Likviditetsbudget

Du kan bruge funktionerne til budgettering af likviditet til at analysere kommende likviditets- og valutabehov, så du kan anslå virksomhedens fremtidige likviditetsbehov. Udfør følgende opgaver for at få en budgettering af likviditeten:

  • Identificer og angiv alle likviditetskonti. Likviditetskonti er virksomhedens konti til kontanter/likvider eller tilsvarende midler.
  • Konfigurer funktioner for forkalkulation af posteringer, der har indflydelse på virksomhedens likvide konti.

Når du har fuldført disse opgaver, kan du beregne og analysere likviditetsbudgetter og fremtidige valutabehov.

Integration af likviditetsbudget

Likviditetsbudgetter kan integreres med Finans, Kreditor, Debitor, Debitor, Budgettering og lagerstyring. Budgetteringsprocessen bruger posteringsoplysninger, der angives i systemet, og beregningsprocessen budgetterer hver posterings forventede påvirkning af likviditeten. Følgende typer posteringer tages i betragtning ved beregning af likviditeten:

  • Salgsordrer – Salgsordrer, der endnu ikke er faktureret, og som resulterer i fysisk eller økonomisk salg.
  • Indkøbsordrer – Indkøbsordrer, der endnu ikke er faktureret, og som resulterer i fysiske eller økonomiske indkøb.
  • Debitor – Åbne debitorposteringer (fakturaer, der endnu ikke er betalt).
  • Kreditor – Åbne kreditorposteringer (fakturaer, der endnu ikke er betalt).
  • Finansposteringer – Posteringer, hvor det er angivet, at der sker en fremtidig postering.
  • Budgetregisterposter – Budgetregisterposteringer, der er valgt til likviditetsbudgetter.
  • Behovsprognose – Lagerbudgetmodellinjer, der er valgt til likviditetsbudgetter.
  • Forsyningsprognoser – Lagerbudgetmodellinjer, der er valgt til likviditetsbudgetter.

Selvom der er ingen direkte integration med Projektstyring og regnskab, er der flere måder at medtage projektposter i likviditetsbudgettet. Bogførte projektfakturaer medtages i budgettet som en del af åbne debitorposteringer. Projektdefinerede salgsordrer og indkøbsordrer medtages i budgettet som åbne ordrer, når de er angivet i systemet. Du kan også overføre projektbudgetter til en finansbudgetmodel. Denne finansbudgetmodel medtages derefter i likviditetsbudgettet som en del af posterne i budgetregisteret.

Variantkonfiguration

Du kan konfigurere likviditetsbudgetteringsprocessen på siden Opsætning af likviditetsbudget. På denne side kan du angive de likviditetskonti, der skal spores, og standardbudgetteringsfunktionsmåder for hvert område.

Finans

Du skal først definere de likviditetskonti, du vil spore under likviditetsbudgetteringen. Disse likviditetskonti er typisk hovedkonti, der er tilknyttet de bankkonti, der skal modtage kontanter til udbetaling. På siden Opsætning af likviditetsbudget skal du under fanen Finans vælge de hovedkonti, der skal medtages til budgettering. Hvis en bankkonto er knyttet til hovedkontoen på siden Bankkonto, vises det i feltet Bankkonto.

Du kan oprette et afhængigt likviditetsbudget til en hovedkonto, der indeholder posteringer, der er direkte relateret til posteringer i en anden hovedkonto. Hver linje, du tilføjer til afsnittet I de afhængige konti, opretter et likviditetsbudgetbeløb på en afhængig hovedkonto. Dette beløb er en procentdel af de likviditetsbeløb til den primære hovedkonto, du har valgt.

Først skal du indstille feltet Hovedkonto til den primære hovedkonto, hvor posteringer først forventes udført. Indstil feltet Afhængig hovedkonto til den konto, der påvirkes af den første postering i forhold til den primære hovedkonto. Angiv relevante værdi i de øvrige felter på linjen. Du kan ændre værdien i feltet Procent, så den afspejler effekten af den primære hovedkonto på den afhængige hovedkonto. Når det drejer sig om salgsprognoser eller købsbudgetter, skal du vælge en værdi for Betalingsbetingelse, der er typisk for de fleste debitorer eller kreditorer. Indstil feltet Bogføringstype til den forventede bogføringstype, der er relateret til likviditetsbudgettet.

Kreditor

Du kan beregne købsbudgettet ved hjælp af konfigurationsindstillingerne under fanen Kreditor på siden Opsætning af likviditetsbudget. Før du kan konfigurere likviditetsbudgettering for Kreditor, skal du konfigurere betalingsbetingelser, kreditorgrupper og kreditorposteringsprofiler.

