Nastavení mezipodnikového účetnictví
Tento článek vysvětluje, jak se nastavuje mezipodnikové účetnictví tak, abyste mohli používat mezipodnikové deníky k přidělování knih a finančních deníků, jako jsou každodenní deníky, deníky faktur dodavatele a platební deníky.
Mezipodnikové deníky lze vytvářet podle řady scénářů, například pro každodenní deníky, deníky faktur dodavatele, přidělování hlavní knihy a centralizované platby. Chcete-li tyto scénáře povolit, je třeba nastavit mezipodnikové účetnictví.
Definování hlavních účtů
Nejprve je nutné vytvořit mezipodnikové hlavní účty, které se použijí pro účetní položky Závazky a Pohledávky. Je vhodné použít jedinečné hlavní účty pro každou společnost, aby se zjednodušilo odsouhlasení a eliminace mezipodnikových účetních položek. Pokud k identifikaci mezipodnikové strany používáte dimenzi obchodního partnera nebo protistrany, můžete tuto dimenzi definovat jako pevnou dimenzi v hlavním účtu, který je definován v mezipodnikovém účtování. Při nastavování hlavních účtů byste měli nastavit hodnotu v poli Typ hlavního účtu na Rozvaha na stránce Hlavní účty.
Definování názvů deníků
Dále je třeba definovat název deníku. Nastavte hodnotu v poli Typ deníku na Každodenní na stránce Názvy deníků. Je vhodné používat konkrétní název deníku pro mezipodnikové účetnictví.
Definování nastavení mezipodnikového účetnictví
Stránka Mezipodnikové účetnictví slouží k vytvoření dvojic právnických osob, které mohou provádět vzájemné transakce. Nastavení Mezipodnikové účetnictví je sdílené, takže ho vidí všechny právnické osoby. Při vytváření nové dvojice právnických osob si musíte být vědomi, která právnická osoba je definována jako původní společnost versus cílové společnosti. Při zadávání mezipodnikových transakcí transakce určuje, která právnická osoba transakci zahajuje nebo od které transakce pochází. Mezipodnikové účtování je například nastavení pro USMF (původní) a USSI (cílová). Pokud je uživatel aktivní v USSI a zadá mezipodnikovou transakci s USMF, transakce se nezaúčtuje, protože mezipodnikové účetnictví je definováno pouze pro USMF, které je původcem. Pokud může být původcem transakce některá ze společností, budete muset vytvořit druhý pár právnických osob pro vzájemné nastavení.
Vyberte Účet má dáti (Pohledávky) a Dal účet (Závazky) pro právnickou osobu, která je původcem i příjemcem. Definujte, který Název deníku bude použit při vytvoření transakce v cílové společnosti. Deník pro původní společnost je již znám, protože je vybrán uživatelem při vytváření mezipodnikových transakcí.
Nakonec vyberte, které právnická osoba obdrží účetnictví na podporu částek, jako jsou platební slevy pro centralizované platby realizované zisky/ztráty.
Vzájemný vztah lze snadno nastavit na stránce Mezipodnikové účetnictví pomocí tlačítka Vytvořit vzájemný vztah tlačítko po vytvoření prvního páru právnické osoby. Při vytvoření vzájemné dvojice budou informace o cílové společnosti zkopírovány do původní společnosti a naopak. Deníku definovaný pro cílovou společnost zůstane. Většina organizací používá stejné konvence pojmenování pro své názvy deníku takže název deníku je stejný. Pokud se název deníku liší, zobrazí se upozornění v poli s upozorněním, že deník neexistuje a lze vybrat jiný deník.