento článek obsahuje informace o definicích sloupce. Definice sloupce je součástí sestavy nebo stavebního bloku, který definuje obsah jednotlivých sloupců v sestavě. Stejně jako definice řádků lze základní definice sloupců použít u více sestav.

Vytvoření a úprava definice sloupce

Definice sloupce může obsahovat 2 až 255 sloupců.

Vytvoření definice sloupce

  1. V Návrháři sestav v navigačním podokně klikněte na tlačítko Definice sloupce.
  2. V nabídce Soubor klikněte na tlačítko Nový a vyberte možnost Definice sloupce.
  3. Přidejte obsah do definice sloupce.

Otevření definice sloupce

  1. V Návrháři sestav v navigačním podokně klikněte na tlačítko Definice sloupce.
  2. Dvojitým kliknutím na definici sloupce tuto definici otevřete.

Přidání sloupce do definice sloupce

  1. V Návrháři sestav klikněte na tlačítko Definice sloupce a potom otevřete definici sloupce ke změně.
  2. Vyberte sloupce, kam má být vložen nový sloupec.
  3. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Vložit sloupec. Nový sloupec se zobrazí nalevo od sloupce, který jste vybrali.

Odstranění sloupce z definice sloupců

  1. V Návrháři sestav klikněte na položku Definice sloupců a otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Vyberte sloupec, který chcete odstranit.
  3. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Odstranit sloupec.

Obsah definice sloupce

Definice sloupce zahrnuje následující informace:

  • Sloupec popisů pro definici řádku.
  • Sloupce částky, které zobrazují data z finančních dat, tabulky aplikace Microsoft Excel nebo výpočtů založených jiných datech v definici sloupce
  • Sloupce formátování
  • Sloupce atributů

Tyto informace se zobrazí v následujících částech definice sloupce:

  • Oblast záhlaví definice sloupce obsahuje text a formátování nadpisu, které se zobrazí v sestavě. Záhlaví se může vztahovat na jeden sloupec dat, může být rozšířeno na více sloupců nebo být pro sloupce použito za určitých podmínek. Definice sloupce může obsahovat tolik řádků záhlaví sloupců, kolik budete potřebovat. Poznámka: Záhlaví sloupců platí pro jednotlivé sloupce dat v sestavě. Záhlaví sestavy platí pro celou sestavu. Lze definovat záhlaví sestavy na kartě Záhlaví a zápatí v rámci definice sestavy.
  • Řádky podrobností sloupců jsou řádky pod řádků záhlaví v definici sloupce. Řádky podrobností sloupců definují informace, které jsou zahrnuty do sestavy. Následující tabulka obsahuje seznam řádků podrobností sloupců a jejich popis.

    Název řádku podrobností sloupce Popis
    Typ sloupce (Požadováno) Určete typ dat ve sloupci.
    Kód knihy / Kategorie atributů Zadejte informace o finančních datech pro sloupce typů FD a ATTR.
    Pokrytá období pro období fiskálního roku Zadejte informace o finančních datech pro sloupce typu FD.
    Vzorec Zadejte vzorec pro výpočet sloupců typu CALC.
    Extra mezery šířky sloupce před ovládacím prvkem potlačení tisku formátu sloupce Určuje speciální možnosti formátování.
    Omezení sloupců Omezit data.
    Organizační jednotka Omezí sloupec tak, aby se zobrazovala pouze data pro zadanou organizační jednotku.
    Filtr měny zobrazení měny Umožňuje naformátovat měnu.
    Filtr dimenze Určete filtr pro omezení dat na určité organizační jednotky finančních dat.
    Filtr atributů Určete filtr k omezení finančních dat.
    Počáteční datum Koncové datum Umožňuje omezit finanční data na konkrétní kalendářní data.
    Zarovnání Zarovnání vlevo, na střed nebo vpravo zarovná text popisu, který je zadán v definici řádku.

Omezení sloupce v definici sloupců

Pomocí omezení sloupců můžete určit, jak používá definice sloupce data nebo jak počítá informace. Můžete také omezit sloupec sestavy na konkrétní jednotku nebo konkrétní kalendářní data. Poznámka: A kód Omezení sloupce přepíše všechna konfliktní nastavení, která jsou přiřazena v definici řádku.

Buňka Omezení sloupce

Buňka Omezení sloupce může zahrnovat kódy, které omezují nebo potlačují informace, jako jsou například formátování řádků, podrobnosti a částky pro daný sloupec.

Přidání omezení sloupce do definice sloupce

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupce k úpravě.
  2. Klikněte dvakrát na buňku Omezení sloupce pro sloupec k omezení.
  3. V dialogovém okně Omezení sloupce vyberte v seznamu jeden nebo více kódů a klikněte na tlačítko OK.

Kódy omezení sloupce

Následující tabulka popisuje kódy omezení sloupce.

Kód omezení sloupce Popis
SU Potlačí podtržení sloupce, kde je zadán příkaz podtržení (---) nebo příkaz dvojitého podtržení (===) v definici řádku. Nemusí být vhodné například podtrhovat částky, které jsou vytvářeny podle výpočtu procentuální hodnoty.
ST Potlačí součty, aby se zobrazily v tomto sloupci pouze podrobnosti (například statistický sloupec).
SD Potlačí podrobnosti, takže se ve sloupci zobrazí pouze řádky TOT a CAL (z definice řádku).
DR Omezí částky ve sloupci FD na částky Má dáti.
CR Omezí částky ve sloupci FD na částky Dal.
ADJ Omezí částky v tomto sloupci na částky oprav za období, pokud jsou tyto částky k dispozici.
XAD Omezí částky v tomto sloupci tak, aby byly vyloučeny částky oprav za období.
PT Omezí částky ve sloupci tak, aby pouze zaúčtované transakce byly zahrnuty, pokud tyto transakce jsou k dispozici.
UPT Omezí částky ve sloupci tak, aby pouze nezaúčtované transakce byly zahrnuty, pokud tyto transakce jsou k dispozici. Poznámka: Ne všichni poskytovatelé dat podporují nezaúčtované transakce. Další informace naleznete v příručce k integraci dat systému Microsoft Dynamics ERP.

