Foretage indbetalinger

Når du foretager betalinger til kreditorer, bogfører du relaterede de betalingslinjer i vinduet Udbetalingskladde. Du kan bruge funktionen Lav kreditorbetalingsforslag for at finde betalinger, der er forfaldne. Du kan også bruge rapporten Kreditor - forfaldsoversigt til at få vist en oversigt over forfaldne betalinger.

Fra betalingskladden kan du udskrive computercheck eller registrere, når der skrives check. Hvis du markerer Computercheck i feltet Bankbetalingstype, skal linjer, der repræsenterer checks udskrives, før udbetalingskladden kan bogføres.

Når betalingerne er bogført, kan du eksportere dem til en bankfil for at overføre dem til behandling i din bank.

Efter at betalingerne er foretaget i din bank, skal du udligne dem til de relaterede åbne kreditorposter. Du kan gøre det manuelt eller ved at importere en bankkontoudtogsfil og udligne betalingerne automatisk. Du kan finde flere oplysninger under Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti.

Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de emner, der rummer beskrivelserne af opgaverne.

Hvis du vil Se
Brug en funktion til at foreslå kreditorbetalinger i overensstemmelse med de valgte kriterier, f.eks. forfaldsdato, ret til rabat og din likviditet. Fremgangsmåde: Lave kreditorbetalingsforslag
Udsted checks for betalinger enten som udskrifter eller som computercheck. Annullere checks før eller efter bogføringen. Fremgangsmåde: Arbejde med checks
Kontroller, at din bank kun afregner validerede checks og beløb, ved at sende banken en fil, der indeholder kreditor- check- og betalingsoplysninger. Fremgangsmåde: Eksportere en Positive Pay-fil
Udlæs betalinger fra vinduet Udbetalingskladde til en bankfil, du overfører til din bank til behandling, herunder EFT (elektroniske pengeoverførsler) i Nordamerika. Fremgangsmåde: Eksportere betalinger til en bankfil

Se også

Administrere skyldige beløb
Køb
Administrere tilgodehavender
Arbejde med Finansielle oplysninger