Fortsetzen einer Überprüfungsausführung, die in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP unterbrochen wurde

Artikel
03/25/2024

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie eine Überprüfung fortsetzen, nachdem die Überprüfungsausführung in der Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP unterbrochen wurde.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 852064

Einführung

Um nach einer Unterbrechung, die während einer Überprüfungsausführung für die Kreditorenverwaltung auftritt, fortzufahren, befolgen Sie zunächst die entsprechende Option in Schritt 1 unten.

Schritt 1: Wiederherstellen von Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung

Option 1 : Um nach einer Unterbrechung einer Überprüfung fortzufahren, stellen Sie Microsoft Dynamics GP auf eine vorherige Sicherung wieder her, und erstellen Sie die Überprüfung wie zuvor neu. Fahren Sie wie gewohnt fort. Es sind keine weiteren Schritte erforderlich.

Option 2 – Wenn Sie dieses Problem nicht beheben können, indem Sie Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung wiederherstellen, führen Sie die folgenden Schritte aus, um die temporären Tabellen zu löschen und den Batch mithilfe der folgenden Schritte auf verfügbare status zurückzusetzen:

Aktuelle Sicherung erstellen: Stellen Sie sicher, dass Sie über eine aktuelle Sicherung der Unternehmensdatenbank verfügen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Unternehmensdatenbank in Microsoft Dynamics GP zu sichern:
1. Alle Benutzer müssen sich von Microsoft Dynamics GP abmelden.
2. Wählen Sie im Menü Datei die Option Sicherung aus.
3. Wählen Sie in der Liste Firmenname das Unternehmen aus, das Sie sichern möchten.
4. Wählen Sie im Feld Sicherungsdatei auswählen den gelben Ordner aus, um den Speicherort zu öffnen, an dem Sie die Sicherungsdatei ablegen möchten.
TEMP-Tabellen anzeigen: Zeigen Sie den Inhalt der folgenden Tabellen an, um zu überprüfen, ob alle Benutzer abgemeldet sind:
- DYNAMIK.. AKTIVITÄT
- DYNAMIK.. SY00800
- DYNAMIK.. SY00801
- TEMPDB.. DEX_LOCK
- TEMPDB.. DEX_SESSION
Führen Sie dazu die folgenden Skripts für die Dynamics-Datenbank aus:
```
SELECT * FROM DYNAMICS..ACTIVITY
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00800 
SELECT * FROM DYNAMICS..SY00801 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_LOCK 
SELECT * FROM TEMPDB..DEX_SESSION
```
Hinweis

Wenn alle Benutzer von Microsoft Dynamics GP abgemeldet sind, sollten die obigen Tabellen leer sein. Alle Datensätze, die in diesen Tabellen vorhanden sind, wenn alle Benutzer nicht mehr in Microsoft Dynamics GP sind, bleiben Datensätze hängen.
TEMP-Tabellen löschen: Wenn keine Ergebnisse zurückgegeben werden, fahren Sie mit Schritt 4 fort. Löschen Sie andernfalls die hängen gebliebenen Datensätze mithilfe eines der folgenden geeigneten Skripts: (Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer nicht mehr von Microsoft Dynamics GP sind.)
```
DELETE DYNAMICS..ACTIVITY 
DELETE DYNAMICS..SY00800 
DELETE DYNAMICS..SY00801 
DELETE TEMPDB..DEX_LOCK 
DELETE TEMPDB..DEX_SESSION
```
Batchstatus zurücksetzen: Legen Sie den Überprüfungsbatch des Computers auf verfügbare status fest. Führen Sie dazu das folgende Skript für die Unternehmensdatenbank aus:
```
UPDATE SY00500 SET MKDTOPST=0, BCHSTTUS=0 where BACHNUMB='XXX'
```
Hinweis
- Ersetzen Sie XXX durch die Batchnummer oder den Namen des Batches, den Sie in Microsoft Dynamics GP veröffentlichen oder auswählen möchten.
- Der Wert von BACHNUMB entspricht dem Wert des Batch-ID-Fensters in Microsoft Dynamics GP.
Überprüfen Sie den Batch, und überprüfen Sie die Genauigkeit der Transaktionen im Batch.
Wechseln Sie zu Schritt 2: Verwenden Sie die entsprechende Methode. Weitere Informationen zum Wiederherstellen von Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung finden Sie unter KB : Ein Batch wird in der status "Posten", "Empfangen", "Beschäftigt", "Markiert", "Gesperrt" oder "Bearbeitet" in Microsoft Dynamics GP gespeichert.