Omezení sloupce na organizační jednotku

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Klikněte dvakrát na buňku Jednotka výkaznictví pro sloupec k omezení.
  3. V dialogovém okně Výběr jednotky výkaznictví v seznamu Strom výkaznictví vyberte strom.
  4. Rozbalte nebo sbalte seznam jednotek vyberte jednotku výkaznictví a klikněte na tlačítko OK.

Formátování záhlaví sloupců

Záhlaví, která se objevují v horní části sloupců v sestavě, můžete přidávat, upravovat a odstraňovat. Také můžete nakonfigurovat podmíněné pokrývání záhlaví sloupců na základě pole Období z definice sloupce a pole Základní období z definic sestavy. Základní období vám pomůže ušetřit čas při vytváření sestav s klouzavými prognózami.

Vytvoření a správa záhlaví sloupců

Můžete přidat, upravit a odstranit záhlaví, která se zobrazí v horní části sloupců v sestavě, pomocí dialogového okna Záhlaví sloupce. Pole dialogového okna Záhlaví sloupce jsou popsána v následující tabulce.

Pole Popis
Text záhlaví sloupce Tento text se zobrazí v záhlaví sloupce. Můžete zadat text přímo do tohoto pole nebo kliknout na tlačítko Vložit automatický text a vybrat možnost, která aktualizuje záhlaví sloupce pokaždé, když je vygenerována sestava. Chcete-li zahrnout více kódů automatického textu, klikněte na tlačítko Vložit automatický text znovu a potom klikněte na další kód v seznamu.
Možnosti formátu Použít formátování pro záhlaví sloupce, například rámeček nebo podtržení.
Rozšířit z Rozšířit do Definuje sloupce, na které se text záhlaví vztahuje.
Zarovnání Určete jak má být text záhlaví sloupce zarovnán pro sloupec nebo rozsah sloupců určený pomocí polí Pokrýt od a Pokrýt k.

Vytvoření záhlaví sloupce

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Klikněte dvakrát na buňku záhlaví.
  3. V dialogovém okně Záhlaví sloupce zadejte text záhlaví sloupce. Případně klikněte na tlačítko Vložit automatický text a vyberte možnost.
  4. V poli Možnosti formátu vyberte formát pro záhlaví.
  5. V poli Pokrýt od zadejte písmeno sloupce, nad kterým má začít záhlaví sloupců. V poli Pokrýt k zadejte písmeno sloupce, nad kterým má končit záhlaví sloupců.
  6. V části Zarovnání vyberte, zda má být text záhlaví sloupců zarovnaný vlevo, zarovnaný na střed nebo zarovnaný vpravo.
  7. Klepněte na tlačítko OK.

Přidání řádku záhlaví sloupců

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Vyberte buňku v řádku záhlaví.
  3. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Vložit řádek. Nový řádek se vloží nad řádek, který jste vybrali v kroku 2. Poznámka: používáte-li v sestavě pro záhlaví sestavy čtyři nebo více řádků, záhlaví se budou při exportu sestavy do listu aplikace Excel překrývat. Chcete-li zobrazit všechna záhlaví v sestavě, zvětšete horní okraj v definici sestavy.

Odstranění řádku záhlaví sloupců

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Vyberte buňku pro odstranění v řádku záhlaví.
  3. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Odstranit řádek.

Vytvoření automaticky generovaného záhlaví

Návrhář sestav může automaticky generovat záhlaví sloupců na základě kódů automatického textu. Kódy automatického textu jsou proměnné, které se aktualizují při každém generování sestavy. Tyto kódy mohou být zahrnuty do libovolného záhlaví sloupce a určovat informace, které se u sestavy liší, jako je například datum nebo číslo období. Jednu definici sloupců proto můžete použít pro více definic sestav, časových období a organizačních stromů. Protože kódy automatického textu závisí na informacích kalendáře z řádků podrobností definice sloupce, jsou podporovány pouze u sloupců CALC, FD a WKS. Způsob, jakým je kód automatického textu zobrazen v buňce záhlaví sloupce, má vliv na to, jak se tyto údaje zobrazují v sestavě. V dialogovém okně Záhlaví sloupce se kódy automatického textu zobrazí s malými i velkými znaky. Proto se text zobrazí s malými i velkými znaky v sestavě. Například ve standardním kalendářním roku vypíše kód @CalMonthLong měsíc 7 jako Červenec. Pokud má název měsíce být psán velkými písmeny (například ČERVENEC), zadejte kód automatického textu velkými písmeny do pole Text záhlaví sloupce. Například zadejte @CALMONTHLONG. Můžete kombinovat kódy a text. Například zadejte následující text záhlaví: Období @FiscalPeriod-@FiscalYear od @StartDate do @EndDate. Záhlaví sestavy, které bude vygenerováno, bude vypadat nápodobně: Period 1-02 od 1.1.2002 do 31.1.2002. Poznámka: Formát částí textu, jako například dlouhé datum, závisí na vašich místních nastaveních serveru Finance and Operations. Tato nastavení můžete změnit, kliknutím na tlačítko Start, na položku Ovládací panely a nakonec na položku Oblast a jazyk. V následující tabulce jsou uvedeny dostupné možnosti automatického textu pro záhlaví sloupců.

