Richtlinien, die Sie befolgen müssen, wenn Sie EFT-Dateien oder EFT-Vorabnotendateien in der elektronischen Mittelübertragung für das Kreditverwaltungs- oder Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics GP generieren

Dieser Artikel enthält Richtlinien, die Sie befolgen müssen, wenn Sie EFT-Dateien (Electronic Funds Transfer) oder EFT-Vorabnotendateien in electronic Funds Transfer for Payables Management generieren.

Gilt für:   Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer:   945955

Einführung

Die Richtlinien gelten für das Kreditorenmanagement in Microsoft Dynamics GP 10.0 und höheren Versionen sowie für das Forderungsmanagement in Microsoft Dynamics GP 2010 und höheren Versionen.

Weitere Informationen

Befolgen Sie die folgenden Richtlinien, um EFT-Dateien oder EFT-Vorabnotendateien zu generieren:

Hinweis

Bevor Sie den Anweisungen in diesem Artikel folgen, stellen Sie sicher, dass Sie über eine vollständige Sicherungskopie der Datenbank verfügen, die Sie wiederherstellen können, wenn ein Problem auftritt.

  • OPTION 1: Vorautorisierung für EFT erforderlich

    Wenn Sie das Kontrollkästchen "Kreditorenvornoten erforderlich " oder das Kontrollkästchen "Forderungsvornoten erforderlich " aktiviert haben, muss zuerst die EFT-Prenote-Datei generiert werden, bevor das System eine normale EFT-Datei generiert. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine EFT-Prenote-Datei zu generieren:

    1. Zeigen Sie im Menü "Karten " auf " Finanzen", und wählen Sie dann "Mappe überprüfen" aus.
    2. Geben Sie im Fenster "Checkbook Maintenance" die entsprechende Kontrollkästchen-ID in das Kontrollkästchen "Kontrollkästchen-ID " ein, und wählen Sie dann "EFT Bank" aus.
    3. Wählen Sie im Fenster "Scheckbuch EFT BankWartung" die Option "Kreditorenoptionen" aus. (oder Forderungsoptionen)
    4. Überprüfen Sie im Bereich EFT-Kreditoptionen (oder Forderungsoptionen), ob das Kontrollkästchen Vornote "Verbindlichkeiten erforderlich " (oder " Forderungsvornoten erforderlich") aktiviert ist. Wenn das Kontrollkästchen "Kreditorenvornoten erforderlich " (oder " Forderungsvornote erforderlich") aktiviert ist, folgen Sie der entsprechenden Methode:
      • Methode 1: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Kontrollkästchen "Kreditorenvornoten erforderlich " (oder " Forderungsvornoten erforderlich") zu deaktivieren, um keine Vorabnotendatei zu verlangen.
      • Methode 2: Wählen Sie " Pränoten generieren " aus, um die Prenote-Datei weiterhin zu generieren, wenn dies von der Bank erforderlich ist.
    5. Wählen Sie zweimal "OK " aus, um die Fenster zu schließen, und wählen Sie dann "Speichern" aus.
  • OPTION 2: EFT-Zahlung zieht nicht für Anbieter

    Bestimmte Felder zwischen checkbook und vendor (oder customer) müssen übereinstimmen, damit die EFT-Datei oder EFT-Prenote-Datei generiert werden kann. Zu diesen Feldern gehören die Währungs-ID (wenn Sie multicurrency installiert haben), den Ländercode und das Land/die Region der Bank. Diese Felder sind nicht erforderlich, aber wenn sie auf beiden Seiten ausgefüllt sind, muss die andere Seite übereinstimmen. Führen Sie zum Überprüfen einen der folgenden Schritte aus:

    1. Zeigen Sie im Menü "Karten " auf " Finanzen", und wählen Sie dann "Mappe überprüfen" aus.

    2. Wählen Sie im Fenster "Mappenwartung" im Feld "Kontrollkästchen-ID" die entsprechende Kontrollkästchen-ID aus.

    3. Überprüfen Sie, ob eine Währungs-ID im Fenster "Checkbook-Wartung" ausgefüllt ist oder nicht. Notieren Sie sich das Feld "Währungs-ID".

    4. Wählen Sie "EFT Bank" aus.

    5. Notieren Sie sich im Fenster "EFT Bankwartung" im Feld "Bankland/-region", auf was festgelegt ist und ob ein Ländercode ausgefüllt ist.

    6. Wählen Sie "OK " aus, um das Fenster zu schließen, und wählen Sie dann "Speichern" aus.

    7. Überprüfen Sie nun, ob diese Felder für den Lieferanten oder Kunden dieselben Werte aufweisen. Befolgen Sie die nachstehende Methode, je nachdem, ob Sie versuchen, eine EFT-Datei für Verbindlichkeiten oder Forderungen zu generieren:

      • Kreditoren: Wählen Sie im Menü "Karten " die Option "Einkauf" und dann "Lieferant" aus.
      • Forderungen: Wählen Sie im Menü "Karten " die Option "Vertrieb" und dann "Kunde" aus.
    8. Wählen Sie im Fenster Lieferantenwartung (oder Kundenwartung) die entsprechende Lieferanten-ID (oder Kunden-ID) aus.

    9. Wählen Sie die Schaltfläche " Adresse " und dann die entsprechende Adress-ID aus, die für EFT verwendet wird.

    10. Überprüfen Sie, ob der Wert im Feld "Ländercode" mit dem übereinstimmt, was Sie oben im Kontrollkästchen gefunden haben. (Es ist kein erforderliches Feld, daher muss es auf beiden Seiten übereinstimmen oder leer sein.)

    11. Wählen Sie "EFT Bank" aus.

    12. Überprüfen Sie im Fenster "Kreditoren( oder Kunde) EFT-Bankwartung", welcher Wert im Feld "Land/Region der Bank" und im Feld "Währungs-ID" enthalten ist, um sicherzustellen, dass diese Werte mit den Werten übereinstimmen, die Sie im Kontrollkästchen gefunden haben. Ändern Sie alle Werte nach Bedarf.

    13. Wählen Sie "OK " aus, um das EFT Bank Maintenance-Fenster des Anbieters (oder Kunden) zu schließen. Wählen Sie "Speichern" aus, um das Fenster "Lieferantenadressenwartung" (oder "Kundenadressenwartung") zu schließen.

    14. Wählen Sie im Fenster Lieferantenwartung (oder Kundenwartung) die Schaltfläche "Optionen " aus.

    15. Überprüfen Sie den Wert im Feld "Währungs-ID" und das Feld "Checkbook-ID".

      Hinweis

      Bei Forderungen finden Sie die Checkbook-ID auf der Registerkarte "Konten " und nicht auf der Registerkarte "Optionen ".

    16. Wählen Sie "OK " aus, um das Fenster zu schließen. Wählen Sie "Speichern" aus, um das Fenster "Lieferantenwartung" zu schließen.

    17. Testen Sie nun erneut die EFT-Datei oder EFT-Prenote-Datei.

  • OPTION 3: Fehler beim Versuch, eine EFT-Datei zu generieren

    Wenn Sie kein Bankdateiformat angeben, wird beim Versuch, die EFT-Datei zu generieren, die folgende Fehlermeldung angezeigt:

    Das ausgewählte Kontrollkästchen ist nicht mit dem Dateiformat "Kreditoren" eingerichtet. Die EFT-Datei kann nicht generiert werden.
    Das ausgewählte Scheckbuch ist nicht mit dem Forderungsdateiformat eingerichtet. Die EFT-Datei kann nicht generiert werden.