Schritt 2: Verwenden der entsprechenden Methode

Wenn Sie Option 2 aus Schritt 1 oben befolgt haben, lesen Sie die folgenden Methoden, und bestimmen Sie, welche Methode Sie als Nächstes verwenden sollten, um fortzufahren:

Wenn nicht alle Überprüfungen gedruckt und nicht gebucht wurden, verwenden Sie Methode 1.
Wenn alle Überprüfungen gedruckt wurden und nicht alle Überprüfungen bereitgestellt wurden, verwenden Sie Methode 2.
Wenn alle Überprüfungen gedruckt wurden, aber nur einige der Überprüfungen teilweise gebucht wurden, verwenden Sie Methode 3.
Wenn die Veröffentlichung unterbrochen wurde und Daten beschädigt wurden (z. B. die Überprüfung scheint angewendet zu werden, aber nicht vorhanden), müssen Sie sofort eine Sicherung wiederherstellen. (Wenn Sie dies nicht tun können, muss sich der Partner an das Partner Assist-Team wenden, um eine Beratungsdienstanfrage zu erstellen (da das Beheben beschädigter Daten ein abrechenbarer Beratungsdienst ist und außerhalb des Rahmens Ihrer regulären Supportrichtlinie liegt.)

Methode 1: Die Überprüfungen wurden nicht gedruckt

Batch überprüfen: Nachdem Sie die Schritte in Schritt 1: Wiederherstellen von Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung abgeschlossen haben und der status des Batches Verfügbar ist, drucken und bearbeiten Sie die Liste des Batches, damit Sie wissen, was im Batch enthalten ist.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Batchbearbeitungsliste zu drucken:
1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Druckprüfungen aus. (Da der Batch möglicherweise beschädigt ist, sollten Sie den wiederhergestellten Batch nicht erneut drucken oder posten.)
2. Wählen Sie im Fenster Kreditorenprüfungen drucken den Batch Kreditoren im Feld Batch-ID aus.
3. Wählen Sie Drucken aus.
4. Wenn das Fenster Berichtsziel angezeigt wird, wählen Sie das entsprechende Berichtsziel und dann OK aus.
Überprüfungslinks ausführen: Führen Sie den Vorgang Verknüpfungen überprüfen für die logischen Dateien der Kreditorentransaktion aus. Es wird empfohlen, dies zuerst in einem TEST-Unternehmen zu tun und diesen Schritt nur im Live-Unternehmen zu tun, wenn Sie mit den Ergebnissen einverstanden sind. Wenn Sie dies im LIVE-Unternehmen tun, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst eine aktuelle Sicherung erstellen und die Sicherung wiederherstellen, wenn Sie mit den Ergebnissen nicht einverstanden sind. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Vorgang Links überprüfen auszuführen:
1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Wartung , und wählen Sie dann Links überprüfen aus.
2. Wählen Sie in der Liste Seriedie Option Einkauf aus.
3. Wählen Sie in der Liste Logische Tabellendie Option Kreditorentransaktion logische Dateien und dann Einfügen aus, um diese Datei in die Liste Ausgewählte Tabellen zu verschieben.
4. Wählen Sie OK aus.
5. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie ein Berichtsziel und dann OK aus.
Batch löschen: Löschen Sie den Computerüberprüfungsbatch.
1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie Batches aus.
2. Wählen Sie im Feld Batch-ID den Batch aus, den Sie löschen möchten. (Achten Sie darauf, dass Sie zuerst eine Bearbeitungsliste des Batches drucken, bevor Sie ihn löschen.)
3. Klicken Sie auf Löschen.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, den Batch zu löschen, wählen Sie Löschen aus.
Batch neu erstellen: Geben Sie die Überprüfungen erneut ein, und fahren Sie mit der normalen Ausführung der Überprüfung fort. Sie können Kreditorenprüfungen an einem der folgenden Speicherorte neu erstellen:
- Fenster "Kreditorenüberprüfungen auswählen"
  
  Um auf das Fenster Kreditorenprüfungen auswählen zuzugreifen, zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Schecks auswählen aus.
- Fenster "Edit Payables Check Batch" (Kreditorenüberprüfungsbatch bearbeiten)
  
  Um auf das Fenster Edit Payables Check Batch zuzugreifen, zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Edit Check Batch (Batch überprüfen) aus.
- Fenster "Kreditorenüberprüfungen bearbeiten"
  
  Um auf das Fenster Kreditorenprüfungen bearbeiten zuzugreifen, zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Überprüfen bearbeiten aus.