Možnost a kód automatického textu popis
Název měsíce (@CalMonthLong) Vytiskne název aktuálního měsíce v záhlaví sloupce. Pokud se rozhodnete zaokrouhlovat částky v sestavě na tisíce, miliony nebo miliardy nebo nastavíte šířku sloupce v sestavě na menší šířku než devět znaků, název měsíce se zkrátí na první tři znaky.
Zkrácený název měsíce (@CalMonthShort) Vytiskne zkrácený název měsíce pro vybrané fiskální období.
Číslo období (@FiscalPeriod) Vytiskne číselnou formu fiskálního období, které je určeno pro daný sloupec. Pokud sloupec zahrnuje více období, vytiskne se poslední období v rozsahu.
Popis období (@FiscalPeriodName) Vytiskne popis fiskálního období, které je určeno ve finančních datech.
Fiskální rok (@FiscalYear) Vytiskne fiskální rok pro sloupec v číselné formě.
Kalendářní rok (@CalYear) Vytiskne kalendářní rok pro sloupec v číselné formě.
Počáteční datum (@StartDate) Vytiskne počáteční datum pro sloupec.
Koncové datum (@EndDate) Vytiskne koncové datum pro sloupec.
Název jednotky ze stromu (@UnitName) Jestliže omezíte sloupce pro určitou jednotku stromu výkaznictví, vytiskne název jednotky v záhlaví sloupce.
Popis jednotky (@UnitDesc) Jestliže omezíte sloupec na určitou jednotku stromu výkaznictví, vytiskne popis jednotky v záhlaví sloupce.
Kód knihy (@BookCode) Vytiskne kód knihy stanovený ve sloupci.
Prázdný řádek (@Blank) Vloží prázdný řádek do záhlaví sloupce.

Vytvoří záhlaví s podmíněným pokrytím

Podmíněná překlenovací záhlaví mohou na základě zadaného data období zasahovat do více sloupců. Pokud máte například sestavu rozpočtu na fiskální rok a chcete zobrazit skutečné rozpočty za minulé měsíce s předpokládanými rozpočty na budoucí měsíce, můžete pomocí podmíněných překlenovacích záhlaví automaticky aktualizovat záhlaví sestavy. Při vytváření podmíněných překlenovacích záhlaví dávejte pozor na následující situace:

  • Jakákoli podmínka zastavení (pole Pokrýt k) vyhovující před podmínkou začátku (pole Pokrýt od) bude ignorována. Pokud má například sloupec B podmínku rozšíření definovánu jako BASE+1 až BASE, hodnota BASE je ve sloupci C a BASE+1 ve sloupci D. V takovém případě podmínka konce ve sloupci C je ignorována a tisk záhlaví začíná sloupcem D.
  • Zadáte-li záhlaví sloupců, která se překrývají, budou se překrývat při vytištění v sestavě. estava bude vygenerována, ale zobrazí se následující upozornění v poli Stav fronty sestav: „Záhlaví sloupců používající základ se překrývají s jinými záhlavími sloupců a mohou způsobit překrývání textu.“ Například definice záhlaví sloupce B je B až BASE+1 a definice záhlaví ve sloupci D je BASE+1 až F. V takovém případě se záhlaví tisknou na sebe a jsou nečitelná. Vždy při použití funkce BASE v definici Pokrýt od / Pokrýt k si prohlédněte vygenerovanou sestavu a zkontrolujte, zda se záhlaví nepřekrývají.
  • Pokud v definici pokrytí zadáte hodnotu BASE ve sloupci Netisknout (NP), bude ignorována bez ohledu na to, co je definováno v definici sloupce. Tento scénář je v podstatě stejný, jako když nevytvoříte definici záhlaví sloupce.
  • V případě sloupců s podmíněným tiskem (P<B, P>=B) se záhlaví s podmíněným pokrytím chová jako jakákoli běžná definice záhlaví sloupce. Pokud je například výsledkem podmínky hodnota Nepravda, bude tisk záhlaví začínat na každém dalším sloupci odpovídajícím podmínce rozšíření.

Vytvoření podmíněného překlenovacího záhlaví

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Klikněte dvakrát na buňku záhlaví.
  3. V dialogovém okně Záhlaví sloupce zadejte text záhlaví sloupce. Případně klikněte na tlačítko Vložit automatický text a vyberte možnost.
  4. V poli Možnosti formátu vyberte styl formátování pro záhlaví.
  5. Zadejte období vztahující se k základnímu období, které je zadáno při generování sestavy. V polích Pokrýt od a Pokrýt k zadejte některou z následujících hodnot: BASE, BASE-X nebo BASE+X, kde X je počet období od základního období. Zadáte-li například BASE do pole Pokrýt od, text záhlaví sloupce s podmíněným pokrytím začíná v záhlaví sloupce, kde se hodnota definice sestavy Základní období rovná hodnotě definice sloupce Období. Končí ve sloupci, který je určen v poli Pokrýt k. Proto pokud je pokrytí od BASE k M a hodnota definice sestavy Základní období je 4, záhlaví začne ve sloupci, ve kterém je období nastaveno na hodnotu 4 a končí ve sloupci M. Záhlaví končí a začínají pouze v tisknutých sloupcích.
  6. V části Zarovnání vyberte, zda má být text záhlaví sloupců zarovnaný vlevo, zarovnaný na střed nebo zarovnaný vpravo.
  7. Klepněte na tlačítko OK.

Příklad podmíněného překlenovacího záhlaví

Petra vytváří sestavu pro dynamickou šestiměsíční prognózu. Chce, aby se přes sloupce obsahující skutečná data vytisklo slovo „Skutečnost“ a přes sloupce obsahující prognózy rozpočtu slovo „Rozpočet“. Každý měsíc, kdy je spuštěna sestava, přibude jeden sloupec se skutečnými hodnotami a ubude jeden sloupec rozpočtu. Přestože Petra může při každém generování sestavy upravit záhlaví ruční změnou definice sloupce, rozhodne se ušetřit si čas a práci a vytvoří podmíněná překlenovací záhlaví, která automaticky vytvoří záhlaví u příslušných sloupců při každém spuštění sestavy. Pavla otevře Návrhář sestav, klikne na tlačítko Definice sloupce v navigačním podokně a otevře definici sloupce pro sestavu. Zadá potom následující informace. Základní období v definici sestavy je 4.

