Gewusst wie: Importieren von ESR-Zahlungen

Nach Eingang einer Zahlung eines Debitors erhalten Sie eine Datei mit Informationen zu bezahlten Rechnungen. Sie können diese Datei elektronisch von der Bank oder per E-Mail empfangen.

Sie können die ESR (Einzahlungsschein mit Referenznummer)-Rechnungsdaten aus der Datei importieren, die Daten mithilfe des ESR-Berichts für Verkaufsrechnungen oder des ESR-Abschnittberichts drucken und diese vor der Buchung überprüfen. Weitere Informationen finden Sie unter Gewusst wie: Drucken von ESR-Rechnungen.

So importieren Sie ESR-Zahlungen

1. Alternativ wählen Sie in der rechten oberen Ecke das Symbol und öffnen Zlg.-Eing. Erfassungsjournale. Wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

2. Wählen Sie im Feld Erf.-Journalname den erforderlichen Erf.-Journalnamen aus.

   Hinweis

   Das Erfassungsjournal muss leer sein, bevor die ESR-Datei importiert werden kann. Sie können jeweils nur eine ESR-Datei in ein Zahlungseingangs Erf.-Journal importieren.

3. Wählen Sie die Aktion ESR-Datei lesen aus.

   Hinweis

   Falls Sie mehr als eine ESR-Bank definiert haben, werden Sie in einer Warnmeldung zur Auswahl der entsprechenden Bank aufgefordert. Weitere Informationen finden Sie in der Tabelle "ESR Einrichtung".

4. Wählen Sie die Schaltfläche Ja, und wählen Sie dann die Schaltfläche OK.

Die Zahlungsinformationen werden in die Journalzeilen importiert. Die Zahlungen werden automatisch für die jeweiligen Rechnungen entsprechend den eindeutigen ESR-Referenznummern übernommen.

Siehe auch

Elektronische Zahlungen mit ESR (Schweiz)
Gewusst wie: Drucken von ESR-Rechnungen