    Sie müssen ein Bankdateiformat angeben, um die EFT-Datei zu generieren. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

    1. Zeigen Sie im Menü "Karten " auf " Finanzen", und wählen Sie dann "Mappe überprüfen" aus.

    2. Geben Sie im Fenster "Checkbook Maintenance" die entsprechende Kontrollkästchen-ID in das Kontrollkästchen "Kontrollkästchen-ID" ein .

    3. Wählen Sie EFT-Bank und dann Kreditorenoptionen (oder Forderungsoptionen, je nachdem, ob Sie mit EFT für Verbindlichkeiten oder EFT für Forderungen arbeiten).

    4. Wählen Sie im Bereich "Dateiformat " die Nachschlageschaltfläche aus, um eine EFT-Dateiformat-ID für das einzelne Format auszuwählen, wenn nur ein Format für alle Anbieter (oder Kunden) oder basierend auf "Lieferant" verwendet wird, wenn Sie unterschiedliche Formate für verschiedene Anbieter (oder Kunden) verwenden.

      Hinweis

      Wählen Sie die blaue Schaltfläche mit dem Erweiterungspfeil neben den Formatfeldern aus, um zum Fenster "EFT File Format Maintenance" zurück zu gelangen. Oder Sie können direkt in diesem Fenster eine neue ID eingeben, und das System fordert Sie auf, wenn Sie diese als neues Format hinzufügen möchten. Oder um direkt zum Fenster "EFT-Dateiformat" zu navigieren, zeigen Sie im Menü "Karten" auf "Finanzen", und wählen Sie dann "EFT-Dateiformat" aus.

    5. Wählen Sie zweimal "OK " aus, um die Fenster zu schließen, und wählen Sie dann "Speichern" aus.

  • OPTION 4: Fehler beim Versuch, eine EFT-Datei zu generieren

    Wenn Sie keinen Pfad des Speicherorts angeben, an dem Sie die EFT-Dateiausgabe oder die Ausgabe der Prenote-Datei speichern möchten, wird beim Versuch, die EFT-Datei zu generieren, die folgende Fehlermeldung angezeigt:

    Die EFT-Datei konnte nicht in dem Pfad generiert werden, der für die Prenote-Datei "Kreditoren" in den Optionen für Scheckbuch-EFT-Verbindlichkeiten angegeben ist.
    Die EFT-Datei konnte nicht in dem Pfad generiert werden, der für die Prenote-Datei "Forderungen" in den Optionen für Scheckbuch-EFT-Forderungen angegeben ist.

    Sie müssen den Pfad des Speicherorts angeben, an dem Sie die EFT-Dateiausgabe oder die Ausgabe der Prenote-Datei speichern möchten. Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

    1. Zeigen Sie im Menü "Karten " auf " Finanzen", und wählen Sie dann "Mappe überprüfen" aus.
    2. Geben Sie im Fenster "Checkbook Maintenance" die entsprechende Kontrollkästchen-ID in das Kontrollkästchen "Kontrollkästchen-ID" ein .
    3. Wählen Sie "EFT Bank" aus.
    4. Wählen Sie Kreditorenoptionen (oder Forderungsoptionen , je nachdem, ob Sie EFT für Verbindlichkeiten oder EFT für Forderungen verwenden).
    5. Geben Sie im Bereich "Standardausgabedateien " den Speicherort an, an dem Sie die EFT-Ausgabedatei für alle drei Zeilen speichern möchten, auch wenn Sie sie nicht verwenden möchten.
      • Hinweis

        Wenn dies ein neues Setup ist, empfehlen wir, die EFT-Testdateien immer zuerst auf einem lokalen Laufwerk zu generieren, um sicherzustellen, dass die Datei während des Tests generiert wird. Nachdem die Datei auf ein lokales Laufwerk generiert wurde, können Sie die Pfade für die Ausgabedateien bei Bedarf in ein freigegebenes Laufwerk ändern und überprüfen, ob es weiterhin funktioniert. Bei dieser Methode werden beim Testen alle Berechtigungsprobleme mit dem freigegebenen Laufwerk aus dem Bild entfernt.

      • Hinweis

        Stellen Sie im ausgewählten Ausgabepfad sicher, dass die Ordner oder der Dateiname, die Sie speichern, keine Leerzeichen, Punkte, Zahlen oder Sonderzeichen (Punkte, Striche usw.) aufweisen. Wenn Sie z. B. die Datei prenote1.txt oder Vornoten 1.txt benannt haben, sollten Sie sie stattdessenprenote.txt (die Nummer wird entfernt). Oder wenn der Pfad J://Payables/Zahlungen/Jane.Doe/Payment.txt ist, würde der Zeitraum im Ordner "Jane.Doe" ein Problem verursachen. Testen Sie stattdessen das Speichern auf nur J://Payables/Zahlungen/payment.txt, um sicherzustellen, dass es auf dieser Ordnerebene auf demselben Laufwerk funktioniert.

      • Stellen Sie sicher, dass der Pfad nicht zu viele Ordner tief ist. (weniger als drei Ordner)
      • Stellen Sie sicher, dass der Pfad nicht länger als die sichtbare Länge des Felds im GP-Fenster ist.
      • Wenn Sie einen Webclient verwenden, sollten Sie den Test auf dem dicken Client durchführen.
      • Hinweis

        Wenn Sie möchten, dass der Dateiname eine Erweiterung hat, geben Sie sie direkt im Ausgabedateipfad ein. Benennen Sie die Datei z. B. als prenotex.txt , wenn Sie die .txt Erweiterung für die out put-Datei verwenden möchten.

      • Wenn Sie ein zugeordnetes Laufwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass der Benutzer jede andere Datei an diesem Speicherort manuell speichern kann.
      • Wenn Sie ein zugeordnetes Laufwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass das Laufwerk auf jeder Arbeitsstation demselben Buchstaben zugeordnet ist.
      • Wenn Sie ein zugeordnetes Laufwerk verwenden, stellen Sie sicher, dass das Laufwerk im Netzwerk demselben Buchstaben zugeordnet ist.
      • Wenden Sie sich an Ihre it-Mitarbeiter vor Ort, um weitere Unterstützung bei Berechtigungen innerhalb Ihrer eigenen Umgebung zu freigegebenen Standorten zu erhalten. Benutzer sollten "Vollzugriff" haben.
    6. Wählen Sie zweimal "OK " aus, um die Fenster zu schließen, und wählen Sie dann "Speichern" aus.
  • OPTION 5: EFT-Datei wird nicht für eine bestimmte Checkbook-ID generiert

    Wenn die Kontrollkästchen-ID Sonderzeichen enthält, z. B. einen Strich (-), einen Schrägstrich (/) oder ein Apostroph ('), verwenden Sie eine andere Kontrollkästchen-ID, oder erstellen Sie eine neue Kontrollkästchen-ID, die keine Sonderzeichen enthält. Nachdem Sie EFT-Dateien oder EFT-Vorabnotendateien mithilfe einer anderen Kontrollkästchen-ID oder einer neuen Kontrollkästchen-ID generiert haben, müssen Sie die Kontrollkästchen-ID in allen Tabellen ändern. Verwenden Sie dazu eine der folgenden Methoden.

