Opsætte bogføringsgrupper

Tilknytte enheder til bogføringsgrupper til finanskonti. F. eks. er debitorer, kreditorer, varer, ressourcer og salgs-og købsdokumenter. Bogføringsgrupper sparer tid, og du undgå nemmere fejl, når du bogfører transaktioner. Transaktionsværdier går til de konti, der er angivet i bogføringsgruppen for den pågældende enhed. Det eneste krav er, at du har en kontoplan. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere kontoplanen.

Bogføringsgrupper inddeles i tre hovedgrupper:

  • Generelt

    Angiv, hvem du sælger til og køber fra, og hvad du sælger og køber. Du kan også kombinere grupper for at angive ting som de resultatopgørelseskonti, der skal bogføres på, eller du kan bruge grupper til at filtrere rapporter.

  • Bestemt

    Brug f.eks. salgsdokumenter i stedet for at bogføre direkte til finansposterne. Når du opretter debitorposter, oprettes de tilsvarende poster i finansposterne.

  • Skat

    Definer de momsprocenter og beregningstyper, der gælder for dem, du sælger til og køber fra, og hvad du sælger og køber.

I følgende sektioner beskrives bogføringsgrupperne under de respektive hovedgrupper.

Generelle bogføringsgrupper

I følgende tabel beskrives de generelle bogføringsgrupper.

Type Beskrivlse
Virksomhedsbogføringsgrupper Tildel denne gruppe til debitorer og kreditorer for at angive, hvem du sælger til, og hvem du køber fra. Konfigurer disse bogføringsgrupper på siden Virksomhedsbogføringsgrupper. Når du gør det, skal du tænke på, hvor mange grupper du skal bruge for at opdele køb og salg. Du kan f.eks. gruppere debitorer og kreditorer efter geografisk område eller efter type virksomhed.
Produktbogføringsgrupper Tildel denne gruppe til varer og ressourcer for at angive, hvad du sælger, og hvad du køber. Konfigurer disse bogføringsgrupper på siden Produktbogføringsgrupper. Når du gør det, skal du overveje, hvor mange grupper du skal bruge for at opdele salg efter produkt (varer og ressourcer) og køb efter vare. Opdel f.eks. disse grupper efter råvarer, detail, ressourcer, kapacitet osv.
Bogføringsopsætninger Kombiner virksomheds- og produktbogføringsgrupper, og vælg de konti, der skal bogføres på. Du kan for hver kombination af virksomheds- og produktbogføringsgrupper tildele et sæt finanskonti. Det betyder, at du f.eks. kan bogføre salget af samme vare på forskellige finanskonti, fordi debitorer tilknyttes til forskellige virksomhedsbogføringsgrupper. Konfigurer disse konfigurationer på siden Bogføringsopsætning.

Specifikke bogføringsgrupper

I følgende tabel beskrives de bogføringsgrupper, der gælder for typer af data.

Type Beskrivlse
Debitorbogføringsgrupper Definer de konti, der skal bruges, når du bogfører transaktioner for tilgodehavender. Hvis du bruger lagerbeholdning med tilgodehavender, vil den virksomhedsbogføringsgruppe, der er tildelt debitorerne, og den produktbogføringsgruppe, der er tildelt lagervaren, bestemme, hvilke konti salgsordrelinjeposterne skal bogføres på. Se Generelle virksomhedsbogføringsgrupper og Generelle produktbogføringsgrupper i afsnittet Generelle bogføringsgrupper section. Konfigurer disse bogføringsgrupper på siden Debitorbogføringsgrupper.
Kreditorbogføringsgrupper Angiv, hvor der skal bogføres transaktioner for samlekonti, gebyrkonti og kontantrabatkonti. Dette minder om debitorbogføringsgrupper. Konfigurer disse bogføringsgrupper på siden Kreditorbogføringsgrupper.
Varebogføringsgrupper Definer varebogføringsgrupper, som du derefter skal tildele til de relevante varekonti på siden Varebogføringsopsætning. Det betyder, at når du bogfører poster, der vedrører en vare, bliver de automatisk bogført til den finanskonto, der er defineret for den kombination af varebogføringsgruppe og lokation, som er sammenkædet med varen. Varebogføringsgrupper er også en god måde at organisere lageret på, så du kan adskille varer efter deres bogføringsgrupper, når du opretter rapporter. Konfigurer disse bogføringsgrupper på siden Lagerbogføringsgrupper.
Bankkontobogføringsgrupper Definere de finanskonti, hvor bankkontoposteringer bogføres. Dette kan f.eks. forenkle processer til sporing af transaktioner og afstemning af bankkonti. Konfigurer disse bogføringsgrupper på siden Bankkontobogføringsgrupper. Det anbefales, at feltet Direkte bogføring er angivet til feltet bogførings Nummerserie på finanskontiene.
Anlægsbogføringsgrupper Angiv konti for forskellige typer udgifter og omkostninger, f.eks. anskaffelser, akkumulerede afskrivningsbeløb, anskaffelse ved afgang, afskrivning ved afgang, gevinst ved afgang, tab ved afgang, reparationer og afskrivning ved drift. Konfigurer disse bogføringsgrupper på siden Anlægsbogføringsgrupper.

