Konfigurere elektronisk rapportering for at trække data ind i Power BI

Dette emne forklarer, hvordan du kan bruge din konfiguration af elektronisk rapportering(ER) til at arrangere overførslen af data fra din forekomst af Finance and Operations til Power BI-tjenester. I dette emne bruges som eksempel Intrastat-posteringer som virksomhedens data, der skal overføres. Power BI-kortvisualiseringen bruger disse Intrastat-posteringsdata til at præsentere en visning til analyse af virksomhedens import-/eksportaktiviteter i Power BI-rapporten.

Overblik

Microsoft Power BI er en samling af softwaretjenester, apps og connectorer, der arbejder sammen for at gøre eksterne datakilder til sammenhængende, visuelt fængslende og interaktiv indsigt. Elektronisk rapportering (ER) gør det muligt for brugere af Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations nemt at konfigurere datakilder og arrangere dataoverførsel fra Finance and Operations til Power BI. Data overføres som filer i formatet OpenXML-regneark (Microsoft Excel-projektmappefil). De overførte filer gemmes på en Microsoft SharePoint Server, der er konfigureret til dette formål. De gemte filer bruges i Power BI til at oprette rapporter, der omfatter visuelle effekter (tabeller, diagrammer, kort osv.). Power BI-rapporter deles med Power BI-brugere, og der er adgang til dem i Power BI-dashboards og på Finance and Operations-sider. I dette emne forklares følgende opgaver:

  • Konfigurere Finance and Operations.
  • Forberede konfigurationen af ER-format til at hente data fra Finance and Operations.
  • Konfigurere ER-miljøet for at overføre data til Power BI.
  • Bruge overførte data til at oprette en Power BI-rapport.
  • Gøre Power BI-rapporten tilgængelig i Finance and Operations.

Forudsætninger

Før du kan følge eksemplet i dette emne, skal du have følgende adgang:

  • Adgang til Finance and Operations for en af følgende roller:
    • Udvikler til elektronisk rapportering
    • Funktionel konsulent i elektronisk rapportering
    • Systemadministrator
  • Adgang til den SharePoint-server, der er konfigureret til brug sammen med Finance and Operations
  • Adgang til strøm Power BI-strukturen

Konfigurere parametre til dokumentstyring

  1. På siden Dokumentstyringsparametre skal du konfigurere adgang til den SharePoint-server, der skal bruges i den virksomhed, som du er logget på (DEMF firmaet i dette eksempel).
  2. Test forbindelsen til SharePoint-serveren for at sikre, at du har fået tildelt adgang. Siden Parametre til dokumentstyring
  3. Åbn det konfigurerede SharePoint-websted. Opret en ny mappe, hvor ER skal gemme Excel-filer, der har de forretningsdata, som Power BI-rapporter kræver som kilde til Power BI-datasæt.
  4. I Finance and Operations skal du på siden Dokumenttyper oprette en ny dokumenttype, der skal bruges til at få adgang til SharePoint-mappen, du netop har oprettet. Angiv Fil i feltet Gruppe og SharePoint i feltet Placering, og angiv derefter adressen på SharePoint-mappen. Siden Dokumenttyper

Konfigurere ER-parametre

  1. I arbejdsområdet Elektronisk rapportering skal du klikke på linket Parametre til elektronisk rapportering.
  2. Under fanen Vedhæftede filer skal du vælge Fil som dokumenttype for alle felter.
  3. I arbejdsområdet Elektronisk rapportering skal du aktivere den provider, der kræves, ved at klikke på Angiv som aktiv. Yderligere oplysninger finder du ved at afspille opgaveguiden Vælg ER-serviceudbyder.

Bruge en ER-datamodel som datakilde

Du skal have en ER-datamodel som kilde til forretningsdata, der bruges i Power BI-rapporter. Denne datamodel overføres fra ER konfigurationslageret. Yderligere oplysninger finder du under Download af elektroniske rapporteringskonfigurationer fra Lifecycle Services eller ved at afspille opgaveguiden Importere ER-konfiguration fra Lifecycle Services. Vælg Intrastat som den datamodel, der vil blive overført fra det valgte ER-konfigurationslager. (I dette eksempel bruges version 1 af modellen). Du kan derefter få adgang til Intrastat ER model-konfigurationen på siden Konfigurationer. Siden Konfigurationer

