Obsah finanční výkonnosti Power BI

Toto téma popisuje obsah Microsoft Power BI Finanční výkonnost. Popisuje příslušné sestavy a řídicí panel a obsahuje informace o datovém modelu a entitách, které byly použity k sestavení obsahu.

Přístup k obsahu Power BI

Obsah Power BI Finanční výkonnost najdete ve službě Microsoft Dynamics Lifecycle Services LCS (LCS) a na adrese PowerBI.com.

K dispozici ve službě LCS

Obsah Power BI Finanční výkonnost, který je k dispozici v LCS, podporuje následující verze:

  • Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition, aktualizace z července 2017
  • Microsoft Dynamics 365 for Operations verze 1611

Obsah Power BI najdete v knihovně sdíleného majetku ve službě LCS. Další informace o stažení balíčku obsahu a jeho implementaci ve vaší organizaci najdete v tématu Obsah Power BI v LCS od společnosti Microsoft a vašich partnerů. Pokud se chcete podívat na ukázku, jak implementovat obsah Power BI, najdete informace v tématu Obsah Power BI od společnosti Microsoft a partnerů ve službě Dynamics Lifecycle Services pro Office Mix.

Dostupné na adrese PowerBI.com

Verze obsahu Power BI Finanční výkonnost dostupná na adrese PowerBI.com podporuje verze aplikace Microsoft Dynamics AX 7.0 a 7.0.1. Další informace o připojení a načtení dat aplikace Dynamics AX najdete v tématu Přístup k obsahu Power BI webu PowerBI.com.

Nastavení hlavního účtu

Protože pro organizace je žádoucí, aby se závazky a částky výnosů zobrazovaly ve výkazech jako kladné částky, je důležité správně nastavit hlavní účty. Aby se tyto hlavní účty zobrazovaly jako kladné částky, musí být typ hlavního účtu nastaven na Pasiva nebo Výnos. Při použití těchto typů účtů se při vykazování pomocí nástroje Power BI změní znaménka a částky se zobrazí jako kladné.

Řídicí panely a výkazy, které jsou součástí obsahu Power BI

Řídicí panel obsahuje souhrnné dlaždice dat, která jsou založena na základních sestavách. Každá dlaždice obsahuje souhrnné informace pro aktuální rok v rámci všech společností v organizaci. Následuje několik příkladů dlaždic:

  • Hotovost
  • Celkové výnosy tento rok
  • Celkové výdaje tento rok
  • Čistý příjem tento rok
  • Rychlý poměr
  • Celkové výdaje tento rok podle kategorie účtů
  • Aktuální poměr
  • Dluh k celkovým aktivům
  • Skutečné vs. předpokládané výnosy
  • Fakturované výnosy tento rok
  • Poměr provozních výdajů tento rok
  • Zisková marže tento rok
  • Skutečné vs rozpočtové výdaje – všechny společnosti

Každá z těchto dlaždic je podložena příslušnou sestavou. Tyto sestavy obsahují grafy a tabulky, které obsahují další informace. Následující tabulka obsahuje popis daných sestav.

Sestava Informace, které sestava obsahuje
Analýza hotovosti Hotovost podle právnické osoby, hotovost podle čtvrtletí, hotovost celkem a hotovost podle účtu
[!NOTE]
Informace o hotovosti ve čtvrtletí nezahrnuje u součtu za první čtvrtletí počáteční zůstatky. Zobrazuje celkové nové transakce, které jsou zaúčtovány v každém čtvrtletí.
Analýza aktuálního poměru Aktuální poměr podle právnické osoby, aktuální poměr podle čtvrtletí a zůstatky pro aktuální aktiva a aktuální pasiva
Analýza rychlého poměru Rychlý poměr podle právnické osoby, rychlý poměr podle čtvrtletí, zůstatky pro hotovost, pohledávky a aktuální pasiva
Analýza nákladů prodaného zboží Náklady prodaného zboží podle právnické osoby, náklady prodaného zboží pro tento rok a poslední rok podle čtvrtletí, náklady prodaného zboží pro prodej podle právnické osoby, celkové náklady prodaného zboží a podíl nákladů prodaného zboží k prodeji
Analýza pracovního kapitálu Pracovní kapitál podle právnické osoby, pracovní kapitál podle čtvrtletí, aktuální aktiva, aktuální pasiva a celkový pracovní kapitál
Analýza aktiv a dluhu Návratnost celkového majetku a dluhy celkového majetku podle právnické osoby, dluhy celkového majetku a návratnost celkového majetku podle čtvrtletí do současnosti, aktiva a pasiva
Analýza ziskové marže Aktuální a rozpočtová zisková marže podle právnické osoby, zisková marže podle čtvrtletí, podíl ziskové marže a zisková marže
Analýza čistého příjmu Aktuální a rozpočtový čistý příjem podle právnické osoby, čistý příjem tento rok a minulý rok a podíl výdajů a čistého příjmu
Analýza zisků Aktuální a rozpočtový zisk před započtením úroku a daní (EBIT) podle právnické osoby, EBIT tento rok a minulý rok, podíl výdajů a výnosů a aktuální a rozpočtové výdaje pro výnosy
Analýza výnosů Celkové výnosy, aktuální a rozpočtové celkové výnosy podle právnické osoby, celkové výnosy tento rok a minulý rok, odchylka rozpočtu výnosů podle právnické osoby a celkové výnosy za toto období a poslední období
Analýza výdajů Celkové výdaje, aktuální a rozpočtové celkové výdaje podle právnické osoby, aktuální a rozpočtové výdaje podle čtvrtletí, celkové výdaje podle kategorie účtů a poměr provozních výdajů
Analýza fakturovaných výnosů Celkové pohledávky, celkové pohledávky podle právnické osoby, celkové pohledávky podle čtvrtletí a zůstatky pro účty pohledávek
[!NOTE]
Informace nezahrnují počáteční zůstatky u účtů hlavní knihy pohledávek. Zobrazuje se zde součet nových transakcí, které jsou zaúčtovány na účty pohledávek.

Grafy a dlaždice ve všech těchto sestavách můžete filtrovat a ukotvit na řídicím panelu. Další informace o filtrování a ukotvení v aplikaci Power BI naleznete v tématu Vytvoření a konfigurace řídicího panelu.

Informace o datovém modelu a entitách

Následující entity byly použity jako základ obsahu Power BI Finanční výkonnost:

Agregované datové entity

  • GeneralLedgerActivities – Tato entita agreguje zůstatky hlavní knihy podle kategorie účtů.
  • BudgetActivities – Tato entita agreguje zůstatky rozpočtu podle kategorie účtů.

Datové entity

  • FiscalCalendars
  • MainAccounts
  • LegalEntities
  • Hlavní knihy
  • ChartofAccounts

Tyto entity byly použity k vytvoření vypočítaných hodnot v datovém modelu. Vypočtené hodnoty se poté použijí pro výpočet klíčových ukazatelů výkonu a sestav, které se používají v obsahu. Ve výchozím nastavení obsahuje obsah data za poslední tři roky a za jeden budoucí rok. Pokud budete chtít zahrnout další výpočty do svých sestav a řídicího panelu, můžete upravit sešit aplikace Microsoft Excel. Tento sešit představuje výchozí datový model, který byl použit k vytvoření obsahu. Po dokončení změn můžete vytvořit organizační balíček obsahu a řídicí panel, který bude obsahovat vámi přidané informace.