Zahlungen abstimmen, die nicht automatisch ausgeglichen werden können

Gelegentlich müssen Sie Zahlungen an Ihr Bankkonto bearbeiten, die nicht mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann. Gründe können sein, dass kein Beleg im Business Centralvorhanden ist, damit die Zahlung ausgeglichen werden kann oder dass der zugehörige Beleg im Business Central einen anderen Betrag aufweist als der Transaktionsbetrag, zum Beispiel aufgrund von "Währungswechselkursen". Auf der Seite Zahlungsabstimmungserfassungsjournal erscheinen alle Transaktion für Zahlungen, die noch nicht ausgeführt wurden im Feld Differenz, einschliesslich Beträge, die aufgrund der Gründe wie oben nicht ausgeglichen werden können.

Die Methoden zur Lösung dieser Arten von nicht beantragten Zahlungen:

  • Manuell ausgleichen
  • Text-zu-Konto-Zuordnung verwenden
  • Übertragen Sie einen überschüssigen Betrag in eine Erf.-Journalzeile, um den erforderlichen Eintrag zu erstellen und zu buchen, z. B. eine Rückerstattung einer Überzahlung.

Zahlungen, die nicht angewendet werden können, können in Zahlungsabstimmungsbuch.-Blattzeilen auf die folgenden Arten erscheinen:

  • Der Wert im Feld Differenz entspricht dem Wert im Feld Transaktions-Betrag, das angibt, dass kein Teil der Zahlung mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann.
  • Der Wert im Feld Differenz ist tiefer als der Wert im Feld Transaktions-Betrag, das angibt, dass ein Teil der Zahlung mit einem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder einem Bankposten ausgeglichen werden kann. Der restliche Teil der Zahlung kann nicht angewendet und muss manuell oder durch direktes Buchen auf ein Konto erfolgen.

Um solche Zahlungen abzustimmen, können Sie die Aktion Differenz auf Konto buchen auswählen und dann definieren, auf welches Konto der Betrag im Feld Differenz gebucht wird, wenn Sie das Zahlungsabstimmungserf.-Journal buchen. Sie können dies entweder über die Seite Zahlungsabstimmungserf.-Journal oder über die Seite Überprüfung des Zahlungsantrags tun, die Sie öffnen, indem Sie den Wert im Feld Übereinstimmungsgenauigkeit oder das Feld Unterschied auswählen.

Tipp

Ähnliche Funktionen sind vorhanden, um automatische Abstimmung von wiederkehrenden Zahlungen einzurichten, die mit keinem zugehörigen offenen Debitor, Kreditor oder die Bankposten ausgeglichen werden können. Weitere Informationen finden Sie unter Zuordnen von sich wiederholenden Zahlungen an Konten bei der automatischen Abstimmung

Abstimmen von Zahlungen, die nicht automatisch übernommen werden können

  1. Wählen Sie die Glühbirne, die die „Wie möchten Sie weiter verfahren“-Funktion öffnet. Symbol. Geben Sie Zahlungsausgangs Erfassungsjournale ein und wählen Sie dann den zugehörigen Link.
  2. Öffnen Sie ein Zahlungsabstimmungserf.-Journal. Weitere Informationen finden Sie unter Abstimmen von Zahlungen mithilfe der automatischen Anwendung.
  3. Wählen Sie Differenz auf Konto buchen. Die Seite Differenz auf Konto buchen öffnet sich.
  4. Im Feld Kontoart definieren Sie die Kontoart, auf die der Zahlungsbetrag gebucht werden soll.
  5. Im Feld Kontonr. definieren Sie die Kontoart, auf die der Zahlungsbetrag gebucht werden soll.
  6. Geben Sie im Feld Beschreibung den Text an, der diese direkte Zahlungsbuchung beschreibt. Standardmässig wird der Text im Feld Transaktionstext auf der Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournalzeile eingefügt.
  7. Wählen Sie die Schaltfläche OK aus.

Wenn der Wert im Feld Differenz dem Wert im Feld Transaktions-Betrag entspricht, wenn Sie das Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal buchen, werden alle Zahlungen der Erfassungsjournalzeile direkt auf das angegebene Gegenkonto gebucht.

Wenn der Wert im Feld Differenz kleiner ist als der Wert im Feld Transaktions-Betrag wird eine zusätzliche Erfassungsjournalzeile mit dem gleichen Text und Datum und mit der Differenz erstellt, die im Feld Transaktions-Betrag eingefügt wird. In der ursprünglichen Erfassungsjournalzeile wird die Differenz vom Wert im Feld Transaktions-Betrag abgezogen und die Zahlung muss dem entsprechenden Debitor, Kreditor oder Bankposteneintrag zugewiesen werden. Wenn Sie im Zahlungsabstimmungs-Erfassungsjournal buchen, wird ein Teil der Zahlung als zugewiesene Zahlung gebucht. Der andere Teil der Zahlung wird direkt auf das angegebene Konto gebucht.

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