Tillade erstatnings debitor- eller kreditorbogføringsgrupper på dokumenter

Du kan lade andre vælge andre debitor- og kreditorbogføringsgrupper end standardgrupper, når de arbejder med salgs- eller købsdokumenter og kladder.

Hvis du vil tillade ændringer af debitorbogføringsgrupper, skal du vælge Tillad flere bogføringsgrupper på siderne Opsætning af salg og Serviceopsætning og siden Opsætning af indkøb og gæld for ændringer i kreditorbogføringsgruppen.

På siderne Debitorbogføringsgrupper eller Kreditorbogføringsgrupper kan du angive bogføringsgrupperne som erstatninger ved at vælge Erstatninger. Erstatningsbogføringsgrupper kan erstatte de standard debitor-eller kreditorbogføringsgrupper, der er angivet for en debitor eller kreditor.

Når du har oprettet denne indstilling, kan du vælge mellem de tilladte erstatnings bogføringsgrupper og ændre debitor-eller kreditorbogføringsgruppen, når du bogfører salgs-eller købsdokumenter og kladder. Erstatningsdebitor- eller kreditorbogføringsgrupperne kopieres til bogførte bilag og kladder, og kreditorposter bogføres på de finanskonti, der er angivet for erstatningerne.

Når der f. eks. anvendes en faktura og betaling, der er bogført med forskellige debitor-eller kreditorbogføringsgrupper (forskellige finanskonti), overfører Business Central beløbene mellem finanskontiene, så de stemmer.

Momsbogføringsgrupper

I følgende tabel beskrives de momsrelaterede bogføringsgrupper.

Type Beskrivlse
Momsvirksomhedsbogføringsgrupper Bestem, hvordan salgsmoms skal beregnes og bogføres for debitorer og kreditorer. Konfigurer disse bogføringsgrupper på siden MomsVirksomhedsbogføringsgrupper. Når du gør det, skal du overveje, hvor mange grupper du har brug for. Det kan f.eks. afhænge faktorer som lokal lovgivning, og om du handler både nationalt og internationalt.
Momsproduktbogføringsgrupper Angiv momsberegninger, der er nødvendige for de typer varer eller ressourcer, du køber eller sælger.
Momsbogføringsopsætning Kombiner momsvirksomhedsbogføringsgrupper og momsproduktbogføringsgrupper. Når du udfylder en finanskladdelinje, købslinje eller salgslinje, ser vi på kombination for at identificere, hvilke konti der skal bruges.

Hvis der bruges moms i dit land/område, kan du se Definere beregninger og bogføringsmetoder for merværdiafgifts skat.

Eksempel på sammenkædning af bogføringsgrupper

Her er et scenarie.

Disse bogføringsgrupper er valgt på debitorkortet:

  • Virksomhedsbogføringsgruppe
  • Debitorbogføringsgruppe

Disse bogføringsgrupper er valgt på varekortet:

  • Produktbogføringsgrupper
  • Varebogføringsgruppe

Når du opretter et salgsdokument, bruges oplysningerne fra debitorkortet ind i salgshovedet, og oplysningerne fra varekortet bruges i salgslinjerne.

  • Bogføringen af indtægter (resultatopgørelsen) bestemmes af kombinationen af virksomhedsbogføringsgruppen og produktbogføringsgruppen.
  • Bogføringen af tilgodehavender (balancen) bestemmes af debitorbogføringsgruppen.
  • Bogføringen af lager (balancen) bestemmes af varebogføringsgruppen.
  • Bogføringen af kostprisen for solgte varer (resultatopgørelsen) bestemmes af kombinationen af virksomhedsbogføringsgruppen og produktbogføringsgruppen.

Din opsætning bestemmer, hvornår bogføringen foretages. For eksempel afhænger timingen af, hvornår du udfører periodiske aktiviteter, f.eks. bogfører lagerværdien eller regulerer kostværdi-vareposter.