Methode 2: Die Überprüfungen wurden gedruckt, aber nicht gebucht

Batch überprüfen: Nachdem Sie die Schritte in Schritt 1 ausgeführt und die status des Batches auf Verfügbar festgelegt haben, drucken Sie eine Batchbearbeitungsliste.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine Batchbearbeitungsliste zu drucken:
1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Druckprüfungen aus.
2. Wählen Sie im Fenster Kreditorenprüfungen drucken den Batch Kreditoren im Feld Batch-ID aus.
3. Wählen Sie Drucken aus.
4. Wenn das Fenster Berichtsziel angezeigt wird, wählen Sie das entsprechende Berichtsziel und dann OK aus.
Batch löschen: Löschen Sie den Überprüfungsbatch "Kreditoren". Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Batches aus.
2. Wählen Sie im Feld Batch-ID den Batch aus, den Sie löschen möchten.
3. Klicken Sie auf Löschen.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, den Batch zu löschen, wählen Sie Löschen aus.
Überprüfungslinks ausführen: Führen Sie Überprüfungslinks für die logischen Dateien der Kreditorentransaktion und für die logischen Dateien des Kreditorenverlaufs aus. Es wird empfohlen, dies zuerst in einem TEST-Unternehmen zu tun und diesen Schritt nur im Live-Unternehmen zu tun, wenn Sie mit den Ergebnissen einverstanden sind. Wenn Sie dies im LIVE-Unternehmen tun, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst eine aktuelle Sicherung erstellen und die Sicherung wiederherstellen, wenn Sie mit den Ergebnissen nicht einverstanden sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Ich Microsoft Dynamics GP, zeige im Menü Microsoft Dynamics GP auf Wartung, und wähle dann Links überprüfen aus.
2. Wählen Sie in der Liste Seriedie Option Einkauf aus.
3. Wählen Sie in der Liste Logische Tabellendie Option Kreditorentransaktion logische Dateien und dann Einfügen aus, um diese Datei in die Liste Ausgewählte Tabellen zu verschieben.
4. Wählen Sie in der Liste Logische Tabellen die Option Kreditorenverlauf Logische Dateien und dann Einfügen aus, um diese Datei in die Liste Ausgewählte Tabellen zu verschieben.
5. Wählen Sie OK aus.
6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie ein Berichtsziel und dann OK aus.
Überprüfungsnummer wiederherstellen: Geben Sie im Checkbook-Setup an, dass Sie dieselben Prüfnummern wiederverwenden möchten. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Zeigen Sie im Menü Karten auf Finanzen, und wählen Sie dann Checkbook aus.
2. Wählen Sie im Fenster Checkbook-Wartung im Feld Checkbook-ID das Checkbook aus, das zum Verarbeiten von Kreditorenprüfungen verwendet wird.
3. Aktivieren Sie im Abschnitt Kreditorenoptionen die folgenden Kontrollkästchen:
  - Doppelte Prüfnummern
  - Überschreiben der Prüfnummer
4. Legen Sie im Feld Nächste Prüfnummer die Nummer der nächsten Überprüfung wieder auf die erste Prüfnummer fest, die ursprünglich für die gedruckten Überprüfungen verwendet wurde, sodass Sie die ursprünglichen Überprüfungen erneut drucken können, aber auf dem Bildschirm angezeigt werden und dieselben Prüfnummern wiederverwenden können. (Weitere Informationen finden Sie in der Liste "Computerüberprüfung bearbeiten", die Sie gedruckt haben.)
  
  Hinweis
  
  Es wird davon ausgegangen, dass niemand sonst Überprüfungen druckt, und die Nummer der nächsten Überprüfung war auf die letzte Prüfnummer vorgerückt, die bei der unterbrochenen Überprüfung ausgegeben wurde.
5. Klicken Sie auf Speichern.
Batch neu erstellen: Erneutes Erstellen der Überprüfungen

Sie können Kreditorenprüfungen an einem der folgenden Speicherorte neu erstellen:
- Fenster "Kreditorenüberprüfungen auswählen"
  
  Um auf das Fenster Kreditorenprüfungen auswählen zuzugreifen, zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Schecks auswählen aus.
- Fenster "Edit Payables Check Batch" (Kreditorenüberprüfungsbatch bearbeiten)
  
  Um auf das Fenster Edit Payables Check Batch zuzugreifen, zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Edit Check Batch (Batch überprüfen) aus.
- Fenster "Kreditorenüberprüfungen bearbeiten"
  
  Um auf das Fenster Kreditorenprüfungen bearbeiten zuzugreifen, zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Überprüfen bearbeiten aus.
  