A. mld. K P E. F. G. H. N J tis. V mil.
Záhlaví 1 Skutečná Rozpočet
Záhlaví 2 @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong @CalMonthLong
Záhlaví 3
Typ sloupce POPIS FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD FD
Kód knihy / atribut SKUTEČNÝ ROZPOČET2012 SKUTEČNÝ ROZPOČET2012 SKUTEČNÝ ROZPOČET2012 SKUTEČNÝ ROZPOČET2012 SKUTEČNÝ ROZPOČET2012 SKUTEČNÝ ROZPOČET2012
Fiskální rok ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD ZÁKLAD
Období 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Pokrytá období PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ PERIODICKÝ
Šířka sloupce 30 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
Řízení tisku P<=B P>B P<=B P>B P<=B P>B P<=B P>B P<=B P>B P<=B P>B

Pavla kliknutím dvakrát na buňku záhlaví sloupce otevřete dialogové okno Záhlaví sloupce, kam zadá následující informace.

Pole Hodnota
Text záhlaví sloupce Skutečné
Vložit automatický text Nebyla vybrána žádná možnost.
Možnosti formátu Pole
Zarovnání Nebyla vybrána žádná možnost.
Rozšířit z B
Rozšířit do ZÁKLAD
Záhlaví rozpočtu BASE+1 až koncový sloupec

Poté, co dokončí zadávání informací, Pavla klikne na tlačítko OK. Poté kliknutím dvakrát na buňku záhlaví sloupce C otevřete dialogové okno Záhlaví sloupce, kam zadá následující informace.

Pole Hodnota
Text záhlaví sloupce Rozpočet
Vložit automatický text Nebyla vybrána žádná možnost.
Možnosti formátu Pole
Zarovnání Nebyla vybrána žádná možnost.
Rozšířit z C
Rozšířit do ZÁKLAD+2

Nyní pokaždé, když tato zpráva je generována, přes sloupce obsahující skutečná data se vytiskne slovo „Skutečnost“ a přes sloupce obsahující prognózy rozpočtu slovo „Rozpočet“. Navíc počet sloupců se upraví každý měsíc.

Použití zarovnání sloupce

Buňka Zarovnání se používá k formátování zarovnání sloupce popisu v sestavě. Tato možnost má vliv jen na popisy sloupců, a ne na hodnoty samotné.

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Dvakrát klikněte na buňku Zarovnání.
  3. Vyberte jednu z následujících hodnot na seznamu:
    • Žádné – nebude použito žádné zarovnání.
    • Vlevo – popisy sloupců se zarovnají doleva.
    • Na střed – popisy sloupců se zarovnají na střed.
    • Vpravo – popisy sloupců se zarovnají doprava.

Přidání speciálních možností formátování

Řádky podrobností ve sloupci formátování v definici sloupců umožňují uplatnit speciální formátování na vybrané sloupce. I když jsou některé možnosti Řízení tisku a možnosti Omezení sloupce specifické pro sloupce FD, většina možnosti platí pro všechny typy sloupců. Formátování zadané v definici řádku přepíše formátování, které je zadáno v definici sloupce a v definici sestavy. Formátování zadané v definici řádku však přepíše formátování, které je zadáno v definici sloupce. Následující řádky se považují za řádky formátování:

  • Šířka sloupce
  • Mezery navíc před sloupcem
  • Přepsání formátu/měny
  • Řízení tisku

Změna šířky sloupce

Buňka Šířka sloupce určí počet znaků, které mají být použity pro šířku tohoto sloupce v tištěné sestavě. Šířka sloupců je důležitá pro sloupce, které obsahují částky (sloupce typu CALC, WKS nebo FD), popisy (sloupce typu DESC) nebo vyplnění (sloupce typu FILL). Ve výchozím nastavení je zvolena možnost Automaticky přizpůsobit, takže každý sloupec je automaticky upraven podle obsahu.

Zadání šířky sloupce v sestavě

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. V buňce Šířka sloupce zadejte počet míst pro šířku sloupce. Maximální šířka jakéhokoli sloupce je 255 znaků (toto číslo zahrnuje procenta, čárky i závorky). Chcete-li návrháři sestav umožnit výběr vhodné šířky pro sloupec na základě obsahu buněk, můžete dvakrát kliknout na buňku Šířka sloupce a poté kliknout na možnost Automaticky přizpůsobit.

Přidání mezery mezi sloupci

Buňka Další mezery před sloupcem určuje šířku oddělovače mezi jedním sloupcem a přiléhajícími sloupci v definici sloupců. Nastavení Další mezery před sloupcem ovlivní všechny řádky podrobností sloupce pro daný sloupec, ale nikoli řádky záhlaví sloupce. Pomocí této možnosti můžete oddělit skupiny sloupců nebo přidat několik mezer před popis tak, aby byl sloupec s popisy odsazen od názvů v sestavě, které jsou zarovnány doleva. Ve výchozím nastavení jsou mezi jednotlivými sloupci dvě mezery. Toto nastavení lze změnit na kartě Nastavení v definici sestavy.

Zadání mezery mezi sloupci

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. V buňce Další mezery před sloupcem zadejte počet mezer k vložení mezi sloupce.

Zadání měny

Buňka Přepsání formátu/měny určuje formátování desetinných míst, měny a procentuálních hodnot ve sloupci. Toto formátování má přednost před veškerým formátováním, které je určeno v definici sestavy nebo systémovými výchozími hodnotami.

Přiřazení přepsání formátu a měny ke sloupci sestavy

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Dvakrát klikněte na buňku Přepsání formátu/měny ve sloupci s částkou.
  3. V dialogovém okně Přepsání formátu vyberte možnosti formátování.

Přidání kódů řízení tisku

Buňka Řízení tisku může obsahovat kódy, které upraví zobrazení nebo charakteristiky tisku sloupce. Existují dva typy tiskových řídicích kódů: standardní kódy řízení tisku a podmíněné kódy řízení tisku.

