Obsah přehledu hotovosti v Power BI

Toto téma popisuje obsah Přehled hotovosti v Microsoft Power BI. Popisuje, jak získat přístup k sestavám, které jsou obsaženy v obsahu, a uvádí informace o datovém modelu a entitách, které se používají k vytváření obsahu.

Přehled

Obsah Přehled hotovosti v Power BI byl vytvořen pro jednotlivce, kteří zodpovídají za hotovost ve své organizaci. Obsah Přehled hotovosti v Power BI vizibilitu vašeho cashflow. Rovněž poskytuje prognózy, které vám mohou pomoci lépe rozhodovat a tím vylepšovat stav vašeho cashflow. Můžete analyzovat hotovost podle právnické osoby, měny a bankovního účtu, abyste získali lepší pochopení k lepšímu pochopení přebytků a nedostatků.

Přístup k obsahu Power BI

Sestavy z obsahu Power BI Přehled hotovosti se zobrazí v pracovních prostorech Přehled hotovosti a Správa banky.

Aby bylo možné zobrazit sestavy hotovostního toku s datem, je nutné nejprve spustit proces výpočtu prognózy pomocí funkce Vypočítat prognózy hotovostního toku v oblasti správy hotovosti a banky. To je třeba dokončit pro každou společnost zahrnutou do prognózy. Potom je nutné aktualizovat souhrnné měření LedgerCovLiquidityMeasurement na stránce Úložiště entit.

Pro účely ukázky můžete přidat ukázková data prognózy hotovostního toku pomocí stránky Generovat data z modulu Ukázková data. Tento skript data vloží do tabulek prognózy hotovostního toku, aby bylo možné rychle zadat informace nezbytné pro sestavy. Tento modul je dostupný, pouze pokud máte v prostředí nasazený model sady ukázkových dat.

Sestavy, které jsou součástí obsahu Power BI

Následující tabulka obsahuje podrobnosti o metrikách, které jsou k dispozici na každé stránce sestavy obsahu Power BI Přehled hotovosti.

Sestava Obsah
Přehled hotovosti – všechny společnosti
  • Přírůstky a úbytky v systémové měně
  • Předpokládané zůstatky měny
  • Celkový bankovní zůstatek v měně systému
  • Zůstatek podle právnické osoby
  • Dnešní skutečný a předpokládaný zůstatek v měně bankovního účtu
Přehled hotovosti – aktuální společnost
  • Přírůstky a úbytky v zúčtovací měně
  • Předpokládané zůstatky měny
  • Celkový bankovní zůstatek v zúčtovací měně
  • Dnešní skutečný a předpokládaný zůstatek v měně bankovního účtu
Prognóza cashflow – všechny společnosti
  • Přírůstky a úbytky v systémové měně
  • Denní souhrn prognóz
  • Podrobnosti o prognóze
Prognóza cashflow – aktuální společnost
  • Přírůstky a úbytky v zúčtovací měně
  • Denní souhrn prognóz
  • Podrobnosti o prognóze
Prognóza měny
  • Předpokládané zůstatky měny
  • Denní souhrn měny
  • Podrobnosti o prognóze
Bankovní zůstatky
  • Celkový bankovní zůstatek v měně systému
  • Zůstatek podle právnické osoby
  • Dnešní skutečný a předpokládaný zůstatek v měně bankovního účtu
  • Zůstatek podle bankovního účtu
  • Zůstatek podle měny

Informace o datovém modelu a entitách

Následující tabulka zobrazuje entity, na kterých je obsah Přehled hotovosti v Power BI založen.

Celek Obsah
LedgerCovLiquidityMeasurement_Společnost Společnosti, podle kterých se filtrují sestavy
LedgerCovLiquidityMeasurement_Datum Data, podle kterých se filtrují sestavy
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovForecastActual Aktuální bankovní zůstatek a poslední předpokládaný bankovní zůstatek
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidity Podrobnosti o předpokládaných transakcích
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceCompany Souhrnné přírůstky, úbytky a zůstatek hotovosti s použitím zúčtovací měny každé společnosti
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityInflowOutflowBalanceEnterprise Souhrnné přírůstky, úbytky a zůstatek hotovosti s použitím systémové měny pro všechny společnosti
LedgerCovLiquidityMeasurement_LedgerCovLiquidityTransactionCurrency Souhrnná čistá částka transakce a zůstatek měn pomocí měny transakce