Vorgehensweise: Geschäftsverwandte Ausgaben der Beschäftigten aufzeichnen und zurückzahlen

Dynamics NAV unterstützt Transaktionen für Mitarbeiter auf ähnliche Weise wie für Kreditoren. Entsprechend bestehen Mitarbeiterbuchungsgruppen, um sicherzustellen, dass Mitarbeiterposten auf den entsprechenden Konten in der Fibu gebucht werden.

Hinweis

Mitarbeitertransaktionen können nur in der lokalen Währung gebucht werden. Vergütungszahlungen für Mitarbeiter unterstützen keine Skonti und Zahlungstoleranzen.

Wenn die Mitarbeiter ihr eigenes Geld für die Geschäftsaktivitäten ausgeben, können Sie die Kosten auf das Konto des Mitarbeiters buchen. Dann können Sie die Kosten den Mitarbeiter zurückerstatten, indem Sie eine Zahlung auf das Bankkonto des Mitarbeiters leisten, ähnlich wie Sie Kreditoren bezahlen.

Um die Ausgaben eines Mitarbeiters tz erfassen

Sie buchen die Ausgaben der Mitarbeiter im Fenster Fibu-Erf.-Journal.

1. Wählen Sie das Symbol und geben Fibu Buch.-Blatt ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Öffnet das entsprechende Fibu Erf.-Journal Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern

3. Füllen Sie die Felder in einer neuen Zeile wie erforderlich aus. Wählen Sie ein Feld aus, um eine kurze Beschreibung des Feldes zu lesen oder einen Link für weitere Informationen zu öffnen.

4. Wiederholen Sie Schritt 3 für alle Ausgaben, die der Beschäftigte hatte.

   Tipp

   Wenn Sie Zeilen mit mehreren Transaktion über eine Gegenkontozeile, beispielsweise für das Bankkonto des Mitarbeiters eingeben möchten, wählen Sie das Kontrollkästchen Ausgleichsbetrag vorschlagen in der Zeile für Ihren Stapel im Fibu-Erf.-Journalnamen aus. Dann werden das Feld Betrag auf der Gegenkontozeile automatisch mit dem Wert ausgefüllt, der erforderlich ist, um Transaktionen auszugleichen.

5. Wählen Sie die Buchen Aktion aus, um die Ausgaben des Kontos des Mitarbeiters zu erfassen.

Rückerstattung für Mitarbeiter

Sie zahlen die Kosten dem Mitarbeiter zurück, indem Sie Zahlungen zu dem Bankkonto im Fenster Zahlungsausgangs-Erf.-Journal buchen.

1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und geben Zahlungs-Buchblatt ein und wählen den zugehörenden Link aus.
2. Öffnet das entsprechende Zahlungsausgangs-Erf.-Journal Weitere Informationen finden Sie unter Arbeiten mit Fibu Buch.-Blättern
3. Füllen Sie die Felder je nach Bedarf aus. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen durchführen.
4. Wählen Sie alternativ die Mitarbeiter-Zahlung vorschlagen Aktion aus, um automatisch Erfassungsjournalzeilen für offene Mitarbeitervergütungen einzufügen.
5. Wählen Sie die Aktion Buchen, um die Rückerstattung zu erfassen.

Um Vergütungen mit Mitarbeiterposten ausgleichen

Sie gleichen Mitarbeiterzahlungen in den entsprechenden offenen Mitarbeiterposten gleich aus, wie Sie dies für Kreditorenzahlungen tun, zum Beispiel im Fenster Zahlungsabstimmungs-Erf.-Journal in den entsprechenden Bankkontoauszugsposten. Weitere Informationen finden Sie unter Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen. Alternativ können Sie im Fenster Mitarbeiter-Posten den Eintrag manuell eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Manuelle Abstimmung von Zahlungen.

Siehe auch

Vorgehensweise: Transaktionen direkt in die Finanzbuchhaltung buchen
Arbeiten mit Fibu Buch.-BlätternA
So geht's: Buchungen stornieren
Finanzen
Arbeiten mit Dynamics NAV