Zobrazit finanční sestavy

Tento článek vysvětluje, jak zobrazit a zkoumat finanční sestavy v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition. Obsahuje informace o různých možnostech, které můžete použít pro finanční sestavy, když chcete změnit jejich vzhled a data, která obsahují.

Přehled finančního výkaznictví

Otevření finanční sestavy

Chcete-li otevřít sestavu, vyberte název sestavy. Při prvním otevření se sestava automaticky generuje pro předchozí měsíc. Například pokud otevřete sestavu poprvé v srpnu 2015, je sestava generována pro 31. července 2015. Po otevření sestavy můžete začít s prohlížením rozbalením specifických částí dat a změnou možností sestavy.

Procházení finanční sestavy

Finanční sestavy mohou zahrnout více úrovní podrobností. První úroveň, která se při otevření finanční sestavy zobrazí, je finanční. Chcete-li přejít na úroveň účtu, vyberte data, na která se má přejít. Chcete-li například zobrazit podrobnosti o účtu pro prodej, vyberte data prodeje, která chcete prozkoumat. Na úrovni účtu lze přejít k zobrazení transakcí, které tvoří zůstatek účtu. Transakce lze zobrazit dvěma způsoby: transakce sestavy a transakce dokladu.

  • Transakce sestavy – transakce se zobrazují v naformátovaném zobrazení, které je zahrnuto do finanční sestavy. K zobrazení transakcí v naformátovaném zobrazení vyberte data, která chcete procházet, a klikněte na tlačítko Zobrazit podrobnosti na úrovni transakce sestavy.
  • Transakce dokladu – dotaz na transakci dokladu se otevře tam, kde se zobrazují transakce. K zobrazení transakcí v dotazu na transakce dokladu vyberte data, která chcete procházet, a klikněte na tlačítko Otevřít transakce účtu.

Jedná-li se o data rozpočtu, můžete otevřít účetní položky rozpočtu. Chcete-li zavřít úroveň zprávy a vrátit se na začátek, stiskněte klávesu Esc nebo klikněte na tlačítko Zavřít (X) vpravo nahoře.

Změna možností sestavy

Ve zprávě Skutečnost versus rozpočet můžete změnit datum sestavy, použít filtry atributů a dimenzí nebo změnit scénář rozpočtu. V podokně akcí klikněte na tlačítko Možnosti sestavy a poté proveďte jeden nebo více z následujících kroků:

  • Chcete-li změnit základní období a základní rok sestavy, vyberte základní období a základní rok a klikněte na tlačítko OK.
  • Chcete-li v sestavě použít filtry atributů, vyberte možnost Přidat filtr atributu. Vyberte atribut, zadejte hodnotu atributu a klikněte na tlačítko OK. Vyberete-li například atribut Kategorie účtů, zadejte hodnotu atributu PRODEJE. Chcete-li filtr atributu odebrat, klikněte na tlačítko Vymazat.
  • Chcete-li v sestavě použít filtry dimenzí, vyberte možnost Přidat filtr dimenze. Vyberte dimenzi a poté zadejte ID dimenze nebo vyberte dimenzi ze seznamu. Chcete-li filtr dimenze odebrat, klikněte na tlačítko Vymazat.
  • Chcete-li změnit scénář na sestavu Skutečnost versus rozpočet, vyberte nový scénář a klikněte na tlačítko OK. Je-li vybraný scénář pro jiný rok, je nutné aktualizovat základní rok. Například pokud je aktuální scénář pro fiskální rok 2015 a vy vyberete nový scénář pro fiskální rok 2016, musíte měnit základní rok na 2016.

Po kliknutí na tlačítko OK se vybrané možnosti použijí pro sestavu. Pokud se rozhodnete, že nechcete použít vybrané možnosti, klikněte na tlačítko Storno.

Aktualizace finanční sestavy

Finanční sestavu můžete obnovit (aktualizovat), aby zobrazovala aktuální data pro období a rok, pro které byla generována. Například při aktualizaci finanční sestavy, která byla vytvořena pro říjen 2015, sestava odráží všechny nové transakce, které byly zaúčtovány k říjnu 2015. Chcete-li aktualizovat finanční sestavu, v podokně akcí klikněte na tlačítko Aktualizovat. Aktualizovaná sestava je k dispozici pouze osobě, která ji aktualizovala. Aby se stejná data zobrazila i ostatním, je třeba sestavu publikovat.