Kopiere bogføringsopsætningslinjer

Jo flere produkt- og virksomhedsbogføringsgrupper, du har, jo flere linjer ser du på siden Bogføringsopsætning. Selvom der muligvis er mange forskellige kombinationer af virksomheds- og produktbogføringsgrupper, kan forskellige kombinationer stadig bogføre til de samme finanskonti. Hvis du vil begrænse mængden af manuel dataangivelse, skal du kopiere finanskontiene fra en eksisterende linje på siden Bogføringsopsætning.

Konfigurere bogføringsgrupper på farten

Brugere kan komme hurtigere i gang med Business Central, der viser meddelelser om manglende finanskonti i de forskellige opsætninger af bogføringsgrupper i dokumenter. Hvis du vil have vist disse notifikationer, skal du kontrollere, at Finanskontoen mangler i bogføringsgruppe eller installationsmeddelelse er valgt på siden Mine notifikationer, som du kan få adgang til fra feltet Rediger, når jeg modtager notifikationer på siden Mine indstillinger.

På den måde får du besked, når du arbejder på et dokument, der bruger en bogføringsgruppe eller en opsætning, der mangler en nødvendig finanskonto. Vælg linket i notifikationen til at åbne en side, hvor du kan foretage de relevante ændringer, hvis du har tilladelse til det.

Bemærk

Hvis du vil føre dig direkte til den bogføringsgruppe eller opsætning, der mangler en finanskonto, opretter Business Central en pladsholder til bogføringsgruppe eller opsætning. Bogføringsgrupper og opsætninger er en måde, som bogholderen kan bruge til at styre, hvordan poster bogføres i finansregnskabet, så det er muligt, at du ikke kan oprette just-in-time-bogføringsgrupper og -opsætninger i din organisation.

Hvis det er tilfældet, skal du deaktivere notifikationen Finanskonto mangler i bogføringsgruppe eller opsætning, og du skal derefter samarbejde med bogholderen for at foretage de relevante ændringer af bogføringsgruppen, opsætningen eller dokumentet. Dette er et vigtigt trin, fordi når dokumenterne er bogført, kan alle ukorrekte bogføringsgrupper eller opsætninger ikke slettes, da der er oprettet finansposter til dem.

Brug feltet SpærretBogføringsopsætnings-siden til at forhindre, at brugere kommer til at følge med en opsætning, der ikke længere er relevant for nye posteringer.

Få adgang til alle felter og konti, når du opretter en bogføringsgruppe

Det kan være komplekst at oprette bogføringsgrupper. Da nogle kontotyper ikke bruges ofte, vises Business Central ikke som kolonner på linjerne. For at gøre det lidt nemmere at vælge de rigtige konti Business Central filtrerer du også de konti, du kan vælge i feltopslag.

Hvis du vil have adgang til alle konti på linjerne og i feltopslag, er der et par indstillinger, der kan hjælpe:

  • Hvis du vil have vist alle konti som kolonner på linjerne, skal du slå Vis alle konti til.
  • På individuelle linjer skal du markere afkrydsningsfeltet Vis alle konti ved opslag for at få adgang til alle konti i feltopslag.

Bemærk

Til/fra-knappen Vis alle konti ser muligvis ikke ud til at fungere på siden Bogføringsopsætning. Det skyldes, at Business Central altid viser alle konti som kolonner på linjerne på den pågældende side.

Fejlfinding i forbindelse med bogføringsgruppefejl

Bogføringsgrupper er et af de mere avancerede begreber, der skal konfigureres i Business Central. Hvis de ikke er konfigureret korrekt, kan der opstå fejl ved bogføring af dokumenter eller kladdelinjer. Disse fejl skyldes f.eks. typisk en fejl i, hvordan finanskonti tildeles, eller hvordan bogføringsgrupper kombineres.

Når der er noget galt, viser Business Central siden Fejlmeddelelser. Siden Fejlmeddelelser kan gøre det nemmere at identificere og løse problemet. Siden indeholder en beskrivelse af den fejl, der påpeger den bogføringsgruppeopsætning, der kræver opmærksomhed. Meddelelsen kan f.eks. lyde "Salgsforudbetalingskontoen mangler en bogføringsopsætning". Der er også et link til at åbne siden, der er kilden til problemet, så du hurtigt kan løse det.

Bemærk

Den fejlhåndtering, der er beskrevet ovenfor, er ikke tilgængelig i vare-, ressource-, medarbejder- og anlægsaktivkladder eller for finanskonti, der er tilføjet i lokale versioner af bogføringsgrupper.

Se også

Finans- og kontoplanen
Konfigurere Finans
Arbejd med Business Central

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her