  Hinweis
  
  Stellen Sie sicher, dass Sie die Prüfnummer wieder auf die ursprüngliche Anfangsprüfnummer festlegen. Bevor Sie die Überprüfungen drucken und posten, überprüfen Sie die Batchbearbeitungsliste und die Informationen im Fenster Kreditorentransaktionsanfrage, um sicherzustellen, dass die Rechnungen weiterhin den status Öffnen haben.
Drucken: Drucken Sie die Überprüfungen auf dem Bildschirm oder auf Normalpapier.

Hinweis

Sie können kreditorene Schecks von dem Ort drucken, an dem Sie die Schecks erstellt haben.
Beitrag: Posten des Batches

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Batch zur Überprüfung der Kreditoren zu veröffentlichen:
1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Nachprüfungen aus.
2. Wählen Sie im Fenster Post Payables Checks die Batch-ID aus, die im Feld Batch-ID gebucht werden muss.
3. Geben Sie das entsprechende Buchungsdatum für die Überprüfungen ein.
4. Wählen Sie in der Liste Prozess die Option Nachprüfungen aus.
5. Wählen Sie Prozess aus.

Methode 3: Alle Überprüfungen im Überprüfungslauf wurden gedruckt, aber die Überprüfungen wurden nur teilweise gebucht.

Lösung 1
Wenn Sie über eine Sicherung verfügen, können Sie die Überprüfungen nur wiederherstellen und auf dem Bildschirm oder auf leerem Papier drucken und dann die Überprüfungen posten.

Hinweis

Denken Sie daran, zu überprüfen, ob Die Hauptbuchelemente ordnungsgemäß gebucht wurden. Wenn Sie für "Post to General Ledger" eingerichtet sind, vergewissern Sie sich, dass ein gespeicherter Batch in GL vorhanden ist und richtig ist. Wenn Sie für "Post Through" in "Hauptbuchdateien" eingerichtet sind, überprüfen Sie den Bericht "Detaillierter Testsaldo", um zu überprüfen, ob die bereitgestellten GL-Einträge korrekt sind.

Wenn Sie die Einträge im Hauptbuch überprüfen möchten, indem Sie den Bericht Detailtestsaldo drucken, zeigen Sie im Menü Berichte auf Finanzen, und wählen Sie dann Testguthaben aus.

Um die Möglichkeit zum Posten von Transaktionseinträgen im Hauptbuch einzurichten, zeigen Sie im Menü Microsoft Dynamics GP auf Tools, zeigen Sie auf Setup, zeigen Sie auf Buchung, und wählen Sie dann Buchung aus. Wählen Sie Kaufen für die Serie und Computerüberprüfungen für den Ursprung aus. Markieren Sie, ob der Batch in das Hauptbuch (Beenden des Batches in GL) oder Post Through to General Ledger Files (Post Through to General Ledger Files) eingefügt werden soll.
Lösung 2