Standardní kódy řízení tisku

Kód řízení tisku Význam Popis
NP Netisknout Částky v tomto sloupci se nebudou tisknout ani používat ve výpočtech. Chcete-li sloupec, který se netiskne, použít ve výpočtu, použijte ve výpočetním vzorci přímý odkaz na sloupec. Například netisknutý sloupec C je součástí následujícího výpočtu: B+C+D. Netisknutý sloupec C však není součástí následujícího výpočtu: B:D.
XCR Změna znaménka, pokud obvyklý zůstatek řádku je typu Dal Vytvoří rozpočet nebo porovnávací sestavu, ve které je nepříznivá odchylka (například deficit výnosů nebo překročení výdajů) vždy záporná. Použitím tohoto kódu na sloupec CALC obrátíte znaménko částky sloupce, pokud je typický zůstatek daného řádku typu Dal (dle určení hodnoty C ve sloupci Normální zůstatek v definici řádku). Poznámka: Pro řádky TOT a řádky CAL, které obvykle nesou zůstatek typu Dal, je třeba zadat hodnotu C do sloupce Normální zůstatek v definici řádku.
X0 Potlačit sloupec v případě, že obsahuje pouze nuly nebo prázdné hodnoty Vyloučí sloupec FD ze sestavy, pokud jsou všechny buňky ve sloupci prázdné nebo obsahují nuly.
SR Potlačit zaokrouhlování Zabrání zaokrouhlení částek v tomto sloupci.
XR Potlačit zahrnutí Potlačí zahrnutí. Pokud sestava používá organizační strom, nebudou částky v tomto sloupci zahrnuty do následných nadřazených uzlů.
RP Opakovat sloupec na každé stránce Opakuje zadaný sloupec na všech stránkách sestavy. Například můžete použít kontrolní kód RP k zahrnutí sloupce typu ROW, který shromáždí kódy řádků na každé stránce.
WT Zalamovat text Pokud je text příliš dlouhý na místo ve sloupci, zalomí tato možnost text tak, aby se celý text vešel do sloupce.

Podmíněné kódy řízení tisku

Podmíněný kód řízení tisku popis
(žádný) Zruší výběr podmíněného tisku.
P<B Zobrazí určený sloupec pouze v případě, že je hodnota období menší než základní období.
P>B Zobrazí určený sloupec pouze v případě, že je hodnota období větší než základní období.
P=B Zobrazí určený sloupec pouze v případě, že se hodnota období rovná základnímu období.
P<=B Zobrazí určený sloupec pouze v případě, že je hodnota období menší nebo rovna základnímu období.
P>=B Zobrazí určený sloupec pouze v případě, že je hodnota období větší nebo rovna základnímu období.

Přidání kódů řízení tisku do sloupce sestavy

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Dvakrát klikněte na buňku Řízení tisku.
  3. V dialogovém okně Řízení tisku vyberte kód ze seznamu Výběr možností řízení tisku. Chcete-li vybrat více než jeden kód, podržte klávesu Ctrl a vyberte kódy.
  4. Vyberte možnost v poli Podmíněné možnosti tisku. Ve výchozím nastavení je vybrána položka (žádné). Lze vybrat pouze jeden podmíněný kód tisku současně.
  5. Klikněte na tlačítko OK.

Tip

Můžete také zadat tiskové kódy přímo do buňky Řízení tisku. Jednotlivé kódy řízení tisku oddělte čárkou.

Typy sloupce

Typ informací, které zahrnuje každý sloupec v sestavě, je určen hodnotou v řádku Typ sloupce v definici sloupce. Každá definice sloupce musí obsahovat alespoň jeden sloupec popisu (DESC) a jeden sloupec částky (FD, WKS nebo CALC). Poznámka: Kódy typu sloupce se nevztahují na všechny účetní systémy. Vyberete-li typ, který není pro daný účetním systémem platný, zobrazí se daný sloupec v sestavě jako prázdný.

Zadání typu sloupce

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. V odpovídajícím sloupci dvakrát klikněte na buňku v řádku Typ sloupce.
  3. Vyberte typ sloupce ze seznamu. Následující tabulka popisuje různé typy sloupce.
    Kód typu sloupce Popis
    FD Zobrazení finančních dat nebo zobrazení dat z tabulky aplikace Excel při použití sloupce Odkaz na finanční dimenze nebo sloupce Odkaz na list v definici řádku. Vyberete-li typ sloupce FD, jsou v následujících řádcích automaticky přiřazena výchozí nastavení:
    • Kód knihy / Kategorie atributů: ACTUAL
    • Kód knihy / Kategorie atributů: ACTUAL
    • Fiskální rok: BASE
    • Období: BASE
    • Pokrytá období: PERIODIC
    • Šířka sloupce: 14
    Tato výchozí nastavení můžete změnit.
    VÝPOČET Zobrazí výsledek jednoduchého nebo komplexního výpočtu, který je určen v buňce Vzorec. Další informace naleznete v tématu Rozšířené možnosti formátování v návrháři sestav.
    POPIS Zobrazí popis řádku z definice řádku. Tento sloupec sice často bývá prvním sloupcem v sestavě, může však být na jakékoli pozici.
    ŘÁDEK Zobrazí jednotlivé kódy řádků pro finanční řádky ze sloupce Kód řádku v definici řádku. Další informace naleznete v tématu Definice řádku ve finančním výkaznictví.
    ACCT (kódy účtů) Zobrazí hodnoty segmentů nebo dimenzí finančních dat, které platí pro jednotlivé řádky. Pro sestavy podrobností o účtu a transakcích je vytištěn plně kvalifikovaný účet (například 110140-070-0101). Pokud byly ve sloupci Odkaz na finanční dimenze v přidružené definici řádku zadány rozsahy, je rozsah uzavřen do hranatých závorek a je při zpracování považován za jedinou hodnotu (například [110140:110700]-070-[0101:0200]). U finančních sestav a sestav na vysoké úrovni, které jsou kombinací několika účtů, je vytištěn odkaz na finanční data z definice řádku (například 1100:1200).
    VYPLNIT Vyplní buňku znakem, který uzavřete do jednoduchých uvozovek. Pokud nezadáte žádný znak, bude prázdný sloupec prázdný. Chcete-li například vyplnit sloupec třemi tečkami (...), zadejte hodnotu FILL '.'.
    STRANA Vloží do sestav svislý konec stránky. Sloupce napravo od sloupce PAGE se zobrazí na jiné stránce.
    WKS Zobrazí data načtená z tabulky aplikace Excel. Vyberete-li typ sloupce WKS, jsou v následujících řádcích automaticky přiřazena výchozí nastavení:
    • Fiskální rok: PERIODIC
    • Období: BASE
    Tato výchozí nastavení můžete změnit.
    ATTR Pokud váš účetní systém podporuje atributy, zobrazí ve sloupci atribut účtu nebo transakce. Atribut, který se musí vztahovat na jeden úplný účet, vyextrahuje z finančních dat příslušné informace o účtu nebo transakci. Atributy na úrovni účtu zobrazí data z účtu a atributy na úrovni transakce zobrazí data z doby, kdy byla zaúčtována transakce. Pokud jako typ sloupce vyberete typ ATTR, pak v řádku podrobností Kód knihy / Kategorie atributů definice sloupce zadejte kategorii atributu.

