Nastavení kompenzace odběratelů a dodavatelů

Toto téma obsahuje informace, které vám pomohou spustit proces kompenzace pro odběratele a dodavatele, pro právnické osoby, které mají primární adresu v Maďarsku nebo Polsku.

Uživatelé ve východní Evropě musí často vyrovnat částky pohledávek a závazků pro společnost, která je registrována v systému jako odběratel i jako dodavatel. Tento proces vyrovnání používá právní postup, který je označován jako kompenzace nebo čisté bilancování.

Povolení kompenzace

Nastavení poznámek ke kompenzacím

Můžete nastavit poznámky tak, že budou vytištěny v kompenzačním dopisu. Můžete otevřít stránku Poznámky na formulářích z Nastavení > Formuláře v položkách Pohledávky, Závazky nebo Řízení a účetnictví projektů.

Když vytvoříte novou poznámku na formulář, můžete vybrat část kompenzačního dopisu, pro který nastavujete poznámku:

  • Kompenzační dopis – záhlaví – Horní část kompenzačního dopisu, jako je například název společnosti.
  • Kompenzační dopis – pohledávka – Tělo kompenzačního dopisu pohledávky.
  • Kompenzační dopis – závazek – Tělo kompenzačního dopisu závazku.
  • Kompenzační dopis – zůstatek – Tělo kompenzačního dopisu zůstatku.

Můžete zadat poznámku pro každou příslušnou kombinaci poznámky na formuláři a jazyka.

Poznámka na formuláři vychází z matematického znaménka částky zůstatku pro sestavu kompenzace:

  • Pokud je částka zůstatku větší než 0 (nula), je vytištěna kompenzační poznámka pohledávky.
  • Pokud je částka zůstatku menší než 0 (nula), je vytištěna kompenzační poznámka závazku.
  • Pokud je částka zůstatku shodná s kompenzačním dopisem, je vytištěna poznámka zůstatku.

Nastavení odběratele a dodavatele

Právnická osoba nebo fyzická osoba mohou být odběrateli nebo dodavateli vaší společnosti. Možnost kompenzace je k dispozici pouze pro strany, které jsou přidruženy. Chcete-li nastavit přidružení, otevřete podrobnosti o účtu pro účet odběratele nebo dodavatele a poté na kartě Různé ve skupině polí Úhrady vyberte účet přidružené strany: Účet odběratele pro hlavní data odběratele nebo Účet dodavatele pro hlavní data dodavatele.

Vytvoření deníku kompenzací

Volitelně můžete vytvořit deník, který se použije k představení návrhu kompenzace. Návrh můžete zaúčtovat a také vytisknout sestavu kompenzace. Přejděte do nabídky Hlavní deník > Položky deníku > Hlavní deníky.

Záznam transakcí

Obvykle jsou všechny faktury, které jsou zaznamenané pro přidruženého účty odběratelů a dodavatelů, dostupné a kompenzují se jimi:

  • Prodejní faktury (Pohledávky > Objednávky > Všechny prodejní objednávky)
  • Volné faktury (Pohledávky > Faktury > Všechny volné faktury)
  • Faktury dodavatele (Závazky > Nákupní objednávky > Všechny nákupní objednávky)
  • Projektové prodejní faktury (Řízení a účetnictví projektů > Projektové faktury > Návrhy faktury projektu)

Můžete také použít jakékoliv otevřené transakce dodavatele nebo odběratele v procesu kompenzace. Tyto transakce zahrnují platby nebo faktury, které jsou zaznamenány prostřednictvím deníků.

Zpracování kompenzačního dopisu

Pokud máte otevřené transakce dodavatele nebo odběratele, můžete začít proces kompenzace. Otevřete stránku Všichni odběratelé nebo Všichni dodavatelé a poté klikněte na Transakce, abyste zkontrolovali všechny transakce strany. Vyberte jednu nebo více otevřených transakcí (transakce, které mají zůstatek větší nebo menší než 0). Klikněte na tlačítko Kompenzace a otevřete stránku Kompenzace transakcí odběratele/dodavatele. Tato stránka obsahuje dvě mřížky, jednu pro transakce odběratelů a druhou pro transakce dodavatelů. Jedna z mřížek zobrazí transakce, které jste vybrali. Druhá mřížka zobrazí transakce, které jsou k dispozici pro kompenzaci. Můžete vybrat jednu nebo více transakcí, které chcete označit pro kompenzaci. Po dokončení výběru transakcí klikněte na možnost Vytvořit kompenzaci. V zobrazeném dialogovém okně můžete nastavit následující pole:

  • Deník – Při vytváření nového deníku vyberte název deníku.
  • Číslo dávky deníku – Vyberte stávající číslo dávky deníku.
  • Datum transakce – Datum transakce pro položky deníku.
  • Tisknout sestavu kompenzace – Tuto možnost vyberte, chcete-li vytisknout sestavu, která bude odeslána vaši spolupracující straně k přijetí.

Pokud nastavíte hodnotu pro pole Deník a Číslo dávky deníku, číslo má prioritu. Proto se transakce vytvoří v tomto deníku, nikoliv v novém deníku.

Zpracování kompenzace

Po vytvoření návrhu kompenzace v deníku a přijetí vašeho návrhu kompenzace vaší spolupracující stranou můžete přejít na hlavní deník a zaúčtovat transakce pro záznam kompenzací do hlavní knihy. Pokud musíte znovu vytisknout sestavu kompenzace, můžete kliknout na Tisk > Kompenzační dopis na stránce řádků hlavního deníku.

Časté dotazy

Otázka: Můžu kompenzovat transakce pro více účtů dodavatele a odběratele současně?

Odpověď: Můžete mít vztah úhrad mezi jedním účtem dodavatele a jedním účtem odběratele. Proto můžete zpracovat kompenzaci mezi jednotlivými účty současně.

Otázka: Mohu použít cizí transakce pro kompenzaci?

Odpověď: Ve výchozím nastavení je funkce kompenzace určena pro transakce v domácí měně. Můžete také použít transakce v cizí měně. V hlavním deníku je však nutné zadat směnný kurz pro transakce návrhu kompenzace, které byly vytvořeny.

Otázka:: Je funkce kompenzace k dispozici pro všechny země nebo oblasti?

Odpověď: Funkce kompenzace je k dispozici pouze pro právnické osoby, které mají primární adresu v Maďarsku nebo Polsku.