    • Methode 1

      Verwenden Sie das Tool zum Ändern von Kontrollkästchen, um die Checkbook-ID in allen Tabellen mithilfe der Professional Services Tools Library zu ändern.

    • Methode 2

      Verwenden Sie ein SQL-Abfragetool, um die Checkbook-ID in allen Tabellen zu ändern. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

      1. Starten Sie SQL Server Management Studio.

      2. Führen Sie das folgende Skript aus, um nach allen Tabellen zu suchen, die das Feld "Checkbook-ID" (CHEKBKID) enthalten.

        select * from sysobjects o, syscolumns c
        where o.id = c.id
        and o.type = 'U'
        and c.name = 'CHEKBKID'
        
        order by o.name
        
      3. Führen Sie das folgende Skript aus, um den Wert der Checkbook-ID für alle Tabellen zu ändern, die die Checkbook-ID verwenden.

        update <Table_Name> set CHEKBKID = '<XXX>' where CHEKBKID = '<YYY>'
        

        Hinweis

        In diesem Skript ist der <XXX> Platzhalter ein Platzhalter für die neue Checkbook-ID ohne Sonderzeichen. Der <YYY> Platzhalter ist ein Platzhalter für die vorherige Checkbook-ID.

  • OPTION 6: Fehler beim Generieren einer EFT-Datei

    Wenn Sie kürzlich auf Microsoft Dynamics GP 10.0 oder GP 2010 aktualisiert haben, wird möglicherweise die folgende Fehlermeldung angezeigt:

    Die Bank/das Land, das/das den Kreditoren zugewiesen ist, ist nicht vorhanden oder inaktiv. Weisen Sie die Bank/Land-Region der Adresse zu, oder aktivieren Sie das Format.

    Wenn Diese Fehlermeldung angezeigt wird, überprüfen Sie die TABELLE PM20000 (PM_Transaction_Open), um sicherzustellen, dass die Lieferantenadressen in der VADCDTRO-Spalte die gleichen Adressen für die Lieferanten in der früheren Version sind. Die SPALTE "VADCDTRO" in der Tabelle "PM20000" muss für jeden Anbieter mit der SPALTE "VADCDTRO" in der Tabelle "PM00200" (PM_Vendor_Master) übereinstimmen. Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um zu ermitteln, welcher Anbieter die Fehlermeldung generiert.

    • Methode 1

      1. Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP im Menü "Karten" auf "Kaufen", und wählen Sie dann "Lieferant" aus.
      2. Geben Sie im Fenster "Lieferantenwartung" die entsprechende Lieferanten-ID in das Feld " Lieferanten-ID" ein .
      3. Wählen Sie im Bereich " Adress-IDs " den Link " Überweisung an " und dann im Popupfenster eine Adress-ID aus.
    • Methode 2

      1. Starten Sie SQL Server Management Studio.

      2. Führen Sie das folgende Skript für die Unternehmensdatenbank aus.

        Update PM20100 set VADCDTRO='REMIT TO' where VENDORID='<XXX>'
        

        Hinweis

        In diesem Code ist der <XXX> Platzhalter ein Platzhalter für die tatsächliche Anbieter-ID.

      3. Stellen Sie sicher, dass die Spalte VADCDTRO (Vendor Address Code - Remit To) in der TABELLE PM20000 mit der Spalte VADCDTRO in der Tabelle PM00200 übereinstimmt. Stellen Sie außerdem sicher, dass die SPALTE "VADCDTRO" in der Tabelle "PM20100" (PM_Apply_To_OPEN_OPEN_temporary) mit der Spalte "VADCDTRO" in der Tabelle "PM00200" und der Tabelle "PM20000" (PM_Transaction_Open) übereinstimmt.

  • OPTION 7: EFT-Datei wird nicht generiert, kein Fehler

    Wenn Sie kürzlich von einer GP 9.0- oder früheren Version auf Microsoft Dynamics GP 10.0 oder GP 2010 aktualisiert haben, müssen Sie den Banknamen manuell im Feld "Bankname " eingeben.

    Hinweis

    Das Feld "Bankname " ist in Microsoft Dynamics GP 9.0 und früheren Versionen nicht vorhanden.

    Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Banknamen manuell in das Feld " Bankname " einzugeben:

    1. Zeigen Sie im Menü "Karten " auf "Kaufen", und wählen Sie dann "Lieferant" aus.
    2. Geben Sie im Fenster "Lieferantenwartung" die entsprechende Lieferanten-ID in das Feld " Lieferanten-ID" ein .
    3. Wählen Sie "Adresse" und dann " EFT-Bank" aus.
    4. Geben Sie im Feld "Bankname " den entsprechenden Namen ein.
    5. Wählen Sie Datei aus und klicken Sie dann auf Speichern.
    6. Schließen Sie das Fenster "Lieferantenadressenwartung".
    7. Wählen Sie im Fenster "Lieferantenwartung" die Option "Speichern" aus.

Häufig gestellte Fragen

F1: Wann wird ein Supportfall für EFT-Unterstützung zu einem Beratungsaufwand? Wie lange kann ich einen EFT-Supportfall offen halten?

A1: Das Einrichten des EFT-Dateiformats würde als Beratungsaufwand betrachtet. Jeder Supportvorfall sollte auf ein Feld oder eine Fehlermeldung pro Fall beschränkt sein. Jede neue Frage oder Fehlermeldung, die getrennt vom ursprünglichen Bereich recherchiert werden kann, der im Fall definiert wurde, sollte in einen neuen Supportfall gestellt werden. Wenn die Bank also die EFT-Testdatei ablehnt und Ihnen eine neue Fehlermeldung zur Problembehandlung gibt, bitten wir Sie, einen neuen Supportfall für das neue Problem zu öffnen. Diese Richtlinien werden im Abschnitt "Ebanking-Konfigurator" der Richtlinien veröffentlicht, die Microsoft-Supportmitarbeiter verwenden, um zu bestimmen, wann ein Supportfall zu einem Beratungseinsatz für Report Writer, SSRS, Word-Vorlagen, SmartList Builder/Designer, SQL-Skripts, Geschäftswarnungen, VB-Skript, Modifier/VBA & Konfiguratoren, Workflow wird.

F2: Wie installieren Sie EFT für Verbindlichkeiten oder EFT für Forderungen? Und wie stellen Sie sicher, dass es funktioniert?

A2: EFT für Kreditoren wurde in das Kernwörterbuch in Microsoft Dynamics GP 10.0 und höher verschoben, und EFT für Forderungen wurde in das Kernwörterbuch in Microsoft Dynamics GP 2010 und höher verschoben. Es gibt also keine separate Installation mehr. Die einzige Anforderung ist, dass das Modul in Ihren Registrierungsschlüsseln aufgeführt ist.

Um EFT zu aktivieren, wählen Sie im Menü "Microsoft Dynamics GP" die Option "Extras " aus, zeigen Sie auf "Setup", zeigen Sie auf "System" , und wählen Sie "Registrierung" aus. Stellen Sie sicher, dass das entsprechende Modul von EFT Payables oder EFT Receivables als geeignet gekennzeichnet ist.