Sloupec Finanční dimenze

Následující definic řádků Definice sloupce platí pro sloupce, které mají typ sloupce FD (částky z finančních dimenzí).

Buňka Kód knihy / Kategorie atributů

Buňka Kód knihy / atribut kategorie identifikuje kód knihy pro data ve sloupci FD. Definice sloupce může obsahovat více skutečných, rozpočtových a statistických sloupců. Definice sloupců také dokáže zobrazit různá období (například aktuální nebo od začátku roku) a různé částky. Seznam kódů knih odráží skutečné, rozpočtové a statistické (nefinanční) možnosti, které byly stanoveny ve vašich finančních datech.

Buňka Fiskální rok

Buňka Fiskální rok identifikuje fiskální rok, který má sloupec zahrnovat. Tento rok se může vztahovat k základnímu roku, který je zadáno při generování sestavy. K dispozici jsou tyto možnosti.

Možnost Popis
ZÁKLAD Použije základní rok, který je zadán v době vytvoření sestavy.
BASE+# Použije rok, který následuje # let po základním roku. Například pro použití třetího roku po základním roku zadejte hodnotu BASE+3.
BASE-# Použije rok, který uplynul # let před základním rokem. Chcete-li například použít předchozí rok, zadejte hodnotu BASE-1.
# Zadá aktuální fiskální rok.

Buňka Období

Buňka Období identifikuje fiskální období, která má sloupec zahrnovat. Toto období se může vztahovat k základnímu období, které je zadáno při generování sestavy. Existují tyto možnosti.

Parametr popis
ZÁKLAD Použije základní období.
BASE+# Použije období, které následuje # období po základním období. Například pro použití třetího období po základním období zadejte hodnotu BASE+3.
BASE-# Použije období, které uplynulo # období před základním obdobím. Chcete-li například použít předchozí období, zadejte hodnotu BASE-1.
BASE-#:BASE Použije více období, od několika období před základním obdobím až po základní období. Například pro použití tři předchozích období a základního období zadejte hodnotu BASE-3:BASE.
BASE:BASE+# Použije více období, od základního období až po několik období po základním období. Například pro použití základního období a dvou následujících období zadejte hodnotu BASE:BASE+2.
BASE-#:BASE+# Použije více období, od několika období před základním obdobím až po několik období po základním období. Například pro použití tři předchozích období, základního období a dvou následujících období zadejte hodnotu BASE-3:BASE+2.
1:ZÁKLAD Použije více období, od prvního období až po základní období.
# Vždy použije konkrétní číslo období. Nedoporučujeme používat tuto možnost, protože snižuje flexibilitu definice sloupce.
# : # Vždy použije konkrétní rozsah období. Nedoporučujeme používat tuto možnost, protože snižuje flexibilitu definice sloupce.

Při zadávání období můžete překročit hranice fiskálního roku a v rozsahu období můžete použít různé roky. Například zadejte jako období hodnotu BASE-5 (představující posledních šest období) a spusťte sestavu, která má základní období 2. V takovém případě tato sestava obsahuje data pro první dvě období zadaného fiskálního roku a poslední čtyři období předchozího fiskálního roku.

Zadání období pro sloupec FD

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Ve sloupci FD klikněte dvakrát na buňku v řádku Období a potom vyberte možnost v seznamu.
  3. Na řádku vzorce nad navigačním podoknem nebo v buňce Období zadejte vzorec. Nahraďte jakýkoli znak křížku (#) odpovídající hodnotou.

Buňka Pokrytá období

Buňka Pokrytá období identifikuje částku, kterou má sloupec zobrazit. Tato částka je relativní vůči hodnotě v buňkách Fiskální rok a Období pro sloupec. K dispozici jsou tyto možnosti.

Možnost Popis
PERIODICKÝ Zobrazí součet pohybů za aktuální období nebo rozsah období.
PERIODICKÝ/BB Zobrazí počáteční zůstatek za aktuální období nebo rozsah období.
Od začátku roku Zobrazí součet pohybů od začátku roku.
OD POČÁTKU ROKU/BB Zobrazí počáteční zůstatek za tento rok.

Zadání pokrytých období pro sloupec FD

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Ve sloupci FD klikněte dvakrát na buňku v řádku Pokrytá období a potom vyberte možnost v seznamu.

Filtr atributů v definici sloupce

Atributy jsou hodnoty finančních dat, které podrobněji definují účet nebo transakci. Atributy účtu zahrnují položky Majetek, Závazky, Výnosy a Výdaje. Atributy transakce zahrnují položky Popis transakce a Datum použití transakce. Podpora atributů se v systémech Microsoft Dynamics ERP může lišit. Buňka Filtr atributů omezuje data ve sloupcích FD na konkrétní hodnoty nebo rozsahy pro kategorie atributů. Ačkoli lze tuto funkci použít spolu se sloupcem ATTR, sloupec ATTR není požadován. Ve sloupci FD existuje limit účtů nebo transakcí, které bude sestava obsahovat z filtru atributů. Poznámka: Atributy, které váš systém ERP podporuje, najdete v průvodci integrace pro váš systému.

Použití filtru atributů u sloupce FD v sestavě

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Dvakrát klikněte na buňku Filtr atributů u některého sloupce FD.
  3. V dialogovém okně Filtr atributů dvakrát klikněte na buňku ve sloupci Atribut a vyberte typ filtru.
  4. Chcete-li výsledky dále omezit, zadejte rozsah do sloupců Od a Do. Buňka Od musí obsahovat hodnotu.
  5. Klepněte na tlačítko OK.

Příklad filtru atributů

Následující příklad ukazuje část popisu sloupce, který má atribut účtu v řádku Kód knihy / atribut kategorie. Filtr atributů pro tento sloupec určuje rozsah hodnot, které mají být zahrnuty do sestavy.

O B
Typ sloupce POPIS FD
Kód knihy / Kategorie atributů SKUTEČNÝ
Fiskální rok ZÁKLAD
Období 1:ZÁKLAD
Pokrytá období PERIODICKÝ
...
Šířka sloupce 30
...
Filtr atributů Odkaz=[01:10]

Filtr dimenzí v definici sloupce

Filtr dimenzí slouží k omezení sloupce FD na konkrétní hodnoty dimenzí. Filtr může obsahovat jednu dimenzi, rozsah dimenzí nebo skupinu dimenzí. Filtr může také obsahovat sady hodnot dimenzí. Vzhledem k tomu, že se mohou hodnoty dimenzí lišit, nemusí ..\finanční dimenze\systém založený na dimenzích odpovídat přesné délce. Filtr se použije bez ohledu na to, zda sestava obsahuje strom výkaznictví, či nikoli. Můžete použít zástupné znaky (* nebo ?) na jakékoli pozici. Když zadáte více účtů, vložte mezi účty čárku, jak je uvedeno v následujícím příkladu: +Částka=[1200], +Částka=[1100], Oddělení=[01?] Abyste získali všechna oddělení pro konkrétní účet,můžete vyloučit dimenzi oddělení z filtru dimenzí. Například oba následující filtry dimenzí jsou zpracovány stejným způsobem:

  • +Účet=[1100],Oddělení
  • +Účet=[1100]

Můžete také použít jakoukoli kombinaci alfanumerických znaků pro přesnou shodu a můžete definovat částečné dimenze. Například hodnota Umístění = [10*] zahrnuje všechny hodnoty dimenze umístění začínající na 10.

Použití filtru dimenzí pro definici sloupce v sestavě

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Klikněte dvakrát na buňku Filtr dimenzí pro sloupec FD.
  3. V dialogovém okně Dimenze zadejte filtry, které chcete použít.
  4. Klepněte na tlačítko OK.

Formátování sestavy s více měnami v definici sloupce

V sestavě s více měnami se mohou zobrazovat částky v přirozené (místní) měně, funkční (výchozí) měně nebo měně vykazování. Funkční měna společnosti je definována v systému Microsoft Dynamics ERP. Nepleťte si toto nastavení systému ERP s místním nastavením operačního systému, kde se konfigurují symboly výchozí měny pro sestavy. Definice sloupce obsahuje následující dostupné buňky související s měnou:

  • Zobrazení měny – určuje typ měny (přirozená, funkční nebo vykazovací) ve které se transakce zobrazí. Tato funkce je někdy označována jako převod měny. Převod měn je schopnost uvádět částky hlavní knihy v sestavách v měně, která nemusí být funkční měnou společnosti ani měnou, ve které byla zadána transakce.
  • Filtr měny – definuje filtr měny. V sestavě jsou zobrazeny pouze transakce, které byly zadány ve vybrané měně.

Poznámka

Abyste mohli vytvářet sestavy, které používají více měn, je nutné zaškrtnout políčko Zahrnout všechny měny vykazování na kartě Sestava. Chcete-li určit funkční měnu společnosti, postupujte takto:

  1. V Návrháři sestav v nabídce Společnost klikněte na položku Společnosti.
  2. V dialogovém okně Společnosti vyberte společnost a klikněte na tlačítko Zobrazení.
  3. V dialogovém okně Zobrazit společnost v části Možnosti místního nastavení můžete zobrazit měnu, která je definovaná pro vybranou společnost.

Zadání měny v sestavě s více měnami

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. Klikněte dvakrát na buňku Zobrazení měny v odpovídajícím sloupci FD a poté vyberte možnost zobrazení informací o měně: Přirozená/původní měna, Funkční měna z informací o společnosti nebo měna vykazování.
  3. Klikněte dvakrát na buňku Filtr měny v odpovídajícím sloupci FD a poté vyberte odpovídající kód měny v seznamu. V sestavě jsou zobrazeny pouze transakce, které byly zadány v této měně.

Poznámka

Možnosti zde popsané se mohou lišit v závislosti na systému ERP. Další informace naleznete v dokumentaci systému Microsoft ERP.

Příklad pro buňky Zobrazení měny a Filtr měny

Petra ve své definici sloupce vybrala následující měny:

  • Filtr měny: Jen
  • Zobrazení měny: Funkční (USD)

Vzhledem k filtru měny, který Petra vybrala, se do sestavy zahrnou pouze transakce, které byly zadány v japonských jenech (JPY). Vzhledem k zobrazení měny, které vybrala, se v sestavě zobrazí tyto transakce ve funkční měně (americké dolary – USD).

