Indtaste fakturadata i kreditorsystemet ved hjælp af en fakturapulje

Denne artikel beskriver, hvordan du kan bruge indgangsbogen til at oprette fakturaer. Brug derefter fakturapuljen til at afstemme fakturaen med en indkøbsordre, og færdiggør udgiften på siden med kreditorfakturaer.

Oprette en indkøbsordre

1. I navigationsruden skal du gå til Moduler > Kreditor > Indkøbsordrer > Indkøbsordrer.
2. Vælg Ny for at oprette en ny indkøbsordre.
3. I feltet Kreditorkonto skal du vælge en kreditor på rullelisten. Vælg for eksempel kreditor 1001.
4. Vælg OK.
5. Vælg servicevarenummeret på rullelisten i feltet Varenummer. Vælg for eksempel S0001. Nettobeløbet er 75,00. Det er det beløb, som vi forventer på fakturaen.
6. Vælg Køb i handlingsruden.
7. Vælg Bekræft.

Oprette og bogføre fakturaen

1. Gå i navigationsruden til Moduler > Kreditorer > Fakturaer > Indgangsbog.
2. Vælg Ny.
3. Åbn opslaget for at vælge navnet på den indgangsbog, du vil bruge.
4. Vælg navnet på den indgangsbog, du vil bruge.
5. Vælg Linjer for at åbne bogen og angive udgiftslinjer.
6. Vælg en kreditor i opslaget. Vælg for eksempel kreditor 1001.
7. Angiv fakturanummeret i feltet Faktura.
8. Indtast en værdi i feltet Beskrivelse.
9. Angiv et tal i feltet Kredit.
10. Åbn rullelisten i feltet Indkøbsordre for at vælge den indkøbsordre, du oprettede tidligere.
11. Fremhæv en godkender på rullelisten i feltet Godkendt af, og klik på Vælg for at vælge den pågældende godkender.
12. Vælg Bogfør.

Åbne en faktura fra puljen og tilpasse den til en indkøbsordre for at fuldføre fakturaprocessen

1. Gå i navigationsruden til Moduler > Kreditorer > Fakturaer > Fakturapulje.
2. Vælg Indkøbsordre for at oprette en kreditorfaktura ud fra fakturaen i puljen.
3. Vælg den faktura, du vil gennemse.
4. Vælg Opdater status for sammenholdelse for at fuldføre sammenholdelsen.
5. Vælg Indstillinger i handlingsruden.
6. Vælg Skift visning.
7. Vælg Gittervisning.
8. Vælg Bogfør.
9. Luk siden.
10. Gå i navigationsruden til Moduler > Kreditor > Kreditorer > Kreditorer.
11. Vælg den kreditor, der stod i indkøbsordren. Vælg for eksempel kreditor 1001.
12. Vælg Kreditor i handlingsruden.
13. Vælg Transaktioner.
14. Vælg den faktura, du oprettede. Periodiseringen af indgangsbogen blev tilbageført og bogført på den relevante udgiftskonto.

Importer en faktura med automatisk bogføring af fakturaregisterkladde

Når du modtager en leverandørfaktura, registrerer det indledende trin fakturaen i fakturaregistret. Dette afspejler det øjeblikkelige optjeningsbeløb, som stemmer overens med nogle landespecifikke skatteregistreringskrav. Processen omfatter kvitteringsmatchning, validering af 3-vejs matchning og workflow-godkendelse for afventende leverandørfakturaer i fakturapuljen.

Funktionen Leverandørfakturaautomatisering med momsregistrering automatiserer fakturaregisterprocessen for importerede leverandørfakturaer gennem Data Management Framework (DMF). Feltet VENDORINVOICETYPE på leverandørfakturahovedenheden bestemmer at generere en standard afventende leverandørfaktura eller bogføre fakturaregisterkladden på forhånd. Når feltet er InvoicePool, oprettes og bogføres en fakturaregisterkladde. Den afventende leverandørfaktura vil blive genereret i fakturapuljen.

Den strømlinede proces omfatter følgende trin:

1. Oprette en indkøbsordre.
2. Import af fakturaen ved hjælp af entiteterne Leverandørfakturahoved og Leverandørfakturalinje. Når fakturaen er importeret korrekt, bogføres fakturaregisterkladden automatisk, og den afventende kreditorfaktura oprettes i fakturapuljen. Denne integrerede tilgang sikrer effektivitet og overholdelse af krav til skatteregistrering.