Obsah správy nákladů v Power BI

Toto téma popisuje, co je součástí obsahu správy nákladů v Power BI. Vysvětluje přístup k sestavám Power BI a poskytuje informace o datovém modelu a entitách, které jsou použity k sestavení obsahu.

Přehled

Obsah Správy nákladů sady nástrojů Microsoft Power BI je určen pro skladové účetní zásob nebo pro osoby v organizaci, které jsou odpovědné za zásoby. Obsah Správy nákladů v Power BI poskytuje manažerský přehled o zásobách a rozpracované výrobě (NV), a způsobu, jakým jimi náklady procházejí podle kategorie v průběhu času. Informace lze použít také jako podrobný doplněk k finančnímu výkazu.

Klíčová měřítka

  • Počáteční zůstatek
  • Konečný zůstatek
  • Čistá změna
  • Čistá změna v %
  • Sledování splatnosti

Klíčové ukazatele výkonnosti

  • Obrat zásob
  • Přesnost zásob

Primárním datovým zdrojem pro CostAggregatedCostStatementEntryEntity je tabulka CostStatementCache. Tato tabulka je spravována rozhraním mezipaměti sady dat. Ve výchozím nastavení je tabulka aktualizována každých 24 hodin, ale můžete povolit ruční aktualizace v konfiguraci mezipaměti dat. Pak můžete provést ruční aktualizaci v pracovním prostoru Správa nákladů nebo Analýza nákladů. Po spuštění aktualizace CostStatementCache je nutné aktualizovat OData připojení na Power BI.com, pokud chcete zobrazit aktualizovaná data na webu. Měření odchylky (nákup, výroba) v tomto obsahu Power BI se vztahují pouze na položky, které jsou ohodnoceny skladovou metodou standardních nákladů. Výrobní odchylka se vypočítá jako rozdíl mezi aktivními a realizovanými náklady. Výrobní odchylka se vypočítá, když má výrobní zakázka stav Ukončeno. Další informace o typech výrobní odchylky a způsobu výpočtu jednotlivých typů naleznete v tématu Analýza odchylek pro dokončenou výrobní zakázku.

Přístup k obsahu Power BI

Obsah správy nákladů v Power BI je k dispozici na PowerBI.com. Další informace o připojení a načtení dat aplikace Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations naleznete v tématu Přístup k obsahu Power BI z webu PowerBI.com.

Metriky, které jsou součástí obsahu Power BI

Obsah zahrnuje sadu stránek sestav. Každá stránka obsahuje sadu metrik, které jsou zobrazovány jako grafy, dlaždice a tabulky. Následující tabulka poskytuje přehled vizualizace v obsahu správy nákladů v Power BI.

Stránka sestavy Grafy Pozice
Celkové zásoby (výchozí nastavení podle aktuálního období) Přesnost Měření zásob:
Konečný zůstatek zásob
Čistá změna zásob
Čistá změna zásob %
Obrat zásob
Konečný zůstatek zásob podle skupiny prostředků
Čistá změna zásob podle úrovně názvu kategorie 1 a úrovně názvu kategorie 2
Nákupní odchylky podle skupiny prostředků a úrovně názvu kategorie 3
Zásoby podle pracoviště (výchozí nastavení podle aktuálního období) Konečný zůstatek zásob podle názvu pracoviště a skupiny prostředků
Obrat zásob podle názvu pracoviště a skupiny prostředků
Konečný zůstatek zásob podle města a skupiny prostředků
Zásoby podle skupiny prostředků (výchozí nastavení podle aktuálního období) Měření zásob
Přesnost zásob podle částky podle skupiny prostředků
Obrat zásob podle částky podle skupiny prostředků
Zásoby po letech (výchozí aktuální rok oproti předchozímu roku) Měření zásob
Ukazatelé KPI zásob:
Obrat zásob
Přesnost zásob
Konečný zůstatek zásob podle roku a skupiny prostředků
Nákupní odchylky podle roku a úrovně názvu kategorie 3
Prodlení zásob (výchozí nastavení podle aktuálního roku) Prodlení zásob podle čtvrtletí a skupiny prostředků
Prodlení zásob podle čtvrtletí a názvu pracoviště
Celková NV (výchozí nastavení podle aktuálního období) Čistá změna NV podle úrovně názvu kategorie 1 a úrovně názvu kategorie 2 Měření nedokončené výroby:
Konečný zůstatek NV
Čistá změna NV
Čistá změna NV %
Výrobní odchylky podle skupiny prostředků a úrovně názvu kategorie 3
Čistá změna NV podle skupiny prostředků
NV podle pracoviště (výchozí nastavení podle aktuálního období) Měření nedokončené výroby
Čistá změna NV podle názvu pracoviště a úrovně názvu kategorie 2
Výrobní odchylky podle názvu pracoviště a úrovně názvu kategorie 3

Informace o datovém modelu a entitách

Data aplikace Finance and Operations se používají k naplnění stránek sestavy v obsahu Správa nákladů v Power BI. Tato data jsou reprezentována jako měrné systémy agregace, které jsou rozfázovány v úložišti entit, což je databáze Microsoft SQL optimalizována pro analýzy. Další informace naleznete v tématu Přehled integrace Power BI úložištěm entit. Následujících klíčové měrné systémy agregace byly použity jako základ obsahu.

