Oprette veksler

Vigtigt!

Velkommen til dokumentationen til Microsoft Dynamics 365 for Operations på docs.microsoft.com. Vi overfører vores indhold her fra Dynamics 365 for Operations Hjælp-wiki.

I dette emne beskrives trinnene til oprettelse af veksler.

En veksel er en skriftlig eller elektronisk anvisning fra en kunde, der angiver, at en anden part, normalt en bank, skal betale et angivet beløb til firmaet. Når du bruger en veksel som betaling for en salgsordrefaktura eller fritekstfaktura, krediterer du debitorkontoen. Denne kreditering sikres af vekslen, indtil kunden betaler vekslen til banken. Du udligner som regel fakturaen med vekslen på forfaldsdatoen. Når du modtager besked fra banken om, at vekslen er accepteret, kan du lukke vekslen. Du kan udstede en veksel via banken på et af følgende tidspunkter:

  • På forfaldsdatoen. Denne metode kaldes remitter til rykker.
  • Før forfaldsdatoen og som regel på den rabatdato, der er angivet i de betalingsbetingelser, der er oprettet for kunden. Når du bogfører posteringen, bogføres rabatbeløbet på en udgiftskonto. Det resterende beløb er en gæld til dig, indtil banken modtager betaling fra debitoren. Denne metode kaldes remitter til rabat.

Angive posteringsprofiler for veksler

Brug siden Debitor, posteringsprofiler til at oprette posteringsprofiler, du kan bruge sammen med veksler, til at protestere mod veksler, remitteringer til rykker og remitteringer til rabat: Vælg den samlekonto, du vil bogføre vekselbeløb på, i feltet Samlekonto. Denne konto debiteres eller krediteres, afhængigt af typen af vekselposteringen:

  • I forbindelse med veksler debiteres denne konto, når der bogføres en veksel, og den krediteres, når der bogføres en remittering til rabat eller en remittering til rykker.
  • I forbindelse med protesterede veksler debiteres denne konto, når der bogføres en protesteret veksel.
  • I forbindelse med remitteringer til rykker debiteres denne konto, når der bogføres en remittering til rykker.
  • I forbindelse med remitteringer til rabat debiteres denne konto, når der bogføres en remittering til rabat.

Vælg den afregningskonto, du vil bogføre vekselbeløb på, i feltet Afregn konto. Denne konto debiteres, når en veksel udlignes. Vælg i feltet Momsforudbetalinger den samlekonto, du vil bogføre momsbeløb på, når veksler bruges til forudbetalinger. Vælg den konto, som du vil bogføre rabatbeløbet for remitteringer til rabat på, i feltet Passiver for rabatkonto. Denne konto krediteres, når der bogføres en remittering til rabat.

Angiv debitorparametre for veksler

Standardposteringsprofilerne angives under fanen Finans og moms på siden Debitorparametre. Nummerserier defineres under fanen Nummerserier.

Angive kladdenavne for veksler

Opret mindst fem kladdenavne, der kan bruges til veksler på siden Kladdenavne. Her er kladdetyperne:

  • Debitorudstedelse af veksel – Opret et kladdenavn til kladden til udstedelse af veksel.
  • Debitorprotest af veksel – Opret et kladdenavn til kladden til protest af veksel.
  • Debitorgenudstedelse af veksel – Opret et kladdenavn til kladden til genudstedelse af veksel.
  • Debitorbankremittering – Opret et kladdenavn til remitteringskladden.
  • Debitorudligning af veksel – Opret et kladdenavn til kladden til udligning af veksel.

Indtast oplysninger om vekslen under fanen Veksel på kladdebilagssiden for hver vekselkladde. Når vekselkladdelinjerne er bogført, kan du se dem på siden Forespørgsel på vekselkladde og siden Vekselstatistik.

Angive betalingsmåder for veksler

På siden Betalingsmåder side skal du angive mindst én betalingsmåde for veksler. Hvis du gør forretninger med mere end én bank, skal du konfigurere en betalingsmåde, der svarer til det remitteringsformat, som hver enkelt bank kræver for veksler.

Angive betalingsgebyrer for veksler

Et betalingsgebyr er et tillæg, der er tilknyttet processen til opkrævning af betalinger fra kunder. Der kan knyttes flere opsætningslinjer for betalingsgebyrer til hvert betalingsgebyr. Du kan bruge opsætningslinjer til at styre, hvordan standardbeløb for betalingsgebyrer beregnes. Du kan f.eks. oprette opsætningslinjer for betalingsmåder, betalingsspecifikationer, valutaer og tidsperioder. Du kan også oprette opsætningslinjer for en procentdel eller et beløb baseret på dagsintervaller. Du kan f.eks. angive en renteprocent, der er baseret på, hvor længe en betaling har været forfalden til betaling. Hvis banken opkræver forskellige gebyrer for forskellige remitteringstyper, som f.eks. Inkasso eller Rabat, skal du oprette en separat betalingsgebyrlinje for hver remitteringstype.

Konfigurere remitteringsgebyrer for bankremitteringsfiler

På siden Bankkonti kan du konfigurere remitteringsgebyrer, der opkræves af en bank for de enkelte remitteringsfiler, der oprettes. Remitteringsgebyrerne bogføres, når remitteringen er bekræftet, og de realiserede gebyrbeløb er kendt. Remitteringsgebyrer er forskellige fra betalingsgebyrer, som indsamles fra debitorer og knyttes til kladdelinjer.

Angive dokumentlayout for veksler

På siden Bankkonti skal du klikke på Bankkonti og angive det dokumentlayout, der kræves ved de enkelte bankkonti, du opretter udskrevne vekseldokumenter for.

Angive debitorer for veksler

På siden Debitorer kan du for alle debitorer, der har accepteret at betale med en veksel, angive en standardbetalingsmåde for veksler under fanen Betalingsstandarder.