Nummerering af faktura og følgeseddel for Letland og Litauen
I denne artikel forklares det, hvordan du kan konfigurere nummerserier til fakturaer og følgesedler, og hvordan du kan konfigurere selvnummereringsintervaller for dokumenter.
For juridiske enheder, der har en primær adresse med adressevalg eller betingede, kan du konfigurere betinget nummerering for fakturaer og følgesedler, der er baseret på den tildelte bruger eller brugergruppe.
Oprette nummerserier for fakturaer og følgesedler
Du kan oprette entydige dokumentnummerserier til masterdataposter og transaktionsposter. Hvis skattemyndighederne for dit land eller din region tildeler organisationen en bestemt dokumentnummerserie eller et bestemt format, kan du knytte nummerserien til en dokumenttype. Du kan tildele hver dokumentnummerserie til en bruger eller en brugergruppe. På denne måde er det kun den udpegede bruger eller brugergruppe, der kan tildele numrene i serien til et dokument. Du kan oprette nummerserier til fakturaer og følgesedler på opsætningsside til fakturanummerering. (Klik på Virksomhedsadministration>Nummersekvens>Opsætning af fakturanummerering). Du kan bruge oplysningerne i følgende tabel til at udfylde felterne på opsætningssiden til fakturanummerering.
| Felt | Betegnelse |
|---|---|
| Nummerering | Angiv præfikset for dokumentnummerserien. |
| Modul | Vælg det modul, som nummerserien skal bruges i. Det modul, du vælger, bestemmer de tilgængelige indstillinger i feltet Type. For debitorfakturaer og debitorfølgesedler skal du vælge Salg i dette felt. |
| Nummerseriekode | Vælg nummerseriekoden til det dataområde, hvor nummerserien anvendes. |
| Type | Vælg, om nummerserien gælder for fakturaer eller følgesedler. |
| Kontokode | Vælg, hvordan nummerserien anvendes på fakturaer. Der findes følgende indstillinger:
|
| Kode | Vælg id'et for den bruger eller brugergruppe, som nummerserien er tildelt til fakturanummerering. |
| Sidste dato | Den dato, hvor nummerserien sidst blev opdateret. |
| Fortsæt | Vælg denne indstilling for at søge efter nummerserier, der er tildelt den valgte bruger eller brugergruppe. |
Konfigurere selvnummereringsområder til bilag
Du kan tildele specifikke nummerserier til fakturaer og følgesedler, der genereres i modulerne Debitor, Kreditor, Lagerstyring og Projektstyring og regnskab. Du kan også angive individuelle nummerserier for forskellige brugere og brugergrupper, debitorgrupper og kreditorgrupper eller lagersteder. Brug siden Styring af tællere til at oprette nummerserier for debitorfakturaer og kreditorfakturaer. (Klik på Virksomhedsadministration>Nummerserier>Tællerstyring). Du kan definere nummerserien efter bruger eller brugergruppe eller for bestemte debitorgrupper og kreditorgrupper. Brug oplysningerne i følgende tabel til at udfylde felterne på siden Tællerstyring.
| Felt | Betegnelse |
|---|---|
| Modul | Vælg det modul, som den valgte nummerserie gælder for. |
| Kontokode | Vælg, om nummerseriekoden gælder for alle poster i det valgte modul eller for en bestemt gruppe i modulet. |
| Kode | Vælg kildekoden til det valgte modul. Bemærk: Feltet Kode er kun tilgængeligt, hvis du vælger Gruppe i feltet Kontokode. |
| Type | Vælg den dokumenttype, der skal nummerseries: Faktura eller Følgeseddel. |
| Automatisk nummerering | Vælg denne indstilling, hvis der automatisk skal tildeles et nummer til et dokument. Du kan vælge eller fravælge denne indstilling for enkelte dokumenter manuelt. |
Yderligere oplysninger om, hvordan du manuelt nummerer fakturaer og følgesedler, finder du i Redigere faktura-iD'er på salgsordrer for Østeuropa.
Berørte processer
Overskriften i følgende dokumenter opdateres med nummerering af faktura og følgeseddel:
- Salgsordrer
- Indkøbsordrer
- Fritekstfakturaer
- Projektfakturaforslag
Når du bogfører følgende dokumenter, kan du vælge en bestemt nummerserie i feltet Nummerering:
- Salgsfølgeseddel
- Bogføre salgsfaktura
- Bogfører købsproduktkvittering
- Leverandørfakturaer for køb
- Bogfør projektfakturaforslag
- Bogfør fritekstfaktura
Formularerne nedenfor suppleres desuden af feltet Dokumenter, der skal opdateres:
- Leverandørfakturaformular for køb,
- Følgeseddelpostering for salg,
- Bogføre salgsfakturaformular
- Bogfører kvitteringsformular for købsprodukt
Feltet Dokument, der skal opdateres, påvirker feltet Dokumentstatus i Følgeseddeljournal og Fakturajournal. Ved oprettelse af Følgeseddel er værdien i feltet Dokumentstatus lig med Ingen. Hvis en følgeseddel blev valgt i feltet Dokumenter, der skal opdateret, vil dens Dokumentstatus være Afbrudt og Dokumentstatus for Følgeseddel, hvor den blev udført, blive Annulleret.