I afsnittet Budgetteringsstandarder for indkøb kan du vælge standardkøbsfunktioner for likviditetsbudgettering. Tre felter afgør tiden for, hvornår påvirkningen af likviditeten: Tid mellem leveringsdato og fakturadato, Betalingsbetingelser og Tid mellem fakturaens forfaldsdato og betalingsdato. Budgettet bruger kun standardindstillingen for feltet Betalingsbetingelser, hvis der ikke blev angivet en værdi ved posteringen. Brug en betalingsbetingelse til at beskriver det mest almindelige antal dage for hver del af processen.

Feltet Likviditetskonto for betalinger specificerer den likviditetskonto, der oftest bruges til betalinger. Brug feltet Procent af beløb, der skal fordeles til likviditetsbudget til at angive, om der skal bruges en procentdel af beløbene under budgetteringen. Lad feltet være tomt, hvis det fulde posteringsbeløb skal bruges til budgetteringen.

Du kan tilsidesætte standardindstillingen for Tid mellem fakturaens forfaldsdato og betalingsdato for bestemte kreditorgrupper. Budgettet bruger standardværdien fra afsnittet Budgetteringsstandarder for indkøb, medmindre en anden værdi er angivet for den kreditorgruppe, der er relateret til kreditoren ved posteringen. Hvis du vil tilsidesætte standardværdien, skal du vælge en kreditorgruppe og derefter angive den nye værdi for feltet Indkøbstid.

Du kan tilsidesætte standardindstillingen for feltet Likviditetskonto for specifikke kreditorbogføringsprofiler. Budgettet bruger standardværdien fra afsnittet Budgetteringsstandarder for indkøb, medmindre der er angivet en anden likviditetskonto for den posteringsprofil, der er relateret til kreditoren ved posteringen. Du kan tilsidesætte standardværdien ved at vælge en posteringsprofil og derefter angive den likviditetskonto, som forventes at blive påvirket.

Debitor

Du kan beregne salgsbudgettet ved hjælp af konfigurationsindstillingerne under fanen Debitor på siden Opsætning af likviditetsbudget. Før du kan konfigurere likviditetsbudgettering for Debitor, skal du konfigurere betalingsbetingelser, debitorgrupper og debitorposteringsprofiler.

I afsnittet Salgsbudgetstandarder kan du vælge standardsalgsfunktioner for likviditetsbudgettering. Tre felter afgør tiden for, hvornår påvirkningen af likviditeten: Tid mellem afsendelsesdato og fakturadato, Betalingsbetingelser og Tid mellem fakturaens forfaldsdato og betalingsdato. Budgettet bruger kun standardindstillingen for feltet Betalingsbetingelser, hvis der ikke blev angivet en værdi ved posteringen. Brug en betalingsbetingelse til at beskriver det mest almindelige antal dage for hver del af processen.

Feltet Likviditetskonto for betalinger specificerer den likviditetskonto, der oftest bruges til betalinger. Brug feltet Procent af beløb, der skal fordeles til likviditetsbudget til at angive, om der skal bruges en procentdel af beløbene under budgetteringen. Lad feltet være tomt, hvis det fulde posteringsbeløb skal bruges til budgetteringen.

Du kan tilsidesætte standardindstillingen for Tid mellem fakturaens forfaldsdato og betalingsdato for bestemte debitorgrupper. Budgettet bruger standardværdien fra afsnittet Salgsbudgetstandarder, medmindre en anden værdi er angivet for den debitorgruppe, der er relateret til debitoren ved posteringen. Hvis du vil tilsidesætte standardværdien, skal du vælge en debitorgruppe og derefter angive den nye værdi for feltet Salgstid.

Du kan tilsidesætte standardindstillingen for feltet Likviditetskonto for specifikke debitorbogføringsprofiler. Budgettet bruger standardværdien fra afsnittet Salgsbudgetstandarder, medmindre der er angivet en anden likviditetskonto for den posteringsprofil, der er relateret til debitoren ved posteringen. Du kan tilsidesætte standardværdien ved at vælge en posteringsprofil og derefter angive den likviditetskonto, som forventes at blive påvirket.

Budgettering

Budgetter, der er oprettet ud fra budgetmodeller, kan medtages i likviditetsbudgetter. Under fanen Budgettering på siden Opsætning af likviditetsbudget skal du vælge de budgetmodeller, der skal medtages i budgettet. Nye poster i budgetregisteret medtages som standard i budgetter, når budgetmodellen er aktiveret til likviditetsbudgettering. Inkludering i likviditetsbudgettering kan overskrives på individuelle poster i budgetregisteret.

Lagerstyring

Lagerforsynings- og behovsbudgetter kan medtages i likviditetsbudgetter. Under fanen Lagerstyring på siden Opsætning af likviditetsbudget skal du vælge den budgetmodel, der skal medtages i likviditetsbudgettet. Inkludering i likviditetsbudgettering kan overskrives på individuelle forsynings- og behovsbudgetlinjer.