Um zu überprüfen, ob es für das jeweilige Modul funktioniert, wählen Sie "Karten" aus, zeigen Sie auf "Einkauf " (oder " Vertrieb"), und wählen Sie "Lieferant " (oder "Kunde") aus. Geben Sie eine Lieferanten-ID (oder Kunden-ID) ein, und wählen Sie die Schaltfläche " Adresse " aus. Wenn in der unteren rechten Ecke des Fensters "Lieferanten- (oder Kunden-)Adresswartung" die Schaltfläche " EFT BANK " angezeigt wird, funktioniert EFT.

F3: Können Sie Rechnungsinformationen in der EFT-Datei senden?

A3: Ja, es wird als Addenda-Zeile bezeichnet. Sie müssen den Linientyp für die Addenda-Zeile im EFT-Dateiformat entsprechend den Spezifikationen Ihrer Bank zuordnen. Da viele Addenda-Zeilen gedruckt werden, machen viele Rechnungen die Zahlung aus.As many addenda lines will print for however many invoices make up the payment. Addenda-Zeilen in einem standardmäßigen NACHA-Format beginnen in der Regel mit dem Datensatztypcode "7".

F4: Können Sie mehrere Addendazeilen in der EFT-Datei senden?

A4: Die Funktionalität für Addenda-Zeilen funktioniert in verschiedenen Versionen von Dynamics GP unterschiedlich, daher hängt die Antwort davon ab, welche Version Sie verwenden. In GP 10.0 können Sie pro Zahlung nur 0 oder 1 Zusatzzeile senden. GP 10.0 verfügt nicht über Funktionen, um mehrere Addenda-Zeilen für eine Zahlung einzuschließen. In GP 2010 RTM können Sie nur 0 oder alle Addenda-Zeilen pro Zahlung senden. In GP 2010 SP2 wurde jedoch eine weitere Funktionalität hinzugefügt, sodass Sie 0, 1 oder alle Addenda-Datensätze für jede Zahlung senden können, indem Sie das neu hinzugefügte Kontrollkästchen für Detailzeilen-Addenda verwenden, das im Fenster "EFT-Dateiformatwartung" zu finden ist. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie in mehreren Addendazeilen in der EFT-Datei in Microsoft Dynamics GP.

F5: Können Sie mehrere Rechnungsnummern in einer Addendazeile platzieren?

A5: Nein. Jede Addendazeile speicherte die Informationen für jede Rechnung, aus der die Zahlung besteht. Wenn Sie also beispielsweise sechs Rechnungen haben, aus denen die Zahlung besteht, erhalten Sie sechs Addendazeilen, wenn Sie sich entscheiden, alle Addenda-Zeilen einzuschließen. Es gibt zurzeit keine Funktionalität, um alle sechs Rechnungsnummern in derselben Addendazeile einzuschließen.

F6: Sind Sie in der Lage, ein beliebiges EFT-Dateiformat so zu konfigurieren, dass ein Check Printing-Dateiformat erstellt wird? (Viele Banken bieten diesen Dienst jetzt zum Drucken von Prüfungen an und benötigen ein XML-Format, in dem jede Addenda-Zeile in ihrem eigenen Überweisungsformat vorliegen würde.)

A6: Sie sind selbst zum Testen. Derzeit bietet oder unterstützt Microsoft Dynamics GP keine Check Printing-Dateiformate, da es sich um eine angepasste Datei und nicht um ein echtes EFT-Dateiformat handelt. Es ist für einen anderen Service, der von Ihrer Bank bereitgestellt wird. Die EFT-Funktionalität in Dynamics GP ist so codiert, dass die standardmäßig enthaltenen EFT-Dateiformate erreicht werden, sodass möglicherweise einige Anforderungen erfüllt werden können oder nicht. Sie müssen selbst testen, ob das benötigte Format in Dynamics GP mit der aktuellen EFT-Funktionalität ausgeführt werden kann oder nicht. Wenn Sie einen Supportfall öffnen, können Sie dieselbe Unterstützung bei der Beratung zu einem Feld oder einer Fehlermeldung pro Supportvorfall erwarten. Häufig ist möglicherweise eine Anpassung der Bewegungsfähigkeit erforderlich, was außerhalb der regulären Supportrichtlinien liegt.

Eine Anforderung, die wir für ein XML-Format gesehen haben, bei dem jede Überweisungsinformation in einer eigenen Gruppierung aufgeführt ist, erfordert eine Anpassung der Bewegungsfähigkeit, um dies zu erreichen. Wir empfehlen Ihnen, über diesen Produktvorschlag in der Microsoft Ideas-Produktvorschlagsdatenbank abzustimmen, damit diese Funktionalität auf eine zukünftige Verbesserung überprüft werden kann.

F7: Fließen die EFT-Bankinformationen durch ein Upgrade?

A7: Die Bankinformationen des Anbieters und des Scheckbuchs werden durch das Upgrade übermittelt. Die Bankinformationen des Anbieters werden in die Tabelle SY06000 geschrieben und verwenden die Hauptadresse des Anbieters, die auf der Vendor Maintenance-Karte zu finden ist. Die einzigen Informationen, die nicht über das Upgrade bereitgestellt werden, sind das EFT-Dateiformat. Sie müssen das EFT-Dateiformat in GP 10.0 oder GP 2010 zurücksetzen, indem Sie es entweder selbst von Grund auf neu einrichten oder aus einem der standardformate auswählen, die bereits in der Auswahlliste bereitgestellt werden. Es kann hilfreich sein, bildschirmdrucke des Dateiformats setup in GP 9.0 zu verweisen. GP 10 und GP 2010 verfügen über Standarddateiformate, die von der National Automated Clearing House (NACHA) veröffentlicht wurden. Wir codieren in diesen veröffentlichten Standardformaten, wenn Ihre Bank also ein anderes Format oder eine Anpassung des Standardformats erfordert, würden wir dies als Beratungsanfrage betrachten.

F8: Welche EFT-Dateiformate werden in GP 2010 und GP 2013 bereitgestellt?

A8: GP 10.0 und GP 2010 und GP 2013 bieten 10 Standard-EFT-Dateiformate, die nach den Standardanforderungen veröffentlicht werden, die von den Bundesbanken und dem National Automated Clearing House (NACHA) festgelegt wurden. Ein benutzerdefiniertes Dateiformat ist ebenfalls verfügbar, sodass der Benutzer es nach Wunsch einrichten kann.

F9: Was geschieht, wenn meine Bank ein Dateiformat verwendet, das sich geringfügig von einem der standardformate unterscheidet, die in GP angeboten werden?

A9: Die in Microsoft Dynamics GP verfügbaren EFT-Dateiformate sind so eingerichtet, dass sie den veröffentlichten Formaten der US Government und NACHA (National Automated Clearing House Association) folgen. Sie sind veröffentlichte Standardanforderungen. Die derzeit in Microsoft Dynamics GP angebotenen Dateiformate sind so codiert, dass die erforderlichen **** Felder in diesen Standardformaten erreicht werden. Wenn Ihre Bank also ein Format benötigt, das geringfügig von einem der in GP angebotenen Standardformate oder einer aktualisierten Version eines Formats abläuft, müssen Sie möglicherweise einen Beratungsdienst für die Anpassung betreiben. In der Zwischenzeit können Sie sich bei der Bank erkundigen, ob sie eine Ausnahme machen würde, oder andere Formate akzeptieren, die Dynamics GP ausführen kann (z. B. eines der Standard-NACHA-Formate), oder die EFT-Datei im Editor bearbeiten, bevor Sie sie an die Bank senden.

