Nastavení pravidel párování pro odsouhlasení banky

  • Článek

Tento článek vysvětluje, jak lze nastavit odpovídající pravidla vyrovnání a sady odpovídajících pravidel vyrovnání pro usnadnění procesu bankovního odsouhlasení. Odpovídající pravidla odsouhlasení představují sadu kritérií, které se používají k filtru řádků bankovního výpisu a řádků dokladu banky během odsouhlasení.

Můžete nastavit odpovídající pravidla vyrovnání a sady odpovídajících pravidel vyrovnání pro usnadnění procesu bankovního odsouhlasení. Odpovídající pravidlo odsouhlasení představují sadu kritérií, která se používají k filtrování řádků bankovních výpisů a řádků bankovních transakcí aplikace Dynamics 365 Finance během procesu sesouhlasení. Použijte stránku Pravidla párování pro odsouhlasení k nastavení pravidel párování odsouhlasení. Můžete nastavit více než jedno pravidlo párování a potom vytvořit sadu pravidel párování pro odsouhlasení na stránce Sady pravidel párování pro odsouhlasení.

Poznámka

Pravidla pro bankovní odsouhlasení se používají, pokud provádíte odsouhlasení elektronického bankovního výpisu pomocí předběžného bankovního odsouhlasení.

Na stránce Pravidla párování pro odsouhlasení můžete vybrat, které akce a kritéria výběru jsou použity při spuštění pravidla pro porovnání. Ve skupině polí Akce vyberte akci, která bude provedena při spuštění pravidla porovnání během odsouhlasení.

Ve výchozím nastavení se pravidla párování shodují s prvním bankovním dokumentem, který splňuje kritéria pravidel párování. Pokud více bankovních dokumentů splňuje kritéria pravidla, lze parametr vyžadující ruční párování zapnout přechodem na Pokladna a banka > Nastavení > Parametry pokladny a banky > Odsouhlasení banky > Vyžadovat ruční párování, když pokročilá pravidla párování odsouhlasení banky najdou více dokumentů, které odpovídají částce.

Můžete zapnout funkci Pokročilé vylepšení odsouhlasení bank: zapnout skupinové podmínky v pravidlech párování odsouhlasení, abyste zapnuli tři další typy párování:

  • Jeden na mnoho
  • Mnoho na jeden
  • Mnoho na mnoho

Když vyberete jeden z těchto typů párování, podmínky seskupení jsou k dispozici v nastavení pravidla porovnávání shody. Záznamy bankovních výpisů a záznamy bankovních transakcí jsou seskupeny podle podmínek seskupení, které jsou definovány v tomto kroku, a poté jsou spuštěny zbývající kroky párování.

Poznámka

Možnost, kterou vyberete, určuje pole, které se zobrazí.

Akce popis Kritéria výběru, která jsou k dispozici, když je vybrána akce
Spárovat s bankovním dokumentem Vytvořte kritéria k určení, jak se bankovní doklady a řádky výkazu banky shodují při spuštění pravidla porovnání ze stránky List odsouhlasení banky. Řádky transakce se volí podle dalších kritérií nastavených na pevných záložkách.
  • Krok 1: definování pravidla párování – vyberte kritéria k určení, které bankovních výpisy mají být spárovány s bankovními transakcemi aplikace Finance.
  • Krok 2 (volitelný): vyberte řádky výkazu, na které se mají pravidla párování spustit: Použijte filtr k určení, na které řádky výkazu se mají pravidla spustit.
Vymažte řádky výpisu s položkou storno Vytvořte kritéria k určení, jak se řádky výpisu s položkou storno mají odebrat ze stránky List odsouhlasení banky při spuštění pravidla porovnání. Tato možnost se používá, když chyba banky způsobí, že dva řádky bankovního výpisu jsou uvedené v importovaném bankovním výpisu a řádky musí být odsouhlaseny.
  • Krok 1:Najděte řádky výpisu s položkou storno– Přidejte výběr kritérií pro výběr řádků bankovního výpisu s položkou storno. Například chcete-li vybrat pouze šeky, vyberte možnost Kód bankovní transakce v poli Pole, vyberte symbol plus (+) v poli Operátor a zapište Šeky do pole Hodnota.
  • Krok 2: nalezení původních řádků výpisu – Můžete přidat kritéria výběru odpovídajících řádkům dokladu banky do řádků bankovního výpisu.
  • Krok 3: nalezení bankovních transakcí aplikace Finance – Můžete přidat kritéria výběru odpovídajících bankovním transakcím aplikace Finance do řádků bankovního výpisu.
Označit nové transakce Vytvořte kritéria k určení, jak se nové transakce mají označit na stránce List odsouhlasení banky při spuštění pravidla porovnání.
  • Krok 1: nalezení řádků výpisu– přidejte pole výběru, abyste upřesnili, které řádky bankovního výpisu se mají vybrat na stránce List odsouhlasení banky.
  • Krok 2: nalezení financí a provozu – Můžete přidat kritéria výběru pro hledání řádků dokumentů. Není-li nalezen žádný bankovní dokument, bude označen řádek výpisu jako nová transakce.