Startside for budgettering

Dette emne indeholder en oversigt over budgetteringsfunktionens komponenter, budgetteringsværktøjer og funktioner i Finance and Operations-rapportering.

Komponenter til budgetteringsfunktionalitet

Ressourceplanlægningens cyklus for en virksomhed består typisk af planlægning, budgettering og prognoseaktiviteter.

Komponenter til budgetteringsfunktionalitet

Processerne for både langsigtet strategisk planlægning og årlig budgetplanlægning understøttes via et budgetplandokument. Budgetplansdokumenter er tæt integreret med Microsoft Excel. Brugerne kan konfigurere ubegrænsede monetære og kvantitative scenarier og definere et organisationshierarki for budgettering for at understøtte budgetteringsmetoder oppefra og ned og nedefra og op. Når et budget er oprettet og godkendt i Finance and Operations, kan du konvertere budgetplanen til en budgetregisterpost. Budgetregisterposter indeholder værktøjer til vedligeholdelse af budgettet og til at opbevare beløb, der kan spores gennem budgetkoder. Med budgetregisterposter kan du revidere oprindelige budgetter, foretage overførsler og overføre budgetbeløb fra det foregående år. Baseret på det budget, der er etableret, kan en virksomhed aktivere budgetstyring. Kontrolniveauet afhænger af organisationskulturen og organisationens forfaldsniveau. Organisationer, der har et lavt forfaldsniveau, kan lade budgettet være "som det er" og måske være mere reaktive end proaktive, hvis et budget ikke lever op til forventningerne. Andre organisationer kan aktivere politikker for budgetstyring, der forhindrer brugere i at købe noget, hvis der ikke er tilgængelige midler i budgettet.

Endelig kan meget modne organisationer etablere en organisatorisk kultur, hvor medarbejderne er uddannet i organisatoriske mål, og følge disse mål via politikker som "Overvej et onlinemøde i stedet for en rejse". Finance and Operations omfatter en budgetstyringsstruktur, der gør det muligt for virksomhedens ledelse at vælge enten stringent kontrol (der forhindrer posteringer, der vil overskride budgettet) eller blød kontrol (hvor brugere advares om, at de vil overskride de disponible budgetmidler, men selv kan bestemme, hvordan de vil fortsætte). Endelig kan du bruge rullende prognoser. En rullende prognose er en almindelig sammenligning af budget med faktiske oplysninger, der bruges til at definere, hvor godt virksomheden arbejder mod budgettet. En rullende prognose bruges også til at identificere tendenser. I Finance and Operations understøttes rullende prognose via et budgetplansdokument som første planlægningsaktiviteter. Rullende prognoser kan udføres parallelt med planlægning af den kommende budgetcyklus.

Budgetteringsværktøjer i Finance and Operations

Budgetteringsværktøjer

Yderligere planlægnings- og budgetteringsfunktioner er tilgængelige i hele Finance and Operations og er integreret med finansbudgetter.

  • Budgetter for arbejdskraft – Budgettering af arbejdskraft omfatter detaljeret planlægning af budgetomkostningskomponenter for stillinger, kompensationsgrupper osv.
  • Anlægsaktivbudgetter – Baseret på oplysninger om anlægsaktiver kan du beregne planlagt afskrivning og registrere andre planlagte transaktioner, der er relateret til anlægsaktiver.
  • Projektbudgetter – I projektmodulet kan du oprette detaljerede projektprognoser. Projektprognoserne skal indeholde nærmere oplysninger om de planlagte timer, udgifter, gebyrer og varer.
  • Behovsprognose – Du kan beregne fremtidigt lagerbehov og oprette behovsprognoser baseret på historiske transaktionsdata.

Oplysninger om, hvordan du bringer planlægningsdata fra andre moduler til budgetplaner, finder du under Integration af budgetplanlægning med andre moduler.

Brugergrænseflade og rapporteringsværktøjer

I Finance and Operations kan brugere oprette budgetplaner enten direkte i Finance and Operations-klienten (ved hjælp af en konfigurerbar budgetplandokumentside) eller via Excel. Excel indeholder flere ekstra funktioner. Du kan for eksempel bruge eksterne data som en kilde til en budgetplan, udføre brugerdefinerede beregninger og bruge Microsoft-pivottabeller og -diagrammer. De fleste af variablerne i budgetplanlægningsprocessen kan konfigureres.

Du kan f.eks. definere, hvem der udfører budgettering, hvad der er budgetteret, og hvordan processen ser ud. Selvom du kan bruge Excel til budgetplanlægning, gemmes Finance and Operations som en enkelt faktakilde og er med til at forhindre problemer med budgetstyring. Periodiske processer kan bruges til at overføre startdata for budgettering til budgetplanen. Til rapportering tilbyder Finance and Operations et sæt standardundersøgelsessider, så du kan se og analysere data for budgettering. Budgetplandata kan åbnes via Management Reporter, og separate budgetplanscenarier kan vises som kolonner i rapporten Management Reporter.