Rozúčtování

Tento článek obsahuje informace o rozúčtování a popisuje možnosti, které jsou k dispozici k jejich zpracování. Rozúčtování se používá k přidělení peněžních částek pro zdrojový dokument konkrétním účtům hlavní knihy.

Rozúčtování je funkce dostupná v celé aplikaci, kterou používá a rozšiřuje každý zdrojový dokument, například nákupní objednávka, faktura dodavatele, sestava vyúčtování nebo volná faktura. Ve výchozím nastavení se výchozí rozúčtování generuje pro každý řádek zdrojového dokumentu a peněžní částku a jsou u něj podmíněně povoleny úpravy.

Poznámka

Některé dokumenty podporují také peněžní částky záhlaví dokumentu, například poplatky za objednávky a faktury.

Obecné možnosti rozúčtování poskytují následující možnosti zpracování rozúčtování:

  • Distribuovat částky – zobrazí a upraví rozúčtování pro jednotlivá záhlaví dokumentu nebo řádek a všechny podřízené řádky, jako jsou například daně a poplatky.
    • Pro horní distribuce peněžních částek (nadřazené distribuce) může být povoleno hlavní účet a finanční dimenze upravovat přímo v řízení segmentového zadání v mřížce. Rozšířená cena je typickým příkladem takové nadřazené distribuce.
    • Rozúčtování částky jsou založena na podmínce měny dokumentu. Tato měna je obvykle měna transakce. Částky účetní měny a měny vykazování se generují jako součást účetnictví dílčí hlavní knihy.
    • Distribucí zobrazují data účtování a účetní události. Obvykle je účetní událost nastavena na hodnotu Žádná, než se dokumentu zaúčtuje nebo zapíše do deníku. V tom okamžiku se účetní událost stane Původní. Po zaúčtování distribucí nelze distribuce změnit.
    • Tlačítko Rozdělit je povoleno pro nadřazené distribuce. Funkce Rozdělit vytvoří nová rozúčtování a rozdělení může být založeno na procentech, částce nebo množství.
    • Tlačítko Distribuovat rovnoměrně lze použít v kombinaci s funkcí Rozdělit automatickému přidělení částky rovnoměrně mezi všechna rozúčtování.
    • Tlačítko Smazat může být povoleno pro nadřazené distribuce, pokud existuje více než jedna distribuce. Volba Smazat stornuje ruční úpravy rozdělení tím, že odstraní všechny existující distribuce a znovu vygeneruje výchozí distribuce.
    • Podřízená distribuce, například sleva, náklady a prodejní daň, se řídí vždy nadřazenou distribucí. Pomocí volby Odkaz > Nadřazená informace lze zobrazit vztah mezi nadřazenými a podřízenými.
    • Hlavní účet a finanční dimenzi může být možné upravit i u podřízených.
    • Finanční dimenze na rozúčtování se řídí výchozím vzorcem, který může dokument rozšířit. Další informace naleznete v souvisejících článcích.
    • Odchylky distribuce mohou být vygenerovány v odpovídajících scénářích, například mezi dodavatelskou fakturou a nákupní objednávkou. Pomocí volby Odkaz > Informace o dokumentu můžete zobrazit odpovídající vztahy mezi rozúčtováním.
    • Tlačítko Opravit je aktivní u dokumentů, které podporují opravy. Opravit vytvoří nové distribuce. Nejprve jsou vytvořeny distribuce, které stornují původní distribuce. Tyto distribuce nelze změnit. Dále se vytvoří nová správná rozúčtování. Tato rozúčtování lze upravit, pokud lze upravit původní rozúčtování.
    • TlačítkoPodrobnosti o projektu je aktivní jako rozšíření v případě, že se řádek vztahuje k určitému projektu. Rozúčtování projektu umožňují úpravy podrobných informací, jako je například financování zdroje a vlastnost řádku.
    • Můžete zobrazit účetní stav aktuálního dokumentu v položce Odkaz. Stav se týká celého dokumentu a určuje, zda je dokument nedokončený nebo dokončený.
  • ** Zobrazit distribuce** – zobrazení rozúčtování pro všechny řádky a peněžní částky v dokumentu. V tomto zobrazení nelze rozúčtování upravit.

Více informací naleznete v části Rozúčtování a záznamy v dílčí hlavní knize pro volné faktury