Generování elektronických dokumentů ER pro platby za použití konfigurace formátu

  • Článek

Následující postup popisuje, jak uživatel s rolí Správce systému nebo Návrhář elektronického výkaznictví může použít novou konfiguraci formátu pro elektronické výkaznictví a vytvořit tak elektronické doklady pro zpracování plateb. Tyto kroky lze provést v rámci vzorové společnosti GBSI.

K provedení těchto kroků musíte nejprve dokončit kroky v postupu „Vytvoření konfigurace s formátem platebního dokladu“.

Úprava konfigurace metody elektronické platby

  1. Přejděte do nabídky Závazky > Nastavení platby > Metody platby.
  2. V případě potřeby klepnutím rozbalte oddíl Formát souboru.
  3. Použijte rychlý filtr pro hledání záznamů. Můžete například filtrovat v poli Metody platby pomocí hodnoty „Elektronicky“.
  4. Klikněte na položku Upravit.
  5. Vyberte možnost Ano v poli Obecné elektronické výkaznictví.
    • Vyberte možnost Ano, chcete-li použít pro generování souborů plateb obecný vzor elektronického vykazování.
  6. V poli Název kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
  7. Vyberte konfiguraci formátu BACS (Velká Británie – fiktivní).
  8. Klikněte na položku Uložit.
  9. Zavřete stránku.

Test formátu generovaných souborů platby

  1. Přejděte na Závazky > Platby > Deník plateb.
  2. Klikněte na možnost Nový.
  3. Označte na seznamu vybraný řádek.
  4. V poli Název kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
  5. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
    • Vyberte VendPay.
  6. Klikněte na položku Uložit.
  7. Klikněte na položku Řádky.
  8. Zadejte hodnotu DEMF do pole Společnost.
    • DEMF
  9. Zadejte hodnotu DE-01001 do pole Účet.
    • DE – 01001
  10. V poli Popis uveďte text Platba.
    • Platba
  11. Do pole Má dáti zadejte čísl.
    • 1 000
  12. Klikněte na kartu Platba.
  13. V poli Způsob platby kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
  14. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
    • Vyberte elektronickou hodnotu.
  15. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
  16. Klikněte na položku Uložit.
  17. Klepněte na Generovat platby.
  18. V poli Způsob platby kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
  19. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
    • Vyberte elektronickou hodnotu.
  20. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
    • Vyberte elektronickou hodnotu.
  21. Zadejte hodnotu do pole Název souboru.
    • Zadejte například Platby.
  22. V poli Bankovní účet kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
  23. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
    • Vyberte hodnotu GBSI OPER.
  24. Klikněte na tlačítko OK.
  25. Klikněte na tlačítko OK.
    • Analyzujte vytvořený soubor platby ve formátu XML. Srovnejte jej s navrženým rozvržením dokumentu a definovanými atributy platební transakce.