Vorgehensweise: Sofortiges Ausgleichen von Einkaufsrechnungen
Wenn Sie den Kreditor bar oder per Scheck bezahlen, können Sie die notwendigen Buchungen gleichzeitig bei der Buchung der Rechnung vornehmen.
So gleichen Sie Einkaufsrechnungen sofort aus
- Wählen Sie das Symbol
und geben Gebuchte Einkaufsrechnungen ein. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus. - Wählen Sie auf der Registerkarte Start die Option Neu aus.
- Um entweder bar oder per Banktransfer zu bezahlen, geben Sie die Nummer des Fibukontos für Barzahlungen oder die des Bankkontos in dem Feld Gegenkontonr. an.
Wichtig
Die Felder Gegenkontoart und Gegenkontonr. sind im Rechnungskopf nicht im Standard enthalten. Um die Zahlung einer Rechnung zu buchen, müssen Sie sie mit Hilfe der Designfunktionen einfügen.
Hinweis
Wenn Sie häufiger Rechnungen bar bezahlen, ist es sinnvoll, sich eine spezielle Zahlungsmethode mit einem Gegenkonto einzurichten und diese Methode in dem Feld Zahlungsmethode auf der Kreditorenkarte anzugeben. Die entsprechende Gegenkontonummer wird automatisch auf dem Rechnungskopf eingefügt, wenn Sie eine neue Rechnung erstellen.
Siehe auch
Verwalten von Verbindlichkeiten|
Einkauf
Arbeiten mit Dynamics NAV