Sie können den Microsoft ISV Central durchsuchen, um einen ISV zu finden, der möglicherweise ein mit Dynamics GP kompatibles EFT-Produkt anbietet oder Ihnen dabei helfen könnte, eine Anpassung zu erreichen, die Ihren Anforderungen entspricht:

Geben Sie im Link "Ideen " auch einen Produktvorschlag ein, damit Microsoft ihn nachverfolgen und diese neue Funktionalität für eine zukünftige Verbesserung in Betracht ziehen kann.

F10: Meine Bank verwendet keines der in GP aufgeführten EFT-Dateiformate. Wie kann ich ein neues Format erstellen, um meiner Bank zu folgen?

A10: Sie können das benutzerdefinierte EFT-Dateiformat verwenden, um ein eigenes Format zu erstellen. Sie sind jedoch dafür verantwortlich, es einzurichten und zu testen. Microsoft kann Ihr benutzerdefiniertes Format nicht unterstützen. Wir helfen Ihnen bei einem Feld oder einer Fehlermeldung pro Fall. Sie können auch versuchen, das Format selbst einzurichten. Wenn Sie dies selbst in Angriff nehmen, empfehlen wir, ein weiteres Beispielformat mit einem der Formate im System einzurichten, z. B. das PPD- oder CCD-Dateiformat, und verwenden Sie es als Referenz, damit Sie sehen können, wie die Felder zugeordnet sind, und Sie Ihr Format auf die gleiche Weise spiegeln können (oder mit dem PPD- oder CCD-Format beginnen und es nach Bedarf ändern können). Dies sollte Ihnen dabei helfen, die meisten Felder zu erreichen. Möglicherweise sind jedoch nicht alle benötigten Felder verfügbar oder scheinen verfügbar zu sein, funktionieren aber nicht (z. B. Anzahlen oder Summen). Nur weil Sie eine Tabelle/ein Feld in einer Zeile auswählen können, bedeutet dies nicht, dass sie funktioniert. (Beispiel: Einfügen von Prüfinformationen in eine Addendazeile.) Sie müssten es testen, um dies zu überprüfen. Sie müssen selbst testen, um zu überprüfen, welche Felder in welchen Zeilen funktionieren. Das Format in Dynamics GP wurde gemäß den erforderlichen Feldern in jeder Zeile gemäß den von der National Automated Clearing House Association (NACHA) veröffentlichten Standardformaten codiert. Sie können NACHA.org besuchen, um die erforderlichen Felder für jedes Standardformat anzuzeigen.

F11: Wie richten Sie Abrechnungslinien für das EFT-Dateiformat ein? (Oder die Bank fordert in der Fußzeile eine Gesamteinzugs- oder Kreditlinie, die die Datei ausgleicht.)

A11: Eine Abrechnungslinie ist im Wesentlichen, wo die Bank um Debit- und Kreditlinien in der EFT-Datei bittet, die sich gegenseitig ausgleichen. Sie können eine Abrechnungszeile pro Detailzeile oder eine Abrechnungszeile für die gesamte Datei haben. Weitere Informationen dazu, wie Sie eine Abrechnungslinie für die gesamte Datei ordnungsgemäß einrichten, finden Sie unter Abrechnungslinie, die in der EFT-Datei (Electronic Funds Transfer) für die Kreditorenverwaltung in Microsoft Dynamics GP falsch berechnet wird.

F12: Was ist ein IAT-Format?

A12: Die IAT-Formate werden bereitgestellt, um Änderungen in den IAT-Regeln (Internationale ACH-Transaktion) im Auftrag der NACHA- und OFAC-Organisationen zur Verwendung mit internationalen ACH-Dateien rechnung zu tragen.

Das IAT-Format enthält sieben Addendazeilen, wobei jede Zeile so codiert ist, dass sie bestimmte Transaktions-, Unternehmens- oder Lieferanteninformationen enthält. Die Überweisungs-Add-In-Zeile wurde nicht in diesem Format codiert, da sie im veröffentlichten Standardformat nicht erforderlich ist. Sie können keine der anderen sieben Addenda-Zeilen ersetzen, um die Überweisungsinformationen (Rechnungen, aus denen die Zahlung besteht) einzuschließen. Besuchen Sie NACHA.org, um das veröffentlichte Standardformat und die erforderlichen Felder anzuzeigen.

F13: Was bedeuten PPD und CCD für die standardmäßigen US-NACHA-Dateien? Was bedeutet das +-Element neben jedem?

A13: Diese Typen bedeuten:

  • PPD bedeutet vorgeordnete Zahlung und Einlagen. Wird verwendet, um ein Verbraucherkonto zu gutschriften oder zu belasten. Wird häufig für Direkteinlagen und vorbevollmächtigte Rechnungszahlungen verwendet.
  • CCD bedeutet Corporate Credit oder Debit. In erster Linie für Geschäfts- und Geschäftstransaktionen verwendet.
  • Das Pluszeichen (+) neben jedem Dateiformat bedeutet, dass das Dateiformat die Zuordnung für den Addenda-Linientyp enthält.

F14: Warum wird die Bank/Transit Routing-Nummer in der EFT-Datei auf 10 Ziffern festgelegt, wenn die meisten US-Routingnummern nur neun Ziffern lang sind? Wo gebe ich die Prüfziffer für die Bankroutingnummer ein?

A14: Das Feld "Transitroutingnummer" soll die neun Ziffern der Routingnummer plus die dahinter liegende 1 Prüfziffer für insgesamt 10 Ziffern im Feld "Banktransit-Routingnummer" enthalten. Die Bank kann diese beiden Felder separat auf Ihre Bankspezifikationen aufteilen, sodass Sie auswählen können, ob Sie sie in einem Feld in Ihrer EFT-Dateizuordnung (als 10 Ziffern) zusammenfassen oder als zwei Felder aufteilen möchten. Ordnen Sie z. B. die Banktransit-Routingnummer als ein Feld zu, das neun Ziffern lang ist, und ordnen Sie dann ein anderes Feld als eine Ziffer zu und codieren Sie es als Konstante dem benötigten Wert (in der Regel 1).

F15: Gewusst wie die Bank Transit Routing-Nummer behandeln, wenn sie in Kanada nur acht Ziffern lang ist?

A15: Kanada hatte früher eine achtstellige Routingnummer, änderte sie jedoch in neun Ziffern, um dem USA zu entsprechen. Sie haben gerade eine 0 vor der vorhandenen achtstelligen Routingnummer hinzugefügt.

