Průzkumník zdroje účetnictví

  • Článek

Tento článek obsahuje informace o stránce Průzkumník zdroje účetnictví, který slouží pro podrobnou analýzu informace zdroje za účetními položkami hlavní knihy.

Stránka Průzkumník zdroje účetnictví zobrazuje informace o zdroji. Můžete ji použít buď jako samostatný nástroj, nebo k analýze podrobností za účetními položkami hlavní knihy. Stránku můžete například použít k získání podrobných informací o zdroji u zůstatku v předvaze nebo u transakce dokladu. Poté můžete použít funkci Exportovat do aplikace MS Excel a informace dále rozebírat v aplikaci Microsoft Excel (například v kontingenční tabulce nebo sestavě kontingenční tabulky).

Průzkumník zdroje účetnictví vždy zobrazuje stejnou celkovou částku pro účet hlavní knihy, jakou zobrazuje hlavní kniha (například v Předvaze). Stejně jako v předvaze můžete zobrazit segmenty v samostatných sloupcích. Stačí vybrat odpovídající sadu finančních dimenzí.

Parametry slouží k definování časového intervalu pro analýzu. Tato funkce se také podobá fungování předvahy.

Pro všechny dokumenty používající architekturu zdrojového dokumentu, zobrazí stránka Průzkumník zdroje účetnictví další informace, které jsou založené na rozúčtování a v odpovídajících případech rozúčtování projektu. Tyto informace zahrnují hodnotu Typ peněžní částky, Projekt, Aktivita, Kategorie a Vlastnost řádku. Zde je několik příkladů analýzy, kterou lze provést:

  • Odchylky mezi nákupními objednávkami a fakturami dodavatele, protože každou odchylku zastupuje typ peněžní částky, například odchylka ceny
  • Fakturovatelné a nefakturovatelné hodiny a výdaje na projekt, obchodní jednotku a hlavní účet

Pro zdrojové dokumenty, které používají koncept identit odkazu na zdrojový dokument, zobrazí stránku Průzkumník zdroje účetnictví další údaje, například hodnoty Zákazník, Dodavatel, Pracovník, Produkt, Množství, Text jednotky a Popis. Zde je několik příkladů analýzy, kterou lze provést:

  • Výdaje za hotel pro obchodní jednotku a značku hotelu pro fiskální období, založené na sestavách výdajů
  • Slevy na dodavatele, produkt, oddělení

Pro tyto dokumenty můžete také ze stránky Průzkumník zdroje účetnictví přejít na samotný zdrojový dokument.

Poznámka

Od verze Microsoft Dynamics 365 10.0.36 je v sekci Správa funkcí k dispozici funkce Pokročilé filtrování průzkumníka zdrojů účetnictví a ve verzi 10.0.39 bude nastavena jako povinná. Tato funkce nahrazuje tlačítko Aktualizovat a poskytuje robustnější pokročilé možnosti dotazování, které se podobají tomu, co je k dispozici u stránky Transakce dokladů. Pokročilý filtr vám umožňuje filtrovat podle polí jako Účet hlavní knihy, Obchodní jednotka, Nákladové středisko a Oddělení.

Poznámka

Ve verzi 10.0.39 bude mít průzkumník zdrojů účetnictví vyšší výkon, jelikož proces na pozadí zachová nedávno zaúčtované dokumenty jako aktualizované a připravené k zobrazení v průzkumníku zdrojů účetnictví. Na stránce Správa automatizace procesů>Procesy na pozadí je nový proces Předzpracování průzkumníka zdrojů účetnictví na pozadí. Tento proces na pozadí neustále vyhledává nedávno zaúčtované zálohové zdrojové dokumenty a udržuje datovou strukturu používanou pro průzkumníka zdrojů účetnictví jako aktuální.