Verwalten von Bankkonten

In regelmässigen Abständen müssen Sie Ihre Bankposten in Business Central mit den entsprechenden Banktransaktionen auf den Konten bei Ihrer Bank abstimmen, und dann den Saldo auf Ihrem Bankkonto buchen. Diese Aufgabe kann als Teil der Zahlungsverarbeitung auf einem Bankauszug im Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal dargestellt werden. Alternativ können Sie die Aufgabe separat ausführen vom Zahlungsprozess, indem das Fenster Bankkonto Abstimmen, in dem Sie die Bnkkontoauszugszeilen abstimmen (abgleichen) auf der linken Bereichsseite mit Ihrem internen Bankposten im rechten Fensterbereich. In beiden Fenstern können Sie die Bankkontoauszugsinformationen ausfüllen, indem Sie eine Datei oder einen Feed importieren oder automatische entsprechende Vorschläge verwenden.

Hinweis

In den nordamerikanischen Versionen können Sie im Fenster Bank Rec. Vorschlag durchführen, das besser für Schecks und Einzahlungen-Vorgänge geeignet ist, jedoch keine Bankkontoauszugsdateien bietet. Um dieses Fenster Bankkontoabstimmung anstelle des Fensters zu verwenden, wählen Sie das Feld Bankabstimmung mit automatischem Abgleich im Fenster Fibu Einrichtung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Bankkonten abstimmen" unter der der lokalen USA-Funktionalität.

Manchmal müssen Sie Beträge zwischen Bankkonten im Business Central transferieren, um Überweisungen bei Ihrer Bank widerzuspiegeln. Diese Aufgabe wird im Fenster Fibu Erf.-Journal auf unterschiedliche Arten, abhängig von der Währung der Geldmittel ausgeführt.

Bevor Sie Bankkonten verwalten können, müssen Sie jedes Bankkonto als Bankkontokarte einrichten. Darüber hinaus müssen Sie elektronische Dienste einrichten, die Sie ggf. für den Bankauszugsimport und Zahlungsdateiexport verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So gehts: Einrichten von Bankkonten.

In der folgenden Tabelle wird eine Reihe von Aufgaben mit Verknüpfungen zu den beschriebenen Themen erläutert.

Aktion Informationen
Abstimmen von Bankkonten in Verbindung mit der Zahlungsverarbeitung im Fenster Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal. Zahlungen automatisch vornehmen und Bankkonten abstimmen
Abstimmen von Bankkonten, inklusive Scheckposten, als separate Aufgabe im Fenster Bankkontoabstimmung. Bankkonten separat abstimmen
Buchen von Überweisungen zwischen Bankkonten in der gleichen oder in unterschiedlichen Währungen. Bank-Geldmittel überweisen

Siehe auch

Einrichten von Banken
Verwalten von Forderungen
Verwalten von Verbindlichkeiten|
Arbeiten mit Business Central
Allgemeine Geschäftsfunktionen

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