Definice řádku v návrháři finanční sestavy

  • Článek

Definice řádku je součástí sestavy nebo stavebního bloku, který určuje obsah jednotlivých řádků ve finanční sestavě. Definici řádku lze kombinovat s definicemi sloupců, definicemi stromu výkaznictví a definicemi sestav a vytvořit tak skupinu stavebních bloků, které může používat více společností.

Vytvoření definice řádků

  1. V Report Designer v navigačním podokně klikněte na tlačítko Definice řádku.
  2. V nabídce Soubor klikněte na tlačítko Nový a klikněte na možnost Definice řádku. Další informace o obsahu každé buňky naleznete v tématu Úprava buněk definice řádku.

Otevření definice řádku

  1. V Report Designer v navigačním podokně klikněte na tlačítko Definice řádku.
  2. Definici řádku otevřete kliknutím dvakrát na její název.
  3. Chcete-li zobrazit stavební bloky, které jsou přidruženy k definici řádku, klikněte pravým tlačítkem myši na definici řádku a poté vyberte možnost Přidružení.

Obsah definice řádku

Definice řádku může obsahovat až 20 000 řádků finančních dimenzí a obsahovat následující informace:

  • popisný text, který přidává do sestavy přehlednost vytvořením záhlaví, řádků a mezer pro oddíly, například Hotovost nebo Celkové výnosy

  • Odkazy na finanční data, která mohou zahrnovat hodnoty dimenze v aplikaci Microsoft Dynamics 365 Finance

    Poznámka

    Definici řádků můžete nastavit tak, aby se data ze systému finančních dimenzí načítala při každém generování sestavy.

  • Součty a vzorce řádků, které jsou založeny na propojených finančních datech

Obvykle každý řádek v definici řádku obsahuje jeden z následujících typů informací:

  • Odkazy na systém finančních dimenzí
  • Součty nebo výpočty založené na údajích
  • Formátování

Existují dvě metody pro zadávání informací do definice řádku:

  • Ručně zadejte informace řádku do nové definice řádku. Další informace naleznete v tématu Úprava buněk definice řádku.
  • Použijte návrháře sestav k získání informací řádku přímo z finančních dimenzí. Další informace naleznete v části „Související vzorce/řádky/jednotky“ v části Úprava buněk definice řádku.

Přidání dimenzí do definice řádku

Dimenze je protnutím dat a hodnot. Můžete seskupit data a hodnoty v návrháři sestav. Potom můžete klasifikovat a analyzovat transakce podrobněji. Můžete použít dialogové okno Vložit řádky z dimenzí k přidání více řádků současně do definice řádku. Dialogové okno zobrazí pro každou dimenzi jeden sloupec. Následující tabulka popisuje informace, které můžete zadat do každé z dimenzí.

Možnost Popis
Dimenze Vzor, který identifikuje dimenzi pro přidání definice řádku. Tento vzor obsahuje jeden znak ampersand (&) nebo znak křížku (#) pro každou pozici v dimenzích. Obecně byste měli používat všechny ampersandy pro dimenzi hlavního účtu a všechny křížky pro jiné dimenze.
Začátek rozsahu dimenzí První hodnota pro tuto dimenzi, která se má přidat do definice řádku
Konec rozsahu dimenzí Poslední hodnota pro tuto dimenzi k přidání do definice řádku.

Chcete-li přidat dimenze do definice řádku, proveďte následující kroky.

  1. V Report Designer klikněte na tlačítko Definice řádku a potom otevřete definici řádku ke změně.

  2. V nabídce Upravit klikněte na tlačítko Vložit řádky z dimenzí.

  3. V dialogovém okně Vložit řádky z dimenzí vyberte v řádku Dimenze buňku dimenze, která má být převedena do definice řádku, a klikněte na tlačítko Všechny &&&.

  4. Chcete-li omezit definici řádku na určitý rozsah hodnot dimenzí, zadejte počáteční hodnotu dimenze do buňky Počátek rozsahu dimenzí a poté zadejte konečnou hodnotu dimenze do buňky Konec rozsahu dimenzí. Chcete-li zahrnout všechny hodnoty pro zvolenou dimenzi, ponechte tyto buňky prázdné.

    Poznámka

    V závislosti na tom, jak databáze systému ERP kompletuje data, nemusejí zástupné znaky (* nebo ?) v rozsazích dimenzí vrátit všechny požadované hodnoty.

  5. V poli Kód počátečního řádku určete kód řádku pro první hodnotu dimenze, která má být přidána do definice řádku.

  6. V poli Zvýšit každý řádek o určete mezeru mezi po sobě jdoucími kódy řádků. Například pokud je kód prvního řádku 100 a přírůstek je 30, první nové řádky budou mít kódy 100, 130, 160, 190 a 220. Použijte hodnotu přírůstku, která zajistí dostatek prostoru pro vkládání nových řádků formátu a vzorců.

  7. Klepněte na tlačítko OK. Pro každý řádek vybrané hodnoty dimenze je přidán jeden řádek do definice řádku.

Úprava zaokrouhlování v definici řádku

Pokud máte rozvahu, ve které jsou částky zaokrouhleny, součty mohou překračovat zůstatek. Tomuto problému může dojít, pokud například použijete možnost zaokrouhlení v sestavě rozvahy a definice sestavy také určuje zaokrouhlení. Můžete použít možnost Vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení v definici řádku a vyrovnat tak částky v rozvaze. Zaokrouhlení se vypíná nebo upravuje na kartě Nastavení v rámci definice sestavy. Způsob zaokrouhlování částek je uveden v následující tabulce. V této tabulce se součty řádků 100 a 200 liší, když je zaokrouhlování zapnuto.