Kalkulation

Før du kan få vist likviditetsbudgetteringsanalyser, skal du køre likviditetsberegningsprocessen. Beregningsprocessen kan beregne den fremtidige indvirkning af likvider, der er angivet.

Beregn likviditetsbudgettet ved hjælp af siden Beregn likviditetsbudgetter. Du kan beregne enten det fulde likviditetsbudget eller et trinvist likviditetsbudget.

  • Hvis du vil fjerne alle likviditetsbudgetposteringer og genberegne dem, kan du indstille feltet Beregningsmetode for likviditetsbudget til Samlet. Det anbefales, at du bruger denne fremgangsmåde, hvis du ikke har opdateret likviditetsbudgettet i lang tid.
  • For at opdatere de eksisterende likviditetsoplysninger for nye posteringer, skal du indstille feltet Beregningsmetode for likviditetsbudget til Ny. Siden viser den dato, hvor likviditetsberegningen sidst blev kørt.

Du kan også bruge batchbehandling til likviditetsbudgettering. For at sikre, at budgetteringsanalyser opdateres regelmæssigt, kan du konfigurere en tilbagevendende batchproces til likviditetsbudgetberegning.

Rapportering

Når likviditetsbudgettet er beregnet, skal du opdatere de tilknyttede enhedsoplysninger for analyserapportering. På siden Enhedslager skal du vælge målet LedgerCovLiquidityMeasurement samlet og derefter klikke på Opdater.

Der er to arbejdsområder, der indeholder likviditetsbudgetteringsdata. Et arbejdsområde indeholder data for alle firmaer, og det andet arbejdsområde indeholder kun data for det aktuelle firma.

Adgang til arbejdsområdet for alle firmaer kontrolleres via pligten Vis pengestrømmens arbejdsområde for alle firmaer. Som standard er arbejdsområdet Oversigt over kontanter - alle firmaer tilgængeligt for følgende roller:

  • Administrerende direktør
  • Økonomidirektør
  • Finansinspektør

Adgang til arbejdsområdet for det aktuelle firma kontrolleres via pligten for arbejdsområdet Vis pengestrømmens aktuelle firmaarbejdsområde. Som standard er arbejdsområdet Oversigt over kontanter – aktuelt firma tilgængeligt for følgende roller:

  • Bogholder
  • Regnskabschef
  • Regnskabsansvarlig
  • Kreditorchef
  • Debitorchef

Arbejdsområdet Oversigt over kontanter – alle firmaer viser likviditetsbudgetteringsanalyser i systemvalutaen. Systemvalutaen og systemets valutakurstypen, der bruges til analyser, defineres på siden Systemparametre. Dette arbejdsområde viser en oversigt over likviditetsbudgettering og bankkontosaldi for alle firmaer. Et diagram over indgående og udgående pengestrømme giver et overblik over de fremtidige kontantbevægelser og -saldi i systemvalutaen sammen med detaljerede oplysninger om de budgetterede posteringer. Du kan også se saldi for budgetteret valuta.

Arbejdsområdet Oversigt over kontanter - aktuelt firma viser likviditetsbudgetteringsanalyser i firmaets definerede regnskabsvaluta. Den regnskabsvaluta, der bruges til analyser, defineres på siden Finans. Dette arbejdsområde viser en oversigt over likviditetsbudgettering og bankkontosaldi for det aktuelle firma. Et diagram over indgående og udgående pengestrømme giver et overblik over de fremtidige kontantbevægelser og -saldi i regnskabsvalutaen sammen med detaljerede oplysninger om de budgetterede posteringer. Du kan også se saldi for budgetteret valuta.

Du kan finde flere oplysninger om likviditetsbudgetteringsanalyser i emnet Power BI-indhold for oversigt over kontanter.

Desuden kan du få vist likviditetsbudgetteringsdata for bestemte konti, ordrer og varer på de følgende sider:

  • Råbalance: Vælg Likviditetsbudgetter for at få vist fremtidige pengestrømme for den valgte hovedkonto.
  • Alle salgsordrer: Under fanen Faktura skal du vælge Likviditetsbudgetter for at få vist den budgetterede påvirkning af kontanter for den valgte salgsordre.
  • Alle indkøbsordrer: Under fanen Faktura skal du vælge Likviditetsbudgetter for at få vist den budgetterede påvirkning af kontanter for den valgte indkøbsordre.
  • Forsyningsprognose: Vælg Likviditetsbudgetter for at få vist fremtidige pengestrømme, der er knyttet til den valgte vareforsyningsprognose.
  • Behovsprognose: Vælg Likviditetsbudgetter for at få vist fremtidige pengestrømme, der er knyttet til den valgte varebehovsprognose.