Oprette sammenholdningsregler for bankafstemning

I denne artikel beskrives det, hvor du konfigurerer sammenholdningsregler for afstemning og sammenholdningsregelsæt for afstemning for at lette bankafstemningsprocessen. Sammenholdningsregler for afstemning er et sæt af kriterier, der anvendes til at filtrere kontoudtogslinjer og bankdokumentlinjer under afstemningsprocessen.

Du kan konfigurere sammenholdningsregler for afstemning og sammenholdningsregelsæt for afstemning for at lette bankafstemningsprocessen. En sammenholdningsregel for afstemning er et sæt af kriterier, der anvendes til at filtrere kontoudtogslinjer og Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition-banktransaktionslinjer under afstemningsprocessen. Brug siden Sammenholdningsregler for afstemning til at konfigurere sammenholdningsregler for afstemning. Du kan oprette mere end en sammenholdningsregel og derefter oprette et sammenholdningsregelsæt for afstemning på siden Sammenholdningsregelsæt for afstemning.

Bemærk

Sammenholdningsregler for bankafstemning bruges ved afstemning af et elektronisk bankkontoudtog vha. avanceret bankafstemning.

På siden Sammenholdningsregler for afstemning kan du vælge, hvilke handlinger og udvælgelseskriterier der bruges, når sammenholdningsreglen køres. I feltgruppen Handlinger skal du vælge den handling, der skal udføres, når sammenholdningsreglen køres under afstemningsprocessen.

Bemærk

Den indstilling, du vælger, bestemmer de felter, der vises.

Handling Udvælgelseskriterier, der er tilgængelige, når handlingen er markeret
Sammenhold med bankdokument Opret kriterier for at angive, hvordan bankdokumenter og kontoudtogslinjer sammenholdes, når sammenholdningsreglen køres fra siden Bankafstemningsarbejdsark. Posteringslinjerne vælges efter de yderligere kriterier, der er angivet i oversigtspanelerne. Trin 1: Angiv sammenholdningsreglen – Vælg kriterier for at angive, hvilke bankkontoudtog der skal sammenholdes med Finance and Operations-banktransaktioner. Trin 2 (valgfrit): Vælg de opgørelseslinjer, som sammenholdningsregler skal køres mod: Anvend et filter for de opgørelseslinjer, som reglerne skal køres mod.
Ryd opgørelseslinjer til tilbageførsel Opret kriterier for at angive, hvordan opgørelseslinjer til tilbageførsel skal fjernes fra siden Bankafstemningsarbejdsark, når sammenholdningsreglen køres. Denne indstilling bruges, når en bankfejl medfører, at der er angivet to kontoudtogslinjer i det importerede kontoudtog, og linjerne skal afstemmes. Trin 1:Finde opgørelseslinjer til tilbageførsel– Tilføj udvælgelseskriterier for at vælge tilbageførselslinjer for bankens kontoudtog. Hvis du f.eks. kun vil vælge checks, skal du markere Banktransaktionskode i feltet Felt, vælge plustegnet (+) i feltet Operatør og derefter angive Checks i feltet Værdi. Trin 2: Søg efter oprindelige opgørelseslinjer – Du kan tilføje kriterier til sammenholdning af bankdokumentlinjer med kontoudtogslinjer. **Trin 3: Søg efter Finance and Operations-banktransaktioner ** – Du kan tilføje kriterier til for at matche Finance and Operations-bankposteringer med bankkontoudtogslinjer.
Markér nye transaktioner Opret kriterier for at angive, hvordan nye transaktioner skal markeres på siden Bankafstemningsarbejdsark, når sammenholdningsreglen køres. Trin 1: Søg efter opgørelseslinjer– Tilføj markerede felter for at angive, hvilken kontoudtogslinjer der skal vælges fra siden Bankafstemningsregneark. **Trin 2: Søg efter Finance and Operations ** – Du kan tilføje udvælgelseskriterier for at søge efter bankdokumentlinjer. Hvis der ikke findes noget bankdokument, markeres en opgørelseslinje som en ny postering.