Annullierung oder Löschung von Verkaufsdokumenten in Debitorenverwaltung und Auftragsverarbeitung in Microsoft Dynamics GP

Artikel
03/20/2024

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Verkaufsdokumente in Debitorenverwaltung und Auftragsverarbeitung in Microsoft Dynamics GP annullieren oder löschen.

Gilt für: Microsoft Dynamics GP
Ursprüngliche KB-Nummer: 950706

Einführung

In diesem Artikel wird beschrieben, wie Gespeicherte und gebuchte Debitorenverwaltungstransaktionen (Rm) und SoP-Transaktionen (Sales Order Processing) annulliert oder gelöscht werden. Außerdem wird beschrieben, welche Dokumente annulliert werden können.

Weitere Informationen:

Es gibt zwei Abschnitte, einen für gespeicherte Verkaufsdokumente und einen für gebuchte Verkaufsdokumente.

Gespeicherte Verkaufsdokumente

Löschen von Rm-Dokumenten (Debitorenverwaltung)

Sie können alle gespeicherten RM-Dokumente löschen. Es gibt keine Option zum Ungültigen. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um alle gespeicherten RM-Dokumente zu löschen:
1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Sales, und klicken Sie dann auf Transaktionseintrag.
2. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie löschen möchten.
3. Verwenden Sie den entsprechenden Schritt:
  - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 10.0 auf Aktionen und dann auf Löschen.
  - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 9.0 oder Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 auf Löschen.
So löschen Sie SOP-Dokumente (Sales Order Processing)

Wenn Sie eine Verkaufsrechnung buchen, wird das Dokument in den Verlaufstabellen der Verkaufsauftragsverarbeitung gebucht. Sie können die folgenden nicht geposteten oder gespeicherten SOP-Dokumente für ungültig erklären:
- Zitat
- Reihenfolge
- Auf Rechnung
- Return
- Zurück-Reihenfolge
  
  Führen Sie die folgenden Schritte aus, um diese gespeicherten SOP-Dokumente zu löschen:
  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Sales, und klicken Sie dann auf Sales Transaction Entry.
  2. Wählen Sie das Dokument aus, das Sie für ungültig erklären möchten.
  3. Verwenden Sie den entsprechenden Schritt:
    - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 10.0 auf Aktionen und dann auf Void.
    - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 9.0 oder Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 auf Void.

Gepostete Verkaufsdokumente

So löschen Sie Dokumente zur Debitorenverwaltung

Sie können die folgenden gebuchten Debitorenverwaltungsdokumente für ungültig erklären:
- Auf Rechnung
- Debit Memo
- Finanzgebühren
- Service und Reparaturen
- Gutschrift auf Konto
- Rückgabewerte
- Zahlungen
Sie können sowohl gebuchte Transaktionen, die in der Debitorenverwaltung erstellt wurden, als auch gebuchte Transaktionen, die in der Auftragsverarbeitung erstellt wurden, für ungültig erklären.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um gebuchte Transaktionen zu stornieren, die in der Debitorenverwaltung erstellt wurden:
1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Verkäufe, und klicken Sie dann auf Gebuchte Transaktionen.
2. Geben Sie die Kunden-ID in das Feld Kunden-ID ein, wählen Sie im Feld Dokumenttyp den Dokumenttyp aus, und geben Sie dann die Dokumentnummer in das Feld Zahl ein.
3. Verwenden Sie den entsprechenden Schritt:
  - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 10.0 auf Aktionen und dann auf Void.
  - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 9.0 oder Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 auf Void.
Wenn Sie versuchen, Dokumente in der Debitorenverwaltung für ungültig zu erklären, die aus der Auftragsverarbeitung stammen, erhalten Sie die folgende Meldung:

Diese Transaktion stammt nicht aus der Forderungsverwaltung. Rückbuchungen werden nur in der Debitorenverwaltung und im Hauptbuch vorgenommen. Möchten Sie den Vorgang fortsetzen?

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Auswirkungen der Buchung der Sales Order Processing-Rechnung richtig umzukehren:
1. Erstellen Sie eine Rückgabetransaktion in der Auftragsverarbeitung. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Sales, und klicken Sie dann auf Sales Transaction Entry.
  2. Verwenden Sie den entsprechenden Schritt:
    - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 10.0 im Menü Zusätzliche im Fenster Umsatztransaktionseintrag auf Rückgabe erstellen.
    - Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP 9.0 oder Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 im Menü Extras auf mehr, und klicken Sie dann auf Rückgabe erstellen.
      