Designe en ER-formatkonfiguration

Du skal oprette en ny ER-formatkonfiguration, der bruger Intrastat-datamodellen som kilde til forretningsdata. Denne formatkonfiguration skal generere outputresultater som elektroniske dokumenter i OpenXML-format (Excel-fil). Yderligere oplysninger finder du ved at afspille opgaveguiden Oprette en ER-konfiguration til rapporter i OPENXML-format. Navngiv den nye konfiguration af import-/eksportaktiviteter som vist i følgende illustration. Brug Excel-filen med ER-data - import- og eksportoplysninger som en skabelon, når du designer ER-formatet. (Afspil opgaveguiden for at få oplysninger om, hvordan du importerer en formatskabelon). Konfiguration af import-/eksportaktiviteter For at ændre formatkonfigurationen Import-/eksportaktiviteter skal du følge disse trin.

  1. Klik på Designer.
  2. Under fanen Format skal du navngive filelementet for dette format Excel-outputfil. Excel-outputfilelement
  3. Under fanen Overførsel skal du angive navnet på den Excel-fil, der skal oprettes, når dette format køres. Konfigurer det relaterede udtryk for at returnere værdien Import- og eksportoplysninger (filtypenavnet .xlsx tilføjes automatisk). Formatdesigner
  4. Tilføj et nyt element for datakilde til dette format. (Denne fasttekst er påkrævet for yderligere databinding).

    1. Navngiv datakilden direction_enum.
    2. Vælg Fasttekst til datamodel som datakildetype.
    3. Henvis til fastteksten Retning for datamodel.

    direction_enum

  5. Fuldfør bindingen af elementer i Intrastat-datamodellen og elementer i designformatet som vist i følgende illustration. Fuldførelse af bindingen

Når den er kørt, genererer ER-formatet outputresultatet i Excel-format. Den sender oplysninger om Intrastat-transaktionerne til outputresultatet og adskiller dem som transaktioner, der beskriver enten importaktiviteter eller eksportaktiviteter. Klik på Kør for at teste det nye format ER på en liste over Intrastat-transaktioner på siden Intrastat (Moms > Erklæringer > Udenrigshandel > Intrastat). Siden Intrastat Der oprettes følgende outputresultat. Filen hedder Import- og eksportoplysninger.xlsx, som du har angivet i formateringsindstillingerne. Import- og eksportoplysninger.xlsx

Konfigurere ER-destinationen

Du skal konfigurere ER-strukturen til at sende outputresultatet af den nye ER-formatkonfiguration på en særlig måde.

  • Outputresultatet skal sendes til mappen på den valgte SharePoint-Server.
  • Hver afvikling af formatkonfigurationen skal oprette en ny version af samme Excel-fil.

På siden Elektronisk rapportering (Virksomhedsadministration > Elektronisk rapportering) skal du klikke på elementet Destination for elektronisk rapportering og tilføje en ny destination. I feltet Reference skal du vælge Import-/eksportaktiviteter-formatkonfigurationen, du oprettede tidligere. Følg disse trin for at tilføje en ny post for fildestination til referencen.

  1. Brug feltet Navn til at angive titlen på fildestinationen.
  2. I feltet Filnavn skal du vælge navnet Excel-outputfil for komponenten Excel-filformat.

Klik på knappen Indstillinger til den nye destinationspost. I Indstillinger for destination-dialogboksen skal du følge disse trin.

  1. Under fanen Power BI skal du angive indstillingen Aktiveret til Ja.
  2. I feltet SharePoint skal du vælge den Delt-dokumenttype, du oprettede tidligere.

