Bank-Geldmittel überweisen

Manchmal ist es erforderlich, einen Betrag von einem Bankkonto in Business Central auf ein anderes Bankkonto zu überweisen. Dazu müssen Sie die Transaktion auf der Seite Allgemeines Journal buchen. Die Aufgabe variiert abhängig davon, ob die Bankkonten dieselbe Währung oder unterschiedlichen Währungen verwenden.

So buchen Sie Überweisungen zwischen Bankkonten mit demselben Währungscode:

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Fibu Erf.-Journal ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Füllen Sie in einer Erf.-Journalzeile die Felder Buchungsdatum und Belegnr. aus.

3. Wählen Sie im Feld Kontoart die Option Bankkonto aus.

4. Im Feld Kontonr. wählen Sie das Bankkonto aus, von dem Sie die Beträge überweisen möchten.

5. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag ein, der überwiesen werden soll.

   Als nächstes müssen Sie das Ausgleichskonto angeben. Wenn Sie die relevanten Felder nicht sehen können, dann wählen Sie die Aktion Weitere Spalten anzeigen, um alle verfügbaren Felder anzuzeigen.

6. Wählen Sie im Feld Gegenkontoart die Option Bankkonto aus.

7. Im Feld Gegenkontonr. wählen Sie das Bankkonto aus, auf das Sie die Beträge überweisen möchten.

8. Buchen Sie das Erf.-Journal.

Überweisungen zwischen Bankkonten mit verschiedenen Währungscodes buchen:

Um Beträge zwischen Bankkonten zu transferieren, die unterschiedliche Währungen verwenden, müssen Sie zwei Fibu Buch.-Blattzeilen buchen.

1. Wählen Sie die Symbol. Geben Sie Fibu Erf.-Journal ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.

2. Erstellen Sie zwei Erf.-Journalzeilen und füllen Sie die Felder Buchungsdatum und Belegnr. aus.

3. Wählen Sie in der ersten Erfassungsjournalzeile des Feldes Art Bankkonto aus.

4. Im Feld Kontonr. wählen Sie das Bankkonto aus, von dem Sie die Beträge überweisen möchten.

5. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag in der Währung des Bankkontos mit oder ohne Minuszeichen ein.

   Tipp

   Ein Betrag ohne Vorzeichen ist eine Belastung, ein Betrag mit Minuszeichen ist eine Gutschrift.

   Hinweis

   Einige Firmen ziehen es vor, Umlagerungen zwischen Konten in separaten Zeilen zu erfassen. Andere Firmen bevorzugen es, alles in einer Zeile zu erfassen, indem sie ein Ausgleichskonto verwenden. Fragen Sie Ihren Experten, wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie tun sollen.

   Wenn Ihre Firma es vorzieht, ein Ausgleichskonto zu verwenden, legen Sie das Feld Saldokontotyp auf Bankkonto, und legen Sie das Feld Saldokontonr. auf das Bankkonto, auf das Sie das Geld überweisen wollen. Fahren Sie dann mit Schritt 9 oder 10 fort.

   Wenn Ihre Firma es vorzieht, eine separate Zeile für die Erfassung zu verwenden, dann fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

6. Wählen Sie in der zweiten Erfassungsjournalzeile des Feldes Art Bankkonto aus.

7. Im Feld Kontonr. wählen Sie das Bankkonto aus, auf das Sie die Beträge überweisen möchten.

8. Geben Sie im Feld Betrag den Betrag in der Währung des Bankkontos mit oder ohne Minuszeichen ein.

   Tipp

   Ein Betrag ohne Vorzeichen ist eine Belastung, ein Betrag mit Minuszeichen ist eine Gutschrift.

9. Wenn die im Journal verwendeten Wechselkurse von den Sätzen auf der Seite Wechselkursrate abweichen, geben Sie eine neue Journalzeile für den Wechselkursgewinn oder -verlust ein.

   1. Geben Sie Fibukonto im Feld Kontoart ein.

   2. Geben Sie die Fibukontonummer für Wechselkursgewinn oder -verlust im Feld Kontonr. ein.

   3. Geben Sie den Wechselkursgewinn oder -verlust in das Feld Betrag mit oder ohne Minuszeichen ein.

   Tipp

   Ein Betrag ohne Vorzeichen ist eine Belastung, ein Betrag mit Minuszeichen ist eine Gutschrift.

10. Buchen Sie das Erf.-Journal.

Weitere Informationen

Abstimmen von Bankkonten
Einrichten von Banken
Arbeiten mit Fibu Erfassungsjournalen
Arbeiten mit Business Central

Kostenlose E-Learning-Module für Business Central finden Sie hier