Publikování finanční sestavy

Po dokončení aktualizace finanční sestavy ji můžete publikovat. Ostatní uživatelé v rámci organizace ji pak budou moci zobrazit. Chcete-li sestavu publikovat, v podokně akcí klikněte na tlačítko Publikovat.

Zobrazení finanční sestavy v různých měnách

Finanční sestavu lze kdykoli zobrazit v jiné měně. Chcete-li sestavu zobrazit v jiné měně, v podokně akcí klikněte na tlačítko Měna a vyberte požadovanou měnu. Sestava se převede do zvolené měny a zobrazí se výsledky. Kódy měn nebo symboly, které jsou součástí návrhu sestavy, se aktualizují, aby se nová měna zohlednila. Měny zobrazené v seznamu jsou měny vykazování, které se konfigurují v aplikaci Finance and Operations.

Souhrnné zobrazení finanční sestavy

Finanční sestava může obsahovat řádky podrobností a řádky souhrnů. Řádky podrobností jsou řádky, které obsahují hlavní účty nebo dimenze. Řádky souhrnů jsou řádky popisu, součtu a výpočtu. Chcete-li v sestavě zobrazit pouze řádky souhrnu, klikněte na možnost Zobrazit a poté na tlačítko Pouze řádky souhrnu. Sestava se sbalí a zobrazí se pouze řádky souhrnu. Chcete-li zobrazit řádky podrobností spolu s řádky souhrnu, klikněte na tlačítko Zobrazit na poté znovu na tlačítko Pouze řádky souhrnu.

Otevření finanční sestavy z předchozího měsíce

Sestavy pro aktuální nebo předchozí měsíc můžete zobrazit, aniž byste museli sestavu generovat znovu. K otevření sestavy pro předchozí měsíc klikněte na možnost Zobrazit a potom na tlačítko Předchozí sestavy. Zobrazí se seznam předchozích měsíců vygenerované sestavy. Rozbalte měsíc k zobrazení sestavy, vyberte datum a klikněte na tlačítko OK. Zobrazí se sestava pro předchozí měsíc. Chcete-li se vrátit k sestavě aktuálního měsíce, klikněte na tlačítko Storno.

Tisk finanční sestavy

Chcete-li vytisknout finanční sestavu, v podokně akcí klikněte na tlačítko Tisk a poté proveďte jeden nebo více z následujících kroků, abyste nastavili volby tisku:

  • Chcete-li do vytištěné sestavy zahrnout různé úrovně podrobností, přepněte posuvník do hodnoty Ano nebo Ne. Pokud sestava používá strom výkaznictví, je možné zahrnout všechny jednotky výkaznictví nebo pouze aktuální jednotku výkaznictví.
  • Velikost stránky lze nastavit výběrem velikost stránky v seznamu.
  • Chcete-li nastavit rozvržení stránky, vyberte rozvržení v seznamu. Pokud se má obsah sestavy přizpůsobit vybrané šířce, přepněte posuvník do hodnoty Ano.
  • Chcete-li nastavit okraje stránky, zadejte velikost horního, dolního, levého a pravého okraje v palcích.

Po dokončení nastavení možností tisku sestavu vytisknete kliknutím na tlačítko Tisk. Pokud se rozhodnete, že sestavu nechcete tisknout, klikněte na tlačítko Storno. Zobrazí se náhled vytištěné sestavy. Můžete vybrat, do které tiskárny se sestava odešle, a rovněž upravit možnosti tisku.

Exportování finanční sestavy

Chcete-li finanční sestavu exportovat, v podokně akcí klikněte na tlačítko Exportovat. Sestava se exportuje do aplikace Microsoft Excel a prohlížeč zobrazí výzvu k otevření nebo uložení exportovaného souboru. V exportované sestavě se použijí nastavení exportu definovaná v návrhu sestavy.

Viz také

Finanční výkaznictví pro aplikaci Microsoft Dynamics AX