Batch löschen: Nachdem Sie die Schritte in Schritt 1: Wiederherstellen von Microsoft Dynamics GP aus einer Sicherung abgeschlossen haben, und wenn die status des Batches Verfügbar ist, löschen Sie den Batch. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Prüfbatch "Kreditoren" zu löschen:
1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Einkauf, und wählen Sie dann Batches aus.
2. Wählen Sie im Feld Batch-ID den Batch aus, der gelöscht werden muss.
3. Klicken Sie auf Löschen.
4. Wenn Sie aufgefordert werden, den Batch zu löschen, wählen Sie Löschen aus.
Links überprüfen ausführen: Führen Sie Die Überprüfungslinks für die logischen Dateien der Kreditorentransaktion und für die logischen Dateien des Kreditorenverlaufs aus. Es wird empfohlen, dies zuerst in einem TEST-Unternehmen zu tun und diesen Schritt nur im Live-Unternehmen zu tun, wenn Sie mit den Ergebnissen einverstanden sind. Wenn Sie dies im LIVE-Unternehmen tun, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst eine aktuelle Sicherung erstellen und die Sicherung wiederherstellen, wenn Sie mit den Ergebnissen nicht einverstanden sind. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü Microsoft Dynamics GP auf Wartung, und wählen Sie dann Links überprüfen aus.
2. Wählen Sie in der Liste Seriedie Option Einkauf aus.
3. Wählen Sie in der Liste Logische Tabellendie Option Kreditorentransaktion logische Dateien und dann Einfügen aus, um diese Datei in die Liste Ausgewählte Tabellen zu verschieben.
4. Wählen Sie in der Liste Logische Tabellen die Option Kreditorenverlauf Logische Dateien und dann Einfügen aus, um diese Datei in die Liste Ausgewählte Tabellen zu verschieben.
5. Wählen Sie OK aus.
6. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie ein Berichtsziel und dann OK aus.
VERIFY: Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen geposteten Elemente ordnungsgemäß gepostet wurden. Stellen Sie sicher, dass sowohl die Informationen anwenden als auch die Verteilungsinformationen für die Kreditorenprüfungen korrekt sind.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese Informationen im Fenster Kreditorentransaktionsanfrage – Kreditor zu überprüfen:
1. Zeigen Sie im Menü Anfrage auf Einkauf, und wählen Sie dann Transaktion nach Kreditor aus.
2. Wählen Sie im Feld Anbieter-ID die zugeordnete Anbieter-ID aus.
3. Wählen Sie das gewünschte Dokument und dann den Link Dokumentnummer aus.
4. Wählen Sie im Fenster Kreditorentransaktionseintragszoom die Option Übernehmen aus, um die Informationen zu Rechnungsdokumenten und zu Gutschriften, Rückgaben oder Zahlungen anzuzeigen, die auf diese Dokumente angewendet wurden.
5. Wählen Sie im Fenster Kreditorentransaktionseintrag zoom die Option Verteilungen aus, um Verteilungsinformationen für eine Transaktion anzuzeigen.
6. Vergewissern Sie sich, dass die Informationen korrekt sind.
Neuerstellen/Neuposten: Suchen Sie nach dem Löschen des Batches und dem Ausführen von Überprüfungslinks nach den nicht bereitgestellten Überprüfungen für die nicht angewendeten Dokumente.
1. Erstellen Sie einen anderen Computerüberprüfungsbatch neu, und wählen Sie nur die Rechnungen erneut aus, die noch über eine OPEN status verfügen.
  
  Hinweis
  
  Stellen Sie sicher, dass die ausgewählten Überprüfungen in der Zeile mit den ausgegebenen Prüfnummern angezeigt werden. Andernfalls müssen Sie möglicherweise einen Anbieter oder eine Reihe von Anbietern gleichzeitig verarbeiten.
2. Legen Sie fest, welche "Prüfnummer" Sie zuvor ausgegeben haben, für die Sie "starten" müssen. (Möglicherweise müssen Sie zu Karten wechseln .>Finanzielle>Checkbook, und markieren Sie die Option Doppelte Prüfnummern vorerst zulassen .)
3. Fahren Sie mit der Überprüfung fort, und aktualisieren Sie die Prüfnummer nach Bedarf (entsprechend dem, was Sie zuvor gedruckt haben), und drucken Sie die Überprüfungen dann bei Bedarf erneut auf dem Bildschirm oder auf leerem Papier aus.
4. Überprüfen Sie, ob die Prüfnummern den Angaben der Anbieter-ID entsprechen, und wenn alles korrekt ist, können Sie den Batch posten.
5. Überprüfen Sie die Genauigkeit.
Vergewissern Sie sich, dass GL ordnungsgemäß aktualisiert wurde.
- Wenn GL-Einträge fehlen, überprüfen Sie, ob ein GL-Batch nicht gepostet wurde. Andernfalls müssen Sie möglicherweise einen GL-Eintrag direkt in GL unter Transaktionen>Financial>General eingeben.
- Wenn in GL doppelte Journal Einträge vorhanden sind, suchen Sie die JE-Nummern, wechseln Sie zu Transaktionen>Finanzallgemein>, wählen Sie die Schaltfläche RICHTIG aus, wählen Sie die ursprüngliche JE und das Jahr aus, und setzen Sie die JE zurück. (Oder Sie können einfach eine ausgleichende JE festlegen, um eine der doppelten JE-Elemente rückgängig zu machen.)
Vergewissern Sie sich, dass die Bankabstimmung ordnungsgemäß aktualisiert wurde.
- Überprüfen Sie, ob sich alle Überprüfungen in der tabelle CM20200 unter der Checkbook-ID befinden.
- Wenn Schecks bei der Bankabstimmung dupliziert werden, wird empfohlen, eine Ausgleichserhöhungsanpassung bei der Bankabstimmung zu erstellen, um sie auszugleichen (damit der Checkbooksaldo erhöht und GL aktualisiert wird). Wenn Sie GL nicht aktualisieren müssen, beenden Sie den Batch in GL, und löschen Sie ihn (oder Sie können eine Einzahlung ohne Belege statt einer Erhöhungsanpassung vornehmen, da Einzahlungen gl nicht erreichen. Legen Sie einfach einen guten Hinweis darauf.)