Außerdem kann es die Routingnummer in RM/PM EFT-Dateiformaten für Kanada kippen. Sie können nur acht Zeichen eingeben und es wird davon ausgegangen, dass Sie es direkt aus einem kanadischen Scheck eingeben, wobei die aufgeführte MICR-Nummer BBBBBAAA ist, wobei BBBB eine fünfstellige Transit- oder Zweigstellennummer ist und die AAA die Institutionsnummer ist. Dynamics GP geht also davon aus, dass es auf diese Weise eingegeben wurde und dreht sich für Sie, sodass es 0+AAA+BBBBB in der EFT-Datei ist. (Und rechts ausgerichtet und mit einer vorangestellten Null aufgefüllt, um neun Ziffern lang zu sein.) Beachten Sie also, dass die letzten drei Ziffern nach vorne verschoben werden, wobei die gepolsterte vorangestellte Null ist. Wenn Sie also 45678123 (BBBBBAAA) eingeben, wird es in der Datei auf 0 + 123 + 45678 gekippt. Sie sollten es in Dynamics GP mit den ersten drei Ziffern am Ende eingeben. Wenn Sie also 12345678 haben, geben Sie 45678123 (BBBBBAAA) in Dynamics GP ein.

F16: Warum funktionieren die Zählungszeilen nicht in allen Zeilen des Zeilentyps?

A16: Leider sind die Anzahlfelder möglicherweise verfügbar, um sie in der Zuordnung für eine beliebige Zeile auszuwählen, aber sie funktionieren derzeit nicht in allen Linientypen.

Addenda Count - funktioniert nur im Addenda-Linientyp. Dieses Feld "Anzahl" funktioniert nicht in der Zeile "Detail" oder "Batchsteuerelement" oder "Dateisteuerung".

Zeilenanzahl, Detailanzahl, Detail + Addenda-Anzahl, Detailanzahl, Gesamtanzahl der Lastschriften, Gesamtanzahl der Gutschriften funktioniert nur in den Zeilen "Batchsteuerelement" und "Dateisteuerung". Diese Felder funktionieren nicht in den Zeilen "Dateikopf", "Detail" oder "Addenda".

Es ist derzeit entwurfsbedingt und wird als zukünftige Verbesserung betrachtet.

F17: Die Bank fordert mich auf, dem EFT-Dateiformat Padblöcke oder Blockanzahl 10 hinzuzufügen. Was bedeutet dies?

A17: Die Blockierung oder "Blockanzahl" erfordert, dass EFT-Dateien einige Zeilen oder mehrere Zeilen in der Erstellten Datei enthalten. Wenn sie z. B. einen Pad-Block von 10 benötigen, bedeutet dies, dass die Datei in Vielfachen von 10 Zeilen enthalten sein soll. Wenn die Datei also 22 Zeilen beträgt, muss das System acht Dummyzeilen hinzufügen, sodass die Gesamtzahl der Zeilen der Datei 30 beträgt. Wenn die Datei 49 Zeilen lang ist, müsste das System nur eine Dummyzeile hinzufügen, um die Datei auf 50 Zeilen zu besorgen. Die Gesamtzahl der Zeilen der Datei muss sich in einem Vielfachen von 10 befinden.

  1. Öffnen Sie das EFT-Dateiformat in Dynamics GP (Cards > Financial > EFT File Format).

  2. Wählen Sie die Dateiformat-ID aus.

  3. Markieren Sie im oberen rechten Abschnitt das Kontrollkästchen für "Pad-Blöcke hinzufügen".

  4. Definieren Sie das Pad-Zeichen, die Anzahl der gepolsterten Zeichen und die Blockanzahl, die für Ihre Bank erforderlich sind. Das häufigste Szenario besteht darin, ein "9"-Zeichen in Blöcken von 10 zu paddeln. Dies würde eingegeben als:

    Pad character:   9
    Number of pad chars:  94   (width of line needed)
    Pad lines in multiple of: 10   (block count)
    

F18: Wie füllen Sie den Rest des Felds mit Nullen oder Leerzeichen aus, wenn ein Wert nicht das gesamte Feld in der EFT-Datei ausfüllt?

A18: Im Fenster zur Wartung von EFT-Dateien befindet sich in jeder Zeile ein Pad Char-Feld. Lassen Sie dieses Feld leer, wenn das Feld Leerzeichen enthalten soll. Oder setzen Sie eine 0 in dieses Feld, wenn Sie möchten, dass der nicht verwendete Teil des Felds mit 0 aufgefüllt wird. Die Nullen werden im rest des Felds aufgefüllt, je nach dem, ob Sie die Daten im Feld auf "Rechts" oder "Linksbündig" festlegen.

F19: In der Pm Paid Transaction History-Datei gibt es ein Feld namens "Transaction Description". In diesem Feld wird leer gedruckt, und die Beschreibung wird nicht aus der Rechnung abgerufen. Wie kann ich die Transaktionsbeschreibung aus der Rechnung in der Addenda-Zeile abrufen? (oder die Auftragsnummer oder den vollständigen Dokumentbetrag der Rechnung usw.)

A19: Die EFT-Datei ist für elektronische Zahlungen bestimmt und sucht daher immer nach den zugeordneten Feldern aus der Perspektive des Zahlungsdatensatzes. Wenn Sie also das Feld "Transaktionsbeschreibung" aus der Pm Paid-Transaktionsverlaufsdatei in die Addenda-Zeile ziehen, wird nach der Zahlung gesucht, nicht nach der Rechnung, sodass sie leer gedruckt wird (da die Zahlung noch nicht gebucht ist). Die einzigen Rechnungsinformationen, die Sie in die Zeile "Addend" ziehen können, sind die Rechnungsinformationen, die sich im Datensatz "Apply" für die Zahlung in der Tabelle "PM Apply to History" befinden. Dies schließt nur die Rechnungsdokumentnummer, das Rechnungsdatum, Rabatte und den netto bezahlten Betrag ein. Sie können nicht zu der Transaktionsbeschreibung gelangen, die der Rechnung oder der Auftragsnummer oder dem vollständigen Dokumentbetrag zugeordnet ist, da diese zurzeit nicht unterstützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Datenfelder für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

F20: Wie erhalten Sie die Dokumentnummer für die Rechnung, die in der Addenda-Zeile gedruckt werden soll?

A20: Um die Dokumentnummer für die Rechnung zu erhalten, müssen Sie sie wie folgt zuordnen:

TABELLE: PM APPLY TO HISTORY FILE FIELD: APPLY TO DOCUMENT NUMBER

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Datenfelder für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

F21: Ich habe in Microsoft Dynamics GP mehrere Rechnungen an einen Anbieter weitergeleitet. Einige der Rechnungen wurden auf eine Adress-ID mit Bankinformationen und einige der Rechnungen mit einer Adress-ID ohne EFT-Bankinformationen schlüsseliert. Wenn ich den Prüfbatch oder EFT-Batch erarbeite, funktioniert er nicht wie erwartet. Wie werden die Rechnungen in die Scheck- und EFT-Batches übernommen?