Celek Klíčové měření agregace Datový zdroj pro Finance and Operations Pole popis
Záznamy výpisu Čistá změna CostAggregatedCostStatementEntryEntity součet ([Částka]) Částka v zúčtovací měně
Záznamy výpisu Množství čisté změny CostAggregatedCostStatementEntryEntity součet[Množství]

Následující tabulka zobrazuje, jak se používají klíčové měrné systémy agregace k vytvoření několika vypočtených hodnot v souboru dat obsahu.

Měřítko Jak vypočítat míru
Počáteční zůstatek [Konečný zůstatek]-[Čistá změna]
Množství počátečního zůstatku [Množství koncového zůstatku]-[Množství čisté změny]
Konečný zůstatek CALCULATE(SUM([Částka]), FILTER(ALLEXCEPT('Fiskální kalendáře', 'Fiskální kalendáře'[LedgerRecId], 'entity'[ID], 'entity'[Název], 'Hlavní knihy'[Měna], 'Hlavní knihy'[Popis], 'Hlavní knihy'[Název]), 'Fiskální kalendáře'[Datum] <= MAX('Fiskální kalendáře'[Datum])))
Množství konečného zůstatku CALCULATE(SUM([Množství]), FILTER(ALLEXCEPT('Fiskální kalendáře', 'Fiskální kalendáře'[LedgerRecId], 'entity'[ID], 'entity'[Název], 'Hlavní knihy'[Měna], 'Hlavní knihy'[Popis], 'Hlavní knihy'[Název]), 'Fiskální kalendáře'[Datum] <= MAX('Fiskální kalendáře'[Datum])))
Počáteční zůstatek zásob CALCULATE([Počáteční zůstatek], 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "Zásoby")
Konečný zůstatek zásob CALCULATE([Konečný zůstatek], 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "Zásoby")
Čistá změna zásob CALCULATE([Čistá změna], 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "Zásoby")
Množství čisté změny zásob CALCULATE([Množství čisté změny], 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "Zásoby")
Čistá změna zásob % IF ([Konečný zůstatek zásob] = 0, 0, [Čistá změna zásob] / [Konečný zůstatek zásob])
Obrat zásob podle částky if(OR ([Průměrný zůstatek zásob] <= 0, [Prodané zásoby nebo spotřebované výdeje] >= 0), 0, ABS ([Prodané zásoby nebo spotřebované výdeje]) /[Průměrný zůstatek zásob])
Průměrný zůstatek zásob ([Konečný zůstatek zásob] + [Počáteční zůstatek zásob]) / 2
Prodané zásoby nebo spotřebované výdeje [Prodané zásoby] + [Náklady na spotřebovaný materiál zásob]
Náklady na spotřebovaný materiál zásob CALCULATE([Čistá změna zásob], 'Záznamy výpisu'[Název kategorie - úroveň 2_] = "ConsumedMaterialsCost")
Prodané zásoby CALCULATE([Čistá změna zásob], 'Záznamy výpisu'[Název kategorie - úroveň 2_] = "Prodáno")
Přesnost zásob podle částky IF([Konečný zůstatek zásob] <= 0, IF(OR([Spočtená částka zásob] <> 0, [Konečný zůstatek zásob] < 0), 0, 1), MAX (0, ([Konečný zůstatek zásob] -ABS ([Spočtená částka zásob])) /[Konečný zůstatek zásob]))
Spočtená částka zásob CALCULATE([Čistá změna zásob], 'Záznamy výpisu'[Název kategorie - úroveň 3_] = "Inventura")
Prodlení zásob if(ISBLANK(max('Fiskální kalendáře'[Datum])), blank(), MAX(0, MIN([Množství příjemek prodlení zásob], [Množství konečného zůstatku prodlení zásob] - [Množství příjemek prodlení zásob v budoucnosti]))) * [Průměrné náklady na jednotku zásob]
Množství příjemek prodlení zásob IF([minDate] = [minDateAllSelected], CALCULATE ([Množství čisté změny zásob], 'Záznamy výpisu'[Množství] > 0, FILTER(ALLEXCEPT ('Fiskální kalendáře', 'Fiskální kalendáře'[LedgerRecId], 'entity'[ID], 'entity'[název], 'Hlavní knihy'[Měna], 'Hlavní knihy'[Popis], 'Hlavní knihy'[Název]), 'Fiskální kalendáře'[Datum] <= MAX ('Fiskální kalendáře'[datum]))), CALCULATE([Množství čisté změny zásob], 'Výpis položek'[Množství] > 0))