Kombinace filtru měny a zobrazení měny

Následující tabulka obsahuje výsledky sestavy, které mohou nastat pro různé kombinace možností v buňkách Zobrazení měny a Filtr měny z důvodu voleb, které Pavla učinila. Funkční měna je USD.

Buňka Zobrazení měny Buňka Filtr měny Výsledek sestavy
Přirozená/původní měna JEN 6 000 Y – výsledek ukazuje pouze transakce, které byly zadány v měně JPY.
Funkční měna z informací o společnosti JEN 60 $ – výsledek zobrazí pouze transakce, které byly zadány v měně JPY, a tyto transakce zobrazí v měně USD. Poznámka: Směnný kurz je přibližně 100 JPY na USD.
Funkční měna z informací o společnosti Prázdné $2,310*\* – výsledek zobrazí všechna data ve funkční měně, která je určena v informacích o společnosti. Poznámka: Tato částka je součtem všech transakcí ve funkční měně.
Přirozená/původní měna Prázdné 2 250 $ – výsledek obsahuje všechny částky v měně, ve které byla provedena transakce.

Sloupec Výpočet v definici sloupců

Typ sloupce CALC v definici sloupce podporuje složité výpočty v buňce Vzorec a může obsahovat operátory +, -, \* a /, a také výrazy IF/THEN/ELSE. Sloupec výpočtu může také odkazovat na libovolný sloupec, dokonce i následující sloupce. Kromě toho výpočet sloupce můžete zahrnout také fiskální rok a období k podpoře záhlaví sloupce. Vzorec výpočtu může mít délku až 1 024 znaků. Pokud chcete výsledek výpočtu vyjádřit procentuální hodnotou, použijte formát přepisu. Poznámka: výsledky vzorců pro výpočet nezahrnují hodnoty do netisknutých rozsahů sloupců. Například hodnota A:D vytiskne hodnotu 0 (nula), zatímco hodnota A+B+C pro netisknuté hodnoty vypočítá hodnotu.

Operátory ve výpočetních sloupcích

Chcete-li sloupce sčítat, odečítat, násobit nebo dělit, zadejte písmena sloupců v pořadí výpočtu a pak jednotlivá písmena sloupců oddělte příslušným operátorem. Následující tabulka vysvětluje operátory, které lze použít ve sloupci výpočtu.

Operátor Příklad výpočtu popis
+ A+C Přičte částku ve sloupci A k částce ve sloupci C.
: A:C A:C-D Sečte rozsah po sobě jdoucích sloupců. Například vzorec A:C sečte součty sloupců od A do C a vzorec A:C-D sečte součty sloupců od A do C a potom odečte částku ve sloupci D.
- A-C Odečte částku ve sloupci A od částky ve sloupci C. Poznámka: Znaménko minus (-) také slouží k obrácení znamének ve sloupci. Například můžete použít vzorec -A+B k přičtení obrácené hodnoty částky ve sloupci A k částce ve sloupci B.
* A*C Vynásobí částku ve sloupci A částkou ve sloupci C.
/ A/C Vydělí částku ve sloupci A částkou ve sloupci C.

Použije vzorec výpočtu v definici sloupce

  1. V Návrháři sestav otevřete definici sloupců, kterou chcete změnit.
  2. V příslušném sloupci CALC zadejte vzorec do buňky Vzorec.

Složité výpočty

Složitý výpočet může obsahovat libovolnou kombinaci odkazů na buňky, operátorů, hodnot a úrovní vnořených závorek. Vypočítat k výpočtu průměru ze sloupců A a B použijte výpočetní vzorec ((A+B)/2).

Zadání buněk sestavy ve výpočtu sloupce

Na konkrétní buňku sestavy lze odkázat zadáním písmene sloupce a kódu řádku. Například B.100 odkazuje na kód řádku 100 ve sloupci B. Můžete vydělit celý sloupec konkrétní hodnotou buňky sestavy, která se nachází ve stejném sloupci. Například výpočet B/B.100 znamená, že částka ve sloupci B má být vydělena hodnotou v řádku s kódem 100 ve sloupci B. Odkazuje-li výpočet na sloupec, který závisí na jiném sloupci, je nejprve vyřešen závislý sloupec. Pokud nějaký sloupec odkážete na jiný sloupec a tento sloupec odkazuje zpět na první sloupec, způsobíte chybu cyklického odkazu. Poznámka: Výpočet může být nesprávný, pokud změníte prioritu výpočtu pro sestavu. Prioritu pro výpočet lze nastavit na kartě Nastavení v definici sestavy.

Násobení nebo dělení sloupce základním řádkem

Můžete vytvořit sloupec, který zobrazuje všechny hodnoty v zadaném sloupci jako procentuální hodnotu určitého základu. Můžete tedy znázornit vztahy mezi řádky, například procentuální hodnotu řádku prodeje nebo procentuální hodnotu řádku celkových výdajů. Chcete-li násobit nebo dělit každý řádek v konkrétním sloupci základním řádkem, zadejte sloupec k použití při výpočtu a potom zadejte hodnotu *BASEROW nebo /BASEROW. Zadejte například vzorec C*BASEROW nebo C/BASEROW. Poznámka: Když použijete výpočet základního řádku v definici sloupce, ujistěte se, že každá definice řádku použitá s touto definicí sloupce obsahuje alespoň jeden základní řádek pro výpočty.

Vydělení částky ve sloupci počtem období

Částku v některém sloupci můžete vydělit zadaným počtem období. Například vzorec B/Období vydělí hodnotu ve sloupci B počtem období ve sloupci B. Pokud výpočet pokrývá více sloupců, zadejte počet období, který má být použit ve výpočtu. Například vzorec (B+C)/Období sečte částky ve sloupcích B a C a potom výslednou hodnotu vydělí hodnotou období.

Viz také

Definice řádku ve finančním výkaznictví

Rozšířené možnosti formátování ve finančním výkaznictví