Kód řádku Částky bez zaokrouhlení Částka se zaokrouhlením na celé tisíce
100 3 600 4
200 3 700 4
Celkem 7 300 8

Chcete-li upravit zaokrouhlování v rozvaze, proveďte následující kroky.

  1. V Report Designer klikněte na tlačítko Definice řádku a potom otevřete definici řádku ke změně.

  2. V nabídce Úpravy klikněte na příkaz Vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení.

  3. V dialogovém okně Vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení zadejte následující hodnoty:

    • Řádek vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení – kód řádku, který bude upraven kvůli vyrovnání rozvahy.
    • Řádek součtu majetku – kód řádku v rozvaze, který obsahuje součet majetku.
    • Řádek součtu závazků a jmění – kód řádku v rozvaze, který obsahuje součet závazků a jmění.
    • Limit částky úpravy – limit pro automatické úpravy vyjádřený jako kladné celé číslo. Tato částka je porovnána s absolutní hodnotou skutečného zaokrouhlovacího rozdílu.

    Poznámka

    Tyto kódy řádků musí být propojeny na vaše finanční data. Jinými slovy, řádek musí mít hodnotu dimenze ve své buňce Odkaz na finanční dimenze. Neodkazujte na řádek popisu (DESC), výpočtu (CALC) nebo součtu (TOT).

Částky ve vaší rozvaze budou vyrovnávány rovnoměrně při zapnutém zaokrouhlování.

Poznámka

Limit vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení je založen na možnosti Přesnost zaokrouhlování zadané pro definici sestavy. Pokud například vyberete zaokrouhlení sestavy na tisíce a zadáte hodnotu 2 do pole Limit částky úpravy, zobrazí se upozornění, když se hodnota identifikovaná v poli Řádek vyrovnání rozdílů po zaokrouhlení zvýší nebo sníží o více než 2 000 Kč.

Formátování textu řádků a sloupců

Změnou písma a formátováním textu můžete přizpůsobit vzhled sestav. Následující části vysvětlují formátování vzhledu řádků a sloupců v sestavách.

Správa stylů písem

Můžete vytvořit a upravit styly písem pro sestavy. Můžete také použít tyto styly pro dokument nebo konkrétní řádek či sloupec v sestavě.

Vytvoření stylu písma
  1. V Report Designer v nabídce Formát klikněte na tlačítko Styly a formátování.
  2. V dialogovém okně Styly a formátování klikněte na položku Nový a pak zadejte jedinečný název pro nový styl.
  3. Vyberte požadované možnosti písma a pak klikněte na tlačítko OK.
Úprava stylu písma
  1. V Report Designer v nabídce Formát klikněte na tlačítko Styly a formátování.
  2. V dialogovém okně Styly a formátování vyberte styl písma, který chcete upravit, a klikněte na položku Upravit.
  3. Vyberte požadované možnosti písma a pak klikněte na tlačítko OK.
Použití stylu písma
  1. V Report Designer v definici či definici sloupce nebo v záhlavích a zápatích vyberte jednu nebo více buněk.
  2. V seznamu Styl na panelu nástrojů vyberte styl písma.

Formátování textu řádků

Formátování určené v definici řádku přepíše formátování určené v definici sloupce a definici sestavy. Pomocí ovládacích prvků na panelu nástrojů formátování můžete upravit formát textu. Tyto ovládací prvky jsou standardní ovládací prvky systému Microsoft Windows.

  1. V Report Designer otevřete definici řádku k úpravě.
  2. Vyberte buňky k formátování. Chcete-li vybrat více buněk, podržte klávesu Ctrl a vyberte buňky.
  3. Na panelu nástrojů klikněte na tlačítko formátu, který chcete použít. Například pro odsazení řádku vyberte řádek a klikněte na tlačítko Zvětšit odsazeníZvětšit odsazení. na panelu nástrojů.

Úprava sloupců během návrhu sestav

K usnadnění zobrazování sloupců, se kterými pracujete v definici řádku, můžete upravit šířku sloupce a skrýt (minimalizovat) nebo zobrazit sloupce v podokně náhledu. Provedené úpravy mají vliv pouze na vzhled zobrazení ve sloupcích. Nemají vliv na formátování sloupců v sestavách.

Změna šířky sloupce v podokně náhledu

  1. V Report Designer otevřete definici řádku k úpravě.
  2. V nabídce Formát klikněte na příkaz Šířka sloupce.
  3. V dialogovém okně Šířka sloupce zadejte hodnotu a klikněte na tlačítko OK. Případně můžete také přetáhnout pravý okraj buňky záhlaví sloupce a změnit tak šířku sloupce.

Skrytí sloupců v podokně náhledu

  1. V Report Designer otevřete definici řádku k úpravě.
  2. Vyberte sloupec nebo sloupce, které chcete minimalizovat.
  3. Klikněte pravým tlačítkem myši a poté klikněte na položku Skrýt.

Zobrazení všech skrytých sloupců v podokně náhledu

  1. V Report Designer otevřete definici řádku k úpravě.
  2. Klikněte pravým tlačítkem myši na minimalizovaný sloupec, který chcete zobrazit, a klikněte na tlačítko Zobrazit.

Další zdroje

Finanční výkaznictví