Množství koncového zůstatku prodlení zásob [Množství konečného zůstatku zásob] + CALCULATE([Množství čisté změny zásob], FILTER(ALLEXCEPT('Fiskální kalendáře', 'Fiskální kalendáře'[LedgerRecId], 'entitiy'[ID], 'entitiy'[Název], 'Hlavní knihy'[Měna], 'Hlavní knihy'[Popis], 'Hlavní knihy'[Název]), 'Fiskální kalendáře'[Datum] > max('Fiskální kalendáře'[Datum]) ))
Příjemky prodlení zásob v budoucnosti CALCULATE([Čistá změna zásob], 'Záznamy výpisu'[Částka] > 0, FILTER(ALLEXCEPT('Fiskální kalendáře', 'Fiskální kalendáře'[LedgerRecId], 'entity'[ID], 'entity'[Název], 'Hlavní knihy'[Měna], 'Hlavní knihy'[Popis], 'Hlavní knihy'[Název]), 'Fiskální kalendáře'[Datum] > MAX('Fiskální kalendáře'[Datum])))
Průměrné náklady na jednotku zásob CALCULATE([Konečný zůstatek zásob] / [Množství konečného zůstatku zásob],ALLEXCEPT('Fiskální kalendáře', 'Fiskální kalendáře'[LedgerRecId], 'entity'[ID], 'entity'[Název], 'Hlavní knihy'[Měna], 'Hlavní knihy'[Popis], 'Hlavní knihy'[Název]))
Nákupní odchylky CALCULATE(SUM([Částka]), 'Záznamy výpisu'[Název kategorie - úroveň 2_] = "Pořízeno", 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "Odchylka")
Počáteční zůstatek NV CALCULATE([Počáteční zůstatek], 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "NV")
Konečný zůstatek NV CALCULATE([Konečný zůstatek], 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "NV")
Čistá změna NV CALCULATE([Čistá změna], 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "NV")
Čistá změna NV % IF([Koncový zůstatek NV] = 0, 0, [Čistá změna NV] / [Koncový zůstatek NV])
Výrobní odchylky CALCULATE(SUM([Částka]), 'Záznamy výpisu'[Název kategorie - úroveň 2_] = "ManufacturedCost", 'Záznamy výpisu'[Typ výpisu] = "Odchylka")
Název kategorie - úroveň 1 switch([Název kategorie - úroveň 1_], "None", "Žádný", "NetSourcing", "Čisté zdroje", "NetUsage", "Čisté použití", "NetConversionCost", "Čisté náklady převodu", "NetCostOfGoodsManufactured", "Čisté náklady vyrobeného zboží", "BeginningBalance", "Počáteční zůstatek")
Název kategorie - úroveň 2 switch([Název kategorie - úroveň 2_], "None", "Žádný", "Procured", "Pořízeno", "Disposed", "Vyřazeno", "Transferred", "Převedeno", "Sold", "Prodáno", "ConsumedMaterialsCost", "Spotřebované náklady na materiál", "ConsumedManufacturingCost", "Spotřebované výrobní náklady", "ConsumedOutsourcingCost", "Spotřebované náklady na outsourcing", "ConsumedIndirectCost", "Spotřebované nepřímé náklady", "ManufacturedCost", "Výrobní náklady", "Variances", "Odchylky")
Název kategorie - úroveň 3 switch([Název kategorie - úroveň 3_], "None", "Žádný", "Counting", "Žádný", "ProductionPriceVariance", "Výrobní cena", "QuantityVariance", "Množství", "SubstitutionVariance", "Náhrada", "ScrapVariance", "Odpad", "LotSizeVariance", "Velikost šarže", "RevaluationVariance", "Přecenění", "PurchasePriceVariance", "Nákupní cena", "CostChangeVariance", "Změna nákladů", "RoundingVariance", "Odchylka zaokrouhlení")

Následující klíčové dimenze se používají jako filtry k řezu měrných systémů agregace pro dosažení většího rozlišení a poskytnutí hlubších analytických poznatků.

Celek Příklady atributů
Entity ID, název
Fiskální kalendáře Kalendář, měsíc, období, čtvrtletí, rok
Cíle ukazatele KPI Cíl přesnosti zásob, cíl obratu zásob
Hlavní knihy Měna, Název, Popis
Pracoviště ID, Název, Země, Město

Další prostředky

Zde uvádíme některé užitečné odkazy související s entitami a vytvářením obsahu v aplikaci Power BI: