Převod zúčtovací měny nebo měny vykazování

Společnost, která musí změnit zúčtovací měnu nebo měnu vykazování, má dvě možnosti. První možnost je vytvoření nové společnosti a postup od začátku. Druhou možností je spuštění procesu převodu zúčtovací měny a měny vykazování. Jedná se o velmi časově náročná proces, který změní každou transakci v systému. Před spuštěním procesu je nutné provést některá nastavení.

Před převodem měny právnické osoby musíte vrátit všechna přecenění cizí měny v účtech odběratelů a dodavatelů a uzavřít předchozí fiskální roky. Musíte také připravit databázi na převod a pak provést požadované změny na účtu právnické osoby, u které probíhá převod měny. Po dokončení převodu měny je nutné dokončit některé další kroky. Musíte odsouhlasit rozdíly zaokrouhlení v převedených částkách, přepočítat obchodní statistiky, zapsat do deníku transakce hlavní knihy, omezit přístup k nástroji pro převod a přecenit částky v cizí měně pro účty odběratele a dodavatele.

Nastavení účtů pro automatické transakce

Během procesu převodu měny jsou zisky nebo ztráty nebo rozdíly zaokrouhlení zaúčtovány na účtech, které jsou definovány na stránce Účty pro automatické transakce. Před spuštěním procesu převodu je nutné přiřadit hlavní účty k následujícím typům transakcí:

  • Zisk z převodu zúčtovací měny
  • Ztráta z převodu zúčtovací měny
  • Haléřový rozdíl v zúčtovací měně
  • Haléřový rozdíl v měně vykazování
  • Roční uzávěrka

Zaúčtování rozdílů zaokrouhlení a přepočty součtů

Tyto informace vysvětlují, v jakém případě mohou nastat rozdíly zaokrouhlení:

  • Pokud byly ceny produktů převedeny na 0 (nulu), vytvoří se sestava zobrazující číslo produktu, typ modulu, cenu před převodem a jednotku.
  • Zaokrouhlování rozdílů mezi DPH a hlavní knihou jsou zaúčtovány do hlavního deníku.
  • Částky přecenění cizí měny jsou přepočítány a jsou přepočítány částky transakcí odběratelů a dodavatelů.
  • Záznamy vyrovnání zákazníka a dodavatele jsou vytvořeny pro zaokrouhlení rozdílů pro každou transakci zákazníka a dodavatele.
  • Rozdíly zaokrouhlení pro zákazníka a dodavatele jsou zaúčtovány do hlavního deníku.
  • Částky vyrovnaných nákladů a částek upravených nákladů jsou přepočítány v uzavřených skladových transakcích.
  • Rozdíly zaokrouhlení v řízení zásob jsou zaúčtovány do hlavního deníku.
  • Množství na skladě je přepočítáno.
  • Celkové částky v denících hlavní knihy jsou přepočítávány.
  • Tabulky s uzávěrkami jsou přepočítány.
  • Účetní zůstatky jsou přepočítány.
  • Rozdíly zaokrouhlení v hlavní knize jsou zaúčtovány do hlavního deníku.
  • Otevírané transakce hlavní knihy jsou přepočítány.
  • Konečná částka zůstatků hlavní knihy je vypočtena.

Pokud převádíte na novou zúčtovací měnu hlavní knihy a dojde k chybě během přepočítání celkových částek nebo zaúčtování rozdílů zaokrouhlení, je nutné zavřít stránku Převod zúčtovací měny hlavní knihy. Celkové částky se potom přepočítají a budou zaúčtovány rozdíly zaokrouhlení.

Zpracování převodu měny

Při zahájení procesu převodu měny musí být ze systému odhlášeni všichni uživatelé. Je nutné definovat novou hlavní knihu nebo měnu vykazování a směnné kurzy. Po kliknutí na tlačítko OK se proces spustí a aktualizuje se každá transakce v systému. Převod měny je velmi dlouhý proces. Po dokončení se na stránce Hlavní kniha zobrazí aktualizovaná zúčtovací měna nebo měna vykazování.

Dokončení převodu měny

Po převodu měny musíte znovu vygenerovat všechny sestavy odsouhlasení, a tím ověřit, že všechny převedené částky jsou správné.

  • Pokud převod zúčtovací měny hlavní knihy způsobí rozdíly zaokrouhlení, nezaúčtují se tyto rozdíly pomocí dokladu, kde došlo k rozdílům zaokrouhlení. Místo toho jsou rozdíly zaúčtovány pomocí dokladu, který byl zadán pro zaúčtování převodu. Po převodu budou všechny výkazy, které provádí kontrolu na základě dokladu a data, zahrnovat tyto rozdíly zaokrouhlení. To chování je správné a můžete je ignorovat.
  • Pokud výkazy odsouhlasení pro odběratele a dodavatele zobrazí částku rozdílu na řádku celkem a před převodem neexistoval žádný rozdíl, je nezbytné částku rozdílu zaúčtovat. Jedná se o součtový účet pro odběratele a dodavatele. Protiúčet je účtem hlavní knihy pro převodní ztrátu nebo převodní zisk.

Když jsou smazány veškeré deníky transakce hlavní knihy, můžete provést zápisy do deníku transakcí hlavní knihy. Klikněte na položku Hlavní kniha > Periodicky > Deníky > Zapisování do deníku. Po převodu měny lze přecenit částky v cizí měně, pokud je přecenění vyžadováno. Přecenění částek v cizí měně lze provést výběrem položky Standardní v poli Metoda pro přecenění.

Další informace naleznete v tématu Zapsání do deníku zaúčtované položky deníku.