A21: Die Funktionalität für das Abrufen von Überprüfungs- und EFT-Batches hat sich in allen Versionen von Microsoft Dynamics GP wie folgt geändert:

  • Microsoft Dynamics GP 10.0 – Wenn Sie den Prüfbatch zuerst erstellen, werden sowohl die Scheck- als auch die EFT-Rechnung eingezogen. Die Problemumgehung besteht darin, zuerst den EFT-Batch zu erstellen, und dann kann der Überprüfungsbatch zuletzt erstellt werden.
  • Microsoft Dynamics GP 10.0 SP2 – Das System liest und verwendet die REMIT TO-Adress-ID, die auf der Vendor Maintenance-Karte gespeichert ist. Leider wird die Adress-ID, die auf der jeweiligen Rechnung angegeben ist, nicht gelesen. Es wurde als Qualitätsproblem #64038 protokolliert.
  • Microsoft Dynamics GP 2010 RTM und höhere Versionen (zuletzt auf GP 2018 getestet) – Wenn ein Anbieter sowohl einen Scheck- als auch einen EFT-Rechnungsschlüssel hat, wird nichts eingezogen, wenn Sie zuerst den Prüfbatch erstellen. Sie müssen zuerst den EFT-Batch und dann den Prüfbatch erstellen. Es ist das aktuelle Design. Wenn Sie möchten, dass dieses Design in zukünftigen Versionen geändert wird, protokollieren Sie einen Produktvorschlag.

F22: Wie protokollieren Sie einen Produktvorschlag?

A22: Das Entwicklungsteam hat eine Produktvorschlagsdatenbank mit dem Namen MS Connect erstellt. Sie lesen jeden eingegebenen Produktvorschlag und geben ihm eine Prioritätsbewertung basierend auf mehreren Kriterien, z. B.:

  • Sind datenschädigend?
  • Wie viele Kunden haben dafür gestimmt?
  • Gibt es eine Problemumgehung?
  • Wird es konflikte oder andere Funktionen unterbrechen?
  • Verstößt sie gegen bundes- oder standardrechtliche Vorschriften?

Nachdem jeder Vorschlag eine Prioritätsbewertung erhalten hat, bleibt er in der Datenbank, sodass auch andere Kunden im Laufe der Zeit darüber abstimmen können. Je mehr Stimmen sie erhält, desto höher wird die Priorität, sodass Ihre Stimmen zählen und wichtig sind. Diese Datenbank wird verwendet, um zu bestimmen, welche Verbesserungen Kunden in zukünftigen Versionen sehen möchten, damit Sie Produktvorschläge in der Ideen-Produktvorschlagsdatenbank protokollieren.

F23: Gewusst wie das Datum der Dateierstellung im julianischen Datumsformat abrufen? (Das julianische Datumsformat ist z. B. "0yyddd", wobei "yy" die letzten beiden Ziffern des Jahres und "ddd" der Tag des Jahres ist, an dem dieses Datum auf 365 Tage fällt. So wäre beispielsweise der 24. September 2011 im 011267 im julianischen Format.)

A23: Um das julianische Datumsformat zu erreichen, müssten Sie zwei Felder wie folgt verwenden:

  1. Öffnen Sie das EFT-Dateiformat, und wählen Sie den Zeilentyp "Dateikopfzeile" aus.

  2. Wählen Sie das Feld "Dateierstellungsdatum" aus. Legen Sie ihn auf eine Länge von 1 fest, und ordnen Sie ihn einem Konstantenwert von 0 zu.

  3. Wählen Sie diese Option aus, um den Cursor in die nächste Zeile zu setzen, und wählen Sie in der oberen Menüleiste "Bearbeiten " aus, und wählen Sie "Zeile einfügen" aus, und es wird eine neue Zeile oberhalb der Zeile eingefügt, auf der sich der Cursor befindet.

  4. Nennen Sie es im neuen Feld "Dateierstellungstag ", und ordnen Sie es als Systemdatum zu. Erweitern Sie dann die Zeile, und wählen Sie für das Datumsformat je nach Bedarf entweder YY+Tag-Zahl oder nur "Tagesnummer" aus. (Nicht alle Banken benötigen die YY.)

F24: Warum werden diese in der SafePay-Datei als Scheck angezeigt, wenn ich eine manuelle Zahlung in Den Krediten schlüssele und das EFT-Kontrollkästchen markiere?

A24: Wenn der Anbieter nicht für EFT eingerichtet ist, behandelt das System die manuelle Zahlung als Scheck und schließt sie in die Safe Pay-Datei ein, auch wenn Sie sie beim Eingeben der manuellen Zahlung als EFT-Typ markieren. Es wird weiterhin als Überprüfung behandelt, unabhängig davon, was für Anbieter, die nicht mit EFT eingerichtet sind. Die Problemumgehungen sind die Verwendung des "Cash"-Typs anstelle von EFT für Nicht-EFT-Anbieter oder das Einrichten des Anbieters mit EFT und das anschließende Erneutschlüsseln der manuellen Zahlung. Der "Cash"-Typ ist nicht im Safe Pay-Upload enthalten.

Wenn der Anbieter für EFT eingerichtet ist, wird das System standardmäßig automatisch auf das EFT-Kontrollkästchen gesetzt, und es wird nicht in der Safe Pay-Datei enthalten sein.

F25: Kann Microsoft eine Liste der Banken bereitstellen, die bestimmte EFT-Dateiformate verwenden?

A25: Microsoft ist nicht in der Lage, zu zertifizieren, welche Banken welche Formate verwenden, und zwar aus Haftungsgründen und auch, weil Banken diese Formate, die sie verwenden, ständig ändern, wodurch die Verwaltung dieser Informationen unmöglich wird. Bestimmte Banken erfordern möglicherweise auch bestimmte Felder, die im veröffentlichten Standardformat nicht erforderlich sind. Sie müssen sich also direkt an die Bank wenden, um zu sehen, welche Formate sie akzeptieren, und Ihnen ein Anforderungsdokument für das gewünschte Format bereitstellen. Anschließend müssen Sie ein Format im EFT-Dateiformatfenster in Microsoft Dynamics GP ändern, um festzustellen, ob das abweichende Feld möglich ist oder nicht. Wenden Sie sich an Microsoft Dynamics GP, um eine Beratungstätigkeit zu erhalten, wenn Sie die Datei anpassen müssen, um Informationen abzuziehen, die nicht leicht verfügbar sind.

F26: Die Bank akzeptiert meine EFT-Datei nicht, da die Sequenznummer in der EFT-Datei -0001 lautet und wir bereits heute eine EFT-Datei mit derselben Sequenznummer hochgeladen haben. Die nächste generierte Datei wurde auch mit derselben Sequenznummer (-0001) generiert.

F26: Die Benennungskonvention für die EFT-Dateien (unter Microsoft Dynamics GP 10.0 und höheren Versionen für EFT-Verbindlichkeiten und Microsoft Dynamics GP 2010 und höher für EFT-Forderungen) besteht wie folgt:

EFT FILENAME + CHECKBOOK ID + DATE + SEQUENCE NUMBER + EXTENSION (if designated)

Der EFT-DATEINAME wird aus dem Dateinamen abgerufen, der auf der Registerkarte "Kreditorenoptionen " oder " Forderungenoptionen" für die Ausgabepfade im Kontrollkästchen angegeben ist. Wenn hier keine Erweiterung wie .txt hier festgelegt ist, wird der generierten EFT-Datei keine Erweiterung hinzugefügt.

Die CHECKBOOK-ID ist die beim Checkrun verwendete Checkbook-ID.

Das DATUM ist das Systemdatum.