      Hinweis
      
      Klicken Sie auf OK, wenn eine Fehlermeldung wie die folgende angezeigt wird:
      
      Der ausgewählte RMA-Typ ist für diesen Prozess ungültig.
  3. Deaktivieren Sie im Fenster Rückgabe erstellen das Kontrollkästchen RMA erstellen , und klicken Sie dann auf OK.
  4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um eine SOP-Rückgabetransaktion zu erstellen.
2. Verwenden Sie den entsprechenden Schritt:
  - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 10.0 auf Aktionen und dann auf Veröffentlichen.
  - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 9.0 oder Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 auf Posten.
3. Wenden Sie die Rückgabetransaktion auf die ursprüngliche Rechnung an. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Vertrieb, und klicken Sie dann auf Vertriebsdokumente anwenden.
  2. Geben Sie die Kunden-ID in das Feld Kunden-ID ein, wählen Sie im Feld Typ die Option Rückgaben aus, wählen Sie im Feld Dokumentnummer die neu erstellte Rücksendetransaktion aus, und wählen Sie dann die Rechnung aus, die Sie in Debitorenverwaltung für ungültig erklärt haben.
  3. Klicken Sie auf OK.
  Dadurch wird die Auswirkung der Buchung in das Hauptbuch, den Bestand (falls registriert) und das Debitorenmanagement rückgängig gemacht.
Behandeln von Dokumenten zur Verarbeitung von Verkaufsauftragen

Wenn eine Rechnung gebucht wurde, kann sie in der Auftragsverarbeitung nicht für ungültig erklärt werden. Die Rückgabe ist die empfohlene Methode zum Rückgängigmachen einer Rechnung, die fehlerhaft erstellt wurde.
1. Erstellen Sie eine SOP-Rückgabe in SOP. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Sales, und klicken Sie dann auf Sales Transaction Entry.
  2. Verwenden Sie den entsprechenden Schritt:
    - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 10.0 im Menü Zusätzliche im Fenster Umsatztransaktionseintrag auf Rückgabe erstellen.
    - Zeigen Sie in Microsoft Dynamics GP 9.0 oder Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 im Menü Extras auf mehr, und klicken Sie dann auf Rückgabe erstellen.
      
      Hinweis
      
      Klicken Sie auf OK , wenn eine Fehlermeldung wie die folgende angezeigt wird:
      
      Der ausgewählte RMA-Typ ist für diesen Prozess ungültig.
  3. Deaktivieren Sie im Fenster Rückgabe erstellen das Kontrollkästchen RMA erstellen , und klicken Sie dann auf OK.
  4. Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, um eine SOP-Rückgabetransaktion zu erstellen.
2. Wählen Sie im Feld Typ-/Typ-ID die Option Rückgabe aus, und wählen Sie die Dokumentnummer der Verkaufsrechnung in der Dokumentnummer aus. und wählen Sie dann die Kunden-ID im Feld Kunden-ID aus.
3. Legen Sie die zurückzugebenden Elemente fest.
4. Verwenden Sie den entsprechenden Schritt:
  - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 10.0 auf Aktionen und dann auf Veröffentlichen.
  - Klicken Sie in Microsoft Dynamics GP 9.0 oder Microsoft Business Solution – Great Plains 8.0 auf Posten.
5. Posten Sie die Rückgabe, oder speichern Sie sie in einem Batch.
6. Wenden Sie die Rückgabetransaktion auf die RM-Rechnung an. Gehen Sie dazu wie folgt vor:
  1. Zeigen Sie im Menü Transaktionen auf Verkäufe, und klicken Sie dann auf Vertriebsdokument anwenden.
  2. Geben Sie die Kunden-ID in das Feld Kunden-ID ein, wählen Sie im Feld Typ/Typ-ID die Option Rückgaben aus, wählen Sie im Feld Dokumentnummer die neu erstellte Rückgabetransaktion aus, und wählen Sie dann die Rechnung aus, die Sie in Debitorenverwaltung für ungültig erklärt haben.
  3. Klicken Sie auf OK. Dadurch wird der verbleibende Betrag für die Rechnung auf null gesetzt.
Hinweis

Dieser Prozess erhöht den Bestand, ein SLSTE-Batch wird im Hauptbuch erstellt und eine Rückgabe wird in RM erstellt, die in Schritt 7 angewendet wurde.

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