Vyrovnání postdatovaného šeku pro dodavatele

Vyrovnejte postdatovaný šek vydaný dodavateli, když banka provedla transakci šeku poté, co byl šek v prodlení a vyřízen bankou.

Před zahájením tohoto procesu proveďte následující postupy.

1. Nastavení postdatovaných šeků

2. Registrace a zaúčtování postdatovaného šeku pro dodavatele

Role tohoto postupu je Pokladník. Tato procedura používá ukázkovou společnost USMF.

1. Přejděte na Závazky > Platby > Postdatované šeky dodavatele.
2. Klikněte na možnost Vyrovnat.
3. Klikněte na možnost Vyrovnat položky clearingu.
   • Vyrovnejte účet dodavatele pro transakci šeku.
4. Zavřete stránku.
5. Přejděte do nabídky Hlavní kniha > Položky deníku > Hlavní deníky.
6. V poli Zobrazit vyberte možnost Vše.
7. Zaškrtněte políčko Zobrazit pouze uživatelem vytvořené položky nebo jeho zaškrtnutí zrušte.
8. Označte na seznamu vybraný řádek.
9. Klikněte na možnost Řádky.
10. Klikněte na možnost Doklad.
11. Zavřete stránku.