Die SEQUENZNUMMER wird von den anderen EFT-Dateien abgegängt, die in demselben Pfad/Ordner mit demselben Namen gespeichert sind. Die Sequenznummer wird für die nächste generierte EFT-Datei entsprechend erhöht. Wenn Sie also heute eine EFT-Datei mit der Sequenznummer -0001 generiert haben. Eine weitere EFT-Datei, die heute generiert wird, wird auf -0002 erhöht, die am selben Speicherort gespeichert ist. Wenn Sie jedoch zuerst die erste Datei mit der Sequenznummer -0001 löschen, wird sie von der zweiten Datei nicht angezeigt und von vorne beginnen und die Sequenznummer -0001 erneut verwenden. Es ist ein Problem mit den meisten Banken, da sie es als doppelte Datei betrachten. Wenn Sie am nächsten Tag eine Datei generieren, ändert sich das Datum, sodass es erneut bei -0001 beginnt. Achten Sie also darauf, die EFT-Dateien nicht von dem Speicherort zu löschen, an dem die Dateien gespeichert werden, wenn Sie mehr als eine EFT-Datei pro Tag generieren.

F27: Kann ich die EFT-Datei als Gutschriftsnotiz anzeigen lassen?

A27: Nein. Die Gutschrift wird als separater Prozess auf die Rechnung angewendet. Die EFT-Datei zahlt nur den "Nettobetrag", der fällig ist. Daher werden die Gutschriftsnotizen in einer anderen Tabelle gespeichert und können nicht in die EFT-Datei abgerufen werden.

F28: Wenn ich die EFT-Zahlung storniere, wird die Gutschrift automatisch auch von der Rechnung übernommen?

A28: In Microsoft Dynamics GP 10.0 und Microsoft Dynamics GP 2010 wird, wenn Sie eine Zahlung annulliert haben, nur der Nettobetrag der Zahlung wieder geöffnet. Die Gutschrift bleibt gegenüber der Rechnung erhalten.

Hinweis

Diese Funktionalität wurde in Microsoft Dynamics GP 2013 geändert.

Wenn Sie in Microsoft Dynamics GP 2013 die EFT-Zahlung aufheben, wird die Gutschrift gleichzeitig von der Rechnung nicht mehr verwendet.

F29: Wie funktionieren im Fenster "Checkbook EFT Bank Maintenance" die Felder "Kommunikationstyp" und "Anwendung"? Lädt GP meine Datei automatisch direkt auf die Bank hoch?

A29: Microsoft Dynamics GP hat keine automatische Möglichkeit, die Datei an Ihre Bank zu senden. Der Kommunikationstyp wird verwendet, um entweder das Programm zum Hochladen des EFT auf die Bank zu starten oder den Internetlink für Ihre Bank zu öffnen, um die EFT-Datei hochzuladen. GP öffnet nur die Software oder den Link für Sie, kann aber nicht weiter gehen. Die Software Ihres Programms oder Ihrer Bank übernimmt zu diesem Zeitpunkt, oder Sie müssen die Datei manuell hochladen. Sie sollten sich bei Ihrer Bank erkundigen, da die Software einer Bank möglicherweise über Funktionen verfügt, um die Datei automatisch von einem angegebenen Speicherort zu erhalten, aber dies wurde für die Funktionalität erreicht, die in der Software Ihrer Bank vorhanden ist.

F30: Wenn ich in einem EFT-Dateiformat für Verbindlichkeiten importiere, werden die Tabellen "Kreditoren" nicht aufgeführt. Forderungstabellen sind für den Tabellennamen aufgeführt. Ist es ein Fehler?

A30: Dieses Problem #61119 wurde in SP3 für Microsoft Dynamics GP 2010 behoben. Oder Sie können die Spalte SERIES im EFT-Dateiformat direkt in der SQL-Tabelle aktualisieren, um auf die Kreditorenverwaltung zu verweisen, indem Sie das folgende Skript für die Unternehmensdatenbank in SQL Server Management Studio ausführen:

update CM00103 set SERIES = 4 where EFTFormatID = 'XXX'

--Geben Sie die EFT-Dateiformat-ID für den obigen Platzhalter XXX ein, bevor Sie dieses Skript ausführen. Für die Reihe, Verbindlichkeiten = 4 und Forderungen = 3.

F31: Welche Version des ISO 20022-Formats ist in Microsoft Dynamics GP verfügbar?

A31: Nur Version 1 des ISO 20022-Formats (PAIN 001.001.01) ist derzeit in Microsoft Dynamics GP verfügbar. Leider ist Version 2 oder Version 3 derzeit nicht verfügbar und würde als Produktverbesserung betrachtet. Wenn Sie möchten, dass die neueren Versionen dieses Formats in Zukunft zu Microsoft Dynamics GP hinzugefügt werden, z. B. Version 3 (PAIN 001.001.03), wählen Sie den folgenden Link aus, geben Sie einen Produktvorschlag ein, und fügen Sie kommentare dazu hinzu, die für eine zukünftige Version überprüft und berücksichtigt werden können.

F32: Wie erhalten Sie eine eindeutige Dateierstellungsnummer für jede neue EFT-Datei?

A32: Die Funktion "Eindeutige Dateinummer" ist eine eindeutige Nummer pro generierter EFT-Datei. Bei Auswahl mehrerer Zeilentypen wird dieselbe Zahl in jeder Zeile gedruckt und bei jeder Generierung einer neuen EFT-Datei erhöht. Diese Nummer ist bereits in Microsoft Dynamics GP verfügbar, indem das Feld wie folgt zugeordnet wird:

EFT Nächste Dateinummer
Zuordnungen zu: Datenfeld-Tabelle: Checkbook Electronic Funds Transfer Master Field: EFT Next File Number

Hinweis

Die generierte Bankpränotendatei druckt Nullen in diesem Feld.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Datenfelder für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer) in Microsoft Dynamics GP.

F33: Was sind einige andere benutzerdefinierte Felder, die häufig für EFT angefordert werden?

A33: Informationen zu anderen benutzerdefinierten Feldern, die häufig für die EFT-Datei angefordert werden, finden Sie in Microsoft Dynamics GP in benutzerdefinierten Datenfeldern für EFT-Formate (Electronic Funds Transfer).

F34: Kann ich eine Addenda-Anzahl in der Detailzeile abrufen, um das CTX-Dateiformat zu erreichen?

A34: Nein, zu diesem Zeitpunkt können Sie erst dann zählen/addieren, nachdem die Zeilen aufgelistet wurden. Sie können also die Addenda-Zeilen in der Detailzeile nicht zählen, da sie nach der Detailzeile gedruckt werden, sodass Sie das CTX-Format nicht erreichen können. Zu Ihren Optionen gehören:

  1. Führen Sie "ein Scheck pro Rechnung" statt "eine Prüfung pro Anbieter" aus, und codieren Sie die Addenda-Anzahl =1 im EFT-Dateiformat hart.
  2. Fragen Sie die Bank, ob sie eine Ausnahme machen oder ein anderes NACHA-Format wie das CCD- oder PPD-Format akzeptieren würde. (Viele Banken haben stattdessen die Anzahl "Detail + Addenda" in einer Fußzeile akzeptiert.)
  3. Suchen Sie ein Drittanbieterprodukt, das diese Funktionalität zulässt, oder 4) eine Anpassung der Bewegungsfähigkeit.