Planlægge kørsel af konfigureret ER-format

På siden Konfigurationer (Virksomhedsadministration > Elektronisk rapportering > Konfigurationer) skal du i konfigurationstræet vælge den Import-/eksportaktiviteter-konfiguration, du oprettede tidligere. Skift status for version 1.1 fra Udkast til Komplet for at gøre dette format tilgængeligt til brug. Siden Konfigurationer Vælg den komplette version af Import-/-eksportaktiviteter-konfigurationen, og klik derefter på Kør. Bemærk, at der anvendes den destination, der er konfigureret til outputresultatet, som genereres i Excel-format. Angiv indstillingen Batchbehandling til Ja for at køre denne rapport i fuldautomatisk tilstand. Klik på Gentages for at planlægge den krævede gentagelse af denne batchkørsel. Gentagelsen definerer, hvor ofte de opdaterede data overføres fra Finance and Operations til Power BI. Dialogboksen Parametre til elektronisk rapport Når den er konfigureret, kan du finde ER-kørselsrapporten på siden Batchjob (Systemadministration > Forespørgsler > Batchjob). Siden Batchjob Når dette job køres for første gang, oprettes der en ny Excel-fil med det navn, der er konfigureret i den valgte SharePoint-mappe. Hver gang jobbet køres, opretter destinationen en ny version af denne Excel-fil. Ny version af Excel-filen

Oprette et Power BI-datasæt ved hjælp af outputresultatet i ER-formatet

Log på Power BI, og åbn en eksisterende Power BI-gruppe (arbejdsområde), eller opret en ny gruppe. Enten klik på Tilføj under Filer i sektionen Importér eller opret forbindelse til data, eller klik på plustegnet (+) ud for Datasæt i venstre rude. Oprettelse af et datasæt Vælg indstillingen SharePoint - Teamwebsteder, og angiv derefter stien til den SharePoint Server, du vil bruge (https://ax7partner.litware.com i vores eksempel). Gå derefter til mappen /Delte dokumenter/GER data/PowerBI, og vælg den Excel-fil, du har oprettet som kilde for data til det nye Power BI-datasæt. Valg af Excel-filen Klik på Tilknyt, og klik derefter på Importér. Der oprettes et nyt datasæt, der er baseret på den valgte Excel-fil. Datasættet kan også føjes automatisk til det nyoprettede dashboard. Datasæt på dashboardet Konfigurer opdateringsskemaet for dette datasæt for at tvinge en periodisk opdatering. Periodiske opdateringer gør det muligt at bruge nye forretningsdata, der kommer fra Finance and Operations, via periodisk kørsel af ER-rapporten gennem nye versioner af den Excel-fil, der oprettes på SharePoint-serveren.

Oprette en Power BI-rapport ved hjælp af det nye datasæt

Hvis du vil oprette en ny Power BI-rapport, skal du klikke på det Import- og eksportoplysninger Power BI-datasæt, du har oprettet. Konfigurer derefter den visuelle effekt. Du kan for eksempel vælge Kartogram som visualisering og konfigurere den som følger:

  • Tildel CountryOrigin-feltet i datasættet til feltet Placering i kortvisualiseringen.
  • Tildel Mængde-feltet i datasættet til feltet Farvemætning i kortvisualiseringen.
  • Tilføj Aktivitet- og År-datasætfelterne til felterne Filtre i kortvisualiseringen.

Gem Power BI-rapporten som Import- og eksportoplysningsrapport. Import- og eksportoplysningsrapport Bemærk, at kortet viser de lande/områder, der er nævnt i Excel-filen (Østrig og Schweiz i dette eksempel). Disse lande/områder er farvet for at vise den procentvise andel af de fakturerede beløb for hver. Opdater listen over Intrastat-transaktioner. Der tilføjes en eksporttransaktion, der kommer fra Italien. Listen Intrastat-posteringer Vent på næste planlagte kørsel af ER-rapporten og den næste planlagte opdatering af Power BI-datasættet. Gennemgå derefter Power BI-rapporten (vælg kun at få vist importtransaktioner). Det opdaterede kort viser nu Italien. Opdateret kort

Få adgang til Power BI-rapport i Finance and Operations

Konfigurer integrationen mellem Finance and Operations og Power BI. Yderligere oplysninger finder du under Konfiguration af Power BI til arbejdsområder. På siden Elektronisk rapportering af arbejdsområdet, der understøtter Power BI-integration (Virksomhedsadministration > Arbejdsområder > Arbejdsområde for elektronisk rapportering) skal du klikke på Indstillinger > Åbn rapportkatalog. Vælg den Import- og eksportoplysninger Power BI-rapport, du har oprettet, for at få vist rapporten som et handlingselement på den valgte side. Klik på handlingselement for at åbne Finance and Operations-side, der viser den rapport, du har designet i Power BI. Import- og eksportoplysningsrapport

Se også

Destinationer for elektronisk rapportering

Oversigt over elektronisk rapportering