Vytvoření smlouvy bankovního zařízení pro akreditiv

Poznámka

Nebudeme přijímat úpravy tohoto tématu, protože je generováno z obchodního procesu v rámci služeb Lifecycle Services.

Tato úloha vás provede vytvářením smlouvy bankovního zařízení pro zpracování akreditiv. Před tímto úkolem můžete nastavit bankovní zařízení a profily zaúčtování. Tento úkol využívá ukázkovou společnost USMF.

Vytvoření smlouvy o bankovních zařízeních

  1. Přejděte do nabídky Pokladna a banka > Akreditivy > Smlouvy bankovního zařízení.
  2. Klikněte na položku Nová.
  3. Do pole Číslo smlouvy zadejte číslo smlouvy podle dohody s bankou.
  4. Do pole Bankovní číslo zadejte číslo účtu určené bankou.
  5. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
  6. Do pole Počáteční datum zadejte datum a čas.
  7. Do pole Konečné datum zadejte datum a čas.
  8. Rozbalte nebo sbalte oddíl Obecné.
  9. Klikněte na Přidat řádek.
  10. V poli Typ zařízení kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
  11. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
  12. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
  13. V poli Limit zadejte objem zařízení sjednaný s bankou.
  14. Klepněte na tlačítko Uložit.
  15. Kliknutím na možnost Rozšířit otevřete dialog Zanechat.
  16. Zadejte hodnotu do pole Nové číslo smlouvy.
  17. Do pole Konečné datum zadejte datum a čas.
  18. Klepněte na položku Rozšířit.
  19. Zavřete stránku.